Analisa Teknikal
Riset Teknikal Saham Harian
Samuel Research 25 Agustus 2017
Sideways Dengan Tetap Berpeluang Breakout
IHSG masih berpotensi Breakout 5,910 dan mengawali Uptrend menuju 6,100. Dalam 1-3 hari ke depan, IHSG kemungkinan akan Sideways di rentang 5,850 – 5,900. Technical Analyst perkirakan sebelum Agustus berakhir, IHSG sudah akan mengawali Uptrend menuju 6,100 (telah Breakout 5,910). Waspadai penurunan IHSG di bawah 5,850.
Sektor yang layak dipilih adalah : Toll, Mineral dan Bank. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Telecom, Construction dan Residential. Waspadai sektor : Cigarettes, Poultry, Industrial Area dan Oil&Gas.
Day Trading Recommendation Buy : UNTR, ANTM, INDF dan BBNI Sell : INCO, HMSP, BMRI dan BNLI Charts : ANTM, INDF, BNLI dan INCO Swing Trading Recommendation Add : No Change
Drop : No Change Concern : -
Commodity Related : Oil&Gas (BRPT, MEDC), Coal (DOID, ITMG)
Consumer Related : Retail (MAPI)
Infrastructure Related : Cement (SMGR), Telecom (TLKM), Toll
(JSMR)
Riset Teknikal Saham Harian
25 August 2017
Day Trading Recommendation
Saham Last Price Daily Signals Daily Target Cut Loss % Target Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2
UNTR 30475 Buy 31100 29850 2.1% 29880 29290 30780 31090 ANTM 740 Buy 755 725 2.0% 730 710 760 770 INDF 8400 Buy 8575 8225 2.1% 8310 8220 8460 8520 BBNI 7425 Buy 7575 7275 2.0% 7380 7340 7460 7490 INCO 2,920 Sell 2850 0 -2.4% 2,850 2,790 3,050 3,190 HMSP 3,640 Sell 3600 0 -1.1% 3,600 3,550 3,690 3,730 BMRI 13,200 Sell 13175 0 -0.2% 13,170 13,130 13,270 13,330 BNLI 755 Sell 700 0 -7.3% 700 640 800 850 Tidak ada yang masuk ke dalam Swing Trading Recommendation
Swing Trading Recommendation
Stock Trend Daily
Signals Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close
1st Add Date
DOID Uptrend Sell 1,030 9.0% 1,200 16.5% 10-Aug-17
ITMG Downtrend Buy 20,100 9.5% 25,000 24.4% 7-Jul-17
BRPT Uptrend Sell 1,910 -0.5% 2,325 21.7% 22-Aug-17 MEDC Uptrend Buy 2,940 20.0% 3,800 29.3% 18-Jul-17
MAPI Uptrend Sell 6,875 28.5% 7,650 11.3% 3-Mar-17
SMGR Uptrend Sell 10,700 -2.3% 11,850 10.7% 10-Aug-17
TLKM Uptrend Buy 4,800 6.7% 5,400 12.5% 23-May-17 JSMR Downtrend Buy 5,475 15.3% 6,200 13.2% 8-May-17
BBCA Uptrend Buy 19,150 16.8% 20,500 7.0% 23-Mar-17
BBRI Uptrend Sell 15,300 16.3% 16,800 9.8% 26-Apr-17
BBTN Uptrend Sell 2,900 52.6% 3,350 15.5% 16-Jan-17 MEDC, TLKM dan BBCA layak menjadi alternatif pilihan
Riset Teknikal Saham Harian
25 August 2017
Selected Recommendation Charts
ANTM (Rp740) : Segera Menguji Rp780 Untuk Breakout Dan Uptrend Menuju Rp880
ANTM berpotensi mengakhiri Sideways dengan naik menuju Rp780 lalu Breakout dan menuju Rp880. Waspadai penurunan di bawah Rp690
INDF (Rp8,400) : Naik Menuju Rp8,700 Untuk Mengawali Uptrend Menuju Rp9,200
INDF memiliki peluang naik menguji Resistance Down Trendline di Rp8,700 dan Breakout untuk mengawali Uptrend menuju Rp9,200.Waspadai penurunan di bawah Rp8,125
Riset Teknikal Saham Harian
25 August 2017
BNLI (Rp755) – Sell : Sideways Menuju Rp730 Sebelum Breakout Valid Dan Uptrend Menuju Rp870
BNLI berpotensi belum Breakout dan mengawali Uptrend menuju Rp870. Ada potensi BNLI bergerak Sideways sebagai persiapan Breakout Rp750an dimana penurunan mendekati Rp730 adalah wajar. Peluang Uptrend dan Breakout masih besar selama di atas Rp700
INCO (Rp2,920) – Sell : Sideways Dengan Kecenderungan Bullish Continuation atau Bearish Reversal
INCO berpotensi mengakhiri Uptrend sejak Jul'17 di Rp3,000an untuk membentuk Technical Correction menuju Rp2,700. INCO sangat mungkin berada dalam Uptrend jangka panjang yang kembali dilanjutkan paska INCO Breakout Rp3,100
Riset Teknikal Saham Harian
25 August 2017
Sectoral Movement
Benchmark 1D %Ch 5D %Ch
IHSG (0.34) 0.04
Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Total Staples (0.67) (1.37) 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 10 Cigarettes (0.67) (0.44) 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 2 FMCG (0.05) (0.63) 33.3% 33.3% 16.7% 16.7% 6 Poultry (1.28) (3.04) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 2 Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Total Discretionary (0.32) (0.10) 33.3% 33.3% 26.7% 6.7% 15 Auto (0.52) 0.03 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 2 Healthcare 0.12 2.88 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 2 Pharmacy (0.03) (2.48) 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 2 Retail (1.17) 0.10 33.3% 16.7% 50.0% 0.0% 6 Media 0.00 (1.02) 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 3 Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Total Infrastructure (0.50) (2.04) 7.1% 50.0% 35.7% 7.1% 14 Cement (0.76) (2.62) 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 3 Telecom (1.65) (0.94) 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 3 Construction (0.90) (2.82) 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 4 Industrial Area (1.05) (3.84) 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 3 Toll 1.83 - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Total Interest (0.47) (0.19) 9.1% 59.1% 27.3% 4.5% 22 Banking (0.21) 0.89 15.4% 53.8% 30.8% 0.0% 13 Residential (0.73) (1.27) 0.0% 66.7% 22.2% 11.1% 9 Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Total Commodity 0.76 5.33 26.3% 26.3% 5.3% 42.1% 19 Coal (0.64) 5.01 12.5% 50.0% 0.0% 37.5% 8
CPO 0.60 (0.05) 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 3
Mineral 1.98 12.57 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 3 Oil&Gas 1.09 3.77 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 5 Interest Related dan Discretionary Consumer Related layak menjadi pilihan utama hari ini
Sektor yang layak dipilih adalah : Toll, Mineral dan Bank
Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Telecom, Construction dan Residential Waspadai sektor : Cigarettes, Poultry, Industrial Area dan Oil&Gas
Riset Teknikal Saham Harian
25 August 2017
Technical Analysis Glossary
Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut
Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang
berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout
Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown
Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi
Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi
Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut
Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend
Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan
DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or
issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others.
Research Team
Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,
Banking, Consumer [email protected] +6221 2854 8148
Rangga Cipta Economist [email protected] +6221 2854 8396
Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst [email protected] +6221 2854 8382
Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction
Healthcare, Heavy Equipment, Property [email protected] +6221 2854 8144
Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility [email protected] +6221 2854 8392
Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps [email protected] +6221 2854 8387
Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation [email protected] +6221 2854 8339
Nadya Swastika Research Associate [email protected] +6221 2854 8338
Private Wealth Management
Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales [email protected] +6221 2854 8380
Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor [email protected] +6221 2854 8129
Ronny Ardianto Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8399
Clarice Wijana Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8395
Fachruly Fiater Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8325
Equity Sales Team
Kelvin Long Head of Equities [email protected] +6221 2854 8150
Yulianah Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8146
Lucia Irawati Retail Equity Sales [email protected] +6221 2854 8173
Online Trading Sales Team
Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading [email protected] +6221 2854 8372
Wahyu Widodo Marketing [email protected] +6221 2854 8371
