FR 2014 Q1 Sigmagold Tbk

(1)

(2)

(3)

(DAHULU PT AGIS TBK)

DAN ENTITAS ANAK

(4)

Daftar Isi Table of Contents

Halaman/ P a g e

Surat pernyataan direksi

Laporan posisi keuangan konsolidasian

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian

Laporan perubahan ekuitas konsolidasian

Laporan arus kas konsolidasian

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian

1

3

4

6

7

Board of directors’ statement

Consolidated statements of financial position

Consolidated statements of comprehensive income

Consolidated statements of changes in equity

Consolidated statements of cash flows

(5)

Catatan/ 31 Maret 2014/ 31 Desember 2013/

Notes March 31,2014 December 31,2013

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan bank 2d,2p,4 2,778,069,309 2,572,511,611 Cash and bank

Piutang usaha Trade receivables

Pihak berelasi 2r,5,29 5,170,844,596 5,170,844,596 Related parties

Pihak ketiga (setelah dikurangi Third parties ( nett of

penyisihan penurunan nilai provision for impairment

sebesar Rp4.830.557.515 dan Rp4,830,557,515 and

Rp4.838.787.419 untuk 5 68,818,561,971 65,734,772,260 Rp4,838,787,419 for

31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013) March 31, 2014 and December 31, 2013 )

Piutang lain-lain Others receivables

Pihak berelasi 2r,6,29 46,896,817,289 47,386,782,088 Related parties

Pihak ketiga (setelah dikurangi Third parties ( nett of

sebesar Rp6.895.770.858 dan Rp6,895,770,858 and

Rp7.492.732.996 untuk 6 101,184,263,670 109,088,276,780 Rp7,492,732,996 for

Persediaan (setelah dikurang Inventories (nett of

sebesar Rp2,653.178.717 dan 7 42,136,892,499 43,702,307,251 Rp2,653,178,717 and

Rp2.640.726.760 untuk Rp2,640,726,760 for

Uang muka 8 43,986,460,307 43,768,024,250 Advance payment Pajak dibayar di muka 2o,17a 6,827,778,509 7,191,866,087 Prepaid taxes Biaya dibayar di muka 2f,9 7,598,771,508 9,420,022,479 Prepaid expenses

Total Aset Lancar 325,398,459,658 334,035,407,402 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS

Investasi jangka panjang lainnya 2e,10 721,821,808,548 716,454,496,191 Long-term investment Aset pajak tangguhan 2o,17d 41,310,853,345 41,310,853,345 Deferred tax assets

Aset tetap (setelah dikurangi Fixed assets (nett of

akumulasi penyusutan sebesar accumulated depreciation of

Rp26.141.446.573 dan Rp26,141,446,573 and

Rp.25.486.146.746 untuk 2h,2j,2k,11 45,152,746,348 45,808,046,175 Rp25,486,146,746 for

Aset eksplorasi dan evaluasi 2i,2j,12 40,253,950,261 39,349,665,324 Exploration and evaluation assets Aset lain-lain 13 11,832,706,023 11,835,709,458 Others assets

Total Aset Tidak Lancar 860,372,064,525 854,758,770,493 Total Non-Current Assets

TOTAL ASET 1,185,770,524,183 1,188,794,177,895 TOTAL ASSETS

(6)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral Catatan/ 31 Maret 2014/ 31 Desember 2013/

Notes March 31,2014 December 31,2013

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT-TERM LIABILITIES

Utang bank jangka pendek 14 105,387,130,915 105,752,678,538 Short-term of bank loan

Utang usaha : Trade payables

Pihak berelasi 2r,15,29 - 865,354,596 Related parties Pihak ketiga 15 7,968,316,260 12,271,258,112 Third parties

Utang lain-lain Others payables

Pihak berelasi 2r,16,29 5,310,424,085 5,636,000,272 Related parties Pihak ketiga 15 1,091,171,060 2,167,811,525 Third parties Utang pajak 2o,17b 18,374,633,823 18,336,988,148 Taxes payables Biaya yang masih harus dibayar 18 290,233,761 976,836,189 Accrued expenses Pendapatan diterima dimuka 517,794,989 263,332,907 Unearned revenue

Total Liabilitas Jangka Pendek 138,939,704,893 146,270,260,287 Total Short-term Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG-TERM LIABILITIES

Kewajiban imbalan kerja 2n,19 4,697,200,954 4,508,232,844 Employee benefit obligations

Utang jangka panjang setelah dikurangi Long-term loans net of

bagian yang jatuh tempo satu tahun : - - current maturities Utang investasi 20,32g,33 13,100,000,000 13,100,000,000 Investment liabilities

Total Liabilitas Jangka Panjang 17,797,200,954 17,608,232,844 Total Long-term Liabilities

Total Liabilitas 156,736,905,847 163,878,493,131 Total Liabilities

EKUITAS EQUITY

YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA ATTRIBUTABLE TO OWNERS

PEMILIK ENTITAS INDUK OF THE PARENT

Modal saham - nominal Rp200 Capital stock - Rp200 par

per lembar saham pada tahun 2013 and 2012 value per share in 2013 and 2012

Modal dasar - 6,711,459,120 Authorized capital - 6.711.459.120

lembar saham pada tahun 2013 dan 2012 shares in 2013 and 2012

Modal ditempatkan dan disetor penuh Issued and fully paid capital stock

5,502,083,747 lembar saham pada 5,502,083,747 shares

periode 2013 dan tahun 2012 21 1,100,416,749,400 1,100,416,749,400 in 2013 and 2012 Tambahan modal disetor 22 (2,196,887,005) (2,196,887,005) Additional paid in capital Defisit (18,219,555,668) (23,223,801,975) Deficit Komponen ekuitas lainnya 23 (116,511,974,857) (116,511,974,857) Other component of equity

Ekuitas yang dapat diatribusikan Equity attributable to

kepada pemilik entitas induk 963,488,331,870 958,484,085,563 the owners of the parent Kepentingan nonpengendali 24 65,545,286,466 66,431,599,201 Non-controlling interest

Ekuitas - Neto 1,029,033,618,336 1,024,915,684,764 Equity - Net

(7)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ 31 Maret 2014/ 31 Maret 2013/

Notes March 31,2014 March 31,2013

PENDAPATAN 2m,2 31,322,579,275 44,021,896,433 NET SALES

HARGA POKOK 2m,26 29,539,310,428 42,838,645,151 COST OF GOOD SOLD

LABA BRUTO 1,783,268,847 1,183,251,282 GROSS PROFIT

BEBAN LAIN-LAIN BERSIH OTHER EXPENSES NETT

Pendapatan lain-lain - neto 2m,28 5,619,593,732 12,318,524,285 Others income - nett

Beban penjualan 2m,27 (1,050,316,961) (2,451,610,195) Selling expenses

Beban umum dan administrasi 2m,27 (2,234,612,046) (7,673,841,900) General administrative expense

Beban Lain-lain - Neto 2,334,664,725 2,193,072,190 Other Loss - Net

LABA SEBELUM MANFAAT INCOME BEFORE

PAJAK PENGHASILAN 4,117,933,572 3,376,323,472 INCOME TAX BENEFIT

MANFAAT PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX BENEFIT

Kini - - Current

Tangguhan 2o,17d - - Deferred

Total Manfaat Pajak Penghasilan - - Total Income Tax Benefit

LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 4,117,933,572 3,376,323,472 NET INCOME

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN - - OTHER COMPREHENSIVE INCOME

TOTAL LABA KOMPREHENSIF 4,117,933,572 3,376,323,472 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

LABA NETO YANG DAPAT

DIATRIBUSIKAN KEPADA: NET INCOME ATTRIBUTABLE TO:

Pemilik entitas induk 5,004,246,307 4,243,448,333 Owners of the parent

Kepentingan nonpengendali (886,312,735) (867,124,864) Non-controlling interest

Total 4,117,933,572 3,376,323,469 Total

JUMLAH PENDAPATAN (RUGI) TOTAL COMPREHENSIVE

KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA: INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:

Pemilik entitas induk 5,004,246,307 4,243,448,333 Owners of the parent

Kepentingan nonpengendali (886,312,735) (867,124,864) Non-controlling interest

Total 4,117,933,572 3,376,323,469 Total

(8)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

4

Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh/ Tambahan Komponen Kepentingan

Issued and Modal Disetor/ Ekuitas Lainnya/ Nonpengendali/

Fully Paid Additional Paid-in Defisit/ Other Components Non-controlling Ekuitas/

Capital Stock Capital Deficit of Equity Interest Equity

Saldo 1 Januari 2012 1,100,416,749,400 (2,196,887,005) (31,208,863,592) (116,511,974,857) 11,484,892,687 961,983,916,633 Balance as of January 1, 2

Penambahan entitas anak - - - - 55,400,625,000 55,400,625,000 Additional of Subsidiarie

Total Laba komprehensif periode berjalan - - 4,536,602,887 - (414,626,952) 4,121,975,935 Total comprehensive incom

Saldo 31 Desember 2012 1,100,416,749,400 (2,196,887,005) (26,672,260,705) (116,511,974,857) 66,470,890,735 1,021,506,517,568 Balance as of December 31, 2

Total Laba komprehensif tahun berjalan - - 4,243,448,333 - (867,124,864) 3,376,323,469 Total comprehensive incom

Saldo 31 Maret 2013 1,100,416,749,400 (2,196,887,005) (22,428,812,372) (116,511,974,857) 65,603,765,871 1,024,882,841,037 Balance as of March 31, 2

Saldo 31 Desember 2013 1,100,416,749,400 (2,196,887,005) (23,223,801,975) (116,511,974,857) 66,431,599,201 1,024,915,684,764 Balance as of December 31, 2

Total Laba komprehensif periode berjalan - - 5,004,246,307 - (886,312,735) 4,117,933,572 Total comprehensive incom

Saldo 31 Maret 2014 1,100,416,749,400 (2,196,887,005) (18,219,555,668) (116,511,974,857) 65,545,286,466 1,029,033,618,336 Balance as of March 31, 2 Equity Attributable to Owners of the Parent

(9)

31 Maret 2014/ 31 Maret 2013/

March 31,2014 March 31,2013

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM

AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITES

Penerimaan dari pelanggan 28,238,789,564 43,185,846,231 Receipt from customers

Pembayaran kepada pemasok dan Payment to suppliers and

beban operasional (25,509,812,451) (50,385,553,098) operational expenses

Pembayaran kas kepada karyawan (1,409,133,657) (4,432,332,126) Payments of employee

Pembayaran pajak bersih (8,841,810) (2,556,218,277) Payment of taxation- nett

Kas Neto Digunakan untuk Net Cash Used in

Aktivitas Operasi 1,311,001,646 (14,188,257,270) Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM

INVESTASI INVESTING ACTIVITIES

Penerimaan dari penjualan aset tetap - 500 Proceeds from sale of fixed assets

Aset eksplorasi dan evaluasi (904,284,937) - Exploration and evaluation assets

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi (904,284,937) 500 Net Cash Provided by Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM

PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES

Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi 164,388,612 13,042,237,756 Receipt (payment )to related parties

Pembayaran pinjaman bank (365,547,623) - Bank loan repayment

Kas Neto Digunakan untuk Net Cash Used in

Aktivitas Pendanaan (201,159,011) 13,042,237,756 Financing Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO NET INCREASE (DECREASE) IN

KAS DAN BANK 205,557,698 (1,146,019,014) CASH AND BANK

KAS DAN BANK CASH AND BANK

PADA AWAL TAHUN 2,572,511,611 5,929,908,495 AT BEGINNING OF YEAR

KAS DAN BANK CASH AND BANK

PADA AKHIR TAHUN 2,778,069,309 4,783,889,481 AT END OF YEAR

*) Telah disajikan kembali (Catatan 5) / Direklasifik - 4,783,889,481 *) Restated (Note 5) / Reclassified (Note 41)

2,778,069,309

(10)

-(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM 1. GENERAL

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum a. Establishment and General Information

PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (dahulu PT Agis Tbk) (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Telaga Mas berdasarkan Akta No. 41 tanggal 9 Januari 1981 dibuat oleh Soetjipto, S.H., notaris di Surabaya yang diubah dengan Akta No. 1 tanggal 1 Juni 1982 dengan nama berubah menjadi PT Telaga Mas Pertiwi dibuat di hadapan Notaris yang sama. Kedua akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-261.HT.01.01.TH.83 tanggal 14 Januari 1983 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27, Tambahan No. 450. Kemudian pada tahun 1997, nama Perusahaan berubah menjadi PT Telagamas Pertiwi Tbk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Telagamas Pertiwi Tbk No. 33 tanggal 14 Maret 1997 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., notaris di Jakarta. Nama Perusahaan menjadi PT Artha Graha Investama Sentral Tbk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Telagamas Pertiwi Tbk No. 25 tanggal 11 Juli 1997 dari Notaris Pahala Sutrisno Amojoyo Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan pernyataan keputusan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 123 tanggal 30 Juni 1999 dibuat oleh Notaris Soetjipto, S.H., para pemegang saham telah menyetujui perubahan nama Perusahaan dari PT Artha Graha Investama Sentral Tbk menjadi PT Agis, Tbk. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Surat Keputusan No.C-15316.HT.01.04.TH.99 tanggal 24 Agustus 1999. Kemudian berubah menjadi PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk berdasarkan Akta No.21 tanggal 28 Oktober 2013 dari Notaris Edwar,S.H.,.Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-61283.AH ,01.02. T.H.2013 tanggal 26 November 2013.

PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (formerly PT Agis Tbk) (“the Company”) was established under the name of PT Telaga Mas based on Notarial Deed No.41 dated January 9, 1981 of Soetjipto, S.H., notary in Surabaya that was changed with deed No.1 dated June 1,1982 changed of the Company’s name to PT Telaga Mas Pertiwi of same notary. Both have been approved by the Minister of Justice of Republic of Indonesia in its Decision Letter No.C2-261.HT.01.01.TH.83 dated January 14, 1983 and published in Supplement No.450 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 27. In 1997, the Company’s name changed to PT Telagamas Pertiwi Tbks base on Deed of the Stockholders Decision of No 33 dated March 14, 1997 of Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., notary in Jakarta. The company’s name changed to PT Artha Graha Investama Sentral Tbk base on notarial deed NO 25 dated July 11, 1997 of Pahala Sutrisno Amojoyo Tampubolon, S.H., notary in Jakarta. The Company’s articles of association have been amended several times, the latest amendment of the article of associ ation was made by Extra Ordinary General Meeting of Stockholders which was notarized by Soetjipto, S.H., in the deed No.123 dated June 30, 1999 concerning the changed of the Company’s name from PT Artha Graha Investama Sentral Tbk to PT Agis Tbk.The Minister of Law of the Republic of Indonesia in its Decision letter No. C15316.HT.01.04.TH.99 dated August 24, 1999 approved the deed. Then changed to PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk based on Notarial Deed No 21 dated October 28, 2013 of Edwar, S.H. The amendment was approved by the Minister of Justice and Human Right of the Republic of Indonesia in Decision Letter No AHU-61283.AH.01.02.T.H. 2013 dated November 26,2013.

Pada tahun 2009 Perusahaan telah melakukan perubahan anggaran dasar dengan pernyataan keputusan rapat tanggal 9 September 2009 yang telah dimuat dalam Akta Notaris No. 3 oleh Notaris Edwar SH., yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang disesuaikan dengan Peraturan No.XI.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10.19434 tanggal 4 November 2009.

(11)

1. UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued)

Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No.47 tanggal 30 Juni 2010 oleh Notaris Edwar,S.H., yang menyetujui 1) Penambahan Modal Perusahaan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan penerbitan Waran Seri III sebanyak banyaknya 500.000.000 dengan harga pelaksanaan Rp.125,- dan persetujuan penerbitan saham baru Perusahaan ( Saham Seri B ) dengan harga nominal setiap lembarnya Rp.100,- 2) Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan penerbitan Saham Seri B Perusahaan dan untuk menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Waran Seri III tersebut.

The amendment articles of association based on the deed No.47 dated June 30, 2010 by Notary Edwar,S.H., which approve 1) Increase of Capital stock without rights issue prior to the issuance of Series III Warrants 500,000,000 as much an exercise price of Rp 125, - and approval of the issuance of new shares of the Company (the Series B Shares) with a nominal price per share Rp 100, - 2) Approved the authorization to the Board of Commissioners to make changes to the articles of Incorporation in connection with the issuance of the Series B Shares and to determine the number of issued and paid after the execution of Series III Warrants.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang industri sepatu dan komponennya, industri elektronika dan komponennya termasuk pemasangan, pemeliharaan serta perawatannya dan bidang perdagangan umum. Saat ini Perusahaan terutama bergerak dalam bidang perdagangan umum dan perdagangan barang elektronik.

In accordance with article 3 of the Company’s articles of association, the scope of its activities is mainly in the field of footwear and its component, electronic industry and its components including installation, repair, maintenance and general trading. The Company is currently engaged in general trading and electronic trading.

Perusahaan berkantor pusat di UOB Plaza, Thamrin Nine Lantai 42, JL. MH. Thamrin No 10, Jakarta Pusat.

The Company’s head office is in UOB Plaza, Thamrin Nine 42nd Floor, Jl.M.H. Thamrin No. 10, Central Jakarta.

b. Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan b. Boards of Commissioners and Directors and

Employees

31 Maret 2014 / March31, 2014 31 Desember 2013 / December 31,2013

Dewan Komisaris Boards of Commissioners

Komisaris Utama Eka Hikmawati Supriyadi President Commissioner

Komisaris Yan Biao Commissioner

Komisaris Independen Poernomo Adjie Independent Commissioner

Dewan Direksi Boards of Directors

Direktur Utama Steven Kesuma President Director

Direktur Boling Aruan Director

Direktur Pan Bo Director

Direktur Tidak Terafiliasi Adriano Wolfgang Pietruschka Unaffiliated Director

31 Maret 2014/ 31 Desember 2013/

March 31,2014 December 31,2013

Renumerasi Dewan Komisaris 137,875,000 551,500,000 Renumerasi Boards of Commissioners Renumerasi Dewan Direksi 262,500,000 1,050,000,000 Renumerasi Boards of Directors

Jumlah 400,375,000 1,601,500,000 Total

Pada tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 rata-rata jumlah karyawan Perusahaan dan Entitas Anak Perusahaan sebanyak 239 karyawan.

(12)

c. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi c. Subsidiaries and Associates Company

Perusahaan mempunyai kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”):

The Company has direct and indirect share ownerships in the following Subsidiaries and Associates (together with the Company hereinafter referred to as the “Group”):

2014 2013 Maret 2014 Desember 2013

Jakarta Perdagangan Elektronik/ Trading

Electronic

1996 99% 99% 689,796,472,903 676,906,579,450

PT Artha Centra Graha Jakarta Distribusi Produksi Sony/ 1999 95% 95% 11,399,741,799 11,399,741,799

Sony distributor

PT Artha Wahana Prakarsa Palembang Distribusi Produksi Sony/ 1996 70% 70% 19,171,438,447 19,874,096,830

Sony distributor

PT Artha Wahana Karya Bandung Distribusi Produksi Sony/ 1997 70% 70% 20,317,689,133 17,800,607,491

Sony distributor

PT Artha Wahana Surya Makassar Distribusi Produksi Sony/ 1997 90% 90% 3,135,781,389 3,221,225,435

Sony distributor

PT Wacana Baru Asia Jakarta Distribusi Produksi Sony/ 2002 70% 70% 14,824,151,971 15,469,203,549

Sony distributor

PT Bahana Karya Persada Jakarta Kontraktor, Perdagangan dan Jasa/ 2006 99% 99% 6,073,133,316 6,073,133,316

Construction, Trading and Services

PT Muzio Multimedia Jakarta Kontraktor, Perdagangan dan Jasa/ 2006 80% 80% 15,030,336,470 19,674,782,583

Construction, Trading and Services

PT Agis Sinergi d/h PT Citra Damai Jakarta Perdagangan, Pemb. Industri, dll/ 2006 99% 99% 1,984,759,000 1,984,759,000

Abadi Trading, construction, etc

PT Indah Karya Perdana Jakarta Perdagangan, Pemb. Industri, dll/ 2006 70% 70% 1,918,631,384 1,918,631,384

Trading, construction, etc

PT Mitra Sumber Berkat Jakarta Perdagangan Electronic/ 2006 70% 70% 2,834,083,564 2,834,083,564

Electronic trading

Jakarta Perdagangan, Pemb. Industri, dll/

Trading, construction, etc

2001 99% 99% 528,498,890,969 525,747,620,920

PT Bukit Rimba Lestari Jakarta Kontraktor, Perdagangan, Jasa/ 2005 99% 99% 69,985,974,638 69,985,974,638

Contractor, trading and services

PT WOW Television Jakarta Produksi Film, Hiburan dan Iklan/ 2001 99% 99% 981,270,263 981,270,263

Film Production, Entertainment and Advertising

PT Buana Maju Mandiri Jakarta Operator Jaringan Telekomunikasi/ 2001 99% 99% 9,091,662,470 9,091,662,470

Providers Services Communication

PT Klik To Play Multimedia Jakarta Jasa Penyiaran/ 2007 99% 99% 249,000,000 249,000,000

Broadcasting Services

Jakarta Pertambangan/Mining 2012 51% 51% 123,422,509,191 123,436,856,124

PT Inti Bumi Sejahtera Mandiri Jakarta Pertambangan/Mining 2012 65% 65% 10,915,796,341 10,001,761,028

PT Agis Electronic dan Entitas Anak/ PT.Agis

Electronic and Subsidiaries

PT Agis Mitra Mandiri dan Entitas Anak/ PT.Agis

Mitra Mandiri and Subsidiaries

PT Agis Resources dan Entitas Anak/ PT.Agis

Resources and Subsidiaries

Jumlah Aset/

Total Assets

Persentase Kepemilikan/

Percentage of Ownership %

Tahun Beroperasi/

Starting Operation

Jenis Usaha/

Scope of Business

Lokasi/

Location

(13)

1. UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Agis Multi Media, Entitas Anak No. 16 tanggal 18 Juli 2006, oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta. PT Agis Multi Media, Entitas Anak, telah melepas semua kepemilikan sahamnya sebesar 80% pada PT Bhakti Media Internasional (BMI) kepada PT Bahana Bumi Cemerlang dengan harga penjualan sebesar Rp 20.000.000.000 sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Pembayaran tersebut dilakukan oleh PT Agis Multi Media dengan menerbitkan promissory note No. 001/BBC-PN/VII/06 tertanggal 27 Juli 2006.

Based on Deed of Stockholder Decision of PT Agis Multi Media, a Subsidiary No. 16 dated July 18, 2006, of Edwar, S.H., notary in Jakarta. PT Agis Multi Media, a Subsidiary, has sold all of ownership share of 80% in PT Bhakti Media Internasional (BMI) to PT Bahana Bumi Cemerlang with sales price amounting Rp 20,000,000,000 appropriate with the agreement. The payment conducted by PT Bahana Bumi Cemerlang to PT Agis Multi Media by issuing Promissory Note No. 001/BBC-PN/VII/06 dated of July 27, 2006.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Agis Multi Media, Entitas Anak No. 24 tanggal 18 Oktober 2006, oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta, Entitas Anak tersebut telah melakukan perubahan Anggaran Dasar yang antara lain berisi perubahan nama menjadi PT Agis Mitra Mandiri (AMM). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-00494 HT.01.04-TH.2007 tanggal 15 Januari 2007.

Based on Deed of the Stockholders Decision of PT Agis Multi Media, a Subsidiary, No.24 dated October 18, 2006 of Edwar, S.H., notary in Jakarta, that a Subsidiary has changed its article on association, concerning among others, changed of the Company’s name to PT Agis Mitra Mandiri (AMM). The Minister of Law and Human Right of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. W7-00494 HT.01.04-TH.2007 dated January 15, 2007 approved the deed.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Agis Mitra Mandiri, Entitas Anak No. 19 tanggal 22 Februari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta, bahwa 1 saham milik Soetrisno Santoso dijual kepada Jhonny Kesuma, dengan harga penjualan sebesar Rp 1.000.000.

Based on Deed of the Stockholders Decision of PT Agis Mitra Mandiri, a Subsidiary, No.19 dated February 22, 2007, of Edwar, S.H.,notary in Jakarta, concerning that 1 share owned by Soetrisno Santoso was sold to Jhonny Kesuma with sales price amounted to Rp 1,000,000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bhakti Telecommunication, Entitas Asosiasi No 6 tanggal 6 Desember 2006, oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta, telah melakukan perubahan Anggaran Dasar antara lain berisi perubahan nama menjadi PT Buana Maju Mandiri (BMM). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Surat Keputusan No. W7-00465 HT.01.04-TH.2007 tanggal 15 Januari 2007.

Based on Deed of the Stockholder Decision of PT Bhakti Telecommunication, an Associate No.6 dated December 6, 2006, of Edwar, S.H, notary in Jakarta, has changed its article on association, concerning among others, changed of the Company’s name to PT Buana Maju Mandiri (BMM). The Minister of Law and Human Right of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. W7-00465 HT.01.04-TH.2007 dated January 15, 2007 approved the deed.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asia Media Internasional, Entitas Asosiasi No. 20 tanggal 22 Februari 2007, oleh Notaris Edwar,S.H., notaris di Jakarta, tentang, bahwa 1.250 saham milik Bambang Rudijanto Tanosoesoedibjo dijual kepada Jhonny Kesuma , dengan harga penjualan sebesar Rp 1.250.000.

Based on Deed of the Stockholder Decision of PT Asia Media Internasional, an Associate, No.20 dated February 22, 2007 of Edwar, S.H., notary in Jakarta, concerning that 1,250 shares owned by Bambang Rudijanto Tanoesoedijo was sold to Jhonny Kesuma with sales price amounting Rp1,250,000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asia Media Internasional, Entitas Asosiasi No. 4 tanggal 16 Juli 2007, oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta bahwa Entitas Asosiasi telah melakukan perubahan Anggaran Dasar antara lain berisi perubahan nama menjadi PT WOW Television. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-10061 HT.01.04-TH.2007 tanggal 12 September 2007.

(14)

Pada tahun 2006, PT Agis Mitra Mandiri, Entitas Anak mendirikan PT Bahana Karya Persada dengan kepemilikan 99% berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 9 tanggal 30 November 2006 oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Surat Keputusan No. W7-01538 HT.01.01-TH.2007 tanggal 16 Februari 2007.

In 2006, PT Agis Mitra Mandiri, a Subsidiary, established PT Bahana Karya Persada with the ownership of 99% pursuant to the Notarial Deed No.9 dated November 30, 2006 of Edwar, S.H., notary in Jakarta. The Minister of Law and Human Right of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. W7-01538 HT.01.01-TH.2007 dated February 16, 2007 approved the deed.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bahana Karya Persada, Entitas Asosiasi No.13 tanggal 22 Februari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta, bahwa 4.950 saham milik PT Agis Mitra Mandiri dijual kepada PT Agis Electronic, dengan harga penjualan sebesar Rp4.950.000.000.

Based on Deed the Stockholder Decision of PT Bahana Karya Persada, an Associate No.13 dated February 22, 2007, of Edwar, S.H., notary in Jakarta, concerning that 4,950 shares owned by PT Agis Mitra Mandiri was sold to PT Agis Electronic with sales price amounted to Rp 4,950,000,000.

Pada tahun 2006, PT Agis Mitra Mandiri, Entitas Anak mendirikan PT Muzio Multi Media dengan kepemilikan 80% berdasarkan Akta pendirian Perusahaan No.10 tanggal 28 Desember 2006 oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-01542 HT.01.01-TH.2007 tanggal 16 Februari 2007.

In 2006, PT Agis Mitra Mandiri, a Subsidiary, established PT Muzio Multi Media with the ownership of 80% pursuant to Notarial Deed No.10 dated by December 28, 2006 of Edwar, S.H., notary in Jakarta. The Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W7-01542 HT.01.01-TH.2007 dated February 16, 2007 approved the deed.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Muzio Multi Media, Entitas Asosiasi No.17 tanggal 22 Februari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta, bahwa 1.600 saham milik PT Agis Mitra Mandiri dijual kepada PT Agis Electronic, dengan harga penjualan sebesar Rp1.600.000.000.

Based on Deed of the Stockholder Decision of PT Muzio Multi Media, an Associate , No. 17 dated February 22, 2007, of Edwar, S.H., notary in Jakarta, concerning that 1,600 shares owned by PT Agis Mitra Mandiri was sold to PT Agis Electronic with sales price amounted to Rp 1,600,000,000.

Pada tahun 2006, PT Agis Mitra Mandiri, Entitas Anak mendirikan PT Citra Damai Abadi dengan kepemilikan 80% berdasarkan Akta pendirian Perusahaan No.8 tanggal 28 Desember 2006 oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-01540 HT.01.01-TH.2007 tanggal 16 Februari 2007.

In 2006, PT Agis Mitra Mandiri, a Subsidiary, established PT Citra Damai Abadi with the ownership of 80% pursuant to the Notarial Deed No.8 dated by December 28, 2006, of Edwar, S.H., notary in Jakarta. The Minister of Law and Human Right of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. W7-01540 HT.01.01-TH.2007 dated February 16, 2007 approved the deed.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Citra Damai Abadi, Entitas Asosiasi No.16 tanggal 22 Februari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta, bahwa 1.600 saham milik PT Agis Mitra Mandiri dijual kepada PT Agis Electronic, dengan harga penjualan sebesar Rp1.600.000.000.

Based on Deed the Stockholder Decision of PT Citra Damai Abadi, an Associate No.16 dated February 22, 2007 of Edwar, S.H., notary in Jakarta, concerning that 1,600 shares owned by PT Agis Mitra Mandiri was sold to PT Agis Electronic with sales price amounted to Rp 1,600,000,000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Citra Damai Abadi, Entitas Asosiasi No.24 tanggal 5 September 2013, oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta,mengenai perubahan nama menjadi PT Agis Energi dan perubahan kepemilikan saham, sehingga PT Agis Electronic memiliki 99,95% saham.

(15)

Pada tahun 2006, PT Agis Mitra Mandiri, Entitas Anak mendirikan PT Indah Karya Perdana dengan kepemilikan 70% berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.9 tanggal 28 Desember 2006 oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-01543 HT.01.01-TH.2007 tanggal 16 Februari 2007.

In 2006, PT Agis Mitra Mandiri, a Subsidiary, established PT Indah Karya Perdana with the ownership of 70% pursuant to the Notarial Deed No.9 dated December 28, 2006 of Edwar, S.H., notary in Jakarta. The Minister of Law and Human Right of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. W7-01543 HT.01.01-TH.2007 dated February 16, 2007 approved the deed.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indah Karya Perdana, Entitas Asosiasi No.15 tanggal 22 Februari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta, bahwa 1.400 saham milik PT Agis Mitra Mandiri dijual kepada PT Agis Electronic, dengan harga penjualan sebesar Rp1.400.000.000.

Based on Deed of the Stockholder Decision of PT Indah Karya Perdana, an Associate, No. 15 dated February 22, 2007, of Edwar, S.H., notary in Jakarta, concerning that 1,400 shares owned by PT Agis Mitra Mandiri was sold to PT Agis Electronic with sales price amounting Rp1,400,000,000.

Pada tahun 2006, PT Agis Mitra Mandiri, Entitas Anak mendirikan PT Mitra Sumber Berkat dengan kepemilikan 70% berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.5 tanggal 6 Desember 2006 oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-01536 HT.01.01-TH.2007 tanggal 16 Februari 2007.

In 2006, PT Agis Mitra Mandiri, a Subsidiary, established PT Mitra Sumber Berkat with the ownership of 70% pursuant to the Notarial Deed of Edwar, S.H., No.5 dated by December 6, 2006, Notary in Jakarta. The Minister of Law and Human Right of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. W7-01536 HT.01.01-TH.2007 dated February 16, 2007 approved the deed.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Sumber Berkat, Entitas Asosiasi No.14 tanggal 22 Februari 2007, oleh Notaris Edwar S.H.,notaris di Jakarta, bahwa 2.100 saham milik PT Agis Mitra Mandiri dijual kepada PT Agis Electronic, dengan harga penjualan sebesar Rp2.100.000.000.

Based on Deed of the Stockholder Decision of PT Mitra Sumber Berkat, an Associate No.14 dated February 22, 2007 of Edwar, S.H., notary in Jakarta, that 2.100 shares owned by PT Agis Mitra Mandiri was sold to PT Agis Electronic with sales price amounted to Rp 2,100,000,000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Artha Wahana Surya, Entitas Asosiasi No.25 tanggal 26 Agustus 2005, oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta,bahwa 600 saham milik Soandy Gozzli dijual kepada PT Agis Electronic, dengan harga penjualan sebesar Rp 550.000.000.

Based on Deed the Stockholder Decision of PT Artha Wahana Surya (AWS), an Associate No.25 dated August 26, 2005, of Edwar, S.H., notary in Jakarta, that 600 shares owned by Soandy Gozali was sold to PT Agis Electronic with sales price amounted to Rp 550,000,000.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bukit Rimba Lestari, sebagaimana Akta No. 3 tanggal 7 November 2005 dari Edwar, SH, notaris di Jakarta, modal dasar dan modal dasar disetor PT Bukit Rimba Lestari masing-masing menjadi Rp 100.000.000.000 dan Rp70.000.000.000. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh PT Agis Electronic sebesar Rp 69.640.000.000, sehingga 99,5% saham PT Bukit Rimba Lestari dimiliki oleh PT Agis Electronic, dan laporan keuangan PT Bukit Rimba Lestari dikonsolidasikan ke laporan keuangan PT Agis Electronic.

(16)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bukit Rimba Lestari, Entitas Asosiasi No.18 tanggal 22 Februari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta bahwa 69.640 saham milik PT Agis Electronic dijual kepada PT Agis Mitra Mandiri dengan harga penjualan sebesar Rp69.640.000.000.

Based on Deed of the Stockholders Decision of PT Bukit Rimba Lestari, an Associate No.18 dated February 22, 2007 of Edwar, S.H.,notary in Jakarta, that 69,640 shares owned by PT Agis Electronic was sold to PT Agis Mitra Mandiri with sales price amounted to Rp 69,640,000,000.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.6 tanggal 20 September 2007 oleh Notaris Edwar S.H., notaris di Jakarta, bahwa telah disetujui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor PT Agis Electronic, Entitas Anak sebanyak 15.000 lembar saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp 15.000.000.000.

Based on Deed of extra Ordinary General Meeting No.6 dated September 20, 2007, of Edwar, S.H., notary in Jakarta, that has agreed to increase on issued and paid up capital of PT Agis Electronic, a Subsidiary for 15,000 shares with nominal Rp 1,000,000 per share or makes a total amount of Rp.15,000,000,000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Karya Putra Internasional No. 15 tanggal 31 Juli 2007 telah menyetujui perubahan nama menjadi PT Klik 2 Play MultiMedia, dan menyetujui penjualan dan pengalihan saham kepada PT Agis Mitra Mandiri sebanyak 249 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp 249.000.000. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-10058 HT.01.04-TH.2007 tanggal 12 September 2007. Laporan keuangan PT Klik 2 Play Multimedia telah dikonsolidasikan ke laporan keuangan PT Agis Mitra Mandiri.

Based on Notary Deed of Stockholders Decision of PT Karya Putra Internasional the Company’s name has been changed to PT Klik 2 Play Multimedia, Based on Notarial Deed of Stockholders Decision of PT Karya Putra Internasional dated July 31, 2007 and The Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W7-10058 HT.01.04-TH.2007 dated September 12, 2007 approved the deed, 249 shares owned by Company was sold to PT Agis Mitra Mandiri with nominal Rp1,000,000 per share or makes a total amount of Rp 249,000,000 Financial statements of PT klik 2 Play Multimedia were consolidated to PT Agis Mitra Mandiri financial statements.

Pada tanggal 5 Maret 2012, berdasarkan Akta Notaris Dr. Misahardi Wilamarta,S.H.,M.H.,M.Kn.,LL.M., No. 09, Perusahaan dan Fujian Xinjifu Group mendirikan PT Agis Resources dengan masing-masing memiliki kepemilikan saham sebesar 51% dan 49%. PT Agis Resources bergerak dalam bidang usaha pertambangan. Akta ini telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-14013.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012.

On March 5, 2012, based on Notarial Deed No. 09 of Dr. Misahardi Wilamarta,S.H.,M.H.,M.Kn.,LL.M., the Company and Fujian Xinjifu Group established PT Agis Resources with share ownership of 51% and 49%, respectively. PT Agis Resources is engaged in mining. The Minister of Law and Human Right of the Republic Indonesia in its Decision Letter No: AHU-14013.AH.01.01 dated March 5, 2012 approved the deed

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Inti Bumi Sejahtera Mandiri, Entitas Asosiasi No.02 tanggal 08 Agustus 2012, oleh Notaris Susilawati Aliwarga S.H., notaris di Jakarta, ahwa 1.300 saham milik PT Inti Bumi Sejahtera Mandiri dijual kepada PT Agis Resources, dengan harga penjualan sebesar Rp 1.300.000.000.

(17)

d. Penawaran Umum Efek Perusahaan d. The Company’s Public Offerings

Pada tanggal 28 Desember 1994, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan suratnya No. S-2048/PM/1994 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas 10.000.000 saham-saham perusahaan dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

On December 28, 1994, the Company obtained the effective statement from the chief of the Capital Market Supervisory Agency (“BAPEPAM”) in its Decision Letter No. S-2048/PM/1994 to conduct the initial public offering of 10,000,000 shares and listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchange.

Pada tanggal 15 Maret 1997, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dengan suratnya No. S-358/PM/1997 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 68.500.000 saham. Pada tanggal 4 April 1997, saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

On March 15, 1997, the Company obtained the effective statement from the chief of the Capital Market Supervisor Agency (“BAPEPAM”) in its Decision Letter No. S-358/PM/1997 to conduct Rights Issue of 68,500,000 shares and listed in Jakarta and Surabaya Stock Exchanged on April 4, 1997.

Pada tanggal 22 Maret 2001, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif Ketua Bapepam melalui surat No. S-603/PM/1997 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 1.956.360.000 saham dan 366.817.500 waran yang disertakan.

On March 22, 2001, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of Bapepam on its letter No.. S-603/PM/1997 for a limited offering with Pre-emptive Rights as much as 1,956,360,000 shares and 366,817,500 warrants are included.

Dari jumlah tersebut jumlah saham yang terealisasi sampai tanggal 31 Desember 2001 adalah sebanyak 1.168.774.780 lembar saham, sehingga jumlah saham yang beredar pada tanggal 31 Desember 2001 sebanyak 1.657.864.780 lembar saham.

Until December 31, 2001, from the total of shares that has been realized is 1.168.774.780 shares, so that total of outstanding shares as at December 31, 2001 is 1,657,864,780 shares.

Pada tanggal 7 Januari 2002 sebanyak 20.000.000 lembar waran yang diterbitkan telah dikonversi menjadi 20.000.000 lembar saham, sehingga jumlah saham yang beredar tanggal 31 Desember 2002 sebanyak 1.667.864.780 lembar saham.

On January 7, 2002, 20,000,000 warrants issued have been converted to 20,000,000 shares, so that total of outstanding shares as of December 31, 2002 is 1,677,864,780 shares.

Pada tanggal 24 Maret 2004 dan 21 April 2004 masing-masing sebesar 4.419.000 dan 194.718.770 lembar waran yang diterbitkan telah dikonversi menjadi 199.137.770 lembar saham, sehingga jumlah saham yang beredar menjadi sebanyak 1.887.002.550 lembar saham. Seluruh tambahan saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 27 April 2004.

On March 24, 2004 and April 21, 2004 each 4,419,000 and 194,718,770 warrants issued have been converted to 199,137,770 shares, so that total of outstanding shares becomes 1,877,002,550 shares. On April 27, 2004, all additional shares have been listed in Jakarta and Surabaya Stock Exchanged.

Pada tanggal 27 Februari 2008, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dengan suratnya No. S-1178/BL/2008 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 3.754.005.100 saham dan sebanyak-banyaknya 625.667.517 waran yang disertakan.

On February 27, 2008 the Company have effective statement from the chief of the Capital Market Supervisory Agency (“BAPEPAM”) in its Decision Letter no. S-1178/BL/2008 to conduct the limited public offering with 3,754,005,100 shares and 625,667,517 warrants.

Dari jumlah tersebut saham yang terealisasi sampai tanggal 31 Maret 2008 adalah sebanyak 3.624.247.426 lembar saham, sehingga jumlah saham yang beredar pada tanggal 31 Maret 2008 sebanyak 5.501.249.976 lembar saham.

(18)

Sementara itu, Warrant II telah dikonversi pada tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 833.333 lembar saham, tanggal 24 Februari 2011 sebanyak 167 lembar saham dan tanggal 8 Maret 2011 sebanyak 271 lembar saham. Sehingga jumlah saham yang beredar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 sebanyak 5.502.083.747 lembar saham.

Meanwhile, Warrant II have been converted on May 10, 2010 is 833,333 shares, dated February 24, 2011 is 167 shares and dated March 8, 2011 is 271 shares. So the total of outstanding shares at December 31, 2013 and 2012 is 5,502,083,747 shares.

e. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian e. Completion of the Consolidated Financial

Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 29 April 2014.

The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements which have been authorized for issue by the Board of Directors on April 29, 2014 .

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

POLICIES

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan

a. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements and Statement of Compliance

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia termasuk beberapa standar baru atau yang direvisi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, dan Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards (“SAK”), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, including applicable new or revised standards effective January 1, 2012, and the regulations and the Financial Statement Presentation and Disclosure Guidelines issued by BAPEPAM-LK.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi di masing-masing akun terkait.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the basis described in the related accounting policies.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method), dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, being classified into operating, investing and financing activities.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

(19)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi b. Principles of Consolidation

Laporan keuangan konsolidasian termasuk laporan keuangan induk, semua Entitas Anak yang dikendalikan oleh Entitas induk dan termasuk laporan keuangan dalam Entitas pengendalian bersama.

The consolidated financial statements include the accounts of the Company, all Subsidiaries that are controlled by the Company, and the proportionate share of the accounts of its jointly controlled entities.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Entitas induk kehilangan pengendalian.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquitions, being the date on which the Group obtained control, and continue to be consolidated until the date that such control ceases.

Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak lebih dari setengah hak suara suatu Entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Pengendalian juga ada ketika Perusahaan memiliki setengah atau kurang hak suara suatu Entitas jika terdapat:

Control is presumed to exist when the Company, directly or indirectly through Subsidiaries, owns more than half of the voting power of an entity unless, in exceptional circumstances, it can be clearly demonstrated that such ownership does not constitute control. Control also exists when the Company owns half or less of the voting power of an entity when there is:

(a) kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;

(a) power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors; (b) kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan

dan operasional Entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

(b) power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;

(c) kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan Entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau

(c) power to appoint or remove the majority of the members of directors and board of commissioners or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body; or (d) kekuasaan untuk memberikan suara Mayoritas

pada rapat direksi dan dewan komisaris atau badan pengatur setara dan mengendalikan Entitas melalui direksi dan dewan komisaris atau badan tersebut.

(d) power to cast the majority of votes at meetings of directors and commissioners or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body.

Kepentingan nonpengendali merupakan proporsi atas laba atau rugi dan aset neto yang tidak dimiliki Grup dan disajikan secara tepisah dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dengan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Entitas induk.

Non-controlling interest represents the portion of profit or loss and the net assets not held by the Group and are presented separately in the consolidated statements of comprehensive income, and within equity in the consolidated statements of financial position, separately from equity attributable to the parent.

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan nonpengendali sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Untuk pembelian dari kepentingan nonpengendali, selisih antara imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto Entitas Anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

(20)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar Entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.

c. Penggabungan Usaha c. Business Combination

Akuisisi dicatat dengan metode akuisisi. Pada saat akuisisi, aset dan liabilitas Entitas Anak dinilai dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selisih antara biaya perolehan dan bagian perusahaan atas nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi diakui sebagai goodwill.

Acquisitions are accounted for using the acquisition method. On acquisition, the assets and liabilities of a Subsidiary are measured at their fair values at the date of acquisition. Any excess of the cost of acquisition over the fair values of the identifiable net assets acquired is recognized as goodwill.

Goodwil selanjutnya dapat diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada. Kemudian dilakukan pengujian penurunan nilai tahunan sesuai dengan PSAK No.48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset”.

Goodwill is subsequently measured at cost less accumulated impairment losses, if any. It is subject to annual impairment testing in accordance with PSAK No. 48 (Revised 2009), “Impairment of Assets”.

Jika biaya perolehan lebih rendah dari bagian perusahaan atas nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi (at discount), nilai wajar aset non-moneter dikurangi secara proporsional sampai seluruh selisih tersebut tereliminasi. Selanjutnya sisa lebih setelah penurunan nilai wajar aset non-moneter tersebut diakui sebagai goodwill negatif, yang diakui segera dalam laba atau rugi.

When the cost of acquisition is less than the fair values of the identifiable assets and liabilities acquired as at the date of acquisition (i.e. discount on acquisition), fair values of the acquired non-monetary assets are reduced proportionately until all the excess is eliminated. The remaining excess after reducing the fair values of non-monetary assets acquired is recognized as negative goodwill, which should be recognized immediately in profit or loss.

d. Kas dan bank d. Cash and bank

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank yang digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Cash and bank consist of cash on hand and in banks, are not pledged as collateral nor restricted in use.

e. Instrumen Keuangan e. Financial Instruments

Grup menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, yang menggantikan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.

The Group applied PSAK No. 50 (Revised 2010), “Financial Instruments: Presentation,” PSAK No. 55 (Revised 2011), “Financial Instruments: Recognition and Measurement,” and PSAK No. 60, “Financial Instruments: Disclosures,” which superseded PSAK No. 50 (Revised 2006), “Financial Instruments: Presentation and Disclosures.” And PSAK No. 55 (Revised 2006), “Financial Instruments: Recognition and Measurement

PSAK No. 60 memperkenalkan pengungkapan baru untuk meningkatkan informasi mengenai instrumen keuangan. PSAK ini mewajibkan pengungkapan secara luas mengenai signifikansi pengaruh instrumen keuangan terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan, dan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan, serta menentukan pengungkapan minimum mengenai risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar, dan juga analisis sensitivitas atas risiko pasar.

(21)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

PSAK ini juga mewajibkan pengungkapan terkait dengan pengukuran nilai wajar menggunakan tiga tingkat hirarki nilai wajar dimana mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam mengukur nilai wajar dan memberikan arahan dalam bentuk pengungkapan kuantitatif mengenai pengukuran nilai wajar dan mewajibkan informasi yang diungkapkan dalam format tabel kecuali terdapat format lain yang lebih sesuai.

It also requires disclosures relating to fair value measurements using a three-level fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in measuring fair values and provide more direction in the form of quantitative disclosures about fair value measurements and require information to be disclosed in a tabular format unless another format is more appropriate.

1. Aset keuangan 1. Financial assets

Pengakuan awal Initial recognition

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba atau rugi yang pada awalnya diukur dengan nilai wajar. Klasifikasi aset keuangan antara lain sebagai aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL), investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), pinjaman yang diberikan dan piutang atau aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS). Grup menetapkan klasifikasi aset keuangannya pada saat pengakuan awal dan, sepanjang diperbolehkan dan diperlukan, ditelaah kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

Financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss (FVTPL) which are initially measured at fair value. Financial assets are classified as financial assets at FVTPL, held-to-maturity (HTM) investments, loans and receivables, or available-for-sale (AFS) financial assets. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each reporting date.

Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

 Aset keuangan yang diukur pada FVTPL  Financial assets at FVTPL

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan diperoleh untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai Grupdiperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba atau rugi. Keuntungan atau kerugian yang diakui termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

(22)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

(Lanjutan)

 Investasi HTM  HTM investments

Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba atau rugi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Group has the positive intention and ability to hold them to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method less any impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

 Pinjaman yang diberikan dan piutang  Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba atau rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest method, less any impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

 Aset keuangan AFS  AFS financial assets

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga (3) kategori sebelumnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam laba komprehensif lain sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau sampai diturunkan nilainya dan pada saat yang sama keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui dalam laba atau rugi. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangan tersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu dua belas (12) bulan dari tanggal pelaporan.

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as AFS or are not classified in any of the three (3) preceding categories. After initial recognition, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains and losses being recognized as other comprehensive income until the financial assets are derecognized or until the financial assets are determined to be impaired at which time the cumulative gains or losses previously reported in equity are included in profit or loss. These financial assets are classified as non-current assets unless the intention is to dispose such assets within twelve (12) months from the reporting date.

Aset keuangan AFS yang tidak mempunyai harga pasar diukur pada biaya perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai, jika ada, karena nilai wajar pasar tidak dapat diukur secara handal.