• Tidak ada hasil yang ditemukan

DAPENMA PAMSI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO Per 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "DAPENMA PAMSI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO Per 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021"

Copied!
5
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 5 Halaman )

Teks penuh

(1)

Per 31 Maret 20228.558.519.044 Per 31 Desember 2021 8.558.519.044 ASET

INVESTASI

Deposito on Call pada Bank - 5.600.000.000 Deposito Berjangka pada Bank 874.700.000.000 1.318.350.000.000

Surat Berharga Negara 1.573.523.315.968 1.299.523.528.231

Saham yang tercatat di BEI 200.592.575.407 263.040.175.246 Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI 4.340.986.903.156 3.924.975.844.541 Sukuk Korporasi yang tercatat di BEI - - Penyertaan Langsung

Penyertaan Langsung Dalam Negeri

Penyertaan Langsung pada LJK 8.644.032.192 8.644.032.192 Tanah di Indonesia 8.271.000.000 8.271.000.000 Tanah dan Bangunan di Indonesia 110.349.000.000 110.349.000.000

Total Investasi 7.117.066.826.723 6.938.753.580.210

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

Kas dan Bank 10.270.735.764 801.682.693

Piutang iuran :

Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja 6.304.660.839 7.605.406.125 Piutang Iuran Normal Peserta 458.652.871 202.021.513 Piutang Iuran Tambahan 15.044.704.641 20.618.912.409 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 39.022.649 144.040.325 Beban Dibayar di Muka 617.684.506 866.002.302 Piutang Investasi - - Piutang Hasil Investasi 75.162.289.420 61.447.506.824 Piutang Lain-Lain - -

Total Aset Lancar di Luar Investasi 107.897.750.690 91.685.572.191 ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)

Tanah dan Bangunan 8.151.879.471 8.242.969.128

Kendaraan 138.928.496 225.103.752

Peralatan Komputer 260.005.644 279.400.673 Peralatan Kantor 180.993.279 207.799.354 Aset Operasional Lain - -

Total Aset Operasional 8.731.806.890 8.955.272.907 ASET LAIN-LAIN - - ASET TERSEDIA 7.233.696.384.303 7.039.394.425.308 LIABILITAS

LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL

Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 7.385.257.045 6.662.961.941 Hutang Investasi 1.795.578.507 - Pendapatan Diterima di Muka 74.246.574 105.068.491 Beban yang Masih Harus Dibayar 313.726.620 2.393.395.312

Liabilitas Lain 34.156.981.815 24.385.432.173

Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 43.725.790.561 33.546.857.917

ASET NETO 7.189.970.593.742 7.005.847.567.391

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

LAPORAN ASET NETO

Per 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 Keterangan

(2)

Angg. TW I-2022 Real TW I-2022 R/A (%) PENAMAAHAN

Pendapatan investasi

Aunga deposito AerjangkaBunga/Bagi Hasil 126.201.943.618 129.616.369.605 102,71%

Bunga obligasiDividen - - 0,00%

Bunga Surat Berharga Negara (SBN)Sewa 30.821.918 30.821.917 0,00%

Bunga sukukLaba (Rugi) Pelepasan Investasi 4.900.000.000 5.820.936.094 118,79%

DividenPendapatan Investasi Lain - - 0,00%

Total Pendapatan Investasi 131.132.765.535 135.468.127.616 103,31%

Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 11.598.546.473 11.199.356.792 96,56%

Iuran Jatuh Tempo :

Iuran Normal Pemberi Kerja 37.792.399.301 37.927.822.485 100,36%

Iuran Normal Peserta 15.176.751.723 15.432.022.962 101,68%

Iuran Tambahan 80.694.827.763 120.897.372.417 149,82%

Pendapatan di Luar Investasi 415.402.588 173.654.245 41,80%

Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain - - 0,00%

Jumlah Penambahan 276.810.693.384 321.098.356.517 116,00%

PENGURANGAN

Beban Investasi 1.065.834.811 990.468.283 92,93%

Beban Operasional 6.305.205.567 4.775.510.534 75,74%

Beban di Luar Investasi dan Operasional 66.000.000 5.423.873 8,22%

Manfaat Pensiun 122.896.199.405 131.203.927.476 106,76%

Pajak Penghasilan - - 0,00%

Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain - - 0,00%

Pengurangan (Penambahan) Aset Neto Lainnya - - #DIV/0!

Jumlah Pengurangan 130.333.239.782 136.975.330.166 105,10%

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO 146.477.453.602 184.123.026.351 125,70%

ASET NETO AWAL PERIODE 7.055.719.827.746 7.005.847.567.391 99,29%

ASET NETO AKHIR PERIODE 7.202.197.281.348 7.189.970.593.742 99,83%

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret Tahun 2022 Keterangan

(3)

Per 31 Maret 2022 Per 31 Desember 2021 Per 31 Maret 2022 Per 31 Desember 2021

ASET LIABILITAS

INVESTASI NILAI KINI AKTUARIAL 8.518.365.975.891 8.183.451.335.804

Tabungan - - SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL (1.328.395.382.149) (1.177.603.768.413) Deposito on Call pada Bank - 5.600.000.000

Deposito Berjangka pada Bank 874.700.000.000 1.318.350.000.000 LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL

Surat Berharga Negara 1.575.030.488.493 1.295.209.138.493 Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 7.385.257.045 6.662.961.941 Saham yang tercatat di BEI 429.232.111.235 508.689.571.514 Hutang Investasi 1.795.578.507 - Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI 4.340.695.000.000 3.924.695.000.000 Pendapatan Diterima di Muka 74.246.574 105.068.491 Sukuk Korporasi yang tercatat di BEI - - Beban yang Masih Harus Dibayar 313.726.620 2.393.395.312

Penyertaan Langsung Dalam Negeri Liabilitas Lain 34.156.981.815 24.385.432.173

Penyertaan Langsung pada LJK 32.769.606.295 32.769.606.295 Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 43.725.790.561 33.546.857.917 Tanah di Indonesia 4.135.500.000 4.135.500.000

Tanah dan Bangunan di Indonesia 16.833.884.891 16.833.884.891 Akumulasi Penyusutan Bangunan (1.426.883.845) (1.426.883.845)

Total Investasi 7.271.969.707.069 7.104.855.817.348

SELISIH PENILAIAN INVESTASI (154.902.880.346) (166.102.237.138) ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

Kas dan Bank 10.270.735.764 801.682.693

Piutang iuran

Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja 6.304.660.839 7.605.406.125 Piutang Iuran Normal Peserta 458.652.871 202.021.513 Piutang Iuran Tambahan 15.044.704.641 20.618.912.409 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 39.022.649 144.040.325 Beban Dibayar di Muka 617.684.506 866.002.302 Piutang Investasi - - Piutang Hasil Investasi 75.162.289.420 61.447.506.824 Piutang Lain-Lain - -

Total Aset Lancar di Luar Investasi 107.897.750.690 91.685.572.191 ASET OPERASIONAL

Tanah dan Bangunan 12.355.134.169 12.355.134.169

Kendaraan 2.004.904.000 2.004.904.000

Peralatan Komputer 1.171.135.378 1.158.689.378 Peralatan Kantor 1.114.998.849 1.111.498.849 Aset Operasional Lain - - Akumulasi Penyusutan (7.914.365.506) (7.674.953.489)

Total Aset Operasional 8.731.806.890 8.955.272.907 ASET LAIN-LAIN - -

TOTAL ASET 7.233.696.384.303 7.039.394.425.308 TOTAL LIABILITAS 7.233.696.384.303 7.039.394.425.308

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

NERACA

Per 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan Keterangan

(4)

Angg. TW I-2022 Real TW I-2022 R/A (%) PENDAPATAN INVESTASI

Bunga deposito berjangkaBunga/Bagi Hasil 126.201.943.618 129.616.369.605 102,71%

Bunga obligasiDividen - - 0,00%

Bunga Surat Berharga Negara (SBN)Sewa 30.821.918 30.821.917 0,00%

Bunga sukukLaba (Rugi) Pelepasan Investasi 4.900.000.000 5.820.936.094 118,79%

DividenPendapatan Investasi Lain - - 0,00%

Total Pendapatan Investasi 131.132.765.535 135.468.127.616 103,31%

BEBAN INVESTASI

Beban Transaksi 812.294.346 844.425.917 103,96%

Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan 89.950.509 77.768.659 86,46%

Beban Penyusutan Bangunan - - #DIV/0!

Beban Manajer Investasi - - 0,00%

Beban Investasi Lainnya 163.589.956 68.273.707 41,73%

Total Beban Investasi 1.065.834.811 990.468.283 92,93%

HASIL USAHA INVESTASI 130.066.930.724 134.477.659.333 103,39%

BEBAN OPERASIONAL

Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Pengawas 4.117.850.898 3.291.154.202 79,92%

Beban Kantor 407.802.497 269.319.780 66,04%

Beban Pemeliharaan 100.987.177 138.928.358 137,57%

Beban Penyusutan 264.611.887 239.412.017 90,48%

Beban Jasa Pihak Ketiga 777.764.608 581.619.500 74,78%

Beban Operasional Lain 636.188.500 255.076.677 40,09%

Total Beban Operasional 6.305.205.567 4.775.510.534 75,74%

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

Bunga Keterlambatan Iuran 60.000.000 87.615.519 146,03%

Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional - - 0,00%

Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain - - 0,00%

Pendapatan Lain di Luar Investasi 355.402.588 86.038.726 24,21%

Beban Lain di Luar Investasi & Operasional (66.000.000) (5.423.873) 8,22%

Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain 349.402.588 168.230.372 48,15%

HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 124.111.127.746 129.870.379.171 104,64%

PAJAK PENGHASILAN - - - HASIL USAHA SETELAH PAJAK 124.111.127.746 129.870.379.171 104,64%

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret Tahun 2022 Keterangan

(5)

Real TW I-2022 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 120.783.837.009

Penerimaan Dividen -

Penerimaan Sewa -

Pendapatan Investasi Lain -

Pelepasan Investasi 1.437.483.718.444

Penanaman Investasi (1.601.811.918.775)

Pembayaran Beban Investasi (944.087.321)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44.488.450.643) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Pembayaran Beban Operasional (5.793.512.775)

Penjualan Aset Operasional -

Pembelian Aset Operasional (15.946.000)

Penjualan Aset Lain-Lain - Pembelian Aset Lain-Lain - Pendapatan Lain di Luar Investasi 11.024.674.270 Beban Lain di Luar Investasi & Operasional (5.423.821)

Pajak Penghasilan (1.350.370.792)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional 3.859.420.882 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja 39.228.567.771

Penerimaan Iuran Normal Peserta 15.175.391.604

Penerimaan Iuran Tambahan 126.471.580.186

Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran 192.633.194 Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain - Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain (488.457.551)

Pembayaran Manfaat Pensiun (130.481.632.372)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 50.098.082.832 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH 9.469.053.071 KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE 801.682.693 KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE 10.270.735.764

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ARUS KAS

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret Tahun 2022 Keterangan

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 5 Halaman - 363.60 KB )

Dokumen terkait

Halaman LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2022 DAN 31 DESEMBER

Risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan credit spreads (tidak berhubungan dengan peringkat kredit pemberi

31 Desember 2021 (Diaudit) dan December 31, 2021 (Audited) and. Pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 March 31, 2022 and 2021

The Group manage credit risk exposed from its deposits in banks and time deposits by using banks with good reputation and ratings to mitigate financial loss through

PT PP (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2022 Dan 31 Desember 2021

- Sifat jaminan untuk piutang sewa pembiayaan; dan Untuk kontrak jaminan keuangan, karena Grup diharuskan untuk melakukan pembayaran hanya jika debitur gagal bayar sesuai

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2022 DAN

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa

LAPORAN POSISI KEUANGAN TRIWULANAN (NERACA) 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual2. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan

LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 (Dalam Jutaan Rupiah) 31 Maret 31 Desember

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )a. POS

LAPORAN POSISI KEUANGAN TRIWULANAN Tanggal : 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020

Bank Harda Internasional Tbk (“Bank”) tanggal 31 Desember 2020, yang disusun oleh manajemen Bank sesuai sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit

LAPORAN POSISI KEUANGAN Periode 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020

Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Bank”) tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada