1 2 3 KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN
Pendapatan Pajak Penghasilan
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pendapatan Cukai Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Keluar
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0 0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK Pendapatan Sumber Daya Alam
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
334,090,000 131,496,500 202,593,500 154.06
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
1,200,000 5,500,000 ( 4,300,000) ( 78.18)
425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
69,810 0 69,810 0.00
425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 4,825 ( 4,825) ( 100.00) Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak
Lainnya
335,359,810 137,001,325 198,358,485 144.79
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 335,359,810 137,001,325 198,358,485 144.78
PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0 0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 335,359,810 137,001,325 198,358,485 144.79
BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai
511111 Beban Gaji Pokok PNS 3,387,601,700 3,552,007,180 ( 164,405,480) ( 4.62) 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 46,582 51,052 ( 4,470) ( 8.75) 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 254,817,094 261,861,350 ( 7,044,256) ( 2.69) 511122 Beban Tunj. Anak PNS 70,070,966 71,668,271 ( 1,597,305) ( 2.22)
511123 Beban Tunj. Struktural PNS 32,760,000 27,720,000 5,040,000 18.18
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 597,770,000 659,040,000 ( 61,270,000) ( 9.29) 511125 Beban Tunj. PPh PNS 27,724,181 31,755,638 ( 4,031,457) ( 12.69) 511126 Beban Tunj. Beras PNS 159,758,520 166,710,840 ( 6,952,320) ( 4.17)
1 2 3
511129 Beban Uang Makan PNS 503,383,000 475,486,000 27,897,000 5.86
511151 Beban Tunjangan Umum PNS 89,810,000 91,825,000 ( 2,015,000) ( 2.19) 512211 Beban Uang Lembur 4,776,000 6,156,000 ( 1,380,000) ( 22.41)
Jumlah Beban Pegawai 5,128,518,043 5,344,281,331 ( 215,763,288) ( 4.03)
Beban Persediaan
593111 Beban Persediaan konsumsi 252,964,371 907,921,300 ( 654,956,929) ( 72.13) 593131 Beban Persediaan bahan baku 1,411,607,340 3,714,929,310 ( 2,303,321,970) ( 62.00) 593149 Beban persediaan lainnya 3,767,700 5,625,000 ( 1,857,300) ( 33.01) Jumlah Beban Persediaan 1,668,339,411 4,628,475,610 ( 2,960,136,199) ( 63.95) Beban Barang dan Jasa
521111 Beban Keperluan Perkantoran 659,332,750 605,235,539 54,097,211 8.93
521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 59,689,847 0 59,689,847 0.00
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 157,440,000 150,480,000 6,960,000 4.62
521119 Beban Barang Operasional Lainnya 6,600,000 0 6,600,000 0.00
521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19
277,939,200 0 277,939,200 0.00
521211 Beban Bahan 188,212,700 447,536,300 ( 259,323,600) ( 57.94) 521213 Beban Honor Output Kegiatan 81,860,000 193,540,000 ( 111,680,000) ( 57.70) 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 692,856,170 1,010,458,570 ( 317,602,400) ( 31.43) 522111 Beban Langganan Listrik 173,069,534 192,190,239 ( 19,120,705) ( 9.94) 522112 Beban Langganan Telepon 218,582 3,218,839 ( 3,000,257) ( 93.20)
522113 Beban Langganan Air 5,865,910 4,632,740 1,233,170 26.61
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 8,123,000 0 8,123,000 0.00
522131 Beban Jasa Konsultan 0 20,000,000 ( 20,000,000) ( 100.00)
522141 Beban Sewa 0 2,000,000 ( 2,000,000) ( 100.00)
522151 Beban Jasa Profesi 33,750,000 176,700,000 ( 142,950,000) ( 80.89) 522191 Beban Jasa Lainnya 8,600,000 45,500,000 ( 36,900,000) ( 81.09) 522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi
COVID-19
155,901,550 0 155,901,550 0.00
595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
0 2,000,000 ( 2,000,000) ( 100.00)
Jumlah Beban Barang dan Jasa 2,509,459,243 2,853,492,227 ( 344,032,984) ( 12.06) Beban Pemeliharaan
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
531,425,000 82,740,000 448,685,000 542.28
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 306,626,575 255,250,750 51,375,825 20.12 523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
100,206,000 66,240,000 33,966,000 51.27
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
21,884,700 18,123,400 3,761,300 20.75
Jumlah Beban Pemeliharaan 960,142,275 422,354,150 537,788,125 127.33
Beban Perjalanan Dinas
524111 Beban Perjalanan Biasa 460,124,371 1,885,869,682 ( 1,425,745,311) ( 75.60) 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,280,000 80,740,000 ( 75,460,000) ( 93.46) 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota
1 2 3 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota
13,350,000 229,604,802 ( 216,254,802) ( 94.18)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas 524,974,371 2,218,684,484 ( 1,693,710,113) ( 76.34) Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat
593122 Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
0 6,932,731,930 ( 6,932,731,930) ( 100.00)
593123 Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
0 644,120,000 ( 644,120,000) ( 100.00)
593124 Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
0 3,090,957,968 ( 3,090,957,968) ( 100.00)
593125 Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
0 1,262,407,400 ( 1,262,407,400) ( 100.00)
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat
0 11,930,217,298 ( 11,930,217,298) ( 100.00)
Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan dan Amortisasi
591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1,335,540,631 1,221,362,416 114,178,215 9.34 591211 Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan
1,577,220,018 516,895,753 1,060,324,265 205.13
591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 93,526,156 461,656,556 ( 368,130,400) ( 79.74)
591312 Beban Penyusutan Irigasi 38,316,445 5,699,940 32,616,505 572.22
591313 Beban Penyusutan Jaringan 5,604,252 0 5,604,252 0.00
592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah
9,773,810 21,098,687 ( 11,324,877) ( 53.67)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 3,059,981,312 2,226,713,352 833,267,960 37.42
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 594411 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
( 6,560,928) 4,277,013 ( 10,837,941) ( 253.39)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih ( 6,560,928) 4,277,013 ( 10,837,941) ( 253.40) Beban Transfer
Beban Lain-Lain
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 13,844,853,727 29,628,495,465 ( 15,783,641,738) ( 53.27)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
( 13,509,493,917) ( 29,491,494,140) 15,982,000,223 54.19
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR
1 2 3 Beban Pelepasan Aset Non Lancar
596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset 276,397,023,218 374,000 276,396,649,218 ***,***.** Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar 276,397,023,218 374,000 276,396,649,218 ***,***.**
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
( 276,397,023,218) ( 374,000) ( 276,396,649,218) (***,***.**)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
0 0 0 0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
425793 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
0 3,000,000 ( 3,000,000) ( 100.00)
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
0 929 ( 929) ( 100.00)
425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
2 0 2 0.00
491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 340,500,000 239,790,000 100,710,000 41.99 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 27,336,285 1,079,776,300 ( 1,052,440,015) ( 97.46)
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
367,836,287 1,322,567,229 ( 954,730,942) ( 72.19)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 163,376,283 1,032,466,200 ( 869,089,917) ( 84.17) Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya
163,376,283 1,032,466,200 ( 869,089,917) ( 84.18)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
204,460,004 290,101,029 ( 85,641,025) ( 29.52)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
( 276,192,563,214) 289,727,029 ( 276,482,290,243) ( 95,429.00)
POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA
0 0 0 0.00
1 2 3
Kasubbag Tata Usaha
Palembang, 30 Desember 2020
Susilawati, SP., M.Si NIP. 197010082003122001
1 2 3 4 5
EKUITAS AWAL 443,429,526,347 394,923,059,352 48,506,466,995 12.28
SURPLUS/DEFISIT - LO ( 289,702,057,131) ( 29,201,767,111) ( 260,500,290,020) 892.07 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
( 8,249,647,206) 60,520,031,855 ( 68,769,679,061) ( 113.63)
Penyesuaian Nilai Aset 0 0 0 0.00
391117 Penyesuaian Nilai Persediaan 0 0 0 0.00
Koreksi Nilai Persediaan 0 0 0 0.00
391113 Koreksi Nilai Persediaan 0 0 0 0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi 0 ( 60,296,481) 60,296,481 ( 100.00) 391151 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset
Tetap/Aset Lainnya
0 ( 60,296,481) 60,296,481 ( 100.00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap 718,801,878 61,038,747,333 ( 60,319,945,455) ( 98.82) 391114 Revaluasi Aset Tetap 718,801,878 61,038,747,333 ( 60,319,945,455) ( 98.82) Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ( 8,968,449,084) ( 460,712,122) ( 8,507,736,962) 1,846.64 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ( 8,989,454,271) ( 438,684,256) ( 8,550,770,015) 1,949.18 391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 21,005,187 ( 22,027,866) 43,033,053 ( 195.35)
Koreksi Lain-lain 0 2,293,125 ( 2,293,125) ( 100.00)
391119 Koreksi Lainnya 0 2,293,125 ( 2,293,125) ( 100.00)
391121 Ekuitas Transaksi Lainnya 0 0 0 0.00
311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
0 0 0 0.00
311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi 0 0 0 0.00
311315 Penyesuaian SAL BLU 0 0 0 0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 10,884,828,677 17,188,202,251 ( 6,303,373,574) ( 36.67)
313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain 11,068,983,763 15,342,263,250 ( 4,273,279,487) ( 27.85) 313121 Diterima Dari Entitas Lain ( 348,481,668) ( 151,572,254) ( 196,909,414) 129.91
313211 Transfer Keluar 0 0 0 0.00
313221 Transfer Masuk 0 1,478,302,283 ( 1,478,302,283) ( 100.00) 313231 Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN
pada BLU
0 0 0 0.00
391131 Pengesahan Hibah Langsung 188,454,483 519,208,972 ( 330,754,489) ( 63.70) 391132 Pengesahan Pengembalian Hibah
Langsung
( 24,127,901) 0 ( 24,127,901) 0.00
391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL 0 0 0 0.00
391141 Setoran Surplus BLU 0 0 0 0.00
391142 Transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain 0 0 0 0.00
391143 Transfer masuk Kas BLU dari BLU lain 0 0 0 0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS ( 287,066,875,660) 48,506,466,995 ( 335,573,342,655) ( 691.81)
1 2 3 4 5
Kasubbag Tata Usaha
Palembang, 30 Desember 2020
Susilawati, SP., M.Si NIP. 197010082003122001
60,851,668 348,481,668
287,630,000
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 121.16
0 0 0 2. HIBAH 0.00 60,851,668 348,481,668 287,630,000 121.16
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH BELANJA B ( 121,422,957) 5,163,781,043 5,285,204,000 Belanja Pegawai 97.70 ( 72,021,280) 5,449,111,720 5,521,133,000 Belanja Barang 98.70 ( 154,000) 644,545,000 644,699,000 Belanja Modal 99.98 0 0 0
Pembayaran Bunga Utang 0.00
0 0 0 Subsidi 0.00 0 0 0 Hibah 0.00 0 0 0 Bantuan Sosial 0.00 0 0 0 Belanja Lain-lain 0.00 JUMLAH BELANJA 11,451,036,000 11,257,437,763 ( 193,598,237) 98.31 PEMBIAYAAN C 0 0 0
1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) 0.00
0 0
0
a. Perbankan Dalam Negeri 0.00
0 0
0
b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto) 0.00
0 0
0
2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) 0.00
0 0
0
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 0.00
0 0
0
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN 0 0 0 0.00
Kasubbag Tata Usaha
Palembang, 30 Desember 2020
Susilawati, SP., M.Si NIP. 197010082003122001
ASET LANCAR
( 100.00) ( 24,127,418)
24,127,418 0
Kas Lainnya dan Setara Kas
0.00 0
34,334,515 34,334,515
Piutang Bukan Pajak
0.00 0
( 17,167,258) ( 17,167,258)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
0.00 0
17,167,257 17,167,257
Piutang Bukan Pajak (Netto)
( 31.30) ( 13,121,856)
41,919,156 28,797,300
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
( 31.30) 6,560,928
( 20,959,578) ( 14,398,650)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
( 31.30) ( 6,560,928)
20,959,578 14,398,650
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)
6.98 9,262,500 132,690,000 141,952,500 Persediaan ( 10.99) ( 21,425,846) 194,944,253 173,518,407
JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP ( 66.46) ( 261,879,662,000) 393,991,574,000 132,111,912,000 Tanah 0.96 118,866,105 12,378,948,313 12,497,814,418
Peralatan dan Mesin
( 24.98) ( 7,413,344,775)
29,674,104,256 22,260,759,481
Gedung dan Bangunan
( 94.42) ( 13,357,834,170)
14,146,965,670 789,131,500
Jalan, Irigasi dan Jaringan
0.00 0
87,435,346 87,435,346
Aset Tetap Lainnya
0.00 99,900,000
0 99,900,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan
6.50 ( 711,834,375) ( 10,934,567,795) ( 11,646,402,170) Akumulasi Penyusutan ( 64.44) ( 283,143,909,215) 439,344,459,790 156,200,550,575
JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA ( 99.29) ( 4,079,952,137) 4,109,083,837 29,131,700 Aset Lain-lain ( 88.05) 161,754,616 ( 183,698,533) ( 21,943,917)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
( 99.81) ( 3,918,197,521)
3,925,385,304 7,187,783
JUMLAH ASET LAINNYA
( 64.73) ( 287,083,532,582) 443,464,789,347 156,381,256,765 JUMLAH ASET KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
( 47.23) ( 16,656,922)
35,263,000 18,606,078
Utang kepada Pihak Ketiga
( 47.23) ( 16,656,922)
35,263,000 18,606,078
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
( 47.23) ( 16,656,922) 35,263,000 18,606,078 JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS ( 64.73) ( 287,066,875,660) 443,429,526,347 156,362,650,687 Ekuitas
( 64.73) ( 287,083,532,582)
443,464,789,347 156,381,256,765
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kasubbag Tata Usaha
Palembang, 30 Desember 2020
Susilawati, SP., M.Si NIP. 197010082003122001
