BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

(1)

16

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711,00 atau 130 % dari target Rp.375.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

% Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Pendapatan Asli daerah 375.000.000,00 489.711.000,00 130 363.350.000,00

Pendapatan Transfer - - - -

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - - - -

Jumlah 375.000.000,00 489.711.000,00 130 363.350.000,00

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 atau 130 % dari target Rp.375.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

Pendapatan Pajak Daerah - - - -

Pendapatan Retribusi Daerah 375.000.000,00 489.711.000,00 130 363.530.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - -

Jumlah 375.000.000,00 789.711.000,00 130 363.530.000,00

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 atau 130% dari target Rp.375.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

Retribusi Jasa Umum - - - -

Retribusi Jasa Usaha 375.000.000,00 489.711.000,00 128 363.530.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu - - - -

Jumlah 375.000.000,00 489.711000,00 128 363.530.000,00

5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 0,00 atau -- % dari target 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

Retribusi Pelayanan Kesehatan - - - -

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - - - -

(2)

17

Retribusi Pelayanan Pendidikan - - - -

Jumlah NIHIL NIHIL - NIHIL

5.1.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 atau 128 % dari target Rp.375.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -

Laboratorium 375.000.000,00 479.811.000,00 126 363.520.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan - 9.900.000,00 100 -

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa - - -

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - -

Jumlah 375.000.000,00 489.711.000,00 128 363.520.000,00

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA 5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.60.454.476.821,00 atau 96 % dari anggaran Rp.62.855.003.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.63.195.846.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

Belanja Pegawai 29.078.969.000,00 28.308.392.719,00 97 28.567.271.871,00 Belanja Barang & Jasa 33.776.034.000,00 32.146.084.102,00 95 24.132.921.764,00

Jumlah 62.855.003.000,00 60.454.476.821,00 96 52.700.193.635,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.28.308.392.719,00 atau 97% dari anggaran Rp. 29.078.969.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.28.567.271.871,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

Belanja Pegawai Tidak Langsung 27.786.219.000,00 27.111.142.719,00 97 27.640.185.021,00 Belanja Pegawai langsung 1.292.750.000,00 1.197.250.000,00 86 927.086.850,00

Jumlah 29.078.969.000,00 28.308.392.719,00 97 28.567.271.871,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.32.146.084.102,00 atau 95 % dari anggaran Rp.33.776.034.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.22.244.303.764,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

Belanja Bahan Pakai Habis 1.201.874.000,00 1.136.235.430,00 1.392.528.030,00 Belanja Bahan/Material 102.702.000,00 102.702.000,00 48.430.000,00

(3)

18

2016

Belanja Jasa Kantor 2.406.072.000,00 2.037.623..294,00 1.405.859.646,00 Belanja Premi Asuransi 110.500.000,00 109.642.000,00 110.245.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 466.000,000,00 401.363.325,00 438.873.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 586.897.000,00 556.885.825,00 652.662.595,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir 915.250.000,00 791.835.000,00 622.816.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.200.000,00 0,00 3.000.000,00

Belanja Sewa Alat Berat - - -

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - - 3.469.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 869.850.000,00 791.341.900,00 1.115.287.500,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 101.870.000,00 101.870.000,00 101.913.000,00

Belanja Pakaian Kerja - - -

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu - - -

Belanja Perjalanan Dinas 3.957.718.000,00 3.421.488.170,00 3.412.172.193,00

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - -

Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 48.000.000,00

Belanja Pemeliharaan 1.073.401.000,00 1.073.193.000,00 430.338.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 11.029.396.000,00 10746242158,00 6.256.178.000,00 Belanja Barang Barang 1.950.000.000,00 1.875..398.000,00 - Belanja Hibah Barang Konstruks yang akan Kepada

Pihak Ketiga/ Masyarakat 8.963.064.000,00 8.963.064.000,00 6.202.531.500,00 Uang untuk dihibahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat 19.240.000,00 19.200.000,00 --

DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru - - --

Jumlah 33.776.034.000,00 32.146.084.102,00 95 22.244.303.764,00

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.139.930.000,00 atau 98 % dari anggaran Rp.2.184.375.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp.5.254.075.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

Belanja Tanah - - -

Belanja Peralatan dan Mesin 1.000.000.000,00 994.157.000,00 99 848.283.000,00 Belanja Gedung dan Bangunan 1.111.815.000,00 1.105.153.000,00 99 4.333.452.000,00 Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan listrik 31.744.000,00 - - - Belanja Aset Tetap Lainnya– Buku 40.816.000,00 40.620.000,00 99 72.340.400,00

Jumlah 2.184.375.000,00 2.139.930.000,00 98 5.254.075.400,00

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 0,00atau -- % dari anggaran 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar 0,00

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.750.572.000,00atau 99 % dari anggaran Rp.1.757.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp.1.696.566.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

Belanja Alat-alat Berat - - - -

(4)

19

Belanja Alat-alat Bengkel - - - -

Belanja Alat-alat Pertanian - - - -

Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga 1.000.000.000,00 994.157.000,00 99 1.170.766.000,00

Belanja Alat-alat Studio - - - -

Belanja Alat-alat Kedokteran - - - -

Belanja Alat-alat Laboratorium 757.000.000,00 756.415.000,00 99 525.800.000,00

Belanja Alat-alat Keamanan - - - -

Jumlah 1.757.000.000,00 1.750.572.000,00 99 1.696.566.000,0

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.105.153.000,00atau 99% dari anggaran Rp.1.111.815.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp.4.333.452.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016 % Realisasi 2015 Anggaran Realisasi Belanja Gedung - - - 689.974.000,00 Belanja Monumen 1.111.815.000,00 1.105.153.000,00 99 3.643.478.000,00 Jumlah 1.111.815.000,00 1.105.153.000,00 99 4.333.452.000,00

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 0,00 atau --% dari anggaran Rp.31.744.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

Belanja Jalan dan Jembatan - - - -

Belanja Bangunan Air (Irigasi) - - - -

Belanja Instalansi dan Jaringan Listrik 31.744.000,00 - - -

Jumlah 31.744.000,00 NIHIL - NIHIL

5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.40.620.000,00 atau 99 % dari anggaran Rp.40.816.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp.72.340.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

% 2014

Belanja Buku Perpustakaan 40.816.000,00 40.620.000,00 99 72.340.400,00

Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan - - -

Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman - - -

Jumlah 40.816.000,00 40.620.000,00 99 72.240.400,00

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.62.104.685.821,00, sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp57.590.739.035,00.

(5)

20

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA 5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp.31.321.393.670,00 naik sebesar Rp.4.392.977.365,00 atau 16 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.26.928.416.305,00

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 60.761.700,00 naik sebesar Rp.2.710.400,00 atau 4,7 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 58.051.300,00

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau - % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Kas di Bendahara Pengeluaran - -

Kas di Bendahara Penerimaan - -

Kas BLUD - -

Jumlah NIHIL NIHIL

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah tidak ada Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

NO URAIAN 2016 2015

1 - -

-2 - -

-Jumlah NIIHIL NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerahdengan rincian :

NO URAIAN Nilai Penyetoran

1 - -

-2 -

(6)

21

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

NO URAIAN 2016 2015

1 - -

-Jumlah NIHIL NIHIL

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah tidak ada Saldo kas di Bendahara Penerimaan.

NO URAIAN 2016 2015

1 - -

-2 - -

-Jumlah NIHIL NIHIL

5.2.1.1.2. Persediaan

Persediaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2016, sebesar Rp. 5.940.700,00 naik sebesar Rp. 3.011.900,00. atau 1 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.928.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Persediaan Alat Tulis Kantor 2.806.800,00 1.101.800,00

Persediaan Cetaka 1.480.000,00 980.000,00

Persediaan Alat Rumah Tangga 982.000,00 392.000,00

Persediaan Komponen Instalasi Listrik 671.900,00 455.000,00

Persediaan Makanan dan Minuman -- --

Persediaan Hibah -- --

Jumlah 5.940.700,00 2.928.800,00

No Nama/Jenis Persediaan Jumlah

Satuan

Harga Satuan

Nilai Persediaan

1. Alat Tulis Kantor

Buku Ekspedisi

Buku Folio Bergaris 200 Lb Clip

Isi Staples Kecil

Kertas Faximille 210X30

Kertas HVS Folio 70 Gram Kertas HVS Kwarto 70 Gram Kertas Continuus 4 play

2 Buah 2 Buah 20 Dos 20 Dos 10 Roll 5 Rim 3 Rim 1 Pak Rp.28.000,00 Rp. 40.000,00 Rp. 3.500,00 Rp. 4.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 45.000,00 Rp. 40.000,00 Rp. 610.000,00 Rp. 56.000,00 Rp. 80.000,00 Rp. 70.000,00 Rp. 80.000,00 Rp. 200.000,00 Rp.225.000,00 Rp.120.000,00 Rp.610.000,00

(7)

22

Odner Plastik Perforator Snelhecter Kertas Stopmap Kertas Tali Rafia ½ Kg

Tinta isi Ulang Printer HP DP27 Penghapus Cair Jumlah ……… 10 Buah 1 Buah 100 Buah 50 Buah 5 Roll 5 Buah 5 Buah Rp. 300.000,00 Rp. 65.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 4.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 40.000,00 Rp. 10.000,00 ……… Rp. 300.000,00 Rp. 65.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 50.000,00 Rp.2.806.000,00 2 Barang Cetak

Blanko Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Buku Lembar Disposisi Kendali Keluar Kendali Masuk Jumlah ………….. 400 Lbr 10 Bk 10 Bk 10 Bk Rp. 1.000,00 Rp. 60.000,00 Rp. 24.000,00 Rp. 24.000,00 ………. Rp. 400.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 240.000,00 Rp. 240.000,00 Rp.1.480.000,00

3 Alat Rumah Tangga

Pewangi AC Obat Nyamuk Spay Pengharum Ruangan Pewangi Mobil Tissu Kotak Jumlah …………. 8 Bh 5 Klg 7 Klg 4 Bh 25 Ktk Rp. 14.000,00 Rp. 65.000,00 Rp. 19.000,00 Rp. 28.000,00 Rp. 12.000,00 ………. Rp. 112.000,00 Rp. 325.000,00 Rp. 133.000,00 Rp. 112.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 982.000,00 4. Komponen Instalasi Listrik

Lampu Esensial 14 Watt Lampu Esensial 23 Watt Lampu TL 20 Watt Pius 63 Amp Jumlah ………… 4 Bh 3 Bh 6 Bh 1 Bh Rp. 51.500,00 Rp. 65.500,00 Rp. 22.400,00 Rp. 135.000,00 ……….. Rp. 206.000,00 Rp. 196.500,00 Rp. 134.400,00 Rp. 135.000,00 RP. 671.900,00

5.2.1.1.3 Belanja dibayar dimuka

Belanja Premi Asuaransi Barang milik Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan Anggaran Rp. 110.500.000,00 , Realisasi belanja sebesar Rp. 109.642.000,00 dengan masa Premi 12 bulan mulai dari tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 22 Juli 2017. Sehingga Nilai Premi sampai dengan 2016 sebesar Rp. 54.821.000,00dan Belanja dibayar dimuka sebesar RP. 54.821.000,00 ( mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 22 Juli 2017 ).

(8)

23

ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 2016 SKPD : ... NO URAIAN TAHUN PEROLEHAN NOMOR KENDARAAN JANGKA WAKTU ASURANSI

TOTAL PREMI BEBAN

BELANJA DIBAYAR DIMUKA

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7

ASURANSI

1 Kendaraan Roda 4 atau _lebih _{68,008,236.25} _{34,004,118.13} _{34,004,118.13}

Mobil Honda Civic VTI

MT/55A 2001 H - 40 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 4,053,312.50 2,026,656.25 2,026,656.25 Mobil Toyota Kijang LGX 2003 H - 9501 - TZ 22 Juli 2016 -

22 Juli 2017 3,482,808.25 1,741,404.13 1,741,404.13 Mobil Toyota Kijang LGX 2004 H - 9506 -DG 22 Juli 2016 - _{22 Juli 2017} _3,708,195.00 _1,854,097.50 _1,854,097.50 Mobil Toyota Inova

G/TGN 2009 H - 9507 -CR 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 4,734,936.75 2,367,468.38 2,367,468.38 Mobil Nissan Extrail 2.0

CVT AT 2010 H - 9507 -CR 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 4,071,779.75 2,035,889.88 2,035,889.88 Mobil Toyota Inova

G/TGN 2010 H - 306 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 4,994,134.75 2,497,067.38 2,497,067.38 Mobil Toyota Inova

G/TGN 2010 H - 308 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 4,994,134.75 2,497,067.38 2,497,067.38 Mobil Toyota Inova _G/TGN 2010 H - 309 22 Juli 2016 - _{22 Juli 2017} _5,245,405.00 _2,622,702.50 _2,622,702.50 Mobil Toyota Inova

G/TGN 2010 H - 473 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 4,527,490.00 2,263,745.00 2,263,745.00 Mobil Toyota New

Avanza Veloz 1.5 M/T 2013 H - 9507 - BW 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 4,332,550.00 2,166,275.00 2,166,275.00 Mobil Toyota Inova

G/TGN 2014 H - 9528 - HZ 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 4,176,275.00 2,088,137.50 2,088,137.50 Mobil Toyota New

Avanza Veloz 1.5 G M/T 2014 H - 9511 - HZ 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 4,332,550.00 2,166,275.00 2,166,275.00 Mobil Toyota New

Avanza Veloz 1.5 G M/T 2014 H - 9522 - HZ 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 4,332,550.00 2,166,275.00 2,166,275.00

Mobil Izusu Phanter 1997 H - 9506 -

CW 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 533,239.75 266,619.88 266,619.88

Mobil Toyota Kijang 1997 H - 9505 -

CW 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 483,625.00 241,812.50 241,812.50

Mobil Toyota Kijang 1997 H - 9505 - NY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 483,625.00 241,812.50 241,812.50

(9)

24

2 Kendaraan Roda 2 821,085.00 410,542.50 410,542.50

Sepeda Motor Suzuki

Shogun 100 2009 H - 9878 - RG 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 41,372.50 20,686.25 20,686.25

Sepeda Motor Honda

Vario 100 2010 H - 9991 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 73,197.50 36,598.75 36,598.75

Sepeda Motor Honda

Revo 100 2010 H - 9995 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 63,650.00 31,825.00 31,825.00

Sepeda Motor Honda

Sepeda Motor Honda _{Revo 100} 2010 H - 9997 - YY 22 Juli 2016 - _{22 Juli 2017} _63,650.00 _31,825.00 _31,825.00 Sepeda Motor Honda

Sepeda Motor Honda CB

150 R 2010 H - 9973 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 152,760.00 76,380.00 76,380.00

Sepeda Motor Honda CB

150 R 2010 H - 9974 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 152,760.00 76,380.00 76,380.00

3 Gedung dan Bangunan

40,813,611.26

20,406,805.63

-Property Allrisk ( PAR ) _{10,365,361.59} _5,182,680.80 _5,182,680.80

Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madokoro Blok AA – BB Semarang 1991 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 876,637.60 438,318.80 438,318.80 Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang 1994 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 6,126,290.04 3,063,145.02 3,063,145.02 Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 2,662,047.55 1,331,023.78 1,331,023.78 Bangunan Gedung Kantor ( 566 M2 ) 2009 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 668,106.40 334,053.20 334,053.20 Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 32,280.00 16,140.00 16,140.00

Gempa Bumi ( _{Earthquake )} _{12,956,701.99} _6,478,351.00 _6,478,351.00

Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang. 1991 22 Juli 2016 - _{22 Juli 2017} _1,095,797.00 _547,898.50 _547,898.50 Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang. 1994 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 7,657,862.55 3,828,931.28 3,828,931.28

Perlengkapan Kantor ( _{Barang Inventaris )} 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 3,327,559.44 1,663,779.72 1,663,779.72

Bangunan Gedung _{Kantor ( 566 M2 )} 2009 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 835,133.00 417,566.50 417,566.50

(10)

25

Perlengkapan Kantor ( _{Barang Inventaris )} 22 Juli 2016 - _{22 Juli 2017} _40,350.00 _20,175.00 _20,175.00

-Banjir ( Flood ) 7,774,021.19 3,887,010.60 3,887,010.60 Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang. 1991 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 657,478.20 328,739.10 328,739.10 Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang. 1994 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 4,594,717.53 2,297,358.77 2,297,358.77 Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 1,996,535.66 998,267.83 998,267.83 Bangunan Gedung Kantor ( 566 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang. 2009 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 501,079.80 250,539.90 250,539.90

Perlengkapan Kantor ( _{Barang Inventaris )} 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 24,210.00 12,105.00 12,105.00 -Huru-Hara ( SRCC ) _9,717,526.49 _4,858,763.25 _4,858,763.25 Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang. 1991 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 821,847.75 410,923.88 410,923.88 Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang. 1994 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 5,743,396.91 2,871,698.46 2,871,698.46

Perlengkapan Kantor ( _{Barang Inventaris )} 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 2,495,669.58 1,247,834.79 1,247,834.79

Bangunan Gedung _{Kantor ( 566 M2 )} 2009 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017 626,349.75 313,174.88 313,174.88

Perlengkapan Kantor ( _{Barang Inventaris )} 22 Julii 2016 - 22 Juli 2017 30,262.50 15,131.25 15,131.25 JUMLAH 109,642,932.51 54,821,466.26 54,821,466.26 5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp.31.378.849.420,00 naik sebesar Rp.4.568.384.115,00 atau 17 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.26.810.465.305,00 dengan rincian sebagai berikut : Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal Rp 26.928.416.305,00

Penambahan

Belanja Modal Rp 2.187.795.000,00

(11)

26

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.263.941.740,00 turun sebesar Rp.187.000.000,00 atau 7.6 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.2.450.941.740,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016 _Bertambah _Berkurang 2015

Tanah 2.450.941.740,00 _-- _{187.000.000,-} 2.450.541.740,00

Jumlah 2.450.941.740,00 _NIHIL _{187.000.000,00} 2.450.541.740,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal Rp 2.450.941.740,00 Penambahan Belanja Modal Rp --Belanja Barang/Jasa Rp --Hibah Rp --Mutasi Masuk Rp

--Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp

--Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp

--Koreksi Rp

--Jumlah Rp NIHIL

Berkurang

Ekstrakontable Rp

--Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp

--Mutasi Keluar Rp

--Koreksi Rp 187.000.000,00

Jumlah Rp 187.000.000,00

Grand Total Rp 2.263.841.740,00

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesinper 31 Desember 2016 sebesar Rp.12.850.347.430,00 naik sebesar Rp.2.758.259.115,00 atau 27 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.10.092.088.315,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hibah Rp 1.749.652.115,00

Mutasi Masuk

Rp--Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp

--Koreksi Rp

--Jumlah Rp 4.685.298.115,00

Berkurang

Ekstrakontable Rp

--Mutasi Keluar Rp 3.739.863.000,00

Koreksi Rp 187.000.000,00

Jumlah Rp 3.926.963.000,00

(12)

27

Alat Berat 1.764.652.115,00 _{1.749.652.115,00} _-- 15.000.000,00

Alat Angkut 3.866.056.406,00 _-- _-- 3.866.056.406,00

Alat Bengkel dan Ukur -- _-- _-- --

Alat Pertanian dan Peternakan -- _-- _-- --

Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.337.894.676,00 _{252.192.000,00} _-- 4.085.702.676,00 Alat Studio dan Komunikasi 538.394.233,00 _-- _-- 538.394.233,00

Alat Kedokteran -- _-- _-- --

Alat Laboratorium 2.333.775.000,00 _{756.415.000,00} _-- 1.577.360.000,00

Alat Keamanan 9.575.000,00 _-- _-- 9.575.000,00

Jumlah 12.850.347.430,00 _{2.758.259.115,00} _NIHIL 10.092.088.315,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal

Rp 10.092.088.315,00

Penambahan Belanja Modal

Rp 994.157.000,00

Belanja Barang/Jasa

Rp 14.450.000,00

Hibah

Rp 1.749.652.115,00

Mutasi Masuk

Rp --

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap

Rp --

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya

Rp --

Koreksi

Rp

Jumlah

Rp 2.758.259.115,00

Berkurang

Ekstrakontable

Rp --

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap

Rp --

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya

Rp --

Mutasi Keluar

Rp --

Koreksi

Rp --

Jumlah

Rp NIHIL

Grand Total

Rp 12.850.347.430,00

Karena adanya Perubahan OPD baru, sehingga terjadi adanya mutasi Aset Tetap pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

(13)

28

PSDA BM & CK Juml a h

1 2 3 4 5 6 7 1 Ta na h 2,263,941,740.00 0 750,000,000.00 750,000,000.00 1,513,941,740.00 2 Al a t-a l a t Bera t 1,764,652,115.00 1,749,652,115.00 15,000,000.00 1,764,652,115.00 -3 Al a t-a l a t Angkut 3,866,056,406.00 - 179,750,000.00 179,750,000.00 3,686,306,406.00 4 Al a t Ka ntor da n Ruma h Ta ngga 4,337,894,686.00 17,850,000.00 422,464,500.00 440,314,500.00 3,897,580,186.00 5 Al a t Studi o da n Komuni ka s i 538,394,233.00 - 4,005,000.00 4,005,000.00 534,389,233.00 6 Al a t La bora tori um 2,333,775,000.00 - 2,333,775,000.00 2,333,775,000.00 -7 Al a t Kea ma na n 9,575,000.00 - 6,175,000.00 6,175,000.00 3,400,000.00 8 Ba nguna n Gedung 11,012,167,550.00 - 835,133,000.00 835,133,000.00 10,177,034,550.00 9 Ba nguna n Monumen 1,153,018,000.00 - - - 1,153,018,000.00 10 Buku da n Perpus ta ka a n 336,200,700.00 - 279,073,300.00 279,073,300.00 57,127,400.00 11 Ba ra ng bercora k Kbuda ya a n 990,000.00 - - - 990,000.00 12 Buku da n Perpus ta ka a n 70,086,000.00 - - - 70,086,000.00 Juml a h 27,686,751,430.00 1,767,502,115.00 4,825,375,800.00 6,592,877,915.00 21,093,873,515.00 Muta s i Kel ua r No. Ura i a n Ni l a i Ni l a i

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.12.165.185.550,00turun sebesar

Rp.1.886.419.000,00 atau 14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.13.970.864.550,00 dengan rincian sebagai berikut :

Gedung 12.165.185.550,00 _733.401.000 _-- 10.278.766.550,00 Monumen 1.153.018.000,00 _{1.153.018.000,00} _{3.692.098.000,00} 3.692.098.000,00

Jumlah 12.165.185.550,00 _{1.886.419.000,00} _{3.692.098.000,00} 13.970.864.550,00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal Rp13.970.864.550,00 Penambahan Belanja Modal Rp 1.153.018.000,00 Belanja Barang/Jasa Rp 733.401.000,00 Hibah Rp --Mutasi Masuk Rp

--Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp

--Koreksi Rp

--Jumlah Rp 1.886.419.000,00

Berkurang

Ekstrakontable Rp

--Mutasi Keluar Rp 3.692.095.000,00

(14)

--29

Jumlah

Rp 3.692.095.000,00

Grand Total Rp12.165.185.550,00

5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringanper 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jalan dan Jembatan - _- _- -

Bangunan Air/Irigasi - _- _- -

Instalasi - _- _- -

Jaringan - _- _- -

Jumlah NIHIL _NIHIL _NIHIL NIHIL

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal Rp --Penambahan Belanja Modal Rp --Belanja Barang/Jasa Rp --Hibah Rp --Mutasi Masuk Rp

--Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp

--Koreksi Rp

--Jumlah RpNIHIL

Berkurang

Ekstrakontable Rp

--Mutasi Keluar Rp

--Koreksi Rp

--Jumlah RpNIHIL

Grand Total RpNIHIL

5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2016 sebesar Rp.337.190.700,00 naik sebesar Rp.40.620.000,00 atau 14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.296.570.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

Buku Perpustakaan 336.200.700,00 _{40.620.000,00} _-- 295.580.700,00 Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 990.000,00 _-- _-- 990.000,00

Hewan, Ternak dan Tanaman -- _-- _-- --

Jumlah 337.190.700,00 _{40.620.000,00} _-- 296.570.700,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal Rp 296.570.700,00

(15)

30

Belanja Modal Rp 40.620.000,00

Belanja Barang/Jasa Rp

--Hibah Rp

--Mutasi Masuk Rp

--Koreksi Rp

--Jumlah Rp 40.620.000,00

Berkurang

Ekstrakontable Rp

--Mutasi Keluar Rp

--Koreksi Rp

Grand Total Rp 337.190.700,00

5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaanper 31 Desember 2016 sebesar Rp.70.086.000,00turun sebesar Rp.47.865.000,00 atau 41 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.117.951.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan 2016 _Bertambah _Berkurang 2015

70.086.000,00 _-- _{47.865.000,00} 117.951.000,00

Jumlah 70.086.000,00 _NIHIL _{47.865.000,00} 117.951.000,00

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No Pembangunan

yg menjadi KDP Lokasi No Kontrak

Nilai Kontrak Masa Pelaksan aan Realisasi Fisik (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 -- -- -- -- -- -- --

Mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal Rp117.951.000,00

(16)

31

Belanja Modal Rp

--Belanja Barang/Jasa Rp

--Hibah Rp

--Mutasi Masuk Rp

--Koreksi Rp

Berkurang

Ekstrakontable Rp

--Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp47.865.000,00

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp

--Mutasi Keluar Rp

--Koreksi Rp

--Jumlah Rp47.865.000,00

Grand Total Rp70.086.000,00

5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutanper 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.627.936.385,20 naik sebesar Rp.1.489.008.630,9 atau 16,3 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 9.138.927.754,36 dengan rincian sebagai berikut : 2016 2015 Alat Besar Alat Angkut 189.965.211,50 15.000.000,00 Alat Bengkel 3.101.915.438.52 2.709.548.154,25 Alat Pertanian -- --

Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.737.506.376,00 3.307.648.576,00

Alat Studio dan Komunikasi 527.606.433,00 493.022.308,00

Alat Kedokteran -- --

Alat Laboratorium 798.136.250,00 508.835.625,02

Alat Keamanan 9.575.000,00 8.031.250,00

Gedung 2.240.173.316,18 2.023.001.881,09

Monumen 23.060.360,00 73.841.960,00

Jalan dan Jembatan -- --

Bangunan Air dan Irigasi -- --

Instalasi -- --

Jaringan

Jumlah 10.627.936.385,20 9.138.927.754,36

5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00

(17)

32

5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketigaper 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00

5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimukaper 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00

5.1.1.1.4. Utang Belanja

Utang Belanjaper 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitasper 31 Desember2016 sebesar Rp. 66.795.934.636,00naiksebesar Rp. 3.651.445.401,00atau 5,8 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesarRp. 63.144.489.235,00

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2016.Pendapatan-LOper 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.254.373.115,00 naik sebesar Rp.1.879.373.115.,00 atau 501% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.375.000.000,00dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Pendapatan Asli daerah 489.721.000,00 375.000.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 1.764.652.115,00 --

Jumlah 2.254.373.115,00 375.000.000,00

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp.489.721.000,00 naik/turun sebesar Rp.114.721.000,00 atau 32% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.375.000.000,00dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Pendapatan Pajak Daerah -- --

Pendapatan Retribusi Daerah 489.721.000,00 375.000.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah -- --

(18)

33

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp.480.980.000,00 naik sebesar Rp.114.721.000,00 atau 32 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.375.000.000,00dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Retribusi Jasa Umum -- --

Retribusi Jasa Usaha 489.721.000,00 375.000.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu -- --

Jumlah 489.721.000,00 375.000.000,00

5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00

dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan -- --

Pendapatan Bunga -- --

Tuntutan Ganti Rugi -- --

Pendapatan Denda keterlambatan -- --

Pendapatan Denda Pajak -- --

Pendapatan Denda Retribusi -- --

Pendapatan dari Pengembalian -- --

Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum -- --

Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan -- --

Penerimaan dari BLUD -- --

Penerimaan Lain-Lain -- --

Jumlah NIHIL NIHIL

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.764.652.115,00naik sebesar Rp.1.749.651.115,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.15.000.000,00, berupa hibah Peralatan Mesin Case Ekscavator Type CX 210B.barang aset tetap dari Satuan Kerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Daerah \provinsi Jawa Tengah, (Berita Acara Hibah terlampir)

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Bebanper 31 Desember 2016 sebesar Rp. 62.594.406.821,00 naik sebesar Rp.4.640.137.786,00 atau 8 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.57.954.269.035,00

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar Rp.62.017.329.411,84 naik sebesar Rp.7.933.222.075,50 atau 0.15 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.54.084.107.339,34

2016 2015

Beban Pegawai 28.308.392.719,00 28.567.271.871,00

(19)

34

2016 2015

Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.562.852.590,84 1.383.913.704,34

Beban Lainnya -- --

Jumlah 62.017.329.411,84 54.084.107.339,34

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawaiper 31 Desember 2016 sebesar Rp.28.308.392.719,00 turun sebesar Rp.258.879.152,00 atau 1 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.28.567.271.871,00

2016 2015

Beban Pegawai Tidak langsung 27.111.142.719,00 27.640.185.021,00

Beban Pegawai Langsung 1.197.250.000,00 927.086.850,00

Jumlah 28.308.392.719,00 28.567.271.871,00

5.3.2.1.2. Beban Barangdan Jasa

Beban Barang dan Jasaper 31 Desember 2016 sebesar Rp.17.278.546.622,00 naik sebesar Rp.3.891.451.983,00 atau 29 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.13.387.094,00.

2016 2015

Beban Persediaan 2.928.800,00

Beban Jasa 12.783.864.452,00 9.541.655.646,00

Beban Pemeliharaan 1.073.193.000,00 430.338.000,00

Beban Perjalanan Dinas 3.421.488.170,00 3.412.172.193,00

Beban Barang & Jasa Lainnya -- --

Jumlah 17.278.546.622,00 13.387.094.639,00

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.627.938.385,20 naik sebesar Rp.1.489.010.630,90 atau 0,16 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.9.138.927.754,36

2016 2015

Beban Penyusutan Aset Tetap 10.627.938.385,20 9.138.927.754,36

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud -- --

Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat -- --

Jumlah 10.627.938.385,20 9.138.927.754,36

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar



No Jenis Aset Harga

Perolehan

Akumulasi

Penyusutan Nilai Buku

Penerimaan Pendapatan Sesuai STS Surplus/(Defisit) Penjualan Aset 1 2 3 4 5=3-4 6 7=6-5 1 -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- jumlah -- -- -- -- --

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penyajian informasi mengenai perubahan ekuitas yeng terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus / Defisit – Laporan Operasional , Koreksi dan Ekuitas Akhir. Laporan

(20)

35

Perubahan Ekuitas menyajikan Informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan ekuitas tahun sebelumnya.Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan mengenai Perubahan posisi Keuangan Entitas Pelaporan, apakah mengalami keniakan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yeng dilakukan selama periode pelaporan.

5.4.1 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

1. Awal Ekuitas Tahun 2016 Rp. 17.847.539.850,64

- Ekuitas Awal Tahun 2015 Rp. 15.369.417.734,98. - Surplus/Defisit-LO Tahun 2015 Rp.(53.677.653.339,34)

- RK/PPKD tahun 2015 Rp. 57.590.739.035,00

- Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijaksanaan/Kesalahan Mendasar Rp.( 1.434.963.580,00)

2. Surplus/Defisit-LO Rp.(59.775.255.896,84)

3. RK-PPKD Rp. 62.104.695.821,00

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijaksanaan/Kesalahan

Mendasar Rp. ( 3.057.405.040,00)

- Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Rp. ( 3.131.247.000.00)

Koreksi/Penyesuaian Tambah AsetTetapdari Belanja

Barang dan Jasa Rp. 747.851.000,00

Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi anatar Aset

Tetap Rp. 47.865.000,00

Koreksi/Penyusuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar

SKPD Rp. ( 3.692.098.000,00)

Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Rp. ( 47.865.000,00)

Koreksi/Penyesuaian Kuarang PenilaianAset Tetap Rp. ( 187.000.000,00)

- Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Rp. 73.841.960,00

Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Rp. 73.841.960,00