TEMPLATE KEUANGAN
Toolkit Keuangan ini menyediakan template keuangan. Lampiran pada modul
1, 4 dan 5 adalah file excel.
MODUL 1 - ANGGARAN & PERENCANAAN
1.1 Format Anggaran Rencana Kerja Tahunan
1.2 Format Konsolidasi Anggaran (untuk Konfederasi saja)
1.3 Format Anggaran Terbagi (untuk Konfederasi saja)
1.4 Anggaran Kegiatan (untuk Konfederasi saja)
MODUL 4- AKUNTANSI
4.1 Format Modul Akuntansi
MODUL 5 - PELAPORAN
5.1 Format Pelaporan Federasi
5.2 Format Pelaporan Konfederasi (untuk Konfederasi saja)
5.3 Format Pelaporan Terbagi Konfederasi
(untuk Konfederasi saja)
Template keuangan
Toolkit Keuangan ini menyediakan template keuangan. Lampiran pada modul 1, 4 dan 5 adalah file excel.
Modul 1 - Anggaran & Perencanaan
1.1 Format Anggaran Rencana Kerja Tahunan
1.2 Format Konsolidasi Anggaran (untuk Konfederasi saja)
1.3 Format Anggaran Terbagi (untuk Konfederasi saja)
1.4 Anggaran Kegiatan (untuk Konfederasi saja)
Modul 4 - Akuntansi
4.1 Format Modul Akuntansi
Modul 5 - Pelaporan
5.1 Format Pelaporan Federasi
5.2 Format Pelaporan Konfederasi (untuk Konfederasi saja)
5.3 Format Pelaporan Terbagi Konfederasi (untuk Konfederasi saja)
Template ini disajikan dalam buku kerja yang terpisah dan dapat didownload di: http://www.cnvinternationaal.nl
Toolkit ini tersedia dalam cetakan (A5 “buku saku”) dan bentuk MS PowerPoint. • cetakan salinan toolkit dapat diperoleh dari kantor CNVI pusat di Utrecht Belanda. • Toolkit ini juga dapat di-download dari situs CNVI, pada
Toolkit
Modul 1, bagian 1.2.1
Sheet:
Anggaran hasil
Nama organisasi:
………..
Periode anggaran:
……….
Hasil:
……….………..
Kode Item Definisi
unit/ satuan Jumlah unit/ satuan Biaya unit (dlm rupiah) Total Jumlah
A BIAYA LANGSUNG
111 Kegiatan
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
Total Kegiatan 0
112 Kegiatan
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
Total Kegiatan 0
113 Kegiatan
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
Total Kegiatan 0
114 Kegiatan
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
Total Kegiatan 0
115 Kegiatan
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
Total Kegiatan 0
Toolkit Modul 1, bagian 1.2.1
Sheet: Anggaran biaya tidak langsung
Nama organisasi: ……… Periode anggaran: ………
Biaya tidak langsung: Biaya staf dan biaya tidak langsung lainnya
Kode Item Definisi
unit/ satuan Jumlah unit/ satuan Biaya unit/ satuan Total Jumlah (dlm rupiah)
81 Biaya staf
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
Total biaya staf 0
82 Biaya staf lainnya
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
isikan item anggaran 0
Total Biaya Tidak
Lansung Lainnya 0
Total Biaya Tidak
Toolkit
Modul 1, bagian 1.2.1
Sheet
Anggaran Penerimaan
Nama organisasi:
………
Periode anggaran:
………
Sumber Income/Pendapatan
Kode
Item
Total Jumlah
91
Sumber Income/ Pendapatan
Kontribusi sendiri
Lainnya
Lainnya
Lainnya
CNV Internationaal
Total Sumber Income/
Pendapatan
0
Toolkit
Module 1, section 1.2.1
Sheet Total Activities
Name organisation: ……… Budget period: ………
Kode Kegiatan Penjelasan kegiatan singkat ANGGARAN TAHUN
PENUH Hasil 1 1.1.1 Kegiatan 1.1.2 Kegiatan 1.1.3 Kegiatan 1.1.4 Kegiatan 1.1.5 Kegiatan 1.1.6 Kegiatan 1.1.7 Kegiatan 1.1.8 Kegiatan 1.1.9 Kegiatan Total hasil 1 Hasil 2 2.1.1 Kegiatan 2.1.2 Kegiatan 2.1.3 Kegiatan 2.1.4 Kegiatan 2.1.5 Kegiatan 2.1.6 Kegiatan 2.1.7 Kegiatan 2.1.8 Kegiatan 2.1.9 Kegiatan Total hasil 2 Hasil 3 3.1.1 Kegiatan 3.1.2 Kegiatan 3.1.3 Kegiatan 3.1.4 Kegiatan 3.1.5 Kegiatan 3.1.6 Kegiatan 3.1.7 Kegiatan 3.1.8 Kegiatan 3.1.9 Kegiatan Total hasil 3 TOTAL HASIL 1+2+3
BIAYA TIDAK LANGSUNG (MAKSIMAL 25% DARI TOTAL BIAYA LANGSUNG)
7.0 Total biaya staf
8.0 Total biaya tidak langsung lainnya
TOTAL BIAYA TIDAK LANGSUNG TOTAL BIAYA (A+B)
9.0 Rencana pembiayaan
9.0.1 Kontribusi sendiri
9.0.2 Lainnya, jika ada sajikan namanya di sini 9.0.3 CNVI (maksimal 85% dari total biaya)
TOTAL PEMBIAYAAN HASIL PEMBIYAAN
Toolkit
Modul 1, bagian 1.2.1
Sheet Total Anggaran
Nama organisasi: ……… Periode anggaran: ……… Total Jumlah Hasil 1 Hasil 2 Hasil 3 Hasil 4 Hasil 5 Total hasil 0
Biaya tidak langsung Biaya staf
Biaya tidak langsung lainnya
Total Biaya tidak langsung 0
Total biaya 0
Sumber Income/ Pendapatan Kontribusi sendiri
Lainnya
CNVI Internationaal
Total Income/ Pendapatan 0
To ol ki t M odu l 1 , b agi an 1.2.1 Sh ee t A nggar an T er bagi N ama o rga ni sas i: ……… … Per io de a nggar an : ……… .. To ta l h as il Dl m rup iah Per iksa Ju m lah kerj a la yak ek on om i in fo rm al ge nd er ca pacit y bu ildi ng to ta l ( se lal u 100 % p er Kes elama ta n da n kerj a la yak ek on om i in fo rm al agen da pe ng hubu n to ta l ( se lal u 100 % p er Se l-s el ha ru s 0 H as il 1 H as il 2 H as il 3 H as il 4 H as il 5 To tal has il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlm p er se nt as e % Bia ya s ta f Bia ya ti da k l an gs un g l ai nn ya To tal bi ay a tid ak la ng su ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % a re a has il ya ng dica kup (s ub 1) k on tri bu si C N V I % a re a has il ya ng dica kup (s ub 2) k on tri bu si C N V I
Tool kit Modul 1 , b agi an 1 .2 .2 .1 H A N YA U N TU K K O N FEDER A SI Sh ee t Ang ga ra n Kon solid as i N eg ara ……… … nam a ne ga ra Periode Ang ga ra n ……… . (hr /bln/th - hr /bln/th) N am a K on fe der asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi Kon fe d Fed 1 Fed 2 Fed 3 Fed 4 Fed 5 Fed 6 Fed 7 Fed 8 Fed 9 A . H as il Pe nj um la ha n ha si l Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Tot al H as il 1 Tot al H as il 2 Tot al H as il 3 Tot al H as il 4 Tot al H as il 5 A . T ot al H as il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. B ia ya ti da k la ngsu ng P enj um la ha n bi ay a tid ak la ngsu ng Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Tot al bi ay a st af Tot al bi ay a tid ak la ng sun g la inny a B. T ot al Bi ay a T id ak La ngsu ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % biaya tid ak lang sun g C. T ot al H as il da n bi ay a tid ak la ngsu ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Inc om e N am a K on fe der asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi N am a Feder asi Inc om e Pe nj um la ha n in co m e Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Ju m la h Kont ribu si s en diri Kont ribu si la innya CN VI cont ribution D. T ot al In co m e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M at a ua ng ya ng di gun ak an (R p) (R upi ah) kont ribu si C N VI dlm rupi ah (85 % d ari tot al ju m la h) N ila i tu ka r (R p / Eu ro) ( 1 R p = … … … … Eu ro) Kont ribu si C N VI d al am Eu ro -€
To ol ki t M odu l 1 , b agi an 1.2. 2.2 HA N YA U N TU K K O N FE D ER A SI Sh ee t A nggar an T er bagi N egara ……… … nam ne gar a Per io de a nggar an ……… … (h r/ bl n/t h - hr/ bl n/t h) To ta l h as il D lm rup iah Per iksa Ju m lah ke rj a la yak ek on om i in fo rm al ge nd er ca pacit y bu ildi ng to ta l ( se lal u 100 % p er b ar is ) Kes elama ta n da n keterti ba n kerj a l ay ak ek on om i in fo rm al agen da pe ng hubu n g to ta l ( se lal u 100 % p er b ar is ) Se l-s el ha ru s 0 H as il 1 H as il 2 H as il 3 H as il 4 H as il 5 To tal has il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlm p er se nt as e % Bia ya s ta f Bia ya ti da k l an gs un g l ai nn ya To tal bi ay a tid ak la ng su ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 To tal bi ay a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ru piah N ilai tu ka r dl m E uro To ta l h as il D lm E ur o Per iksa Ju m lah kerj a la yak ek on om i in fo rm al ge nd er ca pacit y bu ildi ng to ta l ( se lal u 100 % p er b ar is ) Kes elama ta n da n keterti ba n kerj a l ay ak ek on om i in fo rm al agen da pe ng hubu n g to ta l ( se lal u 100 % p er b ar is ) Se l-s el ha ru s 0 H as il 1 H as il 2 H as il 3 H as il 4 H as il 5 To tal has il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlm p er se nt as e % Bia ya s ta f % a re a has il ya ng dica kup (s ub 1) k on tri bu si C N V I % a re a has il ya ng dica kup (s ub 2) k on tri bu si C N V I % a re a has il ya ng dica kup (s ub 1) k on tri bu si C N V I % a re a has il ya ng dica kup (s ub 2) k on tri bu si C N V I Bia ya ti da k l an gs un g l ai nn ya To tal bi ay a tid ak la ng su ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 To tal bi ay a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toolkit Modul 4, bagian 4.3.2
Sheet Chart of Accounts/ Daftar Nama Laporan Transaksi
Catatan Penjelasan Kode Keterangan
INCOME: DONOR
CNVI 1010 Untuk hibah yang diterima dari donor ini
USAID 1020 Untuk hibah yang diterima dari donor ini
Ford Foundation 1030 Untuk hibah yang diterima dari donor ini
INCOME: UMUM
Bunga Bank 1110 Bunga yang diterima pada rekening bank
Donasi/ sumbangan 1120 Donasi/sumbangan rupa-rupa
Kontribusi 1130 Kontribusi anggota
Fee Training 1140 Kontribusi peserta kursus
PENGELUARAN: ADMINISTRASI
Audit/akuntansi 3010 Biaya audit, fee dan akuntansi lain
Biaya Bank 3020 Layanan, fee, biaya yang dibebankan pada saldo
Meeting Pimpinan 3030 Sewa ruangan, makanan kecil, pengeluaran lain
Pos 3050 Perlengkapan pos, kantor, dan barang konsumsi
Publisitas 3060 Poster,leaflet, iklan, spanduk
Sewa & pakai guna 3070 Sewa kantor, asuransi dan pakai guna (utilities)
Perawatan 3080 Servis, perbaikan, kebersihan kantor
Telepon/internet 3090 Telepon dan internet
PENGELUARAN: PERSONEL
In-service training 4010 Fee kursus, makan dan akomodasi
Perekrutan 4020 Biaya iklan perekrutan, biaya interview
Gaji 4030 Gaji kotor, perumahan, bantuan medis, tunjangan-tunjangan
Perjalanan 4040 Per diem, makan dan tunjangan menginap
PENGELUARAN: TRAINING
Fee & honor 6010 Pembicara tamu & fee trainer dari luar
Makan & akomodasi 6020 sewa ruangan, makan untuk peserta training
Materi Training/ pelatihan 6030 Proyektor, teknis, kertas, pulpen, plano.
dst.
TETAP ASET:
Perlengkapan Kantor 110 Komputer, printer, meja, dst.
Perlengkapan Proyek 120 Alat-alat dan perlengkapan besar
Kendaraan 130 Mobil dan workshop keliling
SAAT INI ASET PIUTANG:
Rekening Deposito 210 Deposito bunga tinggi yang dapat ditarik sewaktu dibutuhkan
Rekening Giro 220 rekening cek
Kas kecil 230 Penambahan float kas kecil
Debitur & pembayaran muka 240 Piutang atau jumlah yang telah dibayar tetapi belum diterima
Advances 245 Pinjaman staf
Hibah yang dapat diterima 250 Hibah yang sudah waktunya untuk tahun ini tetapi belum
diterima
Saham 260 Berbagai saham
KEWAJIBAN:
Kreditor & akrual 510 Pemasok yang belum dibayar atau pengeluaran akrual
Hibah di muka 520 Dana donot untuk kegiatan di masa depan
Cadangan 530 Dana yang diperuntukkan untuk digunakan di tahun mendatang
M odu l 4 , b agi an 4.2.1 Sh ee t Bu ku B an k PE RIOD E: ……… … Ta hun : ……… … Re k Ba nk N o : ……… … 1 2 3 4 5 6 7 8 Ta ngg al R in ci an T ra nsaks i R es i n o C ost c en tr e Ko de Ke gi ata n B an k In B an k O ut Sa ld o sal do p erio de s eb el um ny a To tal Ha la m an 0 0 0 C Pl us: Sa ldo dil anj ut kan da ri p er iod e se be lu m ny a D Pl us: T ot al I ncom e/P end ap at an P erio de sa at in i E M inu s: T ot al Pe m ba ra n pe rio de sa at in i F Sa ld o: Dila nj ut ka n ke p erio de s ela nj ut ny a
Modul 4, bagian 4.2.5
Sheet Rekonsiliasi
PERIODE: Tahun: Rek Bank No:
Reconciliation Sheet Date & Statement number
Tanggal Laporan Bank Nomor Laporan Bank
Sheet/Lembar Rekonsiliasi Jumlah
Saldo Laporan Bank Saldo Buku Bank
A. Variance / Selisih - Penjelasan variance/ selisih
Minus: Pembayaran di buku bank, tetapi tidak ada dalam laporan Jumlah
B. Jumlah yang dikurangi - Plus: Penerimaan di buku bank, tetapi tidak ada dalam laporan Jumlah
C. Jumlah yang ditambahkan - Minus: Penerimaan pada laporan, tetapi tidak ada dalam buku
bank Jumlah
D. Jumlah yang dikurangi - Plus: Pembayaran pada laporan, tetapi tidak ada dalam buku bank Jumlah
E. Jumlah yang ditambahkan - Variance/ selisih dijelaskan (A-B+C-D+E) - Harus sama dengan nol (atau sangat dengan dengan nol)
Rekonsiliasi dilakukan oleh : ……… (nama)
Pada: ……… (tanggal)
Ditandatangani: ……….. (tanda tangan)
dst. (nama)
Pada: ……….. (tanggal)
Mo
du
l 4
, b
ag
ia
n
4.2.
6
Sh ee t Bu ku K as PE RIOD E: ……… . Ta hun : ……… . Ta ngg al PCV n o. R in ci an T ra nsaks i C ost Ce nt re Ke gi ata n Ka s m as uk Ka s k el ua r Sa ld o Sal do p erio de s eb el um ny a To tal Hal 0 0 0 C Pl us: Sa ldo dil anj ut kan da ri p er iod e se be lu m ny a D Pl us: To tal In com e pe rio de s ek ar an g E M inu s: T ot al Pe m ba ya ra n pe rio de s ek ar an g F Sa ld o: Dila nj ut ka n ke p erio de b erik ut ny a PCV = V ou ce r Ka s K eci lModul 4, bagian 4.2.7
Sheet
Form Penghitungan Kas
NAMA PROYEK:
……….
KANTOR ATAU KANTOR CABANG:……….
NAMA KASIR:
……….
MATA UANG:
……….
TGL DAN WAKTU PENGHITUNGAN:
……….
Nominal
(1)Jumlah di tangan
Total
Uang Kertas
10000
x
=
-5000
x
=
-1000
x
=
-500
x
=
-100
x
=
-50
x
=
-Subtotal (A)
-Koin
20
x
=
-10
x
=
-5
x
=
-1
x
=
-Subtotal (B)
-Total kas di tangan (C)=(A)+(B)
-Saldo per buku kas (D)
Selisih (E )= (C ) - (D)
(2)-Disiapkan oleh:
Nama, jabatan, tanggal, tanda tangan
Disetujui oleh:
Nama,jabatan, tanda tangan
(1) Harap sesuaikan dengan pecahan uang di negara yang sesuai
(2) Jika selisihnya tidak nol, maka buat rekonsiliasi selisih tersebut
Toolkit Modul 5, bagian 5.1 Sheet Format Pelaporan Kuartal Nama organisasi: ……….
Periode anggaran: Q ……….
Kode
kegiatan Penjelasan kegiatan singkat ANGGARAN TAHUN PENUH DGET
BUKU BANK BUKU KAS TOTAL VARIANCE/ SELISIH Hasil 1
1.1.1 Penjelasan Keg 1.1.1 1.1.2 Penjelasan Keg 1.1.2 1.1.3 Penjelasan Keg 1.1.3 1.1.4 Penjelasan Keg 1.1.4
1.1.5 Penjelasan Keg 1.1.5
1.1.6 Penjelasan Keg 1.1.6 1.1.7 Penjelasan Keg 1.1.7 1.1.8 Penjelasan Keg 1.1.8 1.1.9 Penjelasan Keg 1.1.9 Total hasil 1
Hasil 2
2.1.1 Penjelasan Keg 2.1.1 2.1.2 Penjelasan Keg 2.1.2 2.1.3 Penjelasan Keg 2.1.3 2.1.4 Penjelasan Keg 2.1.4 2.1.5 Penjelasan Keg 2.1.5 2.1.6 Penjelasan Keg 2.1.6 2.1.7 Penjelasan Keg 2.1.7 2.1.8 Penjelasan Keg 2.1.8 2.1.9 Penjelasan Keg 2.1.9 Total hasil 2
Hasil 3
3.1.1 Penjelasan Keg 3.1.1 3.1.2 Penjelasan Keg 3.1.2 3.1.3 Penjelasan Keg 3.1.3 3.1.4 Penjelasan Keg 3.1.4 3.1.5 Penjelasan Keg 3.1.5 3.1.6 Penjelasan Keg 3.1.6 3.1.7 Penjelasan Keg 3.1.7 3.1.8 Penjelasan Keg 3.1.8 3.1.9 Penjelasan Keg 3.1.9 Total hasil 3
TOTAL HASIL 1+2+3
BIAYA TIDAK LANGSUNG
7.0 Biaya staf
7.0.1 7.0.2 7.0.3
Total biaya staf
8.0 Biaya tidak langsung lainnya
8.0.1 8.0.2 8.0.3
Total biaya tidak langsung
lainnya
TOTAL BIAYA TDK
LANGSUNG
TOTAL BIAYA (A+B)
9.0 Rencana pembiayaan
9.0.1 Kontribusi sendiri
9.0.2 Lainnya sajikan di sini
9.0.3 CNVI (maks 85% dari total
biaya
TOTAL PEMBIAYAAN
Toolkit Modul 5, bagian 5.1.3.3
Dlm Laporan Dlm Laporan Sheet Biaya Tidak langsung Konsolidasi Konsolidasi
Buku Bank Buku Kas Kecil Kode
Anggara n
Penjelasan item Aktual yg dicatat % dibebanka n ke proyek Jumlah yang dihitung Aktual yang dicatat % dibebanka n ke proyek Jumlah yang dihitung 7.0 Biaya staf
7.0.1
0%
0%
7.0.2
0%
0%
7.0.3
0%
0%
8.0
8.0.1
0%
0%
8.0.2
0%
0%
8.0.3
0%
0%
Total biaya tdk langsung
Kode
Kegiatan Penjelasan kegiatan singkat ANGGARAN TAHUN PENUH TOTAL Q1 TOTAL Q2 TOTAL Q3 TOTAL Q4 TOTAL PENGELUARAN VARIANCE/ SELISIH Hasil 1
1.1.1 Penjelasan Keg 1.1.1 1.1.2 Penjelasan Keg 1.1.2 1.1.3 Penjelasan Keg 1.1.3 1.1.4 Penjelasan Keg 1.1.4 1.1.5 Penjelasan Keg 1.1.5 1.1.6 Penjelasan Keg 1.1.6 1.1.7 Penjelasan Keg 1.1.7 1.1.8 Penjelasan Keg 1.1.8 1.1.9 Penjelasan Keg 1.1.9 Total hasil 1 0 0 0 0 0 0 0 Hasil 2
2.1.1 Penjelasan Keg 2.1.1 2.1.2 Penjelasan Keg 2.1.2 2.1.3 Penjelasan Keg 2.1.3 2.1.4 Penjelasan Keg 2.1.4 2.1.5 Penjelasan Keg 2.1.5 2.1.6 Penjelasan Keg 2.1.6 2.1.7 Penjelasan Keg 2.1.7 2.1.8 Penjelasan Keg 2.1.8 2.1.9 Penjelasan Keg 2.1.9 Total hasil 2 0 0 0 0 0 0 0 Hasil 3
3.1.1 Penjelasan Keg 3.1.1 3.1.2 Penjelasan Keg 3.1.2 3.1.3 Penjelasan Keg 3.1.3 3.1.4 Penjelasan Keg 3.1.4 3.1.5 Penjelasan Keg 3.1.5 3.1.6 Penjelasan Keg 3.1.6 3.1.7 Penjelasan Keg 3.1.7 3.1.8 Penjelasan Keg 3.1.8 3.1.9 Penjelasan Keg 3.1.9 Total hasil 3 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL HASIL 1+2+3 0 0 0 0 0 0 0
BIAYA TIDAK LANGSUNG
7.0 Biaya staf
7.0.1 7.0.2 7.0.3
Total biaya staf 0 0 0 0 0 0 0
8.0 Biaya tdk langsung lainnya
8.0.1
8.0.2 8.0.3
Total biaya tdk langsung
lainnya 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BIAYA TDK
LANGSUNG 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BIAYA (A+B) 0 0 0 0 0 0 0
9.0 Rencana pembiayaan 9.0.1 Kontribusi sendiri 9.0.2 Lainnya
9.0.3 CNVI (maks 85% dr total biaya)
TOTAL PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0 0 0
POSISI KEUANGAN 0 0 0 0 0 0
Toolkit Modul 5, bagian 5.1.4 Sheet Format Laporan Tahun
Organisasi ……….. Periode anggaran: ………..
Toolkit Modul 5, bagian 5.1.4. 2
Sheet Laporan Ringkas Nama organisasi: ……… Periode anggaran: ………
Total Anggaran Aktual Variance/ Selisih
Hasil 1 Hasil 2 Hasil 3 Hasil 4 Hasil 5 Total hasil 0 0 0 Biaya staf Biaya kantor
Total biaya tidak langsung 0 0 0
Total biaya 0 0 0 Sumber Income Kontribusi sendiri Lainnya CNVI Internationaal Total Income 0 0 0 Variance/ Selisih 0 0 0
To
ol
ki
t
Mo
du
l 5
, b
ag
ia
n
5.1.
4.
3
Sh ee t L ap or an T er bagi N ame o rga ni sa tio n: ……… … ………… … Bu dg et p erio d: ……… … ……… … .. To ta l h as il Rup iah % a re a ha si l y an g di ca ku p (s ub 1) k on tri bu si C N V I % a re a ha si l y an g di ca ku p (s ub 2) k on tri bu si C N V I Per iksa Ju m la h A kt ual Ke rj a la ya k ek on om i in fo rm al ge nd er ca pacity bu ildi ng to ta l ( se lalu 100% p er b ar is ) Kes elama ta n da n kete rti ba n hu ku m Ke rj a la ya k Ek on om i in fo rm al Ag end a pe ng hubun g to ta l ( se lalu 100% p er b ar is ) Se l-s el ha ru s no l H as il 1 H as il 2 H as il 3 H as il 4 H as il 5 To tal h as il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlm p er se nt as e % Bia ya s ta f Bia ya ti da k l an gs un g lain Total b ia ya tid ak la ng sun g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 To tal b ia ya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Toolkit
Modul 5, bagian 5.1.5
Sheet
Menghitung Saldo
Dlm Rupiah
A
Komitmen hibah dari konfederasi /CNVI
B
Diterima
C
Kontribusi sendiri
D
Kontribusi lainnya
E
Total biaya sebagaimana dilaporkan
F
Saldo
G
Minus saldo tahun sebelumnya
H
Saldo
Nama Organisasi:
Nama:
Jabatan:
Tanggal:
Tanda tng:
Pemeriksa
an
dilakukan
oleh
Toolkit
Modul 5, bagian 5.2.2
Ya Td
k T/A Keterangan /Catatan
Sheet Checklist penilaian laporan keuangan
Nama Jabatan Tanggal Tanda tangan POIN PERIKSA
1 Apakah Laporan Keuangan Lengkap? 1.a Laporan Keuangan
1.b Buku bank dan buku kas bulanan 1.c Konsolidasi bulanan
1.d Penghitungan biaya tidak langsung bulanan 2. Koreksi
2.a Total kegiatan, hasil dan seterusnya sudah benar 2.b Saldo Pembayaran dihitung dengan benar 2.c Konsistensi buku bank/ buku kas, sheet konsolidasi 2.d Kesalahan besar ditemukan?
3. Dokumen pendukung cukup? 3.a Invoice/ faktur?
3.b Laporan Bank 3.c Slip gaji?
4. Pemeriksaan secara acak 4.a (jelaskan pemeriksaan) 4.b (jelaskan pemeriksaan) 4.c (jelaskan pemeriksaan) 4.d (jelaskan pemeriksaan) 4.e (jelaskan pemeriksaan) 5. Keterangan?
5.a 5.b 5.c
To tal A kt ua l Ko nf Fe d 1 Fe d 2 Fe d 3 Fe d 4 Fe d 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 To tal A kt ua l Ko nf Fe d 1 Fe d 2 Fe d 3 Fe d 4 Fe d 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To
ol
kit
Mo
du
l 5
, b
ag
ia
n
5.
2.
3.
1
HAN
YA
U
TK
KONFE
D
ERASI
Sh ee t N egara : Ri ngk as an L ap or an K eu an ga n A nggar an - A kt ua l k To tal B ia ya 0 0 0 0 0 0 0 Pos is i Ke ua ng an 0 0 0 0 0 0 0 H as il To tal A ng ga ran Ko nf Fe d 1 Fe d 2 Fe d 3 Fe d 4 Fe d 5 H as il I H as il II H as il II I H as il IV H as il V H as il V I To ta l B ia ya la ng su ng 0 0 0 0 0 0 0 Bia ya s ta f Bia ya ti da k l an gs un g l ai nn ya Co st s To ta l Bi ay a tid ak la ng sun g 0 0 0 0 0 0 0 Pe m bi ay aan To tal A ng ga ran Ko nf Fe d 1 Fe d 2 Fe d 3 Fe d 4 Fe d 5 Ko ntri bu si se nd iri Ko ntri bu si l ai nn ya CN V In ter na tio na al To tal In co m e 0 0 0 0 0 0 0To ol kit Mo du l 5 , b ag ia n 5. 2. 3. 4
