Riset Teknikal Saham Harian

(1)

Analisa Teknikal

Riset Teknikal Saham Harian

Samuel Research 15 Agustus 2017

Breakout 5,820 Untuk Mengawali Uptrend Menuju 6,100

IHSG membuka peluang untuk segera Breakout 5,820 dan mengonfirmasi Bullish Continuation dengan target menuju 6,100. Masih ada ancaman Downtrend menuju 5,600 bila IHSG Breakdown 5,750. Technical Analyst meyakini IHSG akan Breakout 5,820 di minggu ini.

Sektor yang layak dipilih adalah : Cigarettes. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Industrial Area, Toll, Mineral dan Oil&Gas. Waspadai sektor :

Poultry, Auto, Cement, Telecom, Construction, Bank dan Coal.

Day Trading Recommendation Kompas100 : CTRA dan ITMG

Also LQ45 : ASII, EXCL, ADRO dan SMRA Swing Trading Recommendation

Add : No Change Drop : No Change Concern : -

 Commodity Related : Oil&Gas (MEDC), Coal (DOID, ITMG)

 Consumer Related : Retail (MAPI)

 Infrastructure Related : Cement (SMGR), Telecom (TLKM), Toll

(JSMR)

(2)

Riset Teknikal Saham Harian

15 August 2017

Day Trading Recommendation

Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss

ASII 7850 1.0 7780 7700 7930 8000 8025 7675 EXCL 3400 0.3 3350 3300 3460 3520 3470 3330 CTRA 1165 4.0 1130 1100 1190 1220 1190 1140 ADRO 1850 1.7 1830 1800 1870 1890 1890 1810 SMRA 1,065 0.95 1,060 1,050 1,080 1,100 1090 1040 ITMG 19,950 - 19,650 19,350 20,230 20,500 20350 19550  ITMG masuk ke dalam Swing Trading Recommendation

Swing Trading Recommendation

Stock Trend Entry Timing Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close

1st Add Date

DOID Uptrend Now 940 -0.5% 1,200 27.7% 10-Aug-17

ITMG Downtrend Now 19,950 8.7% 25,000 25.3% 7-Jul-17

MEDC Uptrend Wait 2,800 14.3% 3,800 35.7% 18-Jul-17

MAPI Uptrend Wait 6,550 22.4% 7,650 16.8% 3-Mar-17

SMGR Uptrend Now 10,975 0.2% 11,850 8.0% 10-Aug-17

TLKM Uptrend Now 4,710 4.7% 5,400 14.6% 23-May-17

JSMR Uptrend Wait 5,450 14.7% 6,200 13.8% 8-May-17

BBCA Uptrend Now 18,750 14.3% 20,500 9.3% 23-Mar-17

BBRI Uptrend Now 15,075 14.6% 16,800 11.4% 26-Apr-17

BBTN Uptrend Now 2,740 44.2% 2,900 5.8% 16-Jan-17

 SMGR mendapat kenaikan Estimated Target

(3)

Riset Teknikal Saham Harian

15 August 2017

Selected Recommendation Charts

ASII (Rp7,850) : Mengakhiri Ancaman Downtrend Dengan Breakout Rp8,000

Meski berpeluang Downtrend menuju Rp7,000, peluang ASII naik menuju Rp8,000 dan melewati Resistance Rp8,000 tersebut memberikan peluang menarik untuk ASII menghindari Downtrend. ASII berpotensi menuju Rp8,400 paska Breakout Rp8,000. Waspadai penurunan ASII di bawah Rp7,750

ADRO (Rp1,850) : Bersiap Breakout Rp1,850 Dan Melanjutkan Uptrend Menuju Rp2,050

ADRO berpotensi terus melanjutkan Uptrend menuju Rp2,050 dengan Breakout Rp1,850. Dengan menuju Rp2,050 berarti ADRO telah Breakout Resistance penting di Rp1,940 yang membuka peluang ADRO menguji Resistance berikut di Rp2,200. Waspadai penurunan ADRO di bawah Rp1,800

(4)

Riset Teknikal Saham Harian

15 August 2017

EXCL (Rp3,400) : Mengakhiri Throwback, Menuju Rp3,850

EXCL berpeluang mengakhiri Technical Correction yang menyerupai Throwback (penurunan paska Breakout)

Resistance di Rp3,370. EXCL memiliki potensi melanjutkan Uptrend menuju Rp3,850. Waspadai penurunan EXCL di bawah Rp3,370

ITMG (Rp19,950) : Bersiap Melanjutkan Uptrend Menuju Rp22,000

Kenaikan ITMG berpotensi menuju Resistance terdekat di Rp22,000. ITMG memiliki peluang Breakout Rp22,000 dan menuju Resistance berikut di Rp24,800. Perlu diwaspadai penurunan di bawah Rp19,950

(5)

Riset Teknikal Saham Harian

15 August 2017

Sectoral Movement

Benchmark 1D %Ch 5D %Ch

IHSG _{0.61 0.91}

Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise

Staples 1.30 (1.28) 33.3% 22.2% 11.1% 33.3% Cigarettes 1.37 (3.88) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% FMCG 1.51 0.76 33.3% 33.3% 16.7% 16.7% Poultry 1.03 (0.72) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Discretionary 0.55 2.14 13.3% 13.3% 26.7% 46.7% Auto 0.74 (0.32) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Healthcare 1.33 8.53 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% Pharmacy 0.10 6.86 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Retail 0.47 (1.00) 16.7% 0.0% 50.0% 33.3% Media 0.14 (3.37) 0.0% 33.3% 33.3% 33.3%

Infrastructure 0.61 2.30 7.1% 35.7% 0.0% 57.1% Cement 2.35 3.34 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% Telecom 0.19 3.07 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% Construction 1.42 2.56 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Industrial Area - 0.67 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Toll (0.91) 1.87 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

Interest 1.54 3.74 27.3% 18.2% 9.1% 45.5% Banking 0.93 3.38 23.1% 23.1% 0.0% 53.8% Residential 2.14 4.10 33.3% 11.1% 22.2% 33.3%

Commodity (0.06) 1.36 5.6% 44.4% 16.7% 33.3% Coal 0.57 (2.07) 0.0% 14.3% 28.6% 57.1%

CPO 0.04 1.54 33.3% 0.0% 33.3% 33.3%

Mineral (0.57) 4.39 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Oil&Gas (0.28) 1.57 0.0% 80.0% 0.0% 20.0%  Commodity Related masih dapat menjadi pilihan utama hari ini

 Sektor yang layak dipilih adalah : Cigarettes

 Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Industrial Area, Toll, Mineral dan Oil&Gas  Waspadai sektor : Poultry, Auto, Cement, Telecom, Construction, Bank dan Coal

(6)

Riset Teknikal Saham Harian

15 August 2017

Technical Analysis Glossary

Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut

Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang

berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout

Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown

Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi

Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi

Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut

Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend

Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan

(7)

DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or

issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for

Research Team

Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,

Banking, Consumer [email protected] +6221 2854 8148

Rangga Cipta Economist [email protected] +6221 2854 8396

Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst [email protected] +6221 2854 8382

Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction

Healthcare, Heavy Equipment, Property [email protected] +6221 2854 8144

Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility [email protected] +6221 2854 8392

Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps [email protected] +6221 2854 8387

Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation [email protected] +6221 2854 8339

Nadya Swastika Research Associate [email protected] +6221 2854 8338

Private Wealth Management

Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales [email protected] +6221 2854 8380

Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor [email protected] +6221 2854 8129

Ronny Ardianto Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8399

Clarice Wijana Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8395

Fachruly Fiater Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8325

Equity Sales Team

Kelvin Long Head of Equities [email protected] +6221 2854 8150

Yulianah Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8146

Lucia Irawati Retail Equity Sales [email protected] +6221 2854 8173

Online Trading Sales Team

Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading [email protected] +6221 2854 8372

Wahyu Widodo Marketing [email protected] +6221 2854 8371