Analisa Teknikal
Riset Teknikal Saham Harian
Samuel Research 21 Agustus 2017
Membuat All Time High Yang Lebih Meyakinkan
IHSG berhasil membuat All Time High di 5,912.12 (sebelumnya 5,910.24) namun Technical Analyst belum melihat New All Time High tersebut sebagai hal yang positif. IHSG lebih terlihat gagal Breakout Resistance All Time High. Namun potensi IHSG untuk kembali naik dan membentuk New All Time High yang lebih meyakinkan masih ada. Perlu diwaspadai penurunan IHSG di bawah 5,840.
Sektor yang layak dipilih adalah : Poultry, Auto, Mineral dan Residential. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Industrial Area, Media dan Toll. Waspadai sektor : Cement dan Construction.
Day Trading Recommendation
Buy : DOID, INCO, PGAS, ASII, PTPP dan BBTN Sell : MPPA dan BMRI
Charts : PGAS, BBTN, MPPA dan BMRI Swing Trading Recommendation Add : No Change
Drop : No Change Concern : -
Commodity Related : Oil&Gas (MEDC), Coal (DOID, ITMG)
Consumer Related : Retail (MAPI)
Infrastructure Related : Cement (SMGR), Telecom (TLKM), Toll
(JSMR)
Riset Teknikal Saham Harian
21 August 2017Day Trading Recommendation
Saham Last Price Daily Signals Daily Target Cut Loss % Target Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2
DOID 980 Buy 1000 960 2.0% 960 930 1000 1010 INCO 2720 Buy 2780 2660 2.2% 2630 2530 2770 2810 PGAS 2160 Buy 2210 2110 2.3% 2120 2080 2200 2240 ASII 7900 Buy 8075 7725 2.2% 7810 7720 7980 8070 PTPP 2,890 Buy 2950 2830 2.1% 2,850 2,810 2,950 3,010 BBTN 2,800 Buy 2860 2740 2.1% 2,700 2,600 2,850 2,900 GGRM 74,000 Sell 70825 0 -4.3% 70,810 67,620 76,080 78,170 MPPA 750 Sell 670 0 -10.7% 670 590 840 930 BMRI 13,100 Sell 13050 0 -0.4% 13,050 13,000 13,180 13,250 DOID dan BBTN masuk ke dalam Swing Trading Recommendation
Swing Trading Recommendation
Stock Trend Daily
Signals Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close
1st Add Date
DOID Uptrend Buy 980 3.7% 1,200 22.4% 10-Aug-17
ITMG Uptrend Sell 20,575 12.1% 25,000 21.5% 7-Jul-17
MEDC Uptrend Sell 2,820 15.1% 3,800 34.8% 18-Jul-17 MAPI Uptrend Buy 6,625 23.8% 7,650 15.5% 3-Mar-17
SMGR Uptrend Sell 10,875 -0.7% 11,850 9.0% 10-Aug-17
TLKM Uptrend Sell 4,780 6.2% 5,400 13.0% 23-May-17 JSMR Downtrend Sell 5,500 15.8% 6,200 12.7% 8-May-17
BBCA Downtrend Sell 18,700 14.0% 20,500 9.6% 23-Mar-17
BBRI Uptrend Sell 15,150 15.2% 16,800 10.9% 26-Apr-17
BBTN Uptrend Buy 2,800 47.4% 3,000 7.1% 16-Jan-17 BBTN mendapat kenaikan Estimated Target
Riset Teknikal Saham Harian
21 August 2017Selected Recommendation Charts
PGAS (Rp2,160) : Melawan Downtrend Dengan Breakout Rp2,200 dan Menuju Rp2,300
PGAS terancam melanjutkan Downtrend menuju Rp2,000. Ada pelaung PGAS naik melewati Rp2,200 yang
membuka awal Uptrend jangka pendek menuju Rp2,300. Dengan menuju Rp2,300, terbuka peluang
mempertahankan Sideways jangka menengah di rentang Rp2,200 - Rp3,000. Waspada penurunan di bawah Rp2,110 BBTN (Rp2,800) : Mempertahankan Uptrend Menuju Rp3,000
BBTN berpotensi melanjutkan Uptrend menuju Rp3,000 dengan Breakout Rp2,700. Waspadai penurunan di bawah Rp2,580
Riset Teknikal Saham Harian
21 August 2017MPPA (Rp750) – Sell : Technical Correction Menuju Rp690 – Rp720
MPPA berpotensi melanjutkan Uptrend menuju Rp1,100 paska Breakout Rp720. Namun Higher Tail yang panjang mengindikasikan adanya Technical Correction menuju Rp690 - Rp720. Waspadai penurunan di bawah Rp690 yang membuat MPPA gagal Uptrend
BMRI (Rp13,100) – Sell : Breakdown Rp13,200, Throwback Menuju Rp12,500
BMRI berpotensi mengawali Downtrend jangka pendek menuju Rp12,500 setelah terjadi Breakdown Up Trendline di Rp13,200. Ada kemungkinan BMRI gagal mempertahankan Uptrend menuju Rp14,200 (yang perlu Breakout Rp13,500). Downtrend jangka pendek tersebut terlihat sebagai Throwback paska Breakout Rp12,500. BMRI masih mempertahankan Uptrend jangka menengah - panjang
Riset Teknikal Saham Harian
21 August 2017Sectoral Movement
Benchmark 1D %Ch 5D %Ch
IHSG 0.03 1.17
Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Staples 1.39 5.71 30.0% 30.0% 0.0% 40.0% Cigarettes 2.83 9.99 50.0% 0.0% 0.0% 50.0%
FMCG 0.33 2.33 16.7% 33.3% 0.0% 50.0%
Poultry 1.03 4.81 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Discretionary 0.62 2.08 26.7% 40.0% 6.7% 26.7% Auto (0.45) (0.93) 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Healthcare 3.46 10.12 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% Pharmacy (0.87) (0.96) 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% Retail 2.31 5.95 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% Media (1.32) (3.80) 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Infrastructure (1.20) (0.82) 0.0% 42.9% 50.0% 7.1% Cement (1.11) 0.60 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% Telecom (1.37) (1.08) 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% Construction (1.16) (1.98) 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% Industrial Area (1.02) (0.30) 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% Toll (1.35) (1.35) 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Interest (0.55) 0.38 13.6% 54.5% 27.3% 4.5% Banking (0.12) (0.55) 23.1% 38.5% 30.8% 7.7% Residential (0.98) 1.32 0.0% 77.8% 22.2% 0.0% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Commodity 1.11 0.46 47.4% 26.3% 21.1% 5.3% Coal 0.71 0.09 37.5% 25.0% 25.0% 12.5%
CPO (0.20) 2.70 33.3% 33.3% 33.3% 0.0%
Mineral 3.09 (0.30) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Oil&Gas 0.86 (0.66) 40.0% 40.0% 20.0% 0.0% Interest Related masih dapat menjadi pilihan utama hari ini
Sektor yang layak dipilih adalah : Poultry, Auto, Mineral dan Residential Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Industrial Area, Media dan Toll Waspadai sektor : Cement dan Construction
Riset Teknikal Saham Harian
21 August 2017Technical Analysis Glossary
Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut
Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang
berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout
Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown
Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi
Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi
Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut
Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend
Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan
DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or
issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for
Research Team
Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,
Banking, Consumer [email protected] +6221 2854 8148
Rangga Cipta Economist [email protected] +6221 2854 8396
Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst [email protected] +6221 2854 8382
Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction
Healthcare, Heavy Equipment, Property [email protected] +6221 2854 8144
Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility [email protected] +6221 2854 8392
Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps [email protected] +6221 2854 8387
Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation [email protected] +6221 2854 8339
Nadya Swastika Research Associate [email protected] +6221 2854 8338
Private Wealth Management
Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales [email protected] +6221 2854 8380
Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor [email protected] +6221 2854 8129
Ronny Ardianto Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8399
Clarice Wijana Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8395
Fachruly Fiater Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8325
Equity Sales Team
Kelvin Long Head of Equities [email protected] +6221 2854 8150
Yulianah Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8146
Lucia Irawati Retail Equity Sales [email protected] +6221 2854 8173
Online Trading Sales Team
Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading [email protected] +6221 2854 8372
Wahyu Widodo Marketing [email protected] +6221 2854 8371
