Riset Teknikal Saham Harian

(1)

Analisa Teknikal

Riset Teknikal Saham Harian

Samuel Research 16 Agustus 2017

Breakout 5,820. Mengawali Uptrend Menuju 6,100

IHSG terindikasi Breakout 5,820 sehingga berpotensi berada di awal Uptrend menuju 6,100. Dalam 1 – 2 hari ini, IHSG seharusnya akan menguji validitas Breakout tersebut. Selama IHSG tidak turun kembali di bawah 5,810, kemungkinan besar Breakout valid dan IHSG memang di awal Uptrend menuju 6,100 atau setidaknya membuat All Time High baru (sebelumnya di 5,910.24) di bulan Agust’17.

Sektor yang layak dipilih adalah : Poultry, Healthcare, Telecom, Toll dan

Oil&Gas. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Industrial Area dan Retail.

Waspadai sektor : Media, Mineral dan CPO. Day Trading Recommendation

Buy : JSMR, UNTR, AKRA dan GGRM Sell : BKSL

Charts : JSMR, UNTR, GGRM dan BKSL Swing Trading Recommendation Add : No Change

Drop : No Change Concern : -

 Commodity Related : Oil&Gas (MEDC), Coal (DOID, ITMG)

 Consumer Related : Retail (MAPI)

 Infrastructure Related : Cement (SMGR), Telecom (TLKM), Toll

(JSMR)

(2)

Riset Teknikal Saham Harian

16 August 2017

Day Trading Recommendation

Saham Last Price Signals Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss

JSMR 5500 Buy 5420 5330 5570 5630 5625 5375

UNTR 30175 Buy 29720 29260 30420 30660 30800 29550

AKRA 6675 Buy 6640 6610 6720 6760 6825 6525

GGRM 67325 Buy 66720 66110 67770 68210 68675 65975

BKSL 131 Sell 120 120 140 150 0 0  JSMR masuk ke dalam Swing Trading Recommendation

 BKSL mendapat sinyal Sell yang perlu diwaspadai

Swing Trading Recommendation

Stock Trend Entry Timing Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close

1st Add Date

DOID Uptrend Now 945 0.0% 1,200 27.0% 10-Aug-17

ITMG Downtrend Wait 20,425 11.3% 25,000 22.4% 7-Jul-17

MEDC Uptrend Wait 2,870 17.1% 3,800 32.4% 18-Jul-17

MAPI Uptrend Now 6,550 22.4% 7,650 16.8% 3-Mar-17

SMGR Uptrend Wait 10,900 -0.5% 11,500 5.5% 10-Aug-17

TLKM Uptrend Wait 4,730 5.1% 5,400 14.2% 23-May-17

JSMR Uptrend Now 5,500 15.8% 6,200 12.7% 8-May-17

BBCA Downtrend Now 18,675 13.9% 20,500 9.8% 23-Mar-17

BBRI Uptrend Wait 15,050 14.4% 16,800 11.6% 26-Apr-17

BBTN Uptrend Wait 2,710 42.6% 2,900 7.0% 16-Jan-17

(3)

Riset Teknikal Saham Harian

16 August 2017

Selected Recommendation Charts

JSMR (Rp5,500) : Mempertahankan Uptrend Menuju Rp6,000

JSMR terindikasi membentuk Bullish Continuation sehingga Uptrend masih berpotensi berlanjut menuju Rp6,000 setelah Breakout Rp5,525. Waspadai penurunan di bawah Rp5,400

UNTR (Rp30,175) : Uptrend Menuju Resistance Rp31,500

UNTR berpotensi melanjutkan Uptrend menuju Rp31,500 dengan Breakout Rp29,200. Waspadai penurunan di bawah Rp28,000

(4)

Riset Teknikal Saham Harian

16 August 2017

GGRM (Rp67,325) : Berpotensi Naik Sebagai Technical Rebound Menuju Rp72,200

GGRM berpotensi naik sebagai Technical Rebound menuju Rp72,000 namun masih dalam Downtrend dengan potensi Rp60,000. Breakout Rp72,000 akan membuka peluang Uptrend

BKSL (Rp131) – Sell : Technical Correction Menuju Rp120. Masih Ada Potensi Uptrend Menuju Rp150

BKSL memiliki peluang turun sebagai Technical Correction menuju Rp120. Masih ada peluang naik menuju

Resistance di Rp150 namun perlu diwaspadai penurunan di bawah Rp120

(5)

Riset Teknikal Saham Harian

16 August 2017

Sectoral Movement

Benchmark 1D %Ch 5D %Ch

IHSG _{0.58 0.42}

Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise

Staples 1.61 0.27 50.0% 10.0% 0.0% 40.0% Cigarettes 1.73 (1.50) 50.0% 0.0% 0.0% 50.0%

FMCG 0.43 0.22 33.3% 16.7% 0.0% 50.0%

Poultry 2.67 2.09 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Discretionary 0.91 2.60 40.0% 26.7% 13.3% 20.0% Auto 0.10 (1.36) 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Healthcare 2.59 10.19 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Pharmacy (0.13) 6.78 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Retail 0.57 (0.41) 50.0% 16.7% 33.3% 0.0% Media 1.41 (2.21) 0.0% 33.3% 0.0% 66.7%

Infrastructure 0.12 0.82 42.9% 35.7% 14.3% 7.1% Cement 0.21 2.74 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% Telecom 0.65 0.90 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% Construction (0.21) 1.39 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% Industrial Area (0.96) (1.39) 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% Toll 0.92 0.46 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Interest 0.97 2.95 27.3% 18.2% 22.7% 31.8% Banking 0.16 1.37 15.4% 23.1% 38.5% 23.1% Residential 1.77 4.52 44.4% 11.1% 0.0% 44.4%

Commodity 0.92 1.79 42.1% 10.5% 26.3% 21.1% Coal 0.77 0.95 50.0% 12.5% 25.0% 12.5% CPO 1.50 1.69 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% Mineral (0.11) 2.62 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% Oil&Gas 1.52 1.91 60.0% 20.0% 0.0% 20.0%  Staples Consumer Related masih dapat menjadi pilihan utama hari ini

 Sektor yang layak dipilih adalah : Poultry, Healthcare, Telecom, Toll dan Oil&Gas  Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Industrial Area dan Retail

(6)

Riset Teknikal Saham Harian

16 August 2017

Technical Analysis Glossary

Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut

Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang

berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout

Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown

Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi

Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi

Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut

Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend

Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan

(7)

DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or

issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this

Research Team

Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,

Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148

Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396

Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382

Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction

Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144

Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392

Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387

Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339

Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338

Private Wealth Management

Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380

Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129

Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399

Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395

Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325

Equity Sales Team

Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150

Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146

Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173

Online Trading Sales Team

Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372

Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371