RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 33.960.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 33.960.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 33.960.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 33.960.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 33.960.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 33.960.000,00
5. BELANJA 25.210.704.891,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.515.537.246,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 7.515.537.246,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 6.127.318.446,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.541.516.390,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 431.024.441,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 536.997.500,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 5.130.858,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 189.649.795,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 296.399.250,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 126.498.396,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 101.816,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.387.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.387.200.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.018.800,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 1.018.800,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 17.695.167.645,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.573.715.500,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 2.569.153.500,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.157.753.500,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 407.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 4.200.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 582.312.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 582.312.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 422.250.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 165.830.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 256.420.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.070.272.395,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 376.700.100,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 210.594.100,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 19.000.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 29.000.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 14.000.000,00
5.2.2.01.15. Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 20.500.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 170.391.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 6.000.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.200.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 11.500.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 93.768.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 9.090.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 45.418.000,00
5.2.2.02.28. Belanja Bahan Papan Data 3.415.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.437.022.695,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 108.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 122.400.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 336.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 341.607.695,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 177.500.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.100.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 249.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 45.250.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 63.545.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 5.520.000,00
5.2.2.03.17. Iuran Apeksi 25.000.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Tv Berlanggangan 42.000.000,00
5.2.2.03.25. Belanja Kontribusi 43.500.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 617.100.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 1.259.500.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 32.740.000,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 16.370.000,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 16.370.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 1.228.080.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 93.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 239.000.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 836.730.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.500.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 57.850.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 369.699.600,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 159.134.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 150.011.600,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 60.554.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 117.152.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 113.932.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 89.125.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 89.125.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 439.003.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 96.175.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 214.244.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 3.200.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 13.750.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 44.915.000,00
5.2.2.10.12. Belanja sewa karpet 900.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 65.819.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.452.834.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 247.900.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 475.734.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 729.200.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 126.650.000,00
5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 56.000.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 70.650.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 147.160.000,00
5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Peserta 147.160.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.928.635.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 580.170.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.120.065.000,00
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 228.400.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 152.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 152.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 625.630.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 26.200.000,00
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 25.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 482.430.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 10.000.000,00
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi 2.000.000,00
5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum 23.000.000,00
5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 57.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 60.000.000,00
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi Teknologi dan Sistem Informasi 60.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 48.000.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. 48.000.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 269.450.000,00
5.2.2.26.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga. 169.450.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 100.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 1.051.179.750,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 13.500.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 13.500.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 12.000.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 75.500.000,00
5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Karpet 6.600.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 344.046.750,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 81.668.750,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 30.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 26.000.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 20.400.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 15.978.000,00
5.2.3.12.11. Belanja Modal Perangkat Lunak Sistem Operasi 170.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 249.880.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 21.175.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 162.405.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 57.300.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 9.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 4.400.000,00
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 4.400.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 138.521.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 40.359.000,00
5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara 98.162.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 189.250.000,00
5.2.3.26.49. Belanja Modal Pembangunan Guest house dan Gazebo 189.250.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 17.482.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 17.482.000,00
JUMLAH BELANJA 25.210.704.891,00
SURPLUS/(DEFISIT) (25.176.744.891,00)
8.490.000,00 8.490.000,00 8.490.000,00 8.490.000,00 33.960.000,00 1.760.796.565,00 1.760.796.565,00 3.646.125.316,00 347.818.800,00 7.515.537.246,00 4.350.279.100,00 5.331.601.700,00 3.903.451.900,00 4.109.834.945,00 17.695.167.645,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
