RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 33.420.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 33.420.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 33.420.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 33.420.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 33.420.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 33.420.000,00
5. BELANJA 23.908.853.188,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.389.493.248,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 7.389.493.248,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 5.996.490.648,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.449.725.975,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 431.119.861,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 470.997.053,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 5.134.066,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 216.435.066,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 296.399.250,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 126.577.497,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 101.880,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.392.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.392.000.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.002.600,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 1.002.600,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 16.519.359.940,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.438.741.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 2.637.261.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.224.811.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 407.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 5.250.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 571.200.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 571.200.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 230.280.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 73.200.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 157.080.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.650.456.940,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 483.779.450,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 205.219.450,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 18.300.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 22.578.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 100.000.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 6.000.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 66.000,00
5.2.2.01.15. Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 17.000.000,00
5.2.2.01.17. Belanja Papan Bunga 28.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 307.104.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 6.000.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 118.060.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 67.679.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 13.533.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 47.050.000,00
5.2.2.02.28. Belanja Bahan Papan Data 54.782.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.178.218.945,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 115.800.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 97.800.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 345.600.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 346.667.695,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 152.240.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.800.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 249.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 18.586.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 73.175.250,00
5.2.2.03.16. Benja Jasa Dekorasi 5.600.000,00
5.2.2.03.17. Iuran Apeksi 28.500.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Tv Berlanggangan 36.000.000,00
5.2.2.03.25. Belanja Kontribusi 40.000.000,00
5.2.2.03.26. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 87.050.000,00
5.2.2.03.27. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 1.580.400.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 1.100.650.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 97.500.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 232.500.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 711.300.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.500.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 57.850.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 365.269.545,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 153.652.200,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 145.720.845,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 65.896.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 277.103.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 269.093.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 8.010.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 65.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 310.311.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 58.922.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 143.876.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 3.400.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 36.650.000,00
5.2.2.10.12. Belanja sewa karpet 2.200.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 65.263.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.436.124.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 232.000.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 517.124.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 687.000.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 125.800.000,00
5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 52.000.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 73.800.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.366.070.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 463.385.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.555.085.000,00
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 347.600.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 173.410.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 47.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 35.000.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 39.410.000,00
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi 2.000.000,00
5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum 15.000.000,00
5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 35.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 215.217.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 100.000.000,00
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi Teknologi dan Sistem Informasi 115.217.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 246.400.000,00
5.2.2.26.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga. 37.000.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 209.400.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 1.430.162.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 78.078.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 66.338.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 8.740.000,00
5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Karpet 3.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 211.500.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 96.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 44.000.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 71.500.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 259.500.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 138.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 67.500.000,00
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 30.000.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 6.000.000,00
5.2.3.13.16 Belanja Modal Pengadaan mebeulair laiinya 8.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 4.784.000,00
5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 450.000,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 4.334.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 162.000.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 70.000.000,00
5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara 20.000.000,00
5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV). 72.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 696.000.000,00
5.2.3.26.47 Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung 90.000.000,00
5.2.3.26.49. Belanja Modal Pembangunan Guest house dan Gazebo 356.000.000,00
5.2.3.26.50. Belanja Modal Pembangunan Musholla 250.000.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 15.800.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 15.800.000,00
5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 2.500.000,00
5.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga. 2.500.000,00
JUMLAH BELANJA 23.908.853.188,00
SURPLUS/(DEFISIT) (23.875.433.188,00)
8.355.000,00 8.355.000,00 8.355.000,00 8.355.000,00 33.420.000,00 1.831.367.781,00 3.377.754.824,00 1.832.370.643,00 348.000.000,00 7.389.493.248,00 5.293.199.800,00 4.579.729.120,00 3.772.037.475,00 2.874.393.545,00 16.519.359.940,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 31 Desember 2013
