RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 13.794.807.005,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 13.794.807.005,00
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 5.639.379.600,00
4.1.1.01. Pajak Hotel 11.520.000,00
4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu 11.520.000,00
4.1.1.02. Pajak Restoran 441.885.000,00
4.1.1.02.01. Restoran 441.885.000,00
4.1.1.03. Pajak Hiburan 47.580.000,00
4.1.1.03.01. Tontonan Film/Bioskop 3.480.000,00
4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 36.000.000,00
4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga 8.100.000,00
4.1.1.04. Pajak Reklame 120.394.600,00
4.1.1.04.01. Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron 72.450.000,00
4.1.1.04.02. Reklame Kain 45.000.000,00
4.1.1.04.10. Reklame Peragaan 2.944.600,00
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 2.340.000.000,00
4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 2.340.000.000,00
4.1.1.06. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 48.000.000,00
4.1.1.06.01. Asbes 48.000.000,00
4.1.1.07. Pajak Parkir 30.000.000,00
4.1.1.07.01. Pajak Parkir. 30.000.000,00
4.1.1.12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2.600.000.000,00
4.1.1.12.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan . 2.600.000.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 190.440.000,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 190.440.000,00
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 190.440.000,00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.250.000.000,00
4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 4.250.000.000,00
4.1.3.01.01. Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh 750.000.000,00
4.1.3.01.02. PT BANK Pembangunan Daerah Sumatera Barat 3.500.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.714.987.405,00
4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 3.000.000.000,00
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 3.000.000.000,00
4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 714.987.405,00
4.1.4.10.01. Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 250.000.000,00
4.1.4.10.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan 309.987.405,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4.1.4.10.07. Pendapatan Pengembalian belanja 50.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 13.794.807.005,00
5. BELANJA 14.386.832.534,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.308.399.484,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 6.308.399.484,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.671.656.004,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.764.634.193,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 162.200.139,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 172.704.975,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 116.288.137,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 131.915.800,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 43.822.305,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 90.455,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 2.280.000.000,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.123.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 451.200.000,00
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 672.000.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah 513.543.480,00
5.1.1.04.01. Biaya pemungutan PBB 225.000.000,00
5.1.1.04.03. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 216.021.480,00
5.1.1.04.04. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 72.522.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 8.078.433.050,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.425.717.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.261.717.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.617.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.330.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4.770.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 164.000.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 164.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.867.172.050,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 120.016.650,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 113.018.650,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.998.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.952.669.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 19.200.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.831.440.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 4.600.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 8.869.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 88.560.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 410.000.000,00
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 410.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 9.360.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 49.091.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 103.796.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.070.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 419.509.400,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 211.283.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 189.304.900,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 18.921.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 198.610.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 189.860.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 8.750.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 28.000.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 28.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.561.800.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 145.950.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.415.850.000,00
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.250.000,00
5.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 2.250.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 10.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 10.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 1.785.544.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.720.000.000,00
5.2.3.03.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 1.720.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.800.000,00
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 1.800.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12.098.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 9.000.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 3.098.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 15.090.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 15.090.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 30.056.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.716.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 13.340.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 15.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.500.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 5.500.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.000.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 1.000.000,00
JUMLAH BELANJA 14.386.832.534,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
2.173.416.048,00 5.947.185.100,00 2.473.546.902,00 3.200.658.955,00 13.794.807.005,00 1.740.105.119,00 2.317.761.246,00 1.455.533.119,00 795.000.000,00 6.308.399.484,00 4.023.563.950,00 1.661.271.840,00 1.425.359.190,00 968.238.070,00 8.078.433.050,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
