PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

(1)

11. Aset Lain-lain

30 Juni 2010 30 Juni 2009 Jaminan Keanggotaan yang Dapat Dialihkan Rp _976,500,000 Rp _976,500,000

Uang Jaminan Yang Dapat di Terima Kembali

Bank Danamon (Tabungan) 401,313,904 397,446,968 Bank Bumi Putera (Retensi) -

-401,313,904

397,446,968

Jumlah Rp _{1,377,813,904} Rp _{1,373,946,968}

Jaminan Keanggotaan yang Dapat Dialihkan :

12. Hutang Bank dan Lembaga Keuangan lainnya

Merupakan saldo pokok pinjaman pada beberapa bank dan lembaga keuangan sebagai berikut:

30 Juni 2010 30 Juni 2009 Pihak ketiga

Bank Nusa Nasional Rp _{12,785,935,581} Rp _{12,785,935,581}

Bank Lippo & Asuransi Lippo Life 5,500,000,000 5,500,000,000

Bank Tabungan Negara 33,030,328,225 33,030,328,225

Bank Internasional Indonesia 3,341,667,527 3,341,667,527

Bank Mashill 10,000,000,000 10,000,000,000

Bank Danamon 3,494,118,763 3,494,118,763

Bank Tabungan Negara - Obligasi PWS III 94,960,688,500 94,960,688,500

Jumlah I Rp 163,112,738,596 Rp 163,112,738,596

Halaman : 22

PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Lanjutan)

Merupakan 28 jaminan keanggotaan yang dapat dialihkan dalam PT Takara Golf Resort (investee company) salah satu pemegang saham perusahaan, nilai nominal US$ 7.500,- untuk setiap jaminan keanggotaan yang dapat dialihkan dengan nilai rupiah per 30 Juni 2010 dan 30 Juni 2009, sebesar Rp 976.500.000,-.

(2)

12. Hutang Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (lanjutan)

30 Juni 2010 30 Juni 2009 PT Bank Private Development Finance Company

of Indonesia (PDFCI) Rp 2,500,000,000 Rp 2,500,000,000 PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) 7,500,000,000 7,500,000,000 PT Bank Usaha Pembangunan Indonesia (Uppindo) 2,500,000,000 2,500,000,000 PT Elok Prima Mitra Busana 24,673,503,498 24,673,503,498 PT Swanfield Trading Limited 17,014,435,695 17,014,435,695

Jumlah II 54,187,939,193 54,187,939,193

Jumlah Rp 217,300,677,789 Rp 217,300,677,789

Tingkat bunga setahun (catatan 16) 0% - 6% 0% - 15%

Bank Nusa Nasional

Hutang bank tersebut pengelolaannya telah dialihkan menjadi kewenangan BPPN, yang kemudian BPPN dibubarkan dialihkan ke PPA (Perusahaan Pengelola Aset).

Sampai akhir Juni 2010 dan 2009 tidak ada pembayaran terhadap pokok, bunga maupun denda atas pinjaman tersebut, seluruh hutang tersebut dalam mata uang Rupiah.

Halaman : 23

(Lanjutan)

Fasilitas pinjaman revolving reguler dan pinjaman rekening koran (overdraft), fasilitas maksimum Rp 12.000.000.000 untuk pinjaman revolving reguler dan Rp 450.000.000 untuk pinjaman rekening koran (overdraft), saldo hutang per 30 Juni 2010 dan 2009 sebesar Rp 12.785.935.581 dijamin dengan 23.210 m2 tanah di desa Margasari dan 186.540 m2 tanah di desa Sodong, jatuh tempo: 5 Desember 1997.

Pinjaman dari Bank dan lembaga keuangan tersebut kecuali pinjaman dari PT Elok Prima Mitra Busana pada akhir Juni 2010 dan 2009 telah jatuh tempo.

(3)

12. Hutang Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (lanjutan) Bank Lippo & Asuransi Lippo Life

Bank Tabungan Negara :

Bank Internasional Indonesia :

PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk

Saldo hutang per 30 Juni 2010 dan 2009 sebesar Rp 3.500.000.000,- dijamin dengan 83.130 m2 tanah di desa Kadu Agung dan 149.820 m2 tanah didesa Cikasungka - Cikuya dan dirubah menjadi 15.800 m2 tanah di desa Cikasungka dan 117.030 m2 di desa Cikuya, jatuh tempo : 4 Desember 1997. Jaminan tersebut diubah menjadi 15.800 m2 tanah di desa Cikasungka dan 117.030 m2 di desa Cikuya.

Fasilitas kredit modal kerja dan kredit konstruksi, fasilitas maksimum Rp 21.332.760.000,- untuk kredit modal kerja dengan saldo hutang per 30 Juni 2010 dan 2009 sebesar Rp 23.115.335.225,- dan fasilitas maksimum sebesar Rp 14.200.000.000,- untuk kredit konstruksi dengan saldo hutang per 30 Juni 2010 dan 2009 sebesar Rp 9.914.993.000,- dijamin dengan 6.658.000 saham Perseroan, 169.610 m2 tanah di desa Sodong, 218.675 m2 tanah di desa Bantar Panjang, standing instruction melalui bank, jaminan buy back guarantee Tn. Johnny Widjaja dan Direktur Utama Perseroan (Tn. Andi Mulja, berhenti sejak Juni 1997) dengan provisi kredit 1% (Rp 142.000.000), jatuh tempo untuk fasilitas kredit modal kerja tanggal 7 Desember 1998 sedangkan fasilitas kredit konstruksi antara tanggal 7 Oktober 1998 sampai dengan 6 November 1998. Jaminan tanah tersebut diubah menjadi 12.740 m2 di desa Sodong.

Asuransi Lippo Life, fasilitas pinjaman tetap, fasilitas maksimum Rp 2.000.000.000,- dengan saldo hutang per 30 Juni 2010 dan 2009, sebesar Rp 2.000.000.000,- dijamin dengan 32.325 m2 tanah di desa Kadu Agung, jatuh tempo : 14 Pebruari 1998.

Halaman : 24

Fasilitas pinjaman promes, dan pinjaman rekening koran (overdraft), fasilitas maksimum Rp 2.500.000.000,- untuk pinjaman promes, Rp 500.000.000,- untuk pinjaman rekening koran (overdraft) saldo hutang per 30 Juni 2010 dan 2009 sebesar Rp 3.341.667.527,- dijamin dengan 63.075 m2 tanah di desa Sodong, 29.825 m2 tanah di desa Kadu Agung, 81.905 m2 tanah di desa Matagara dan 17.665 m2 tanah di desa T j t h t 8 J li 1998

(Lanjutan)

Bank Lippo, fasilitas pinjaman tetap on-demand dan pinjaman rekening koran (overdraft), fasilitas maksimum Rp 2.000.000.000 untuk pinjaman tetap on-demand dan Rp 1.500.000.000 untuk pinjaman rekening koran (overdraft).

(4)

Bank Mashill :

12. Hutang Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (lanjutan) Bank Danamon :

Bank Tabungan Negara - Obligasi PWS III

Kredit tersebut sejak tanggal 31 Maret 2000 menjadi fasilitas cash loan dan jatuh tempo tanggal 21 Juli 2000, dijamin dengan tanah 967.862 m2 di desa Topas, 125.000 m2 di desa Kadu Agung, 115.590 m2 di desa Cikuya dan 208.005 m2 di desa Cikasungka. Dalam tahun 2000 jaminan tersebut ditambah dengan 345.330 m2 tanah di desa Margasari, 156.870 m2 tanah di desa Sodong dan 218.675 m2 tanah di desa Bantar Panjang.

Hutang kepada PT Bank Tabungan Negara adalah hutang peralihan dari hutang Obligasi PWS III (PT Bank Tabungan Negara sebagai penanggung). Saldo per 30 Juni 2010 dan 2009 sebesar Rp 94.960.688.500,-.

Pinjaman untuk melunasi Hutang Obligasi II oleh penanggung, jatuh tempo 11 Nopember 1998, dijamin dengan 91.935 m2 tanah di desa Tigaraksa, 556.917 m2 tanah di desa Kadu Agung, 237.096 tanah di desa Margasari, 222.755 m2 di desa Topas dan 215.071 m2 di desa Sodong. Dalam tahun 2000 jaminan tersebut dirubah menjadi tanah 91.935 m2 di desa Tiga Raksa, 556.917 m2 di desa Kadu Agung, 269.179 m2 di desa Margasari, 222.755 m2 di desa Topas dan 215.071 m2 di desa Sodong.

Tapos, jatuh tempo : 8 Juli 1998.

PT Bank Private Development Finance Company of Indonesia /PDFCI, PT Bank Pembangunan Indonesia /PT Bank Mandiri dan PT Bank Usaha Pembangunan Indonesia/Bank UPPINDO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Fasilitas pinjaman tetap on-demand dan pinjaman rekening koran (overdraft), fasilitas maksimum Rp 9.000.000.000,- untuk pinjaman tetap on-demand dan Rp 1.000.000.000,- untuk pinjaman rekening koran (overdraft), saldo hutang per 30 Juni 2010 dan 2009 sebesar Rp 10.000.000.000,- dijamin dengan luas 9.860 m2 di desa Tigaraksa, 72.775 m2 di desa Kadu Agung, 66.425 m2 di desa Sodong, jatuh tempo : 26 Desember 1997.

Fasilitas kredit angsuran berjangka dan pinjaman rekening koran (overdraft), fasilitas maksimum Rp 5.000.000.000,- untuk kredit angsuran berjangka dengan saldo hutang per 30 Juni 2009 dan 2009 sebesar Rp 2.291.666.300,- dan fasilitas maksimum Rp 1.000.000.000,- untuk pinjaman rekening koran (overdraft) dengan saldo hutang per 30 Juni 2010 dan 2009 sebesar Rp 1.202.452.463,- dijamin dengan 51.175 m2 tanah di desa Kadu Agung dan 78.175 m2 tanah di desa Sodong, jatuh tempo untuk fasilitas kredit angsuran berjangka tanggal 4 Juli 1998 sedangkan fasilitas pinjaman rekening koran tanggal 15 Desember 1997.

PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk

(5)

PT Swanfield Trading Limited eks PT Transpasific Mutual Finance

12. Hutang Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (lanjutan) PT Elok Prima Mitra Busana

13. Hutang sewa guna usaha

30 Juni 2010 30 Juni 2009 - PT ACC 2009 Rp _- Rp _50,826,600 2010 43,578,634 65,353,200 2011 38,280,000 36,974,400 Jumlah 81,858,634 153,154,200

Dikurangi bagian bunga (25,165,932) (45,850,014)

Bersih Rp _56,692,702 Rp _107,304,186

Kewajiban sewa guna usaha dijamin dengan aktiva sewa guna usaha yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut :

(Lanjutan)

Halaman : 26 Pinjaman kepada PT Swanfield Trading Limited adalah hutang eks PT Transpasific Mutual Finance yang dialihkan sesuai dengan Surat No. 093/TMF/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004.

Dalam tahun 2005 jaminan tersebut dirubah menjadi tanah seluas 406.012 m2 di desa Tapos, sedangkan yang lainnya diterima kembali oleh perusahaan. Jatuh tempo : 23 April, 12 Agustus & 3 Oktober 1998.

PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk

Merupakan gabungan pinjaman dari PT Elok Prima Mitra Busana melalui pemegang saham mayoritas. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga, jaminan dan jadwal pembayaran kembali hutang.

Pinjaman tersebut untuk melunasi Hutang Obligasi II yang jatuh tempo, dijamin dengan tanah yang sama untuk pinjaman kepada PDFCI, Bapindo & Uppindo dan fasilitas pinjaman anjak piutang dengan hak recourse (penagihan kembali), fasilitas maksimum Rp 30.000.000.000,- saldo hutang per 30 Juni 2010 dan 2009 sebesar Rp 17.014.435.695,- dan dijamin dengan tanah 415 m2 didesa Matagara, 96.985 m2 didesa Kadu Agung, 23.645 m2 didesa Margasari, 466.882 m2 didesa Tapos, 387.555 m2 didesa Sodong dan 46.030 m2 didesa Bantar Panjang .

(6)

Merupakan perjanjian sewa guna dengan hak opsi usaha atas pembelian kendaraan, yaitu : - Perjanjian No. 07.100.102.00.156394.2 tanggal 18 Desember 2007

Jenis : Capital lease

Fasilitas : Rp

64.260.000,-Jangka waktu : 36 bulan dari 25 Desember 2007 1 s.d 36 sebesar Rp 1.785.000,-Barang : 1 unit Toyota Corolla Great 1.6 - Perjanjian No. 01.100.102.00.186067.0 tanggal 14 Januari 2009

Fasilitas : Rp

114.840.000,-Jangka waktu : 36 bulan dari 28 Januari 2009 1 s.d 36 sebesar Rp 3.190.000,-Barang : 1 unit Daihatsu Xenia Li 1000 CC

- Perjanjian No. 130010074132 tanggal 9 Juni 2008

Fasilitas : Rp

11.300.000,-Jangka waktu : 36 bulan dari 1 Juni 2008 1 s.d 36 sebesar Rp

471.100,-Barang : 1 unit Yamaha Vega R

Jaminan berupa jaminan Fidusia dan BPKB kendaraan bermotor. 14. Hutang Usaha

30 Juni 2010 30 Juni 2009 Pihak Ketiga

Merupakan hutang pada kontraktor ** Rp 4,283,222,553 Rp 4,283,222,553 Rincian umur hutang dihitung sejak tanggal faktur dan timbulnya hutang :

> 1 tahun Rp 4,283,222,553 Rp 4,283,222,553 15. Hutang Pajak 30 Juni 2010 30 Juni 2009 Pajak Penghasilan - Pasal 21 Rp _9,956,500 Rp _3,045,783 - Pasal 23 220,049,035 219,611,535

PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk

(Lanjutan)

(7)

- PPN 45,332,752 53,329,593 - Pajak-pajak tahun lalu (SKPKB) 6,746,486,868 6,746,486,868

PBB 3,240,995,771 2,619,286,832

Jumlah Rp _{10,262,820,926} Rp _{9,641,760,611}