Catatan Transaksi Kas dan Bank

(1)

1 MATERI PERTEMUAN 10

(2)

2

Fitur Kas & Bank

Tanggal 28 Januari 2024

Perusahaan melakukan setor Kas IDR ke Bank Mandiri IDR senilai Rp 1.500.000,- Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Transfer Bank (Bank Transfer)

Pembelian SGD sebesar $500 menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD. Atas transaksi ini, perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 15.000,- (dimasukkan ke akun Beban Lain-Lain). Informasi nilai kurs Rp15,050

Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Transfer Bank (Bank Transfer)

Pencatatan bunga bank bulan Januari 2024 yang diterima pada Bank Mandiri IDR perusahaan senilai

Rp 150.000,-

Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Penerimaan (Deposit)

Pencatatan biaya listrik air dan telepon, untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu Rp 1,750,000

Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Pembayaran (Payment)

Pencatatan Biaya cetak brosur untuk keperluan Pemasaran perusahaan, untuk pembayaranya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu Rp 1,250,000 Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Pembayaran (Payment)

(3)

3

Melakukan Pembayaran Hutang Biaya yang terjadi pada bulan Desember 2023, untuk

pembayaranya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu Rp 12,500,000

Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Pembayaran (Payment)