Teknik Analisis Pasar untuk Mengidentifikasi Trend dan Risiko

(1)

BBMA

Oma Ally

SABAR S=

SABAR

S=

(2)

ASAS FOREX

High cs

Open cs Closed cs

Low cs

BEAR CS

Closed cs High cs

Open cs Low cs BULL CS

(3)

 Bolinger Band

 Period : 20

 Deviations : 2

 Shift : 0

 Apply to : Close

 Style : Dodge Blue

 Ma 5 Hi

 Period : 5

 MA Method : Linear Weighted

 Apply to : High

 Style : Red

 Ma 10 Hi

 Period : 10

 Apply to : High

 Style : Yellow

 Ma 5 Hi

 Period : 5

 Apply to : Low

 Style : Magenta

 Ma 10 Hi

 Period : 10

 Apply to : Low

 Style : White

 Ma 50

 Period : 50

 MA Method : Exponential

 Apply to : Close

 Style : Lime

SETTING BBMA

(4)

BOLLINGER BAND

 Bollinger band (bb) merupakan indicator yang penting dalam bbma

 Bollinger band (bb) terdapat 3 garis yang kita namakan sebagai top bb, mid bb dan low bb

 Bollinger band ini adalah support dan resistant yang bergerak

 Sebagai penentu arah kenaikan atau penurunan dan juga meneruskan perjalanan

 Terdapat 2 jenis bb iaitu

 BB mendatar

a) Jika tiada momentum dalam market, Bollinger band ini akan menguncup dan mengecil)

b) Juga dikenali sebagai sideway)

 BB mengembang

a) Menunjukkan permulaan kekuatan market b) Menunjukkan terdapat pergerakan yang kuat

(5)

 BB mendatar juga dikenali sebagai sideway

 Price bergerak dalam range yang kecik

 Tiada pergerakan kenaikan atau penurunan yang kuat

 Tidak ada kekuatan momentum market

 BB menenegak juga dikenali sebagai bb mengembang

 Price bergerak dalam range yang besar

 Terdapat pergerakan kenaikan atau penurunan yang kuat (momentum)

BB Mendatar

BB Mendatar BB Mengembang

BB Mendatar

BB Mengembang

(6)

Candle yang close di luar bb

mempunyai momentum yang kuat untuk naik atau turun

Candle yang close di top bb menandakan market

memulakan perjalanan keatas (momentum berterusan)

Candle yang close di low bb menandakan market

memulakan penurunan (momentum berterusan)

(7)

 Candle close di luar bb mendatar tidak akan sambung perjalan tapi akan patah balik, sekurang-kurangnya akan mencari mid bb

 Jika naik ke top bb, akan patah balik ke low bb, dan akan berpatah balik semula ke low bb

3 keadaan bb mendatar

memberitahu kepada kita market akan reverse

 Close di luar top/low bb, memberitahu ada

reversel..sekurang-kurangya ke mid bb

 Hanya shadow candle keluar tetapi body close di dalam top/low bb – sekurang-

kurangnnya akan pergi mid bb

 Shadow candle hanya sentuh top/low bb

Candle close luar top/low bb mendatar

Ekor candle sahaja yang keluar

Ekor candle hanya sentuh bb

Kekuatan momentum dimatikan dengan reverse candle ketika bb mendatar

(8)

 Semakin panjang keadaan sideway, pasti akan ada satu hentakan market

 Makin panjang sideway, makin besar kembang bb akan terbuka

 Jika sideway pendek, bb berkembang tidak seperti sideway yang panjang

 Keadaan seperti ini biasanya akan berlaku satu pergerakan yang besar

 Keadaan bb terbuka atau mengembang

 Ini menunjukan bahawa ada momentum yang sangat kuat

 Jangan entry lawan arah

(9)

FUNGSI BB (Bolinger Band)

 Top BB



Sebagai tanda awal pergerakan kenaikan keseluruhan

market



Mengawal kenaikan samada berterusan atau dimatikan



Jika

candlestick

(cs) close di luar

top bb mengembang, menandakan signal kenaikan berterusan



Bilamana ada

candlestick

(cs) close luar bb, maka ia akan menjadi momentum berterusan



Sekiranya tiada momentum, market akan melakukan perubahan. Kekuatan

market

tidak ada sekiranya

candlestick (cs)

tidak melepasi

top

bb

 Low BB



Sebagai tanda awal kekuatan penurunan

market



Jika

candle close di luar low bb mengembang, akan memberikan signal penurunan berterusan



Sama seperti

top

bb, apabila

candle close

luar bb akan menjadi momentum berterusan



Jika tiada momentum, market akan melakukan perubahan. Kekuatan

market

tidak ada sekiranya

candle

tidak melepasi

low

bb

(10)

 Mid bb

 Sebagai garis pemisah :-

 Memisahkan kenaikan kepada penurunan

 Dari penurunan kepada kenaikan

(11)

Top BB

Low BB

Mid BB

(12)

Ma 5 Hi

Ma 10 Hi

MOVING AVERAGE (MA)

 MA 5 Hi

 Sebagai entry point sell – sell ketika trend menurun

 Mengesan extreme – Ma 5 kluar top bb

 MA 10 Hi

 Mengukuhkan entry ketika setup reentry

(13)

Keadaan ma5/10 hi semakin rapat, ketika ini terbentuknya reentry

Keadaan ma5/10 hi yang berjarak, trendmakin kuat

(14)

Ma5 Low

Ma10 LOw

 MA 5 Low

 Sebagai entry point buy – buy ketika trend menaik

 Mengesan extreme – Ma5 keluar low bb

 MA 10 Low

 Mengukuhkan entry ketika setup reentry

(15)

Keadaan ma5/10 low yang berjarak, trend makin kuat

Keadaan ma5/10 low semakin rapat, Ketika inilah terbentuknya entry

(16)

MOVING AVERAGE 50 (MA 50)

 Sebagai pergerakan semasa trend arah di setiap tf kecil (H4 kebawah)

 Sebagai Major trend di setiap Tf besar (Daily keatas)

(17)

BASIC + MA

 Ma tidak boleh berada di luar top/ low bb

 Kalau terkeluar dari bb, bermakna ia menjadi extrem

 Cs tidak boleh close luar bb

 Kalau candle close luar bb, ia akan menjadi momentum berterusan, dan kekuatan market

bermula

(18)

SIGNAL – SETUP – ENTRY

 Dalam bbma terdapat 3 perkara perlu kita ketahui perbezaannya iaitu

 Signal ( adalah petanda awal market melakukan pergerakan )

• Signal Extrem

• Signal Candle Arah Kukuh

• Signal Momentum

 Setup ( Berlaku selepas signal, dan ia memberi kita persediaan untuk melakukan entry )

• Market Hilang Volume (MHV)

• Re entry

 Entry ( Untuk entry buy atau sell )

• Ma 5 ( Entry awal )

• Ma 10 (Pengukuhan entry)

• Marking Body Tertinggi Semasa (MHV)

Ketiga-tiga jenis signal ini bukan untuk entry

(19)

 Extreme adalah signal awal untuk menyatakan perjalanan itu mula berakhir – tapi belum confirm lagi. Akan confirm bilamana ada reversal candle

 Extrem tidak valid selagi ada candle momentum, walaupun ma berada diluar bb

EXTREM

Ciri – Ciri

 Ma keluar top/ low bb

(tidak akan valid selagi ada cs momentum, walaupun ma berada di luar bb)

 Reverse candle mesti ada, kerana ia menandakan perjalanan sesuatu market itu dimatikan (tidak semestinya 1 atau 2 cs)

 Retes candle (entry point)

• Entry di volume tertinggi atau terendah

• Entry retest candle di MA5 atau body candle

(20)

Extrem

 Extrem BUKAN SETUP.

 SIGNAL AWAL menyatakan market mula berakhir

(21)

Ciri-ciri Extrem : -

1. Ma5 berada di luar bb 2. Mesti ada reverse candle 3. Mesti ada retest candle 4. Marking body tertinggi

semasa….setelah ada reverse candle

Marking body tertinggi

(22)

TP WAJIB

 TP (take profit) pada ma5 atau ma10 yang bertentangan, contoh :-

• Entry sell pada extreme sell , maka TP pada ma5 atau ma10 buy

• Entry buy pada extreme buy, maka TP pada ma5 atau ma10 sell

 TP pada mid bb

 Wajib TP di ma 5 atau m10 jugak mid bb

 Tp Wajib masih lagi valid selagi candle atau ma tidak keluar dari bb

(23)

TP Wajib

Reverse candle

Open next candle entry sell

Wajib Tp di ma 5 / 10 yang bertentangan, kerana

berkemungkinan besar market akan berpatah balik

(24)

 Merupakan setup awal perjalanan market jarak jauh

 Setup yang menvalidkan extreme

 Menunjukkan hilangnya kekuatan market. Mhv akan valid setelah terdapat cs arah

 Ciri –ciri

• Candle close tidak boleh melepasi top/low bb

• Mesti ada reverse candle, kerana reverse candle mematikan perjalanan (marking pada body candle)

• Retest candle ( entry point ) di ma5 atau volume tertinggi / terendah semasa

• Mesti berlaku selepas extreme

MHV (Market Hilang Volume)

Sekiranya candle close tidak melepasi top/low bb selepas adanya reentry yang pertama, selepas mhv ada candlestick arah, kemudian akan ada reentry dan selepas reentry tidak ada momentum

“ WAJIB TP “

(25)

1.

Extrem

Tp Wajib MHV

5.

Xtrem

Cs Arah Kukuh MHV

Tp wajib

HNS

4.

MHV Xtrem

Cs Arah Awal Tripple TOP

3.

Tp Wajib MHV Extrem

2.

Tp Wajib Extrem MHV

DoubleTOP

JENIS-JENIS MHV

(26)

Extrem

MHV

Tp Wajib

Reverse Candle

Marking zone

Ciri-ciri MHV : -

1. Candle close tidak melepasi bb top/low

2. Mesti ada candle reverse 3. Mesti ada candle retest

(Marking body tetinggi semasa setelah ada reversal candle)

4. MHV mesti berlaku selepas extrem

(27)

(28)

CSA (Candlestick Arah)

 Merupakan signal awal arah perubahan pergerakan market

 Ia bukan untuk mencari entry

 Jangan entry di cs arah, kerana ia bukan setup, ia merupakan signal

1) Cs Arah awal

• Cs close melepasi ma5/ma10 sahaja. Tidak melepasi mid bb

• Mhv tidak semestinya berlaku sekali, boleh berlaku beberapa kali sehingga berlakunya cs arah kukuh maka mhv berakhir

2) Cs Arah kukuh

• Cs close melepasi ma5/ma10 dan juga melepasi mid bb

Sekiranya ada candle arah kukuh dan diteruskan dengan candle-candle arah kukuh sampai ke low bb dan candle close tidak menjadi momentum, disini juga tidak perlu TP kerana bila ada arah pasti ada reentry

(29)

(30)

RE ENTRY (Setup)

Ciri – ciri

 Candle close tidak boleh melepasi ma5/ma10

 Akan menjadi kukuh apabila candle close tidak melepasi ma5/ma10 dan juga Mid BB

 Candle close tidak melebihi dipertemuan ma5/ma10 dan mid bb pada masa yang sama akan menjadikan re-entry lebih kukuh

 Kiranya berlaku re-entry dipertemuan ma5 / ma10 dan mid bb, minimum 3 batang candle kejatuhan atau kenaikan (ikut Tf) re-entry akan kukuh

 Pastikan dulu arah market, selepas itu baru cari re-entry dan entry

 Tunggu candle kedua, sebab candle pertama memvalidkan reentry dan candle kedua adalah untuk entry

(31)

Rahsia Yang Tersembunyi

Dimana di H4 membuat reentry ma5

(32)

Re entry

Ciri-ciri Re entry : -

1. Berlaku selepas cs arah dan cs momentum

2. Candle close mesti tidak melepasi ma5/ ma10 dan mid bb

(33)

MOMENTUM

 Adalah signal kekuatan market bermula

 Candle mesti close luar top/low bb

 Reentry momentum di ma5/ma10

 Trend akan jadi lebih kuat sekiranya terdapat momentum kerana candle telah melepasi ma5/ma10, mid bb dan juga ema50

 Sekiranya selepas cs arah dan reentry, tidak ada momentum low atau top bb, kemungkinan besar market akan melakukan pusingan sehingga 100%

 Market akan membuat setup baru sebelum kejatuhan atau kenaikan semula

(34)

Momentum

 Candle yang keluar dari top atau low bb, menandakan

kekuatan momentum

yang berterusan

(35)

DIAGRAM BBMA

1. Extrem

(Signal awal market mula berakhir)

- Ma mesti luar bb - Ada reverse candle

- Retest candle (entry point)

2. TP Wajib

- Ma5/MA10 yang

bertentangan @ mid bb 3. MHV

( Setup awal perjalanan market jarak jauh) - Cs close tak melepasi top/low bb - Ada reverse candle

- Ada retest candle (entry point) - Mesti berlaku lepas extrem

4. Cs Arah

(signal awal permulaan perjalanan baru, bukan setup)

- Arah awal melepasi ma5/ma10 - Arah kukuh melepasi ma5/ma10 dan

juga mid bb

5. Re-entry

- Candle close x lepas ma5/ma10 - Kukuh jika candle close tidak

melepasi ma5/ma10 dan mid bb

6. Momentum

(signal kekuatan market bermula)

 Candle close luar bb

7. Re-entry (momentum) - Entry di ma5/ma10

Extrem

- Ma mesti luar bb - Ada reverse candle - Retest candle

(36)

SETUP LENGKAP BBMA

(37)

Re-entry

 Reentry di tf besar adalah setup lengkap di tf kecik

 Setiap Kejatuhan akan berlaku sideway

 Sideway membentuk Reentry di TF besar

 Sideway yang panjang di tf kecik, membentuk setup di

tf besar

(38)

URUTAN SETUP BBMA

Arah A

(39)

EXTREM

1) Extrem

o Yang berterusan – Dimana terdapat 2 atau 3 extreme tanpa berbalas extreme ( bermakna tidak ada extreme yang berlawanan)

o Extrem yang kedua kiranya tidak ada tp wajib tunggu extreme ketiga

o atau ketiga tidak perlu ada TP wajib dan tidak perlu ada MHV dimana perjalanan market secara terus kerana di tf besar berlaku mhv atau reentry

o Contoh :- Tf H1 berlaku 3 kali extreme yang membentuk MHV atau reentry di Tf lebih besar (H4)

 Extrem ada 4 bentuk

1. Extrem bb mentadar

2. Extrem bb yang mengembang 3. Extrem yang ada momentum

4. Extrem yang tidak ada momentum

(40)

Extrem BB Mendatar

(41)

Extrem BB mengembang

(42)

Extrem Bermomentum

(43)

Extrem tidak bermomentum

(44)

Triple Extrem

Tiada extreme buy

TP Wajib Terbatal Extrem

Tp wajib MHV

H1 H4

 Sekiranya terdapat triple extrem, tiada extrem yang berlawanan di tf kecik, biasanya di tf besar terdapat setup MHV

 Tidak perlu ada tp wajib

 Tidak perlu ada MHV

(45)

EMA 50

CSA

 Market sedang mengikut major trend kenaikan

 Jika terdapat candle arah buy yang mematikan sell, maka cs arah ini tidak valid kerana melawan trend

(46)

Strategy Trade of the Trade

Akaun pecahan pecahan inilah yang akan bekerja untuk mendapat profit dan menyalurkan keuntungan kepada main akaun

Usd 500 Main Acc

Usd 1000 Acc: 133675 Trade dapatkan usd 1000

Usd 500 Acc: 133677

Usd 500 Acc: 133680

Usd 250 Acc: 133683

Usd 250 Acc: 133685

Usd 100 Acc: 133687

Usd 200 Acc: 133690

Usd 200 Acc: 133692 Trade dapatkan usd 500

Trade dapatkan usd 1000

Trade dapatkan usd 500

Profit akan disalurkan ke main acc Profit akan disalurkan ke main acc

Pecahkan jd 2 acc Pecahkan jd 3 acc

Pecahkan jd 2 acc

(47)

 Carta strategi akaun merupakan cara untuk mengembangkan akaun dari modal permulaan

 Pecahan akaun ini dibuka di kabinet akaun broker, bukan akaun bank

 Modal permulaan dimasukkan kedalam akaun utama

 Trade dulu dalam beberapa bulan tanpa membuat pengeluaran

 Setiap keuntungan yang dapat buat pecahan kepada beberapa akaun

 Setelah akaun berkembang, dan pecahan-pecahan akaun dibawahnya telah membawa keuntungan, maka pindahkan segala keuntungan kedalam akaun utama

 Akaun utama inilah yang memainkan peranan keluar masuk duit, dan ia akan menjadi reserve fund

 Bila terdapat entry yang terbaik, ambil salah satu akaun pecahan tadi dan entry dengan full margin

Strategi Akaun Trade

(48)