SOAL MENGELOLA KAS KECIL

(1)

SOAL LATIHAN A. PETUNJUK

1. Baca dan pelajari setiap langkah kerja di bawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek

2. Klarifikasi kepada Asesor apabila ada hal-hal yang belum jelas

3. Laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan 4. Seluruh proses kerja mengacu kepada SOP/WI yang dipersyaratkan.

B. SKENARIO :

Anda diposisikan sebagai staf administrasi pada PT PERMATA NUSANTARA sebuah perusahaan bergerak di bidang property, yang beralamat di jalan Senopati No.

150 Surabaya (60291) . telepon : (021) 70878770, Fax : (021) 70870877, Email:

permatanusantara.sch.id Website : http://www.permatanusantara.sch.id ,. Pimpinan Anda bernama IBU DAMIRA ALESYA PUTRI.M.M, menjabat sebagai Direktur Utama. Dan untuk memenuhi kualifikasi Membantu Pengelolaan Kas Kecil, maka Anda harus memiliki kompetensi yang memadai dalam : Mengatur penggandaan dan pengumpulan dokumen, memproduksi dokumen, memelihara data/file di momputer, mengoperasikan aplikasi perangkat lunak, melakukan transaksi perbankan sederhana dan mengelola arsip.

Untuk itu dalam ujian ini Anda diminta menyusun lapoiran keuangan kas kecil, lengkap dengan bukti kas masuk dan kas keluar, kemudian simpanlah laporan tersebut dengan benar sesuai SOP dalam map yang sudah disediakan.

C. LANGKAH KERJA :

1. Mengatur penggandaan dan pengumpulan dokumen 2. Memproduksi dokumen

3. Memelihara data /file di computer

4. Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak 5. Melakukan transaksi perbankan sederhana 6. Mengelola arsip

1. SOAL MENGELOLA KAS KECIL

Anda diminta untuk membukukan transaksi – transaksi yang telah dilakukan selama bulan Februari 2024, dana kas kecil ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,00 setiap bulannya dengan menggunakan System Imprest.

Tentukan berapa dana yang perlu ditambahkan untuk pengisian petty cash berikutnya!

Pos-Pos Pengeluaran adalah sebagai berikut :

 201 Konsumsi

 202 Alat Tulis Kantor

 203 Telepon, PDAM, Listrik

(2)

3. Tanggal 5 Februari 2024 Konsumsi rapat internal untuk 6 orang Rp. 120.000,00

4. Tanggal 6 Februari 2024 Langganan Koran dan majalah untuk ruang tamu Rp 250.000,00

5. Tanggal 6 Februari 2024 Taksi Bapak Raihan ke Disperinda Rp 80.000,00.

6. Tanggal 7 Februari 2024 Pembelian gula,the dan kopi untuk keperluan kantor Rp 60000,00

7. Tanggal 9 Februari 2024 Membayar foto copy dan jilid untuk laporan hasil rapat tanggal 4 Februari 2023 Rp 85.250,00 8. Tanggal 12 Februari 2024 Membayar rekening telepon Rp 650.000,,00 9. Tanggal 13 Februari 2024 Taksi ibu pimpinan/.manager ke hotel Borneo Rp

80.000,00

10. Tanggal 14 Februari 2024 Membeli 1 lusin hanging map @Rp 10.500,00 dan 3buah tip-ex @Rp 27.000,00

11. Tanggal 16 Februari 2024 Pembelian pertamax untuk mobil kantor 20 liter

@Rp. 14.000,00

12. Tanggal 17 Februari 2024 Membeli 3 rim kertas HVS A4 @ Rp 60.000,00/rim dan 4 lusin ballpoint faster @ Rp 35.000,00/lusin

13. Tanggal 19 Februari 2024 Pemberian tip petugas kebersihan untuk memindahkan perabot kantor 2 orang sejumlah Rp 100.000,00

14. Tanggal 21 Februari 2024 Bunga duka cita untuk keluarga karyawan Rp 600.000,00

15. Tanggal 22 Februari 2024 Membeli 1 buah cartridge untuk printer Rp 600.000,00

16. Tanggal 25 Februari 2024 Biaya servis AC 2 ruangan kantor @ Rp 200.000,00

17. Tanggal 27 Februari 2024 Pembelian pertamax untuk mobil kantor 10 liter

@ Rp 14.000,00

(3)

No....

Bukti Pemasukan Kas Kecil

Diterima Dari : ...

Uang Sejumlah : ...

Untuk Keperluan : ...

Jakarta, ... 2024 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ... ... ...

Direktur Utama Bendahara sekretaris Rp. ...

(4)

Keterangan Jumlah Pengisisan Kas Kecil Rp.

... ...

Total Rp..

Disetujui oleh: Dibuat oleh : Tanggal : Tanggal :

(5)

No...

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : ...

Jakarta, ... 2024 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ... ... ...

Direktur Utama Sekretaris ...

No...

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Rp. ...

(6)

...

No...

Rp. ...

(7)

No...

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

No...

Rp. ...

(8)

No...

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Rp. ...

(9)

No...

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Rp. ...

(10)

No...

Rp. ...

(11)

Disetujui Oleh :

………

KWITANSI

Sudah Terima Dari : ...

Untuk Pembayaran : ...

……….………..

Jakarta, ... 2024 Penerima

...

Disetujui Oleh :

………

KWITANSI

……….………..

Jakarta, ... 2024

Penerima

...

Rp. ...

(12)

………

……….………..

Jakarta, ... 2024

Penerima

...

Disetujui Oleh :

………

KWITANSI

……….………..

Jakarta, ... 2024

Penerima

...

Rp. ...

(13)

Disetujui Oleh :

………

KWITANSI

……….………..

Jakarta, ... 2024

Penerima

...

Disetujui Oleh :

………

KWITANSI

……….………..

Jakarta, ... 2024

Penerima

...

Rp. ...

(14)

Banyaknya Nama Barang Harga Jumlah

JUMLAH Rp.

Hormat Kami

Tanda Terima (Cap Toko dan TTd)

...

NOTA KONTAN

Jakarta, ………. 2024 Tuan : ……….

Toko : ……….

(15)

NOTA No . ……… ...

Banyaknya Nama Barang Harga Jumlah

JUMLAH Rp.

Hormat Kami

...

NOTA KONTAN

Jakarta, ………. 2024 Tuan : ……….

Toko : ……….

NOTA No . ……… ...

Banyaknya Nama Barang Harga Jumlah

(16)

...

NOTA KONTAN

Jakarta, ………. 2024 Tuan : ……….

Toko : ……….

NOTA No . ……… ...

Banyaknya Nama Barang Harga Jumlah

JUMLAH Rp.

Hormat Kami

(17)

...

NOTA KONTAN

Jakarta, ………. 2024 Tuan : ……….

Toko : ……….

NOTA No . ……… ...

Banyaknya Nama Barang Harga Jumlah

JUMLAH Rp.

Hormat Kami

...

(18)

Banyaknya Nama Barang Harga Jumlah

JUMLAH Rp.

Hormat Kami

...

(19)

(20)

- -

JUMLAH -

SALDO BULAN

PENGISIAN KEMBALI KAS KECIL BULAN …..

JUMLAH DANA KAS KECIL BULAN …………..