ANALISIS RETURN SAHAM INVESTASI REKSADANA CAMPURAN MENGGUNAKAN MODEL CAPM
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Tujuan penelitian ini adalah Investigasi return reksadana saham dibandingkan dengan return pasar saham (IHSG), Investigasi pengaruh ukuran dana kelolaan reksadana
Sedangkan untuk kinerja antara Reksadana Pendapatan Tetap dengan Reksadana Campuran serta antara Reksadana Saham dan Reksadana Campuran yang diukur dengan metode
Kinerjareksadana Schroder dana istimewa masih dibawah rerata pasar (karena s parameter pasar lebih besar dari σ parameter kedua reksadana), namun lebih baik dari pada
reksadana yang memiliki return positif berarti reksadana tersebut memilki kinerja yang baik, dari 19 reksadana, 11 reksadana memiliki return rata-rata yang positif,
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Data kinerja Batu Bara, Emas, Nikel dan Minyak Mentah terhadap Reksadana Saham PT Trimegah Aset Managemen untuk produk reksadana
Kinerja reksadana terproteksi konvensional apabila di ukur dengan kinerja sharpe index memiliki kinerja positif. Sharpe index tertinggi di wakili reksadana terproteksi reksadana
industri reksadana syariah sesuai dengan tren yang terjadi 10 tahun terakhir, kinerja rata-rata dari reksadana saham syariah masih sulit mengalahkan IHSG, namun sejak 2020 tren ini mulai berubah, dalam 3 bulan terakhir rata-rata reksadana saham syariah mencatatkan koreksi 9%, lebih baik dari rata-rata reksadana saham konvensional yang terkoreksi 10%. Kinerja reksadana syariah yang lebih baik ini disinyalir salah satunya karena saat ini sudah ada saham perbankan syariah dengan kapitalisasi yang cukup besar dan kinerja baik, tidak hanya terjadi pada yang berbasis saham, pada jenis pendapatan tetap dan campuran pun reksadana syariah unggul dengan kinerja yang lebih baik, sementara pada reksadana syariah pasar uang kinerjanya setara dengan yang
Reksadana saham memiliki tingkat risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya, tetapi tingkat keuntungan yang dapat diperoleh juga sepadan dengan risiko yang akan
