(PURCHASE PAYMENT)
Pembayaran Pembelian (Purchase Payment) adalah aktifitas yang digunakan untuk mencatat aktifitas penerimaan atas terutang Faktur Pembelian dari Pemasok (Vendor).
1. FORMULIR PEMBAYARAN PEMBELIAN
a. Tombol-tombol pada formulir Pembayaran Pembelian
• Sebelumnya : Membuka formulir Pembayaran sebelumnya.
• Selanjutnya : Membuka formulir Pembayaran selanjutnya.
• Simpan dan Keluar : Menyimpan Pembayaran lalu keluar dari formulir.
• Batal : Membatalkan Pembayaran lalu keluar dari formulir.
• Lihat Jurnal : Melihat jurnal yang terbentuk atas Pembayaran Pembelian.
• Pratinjau : Melihat tampilan pratinjauPembayaran.
• Cetak : Mencetak transaksi Pembayaran.
b. Kolom-kolom pada formulir Pembayaran Pembelian
• Pemasok : Kolom untuk memilih nama Pemasok.
• Pembayaran Pajak : Option box untuk pembayaran pajak transaksi faktur mata uang asing.
• No. Pembayaran : Secara default, kolom ini otomatis terisi dengan angka 1000. Anda dapat menggantinya sesuai dengan
penomoran sesuai dengan perusahaan Anda. Nilai dari nomor ini adalah menambah satu dari nomor terakhir yang diinput (Autonumber). Jika terdapat nomor yang sama, maka sistem secara otomatis memberikan peringatan bahwa nomor tersebut sudah ada dan Anda dipersilahkan untuk menggunakan nomor yang lain.
• Tgl. Pembayaran : Kolom untuk mencatat tanggal Pembayaran Pembelian.
• No.Formulir : Kolom untuk mencatat nomor formulirPembayaran.
• Rancangan : Menu list down yang menampilkan pilihan rancangan (template) dari formulir Pembayaran Pembelian.
• Bank : Kolom untuk mencatat sumber Kas/Bank untuk Pembayaran Pembelian. (Akun dengan tipe Kas/Bank)
• Nilai Tukar : Kolom untuk mencatat Nilai Tukar/Kurs pada saat itu.
• No. Cek : Kolom untuk mencatat nomor cekPembayaran.
• Tgl. Cek : Kolom untuk mencatat nomor cek Pembayaran.
• Jumlah Cek : Jumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan mata uang bank yang digunakan dan faktur-faktur yang dipilih.
• Saldo : Saldo akun Kas/Bank yang dipilih pada saat tanggal dipilih.
c. Tab Rincian Faktur pada formulir Pembayaran Pembelian
• Bayar : Centang kolom ini, pada baris faktur yang akan dibayar.
• No. Faktur : Informasi nomor faktur yang terhutang.
• Tanggal : Informasi tanggal faktur yang terhutang.
• Jatuh Tempo : Informasi tanggal jatuh tempo yang terhutang sesuai dengan termin/syarat pembayaran-nya.
• Jumlah : Informasi nilai total dari faktur.
• Diskon : Informasi nilai diskon yang diberikan. (Klik kanan Informasi Diskon)
• Terhutang : Informasi nilai yang terhutang dari faktur yang belum lunas.
• Jumlah P’bayaran : Isi kolom ini dengan nominal dibayarkan atas faktur yang terhutang. (nilai default adalah nilai sisa terhutang faktur)
• Deskripsi : Informasi deskripsi faktur yang terhutang.
d. Tab Rincian Data pada formulir Pembayaran Pembelian
• Alamat Pemasok : Secara otomatis, kolom ini berisi informasi alamat sesuai dengan Pemasok yang dipilih.
• Memo : Isi kolom ini dengan memo atas Pembayaran tersebut.
• Departemen : Isi kolom ini dengan daftar departemen yang tersedia.
• Proyek : Isi kolom ini dengan daftar proyek yang tersedia.
2. CARA DAN LANGKAH MEMBUAT PEMBAYARAN PEMBELIAN
Anda dapat mencatat aktifitas Pembayaran Pembelian kepada Pemasok (Vendor) pada formulir Pembayaran Pembelian dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:
a. Buka formulir Pembayaran Pembelianyang baru dengan cara klik ikon Pembayaran Pembelianpada Tab Jalan Pintas atau pilih menu Modul Utama (Main Module) – Pembelian (Purchase) – Pembayaran Pembelian (Purchase Payment).
b. Isi formulir Pembayaran Pembelianberdasarkan gambar di bawah ini :
2. Isi kolom No. Pembayaran dan Tgl. Pembayaran, lalu lengkapi isian dengan informasi lainnya.
1. Pilih nama Pemasok.
6. Secara otomatis menampilkan total jumlah terutang yang harus dibayar. Jika Pemasok Anda hanya membayar sebagian dari jumlah terhutang, Anda dapat mengubah nilai kolom ini sesuai dengan pembayaran yang Anda bayar.
3. Isi kolom akun tipe Kas/Bank.
4. Isi kolom No. Cek dan Tgl. Cek.
5. Centang kolom Bayar pada baris rincian faktur yang akan dilunasi.
c. Setelah semua informasi Pembayaran Pembeliandiinput, langkah selanjutnya klik tombol Simpan dan Keluar untuk menyimpan data input yang telah Anda lakukan sekaligus menutup tampilan formulir Pembayaran Pembelian.
3. CARA DAN LANGKAH MEMBUAT PEMBAYARAN PEMBELIAN DENGAN INFORMASI DISKON/WRITE-OFF
Anda dapat mencatat aktifitas Pembayaran Pembelian kepada Pemasok (Vendor) pada formulir Pembayaran Pembelian dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:
a. Buka formulir Pembayaran Pembelianyang baru dengan cara klik ikon Pembayaran Pembeliandengan Informasi Diskon/Write-Offpada Tab Jalan Pintas atau pilih menu Modul Utama (Main Module) – Pembelian (Purchase) – Pembayaran Pembelian (Purchase Payment).
b. Isi formulir Pembayaran Pembelianberdasarkan gambar di bawah ini :
3. Isi kolom No. Pembayaran dan Tgl. Pembayaran, lalu lengkapi isian dengan informasi lainnya.
2. Pilih nama Pemasok.
7. Secara otomatis menampilkan total jumlah terutang yang harus dibayar. Jika Pemasok Anda hanya membayar sebagian dari jumlah terhutang, Anda dapat mengubah nilai kolom ini sesuai dengan pembayaran yang Anda bayar.
4. Isi kolom akun tipe Kas/Bank.
5. Isi kolom No. Cek dan Tgl. Cek.
6. Centang kolom Bayar pada baris rincian faktur yang akan dilunasi.
c. Setelah semua informasi Pembayaran Pembelian diinput, Kemudian klik kanan pada baris faktur yang akan di diskon/Write-Off, lalu klik Informasi Diskon. Setelah itu akan muncul jendela Informasi Diskon.
d. Simpan dan Keluar untuk menyimpan data input yang telah Anda lakukan sekaligus menutup tampilan formulir Pembayaran Pembelian.
4. CARA DAN LANGKAH MEMBUAT PEMBAYARAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN PAJAK
Pembayaran Pajak (Fiscal Payment)khusus untuk Pemasok (Vendor) dengan mata uang asing (Foreign Currency) dilakukan secara terpisah, karena pajak-nya langsung dihitung dalam mata uang dasar (Base Currency) Indonesia Rupiah. Anda dapat mencatat aktifitas Pembayaran Pembelian ini dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:
a. Buka formulir Pembayaran Pembelian yang baru dengan cara klik ikon Pembayaran Pembelian dengan Informasi Diskon/Write-Off pada Tab Jalan
Perhatikan Diskon Disarankan menampilkan nilai potongan sesuai syarat pembayaran.
Untuk mencatat potongan termin ini, Anda dapat mengisi jumlah Diskon Disarankan pada kolom Jumlah Diskon dan memilih Akun Diskon.
Untuk mencatat potongan termin ini, Anda dapat mengisi jumlah Diskon Disarankan pada kolom Jumlah Diskon dan memilih Akun Diskon.
Pintas atau pilih menuModul Utama (Main Module) – Pembelian (Purchase) – Pembayaran Pembelian (Purchase Payment).
b. Sebelum mencentang faktur yang akan dibayar, supaya yang tampil adalah nilai terutang pajak, centang option box Pembayaran Pajak yang terletak di sebelah kanan atas. Kemudian centang kolom Bayar pada baris faktur yang terkena pajak. Maka terlihat pada kolom Jumlah Pembayaran, nilai dari pajak yang akan dibayarkan.
c. Simpan dan Keluar untuk menyimpan data input yang telah Anda lakukan sekaligus menutup tampilan formulir Pembayaran Pembelian.
5. CARA DAN LANGKAH MEMBUAT PEMBAYARAN PEMBELIAN DENGAN MATA UANG ASING
Faktur yang menggunakan mata uang asing dapat di bayar menggunakan akun Kas/Bank dengan mata uang dasar dan begitupun sebaliknya. Anda dapat mencatat aktifitas Pembayaran Pembelian ini dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:
a. Buka formulir Pembayaran Pembelian yang baru dengan cara klik ikon Pembayaran Pembelian dengan Informasi Diskon/Write-Off pada Tab Jalan Pintas atau pilih menuModul Utama (Main Module) – Pembelian (Purchase) – Pembayaran Pembelian (Purchase Payment).
b. Lengkapi isian formulir Pembayaran Pembelian.
c. Pilih akun Kas/Bank dengan mata uang asing.
d. Kemudian isikan Nilai Tukar/Kurs-nya sesuai dengan kurs transaksi, kemudian centang faktur yang akan dibayar.
e. Simpan dan Keluar untuk menyimpan data input yang telah Anda lakukan sekaligus menutup tampilan formulir Pembayaran Pembelian.
6. DAFTAR PEMBAYARAN PEMBELIAN
Daftar Pembayaran Pembelian adalah daftar tabel yang menampilkan transaksi Pembayaran Pembelian yang telah Anda buat dalam database.Klik ikon Pembayaran Pembelian pada Tab Jalan Pintas atau pilih menu Modul Utama (Main Module) – Pembelian (Purchase) – Pembayaran Pembelian (Purchase Payment).
a. Tombol-tombol pada Daftar Pembayaran Pembelian
• Baru : Untuk membuat Pembayaran Pembelian yang baru.
• Ubah : Untuk membuka dataPembayaran Pembelian yang tersorot.
• Hapus : Untuk menghapus Pembayaran Pembelian yang tersorot.
• Filter : Untuk menampilkan menu filter. Filter berfungsi untuk memudahkan Anda dalam menampilkan data transaksi berdasarkan Pencarian, Pemasok, Tanggal, Cek Kosong, Rekonsiliasi Bank, Catatan Audit dan Easy Branch di samping kiri daftar.
• Ekspor : Untuk meng-ekspor data daftar dalam bentuk excel.
b. Kolom-kolom pada Daftar Pembayaran Pembelian
• No. : Informasi nomor urut pada daftar.
• No. Pembayaran : Informasi nomor transaksi Pembayaran Pembelian.
• Tgl. Pembayaran : Informasi tanggal transaksiPembayaran Pembelian.
• No. Formulir : Informasi nomor formulir Pembayaran Pembelian.
• No.Cek : Informasi nomor Cek Pembayaran Pembelian.
• Tgl.Cek : Informasi tanggal Cek Pembayaran Pembelian.
• Nama Pemasok : Informasi nama pemasok transaksi Pembayaran Pembelian.
• Jumlah Cek : Informasijumlah yang dibayarkan kepada Pemasok.
• Rekonsiliasi : Informasi rekonsiliasi pada transaksi.
7. CARA MENGHAPUS/MENGUBAH PEMBAYARAN PEMBELIAN
Formulir Pembayaran Pembelian ingin Anda hapus atau ubah pada Daftar Pembayaran Pembelian dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:
1. Buka Daftar Pembayaran Pembelian dengan caraklik ikon Pembayaran Pembelian pada Tab Jalan Pintas atau pilih menu Modul Utama (Main Module) – Pembelian (Purchase) – Pembayaran Pembelian (Purchase Payment).
2. Pada Daftar Pembayaran Pembelian cari Pembayaran Pembelian yang ingin Anda hapus atau ubah dengan cara mengetikkan nomor pembayaran yang ingin Anda hapus atau ubah pada kolom pencarian.
3. Setelah data yang ingin dihapus atau diubah tersorot, langkah selanjutnya klik kanan Hapus (Klik tombol Hapus) untuk menghapus data tersebut atau klik kanan Ubah (Klik tombol Ubah) untuk mengubah data tersebut.