Analisa Teknikal
Riset Teknikal Saham Harian
Samuel Research
11 Januari 2017
Doji Pemberi Harapan Uptrend
Dengan adanya Doji dan tidak terjadi Breakdown 5,200, IHSG
mengindikasikan masih berada dalam Technical Correction dan masih
memiliki peluang naik. Meski demikian, disisa Januari yang hanya tinggal 5
hari, Technical Analyst meyakini January Effect tetap terjadi dengan hanya
memberikan Return Flat Positive (di bawah 1%). Hari ini Technical Analyst
prediksi IHSG naik menuju 5,300.
Sektor yang berpotensi melanjutkan kenaikan antara lain Industrial Area,
Telecom, Toll, Bank, Residential, Mineral dan CPO. Sektor untuk Bottom
Fishing antara lain Poultry, FMCG, Pharmacy dan Construction
Day Trading Recommendation
LQ45 : INDF dan BBNI
Non-LQ45 : DOID dan AISA
Swing Trading Recommendation
Add : No Change
Drop : No Change
Commodity Related : Coal (ADRO, DOID), Mineral (ANTM), CPO
(BWPT, LSIP)
Consumer Related : Auto (ASII), FMCG (MYOR, ROTI), Retail (RALS)
Infrastructure Related : Construction (ADHI, WSKT, TOTL), Oil&Gas
(MEDC, ELSA) Telecom (TLKM, ISAT)
Riset Teknikal Saham Harian
11 Januari 2017
Day Trading Recommendation
Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss
INDF 8100 0.6 8020 7930 8140 8180 8270 7940
BBNI 5525 1.4 5460 5390 5580 5640 5640 5420
DOID 505 0.0 500 490 510 520 516 494
AISA 2040 2.0 1990 1940 2090 2130 2090 2000
INDF dan AISA tidak masuk ke Swing Trading Recommendation
Swing Trading Recommendation
Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close
Entry Timing ADRO 31-Aug-16 1,145 1,725 50.7% 2,000 15.9% Wait
DOID 22-Nov-16 474 505 6.5% 620 22.8% Now
BWPT 4-Jan-17 276 326 18.1% 310 -4.9% Now
LSIP 22-Nov-16 1,620 1,675 3.4% 2,050 22.4% Now
ANTM 15-Sep-16 620 865 39.5% 1,100 27.2% Now
MEDC 4-Jan-17 1,570 1,410 -10.2% 1,800 27.7% Now
ASII 16-Jan-17 8,075 8,025 -0.6% 8,900 10.9% Now
MYOR 3-Jan-17 1,645 1,765 7.3% 2,200 24.6% Wait
ROTI 8-Sep-16 1,615 1,600 -0.9% 1,800 12.5% Wait
RALS 3-Jan-17 1,195 1,235 3.3% 1,400 13.4% Wait
ADHI 4-Jan-17 2,180 2,110 -3.2% 2,500 18.5% Wait
TOTL 27-Oct-16 855 775 -9.4% 920 18.7% Wait
WSKT 4-Jan-17 2,600 2,530 -2.7% 2,900 14.6% Now
ELSA 6-Dec-16 472 444 -5.9% 580 30.6% Now
ISAT 22-Nov-16 6,100 6,150 0.8% 7,800 26.8% Wait
TLKM 16-Sep-16 4,140 3,840 -7.2% 4,600 19.8% Now
BBNI 8-Nov-16 5,625 5,525 -1.8% 5,900 6.8% Now
BBTN 16-Jan-17 1,900 1,895 -0.3% 2,100 10.8% Wait
PPRO 3-Jan-17 1,360 1,255 -7.7% 1,650 31.5% Now
Riset Teknikal Saham Harian
11 Januari 2017
Recommendation Charts
INDF (Rp8,100) : Mengawali Uptrend Dengan Target Terdekat di Rp8,400
INDF berpotensi naik menuju Rp8,400 paska Breakout Rp7,800. INDF saat ini terindikasi berada dalam fase
Throwback dengan batas maksimum di Rp7,800. Penurunan di bawah Rp7,800 mengurangi peluang menuju Rp8,400
BBNI (Rp5,525) : Mengakhiri Technical Correction, Mengawali Uptrend Menuju ~Rp5,900
BBNI berpotensi melanjutkan kenaikan menuju Resistance di Rp5,975 setelah Breakout Rp5,725 dalam waktu dekat.
Sideways seminggu terakhir terindikasi sebagai Bullish Continuation. Waspadai penurunan di bawah Rp5,500
Riset Teknikal Saham Harian
11 Januari 2017
DOID (Rp505) : Segera Mengakhiri Sideways, Menuju Rp600 Dengan Breakout Rp580
DOID berpotensi melanjutkan Uptrend dengan target terdekat di Rp600 dimana setelah Breakout Rp580, DOID
mengonfirmasi pola Bullish Continuation sejak awal Okt'16 dengan target sampai Rp800. Waspadai penurunan di
bawah Rp500
AISA (Rp2,040) : Bersiap Mengakhiri Bullish Continuation Dengan Menuju Rp2,200
Sideways AISA sejak Jul'16 berpeluang membentuk Bullish Continuation jangka panjang sehingga peluang Uptrend
masih besar. Untuk jangka pendek, ASIA berpeluang naik sampai Rp2,120 hingga Rp2,200. Waspadai penurunan di
bawah Rp1,900
Riset Teknikal Saham Harian
11 Januari 2017
Riset Teknikal Saham Harian
11 Januari 2017
Discretionary Consumer Related turun drastis memberatkan IHSG. Interest Related dan Commodity Related
mengangkat IHSG. Staples Consumer Related dan Infrastructure Related membantu membuat IHSG mendekati
Flat setelah turun
Sektor yang berpotensi melanjutkan kenaikan antara lain Industrial Area, Telecom, Toll, Bank, Residential, Mineral
dan CPO
Sektor untuk Bottom Fishing antara lain Poultry, FMCG, Pharmacy dan Construction
Dates Saham Price Before Open Price Close Price High Price Low Price Return in 1D Return in 2D Return in 3D 23-Jan-17 BBTN 1,890 1,890 1,895 1,905 1,860 0.3% 23-Jan-17 JPFA 1,615 1,615 1,595 1,615 1,575 -1.2% 23-Jan-17 MEDC 1,345 1,360 1,410 1,425 1,360 4.8% 20-Jan-17 ISAT 6,100 6,100 6,125 6,125 6,100 0.4% 20-Jan-17 MYOR 1,750 1,770 1,765 1,800 1,755 0.9% 20-Jan-17 RALS 1,240 1,230 1,230 1,255 1,230 -0.8% 19-Jan-17 ANTM 895 895 900 915 890 0.6% -3.4% 19-Jan-17 ASRI 380 384 412 414 384 8.4% 2.1% 19-Jan-17 INDF 7,950 8,000 8,025 8,050 7,950 0.9% 1.3% 19-Jan-17 PPRO 1,295 1,300 1,290 1,330 1,280 -0.4% -3.5% 18-Jan-17 BBTN 1,900 1,900 1,880 1,915 1,860 -1.1% -0.5% -0.3% 18-Jan-17 BWPT 286 290 320 320 286 11.9% 4.8% 12.4% 18-Jan-17 RALS 1,250 1,250 1,230 1,265 1,230 -1.6% -1.6% -1.2% 18-Jan-17 WSKT 2,640 2,650 2,660 2,680 2,630 0.8% -1.1% -4.5% 17-Jan-17 ADRO 1,700 1,680 1,700 1,705 1,680 0.0% 3.0% 3.0% 17-Jan-17 BBNI 5,475 5,475 5,525 5,550 5,475 0.9% -0.5% -0.5% 17-Jan-17 RALS 1,245 1,245 1,250 1,270 1,235 0.4% -0.4% -1.2% 17-Jan-17 ROTI 1,625 1,625 1,655 1,655 1,620 1.9% 0.0% 1.8% 16-Jan-17 ANTM 920 910 895 915 895 -1.1% -1.6% -1.1% 16-Jan-17 ASII 8,000 7,950 8,050 8,075 7,950 0.9% 2.2% 2.5% 16-Jan-17 BBTN 1,900 1,865 1,900 1,915 1,840 1.1% 0.8% 0.8% 16-Jan-17 WSKT 2,640 2,610 2,640 2,650 2,610 0.4% 1.9% 2.3% 12-Jan-17 ADRO 1,750 1,750 1,715 1,750 1,715 -1.7% -2.9% -2.9% 12-Jan-17 ELSA 438 440 438 444 434 0.9% -3.2% -3.2% 12-Jan-17 INAF 4,560 4,600 4,450 4,600 4,450 -1.8% -18.5% -18.5% 12-Jan-17 RALS 1,255 1,240 1,230 1,265 1,230 0.4% 0.8% 0.8% 11-Jan-17 BBNI 5,600 5,625 5,600 5,625 5,575 0.0% -1.8% -1.8% 11-Jan-17 BJBR 2,880 2,900 2,870 2,930 2,810 -0.4% -13.4% -13.4% 11-Jan-17 LPKR 780 780 775 780 770 -0.6% -7.7% -7.7% 11-Jan-17 WSKT 2,580 2,600 2,590 2,620 2,580 0.4% 1.5% 1.5% 10-Jan-17 ADHI 2,160 2,160 2,240 2,250 2,160 3.7% 1.9% -0.9% 10-Jan-17 ELSA 450 446 438 446 436 -2.7% -1.8% -4.5% 10-Jan-17 MYOR 1,775 1,775 1,755 1,775 1,755 -1.1% -1.4% -1.4% 9-Jan-17 ISAT 6,025 6,025 6,075 6,100 6,025 0.8% 2.9% 2.5% 9-Jan-17 PPRO 1,295 1,300 1,295 1,315 1,285 0.0% -1.5% -1.5% 9-Jan-17 TLKM 4,000 4,000 4,020 4,030 3,990 0.5% -1.0% -1.0% 9-Jan-17 WSKT 2,580 2,580 2,540 2,620 2,540 -1.6% 0.4% 0.8%
Riset Teknikal Saham Harian
11 Januari 2017
Technical Analysis Glossary
Support
: Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut
Resistance
: Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut
Breakout
: Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend
Breakdown
: Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend
Throwback
: Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang
berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout
Pullback
: Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang
berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown
Technical Rebound
: Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari
penurunan yang segera terjadi
Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan
yang segera terjadi
Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut
Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut
Bullish Reversal
: Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend
Bearish Reversal
: Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend
Up Trendline
: Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend
Down Trendline
: Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend
Day Trading
: Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu
Swing Trading
: Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan
DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or
issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia
Research Team
Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,
Banking, Consumer [email protected] +6221 2854 8148
Rangga Cipta Economist [email protected] +6221 2854 8396
Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst [email protected] +6221 2854 8382
Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction
Healthcare, Heavy Equipment, Property [email protected] +6221 2854 8144
Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility [email protected] +6221 2854 8392
Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps [email protected] +6221 2854 8387
Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation [email protected] +6221 2854 8339
Adde Chandra Kurniawan Research Associate [email protected] +6221 2854 8338
Private Wealth Management
Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales [email protected] +6221 2854 8380
Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor [email protected] +6221 2854 8129
Ronny Ardianto Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8399
Clarice Wijana Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8395
Fachruly Fiater Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8325
Equity Sales Team
Kelvin Long Head of Equities [email protected] +6221 2854 8150
Yulianah Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8146
Lucia Irawati Retail Equity Sales [email protected] +6221 2854 8173
Online Trading Sales Team
Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading [email protected] +6221 2854 8372
Wahyu Widodo Marketing [email protected] +6221 2854 8371
