RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM Organisasi
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 43.500.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 43.500.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 43.500.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 43.500.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 43.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 43.500.000,00
5. BELANJA 97.979.737.612,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.216.951.652,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.216.951.652,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.568.846.652,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.650.607.535,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 289.368.099,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 193.212.500,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 167.759.778,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 189.105.723,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 78.729.430,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 63.587,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 646.800.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 646.800.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.305.000,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 1.305.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 93.762.785.960,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.293.544.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.057.324.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.002.369.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.605.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 36.350.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.176.420.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.176.420.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 59.800.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 13.600.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 46.200.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.759.204.460,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 103.247.700,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 90.269.700,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 8.341.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.762.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 31.180.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 14.870.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 9.860.000,00
5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pertukangan dan Perbengkelan 6.200.000,00
5.2.2.02.30. Belanja jam Dinding 250.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 617.833.600,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 5.400.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 57.600.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 20.157.600,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 31.800.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 900.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 10.194.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Tv Berlanggangan 2.340.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 28.450.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 453.992.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 46.992.960,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 23.496.480,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 23.496.480,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 527.746.900,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 29.792.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 59.800.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 408.854.900,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 5.900.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 23.400.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 181.769.300,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.700.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 99.604.300,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 51.465.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.315.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 9.315.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 353.626.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.500.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 341.326.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 10.800.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 27.000.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 27.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 27.500.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 27.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 370.565.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 265.545.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 4.941.760.000,00
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 2.265.000.000,00
5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan 117.500.000,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Irigasi 1.500.350.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Drainase 725.360.000,00
5.2.2.20.05. Belanja pemeliharaan lampu jalan 250.500.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 3.050.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 75.000.000,00
5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 5.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 1.995.000.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 170.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.825.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 2.519.668.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. 2.519.668.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 79.710.037.500,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 6.160.000.000,00
5.2.3.01.38. Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 4.860.000.000,00
5.2.3.01.40 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Daerah Aliran sungai 1.300.000.000,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 1.500.000.000,00
5.2.3.02.17. Belanja Modal Pengadaan Back Hoe Loader 1.500.000.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 6.300.600,00
5.2.3.09.11. Belanja Modal Pengadaan Chainsaw 6.300.600,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 42.000.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 10.000.000,00
5.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadaan Faximile 2.000.000,00
5.2.3.10.22. Belanja Modal Papan Data 30.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.595.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 2.920.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 3.000.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 4.500.000,00
5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV/Tape 5.175.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 108.844.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 22.170.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 33.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 16.000.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 30.150.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 7.524.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 52.250.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 25.500.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 18.750.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 8.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 4.200.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 26.950.000,00
5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 26.950.000,00
5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 36.586.384.600,00
5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 36.586.384.600,00
5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 612.822.800,00
5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air 612.822.800,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 20.908.207.500,00
5.2.3.23.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan 353.181.000,00
5.2.3.23.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan 8.479.034.000,00
5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 10.462.373.500,00
5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 1.613.619.000,00
5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 2.614.347.000,00
5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 2.614.347.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 10.500.000,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 10.500.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 10.876.636.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 8.790.259.000,00
5.2.3.26.25. Belanja modal pengadaan kontruksi Taman 2.086.377.000,00
5.2.3.40. Belanja Modal Sertifikasi Tanah 185.000.000,00
5.2.3.40.01. Belanja Modal Sertifikasi Tanah. 185.000.000,00
JUMLAH BELANJA 97.979.737.612,00
SURPLUS/(DEFISIT) (97.936.237.612,00)
10.875.000,00 10.875.000,00 10.875.000,00 10.875.000,00 43.500.000,00 985.279.997,00 985.279.997,00 2.083.386.658,00 163.005.000,00 4.216.951.652,00 16.620.792.285,00 47.070.244.675,00 23.324.991.250,00 6.746.757.750,00 93.762.785.960,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
