BPKD PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

2

TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DEMI TERWUJUDNYA JAKARTA BARU YANG SEJAHTERA PENERAPAN SISITEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET BERBASIS AKRUAL YANG TERINTEGRASI DIDUKUNG REGULASI YANG MEMADAI PENINGKATAN KAPASITAS SDM MEMADAI ASET DIMANFAATKAN SECARA TIDAK SAH

BANYAK SUB SISTEM TIDAK TERINTEGRASI OPINI BPK KURANG BAIK

MASIH BANYAK ASET DALAM SENGKETA

PENCATATAN ASET BELUM MEMADAI

CATATAN KEUANGAN BELUM REAL TIME SEBAGIAN PENCATATAN

MASIH MANUAL JUMLAH ASET SANGAT

MATERIAL

APBD TERUS MENINGKAT INDIKASI BELANJA BELUM

OPTIMAL INDIKASI PENERIMAAN BELUM OPTIMAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG MEMBERIKAN KELELUASAAN BAGI DAERAH UNTUK MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN

DEMI KESEJAHTERAAN

SEMANGAT REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN TERBITNYA TIGA PAKET

UNDANG UNDANG KEUANGAN NEGARA SEMAKIN MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEMAKIN MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TUNTUTAN PENERAPAN AKRUAL BASIS SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN REFORMASI KEUANGAN

TUNTUTAN

PERUBAHAN

PERMASALAHAN

PENYELESAI

AN

MASALAH

HASIL YANG

DIHARAPKAN

PENYELESAIAN

MASALAH

TEMUAN PEMERIKSAAN BPK

LA

T

AR

BELAKA

NG

PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

MELALUI INTEGRATED FINANCIAL INFORMATION SYSTEM

MEMBANGUN KOMITMEN UNTUK PERUBAHAN KETERSEDIAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET YANG MEMADAI KETERSEDIAAN SISTEM DAN

PROSEDUR KERJA (SOP) YANG MEMADAI

POLA REKRUTMEN KETAT BERDASARKAN KOMPETENSI PENEMPATAN PEGAWAI SESUAI

DENGAN KOMPETENSI PENEMPATAN PEGAWAI SESUAI

DENGAN BEBAN KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SECARA BERKELANJUTAN POLA KARIER YANGJELAS PENERAPAN REWARD &

FUNISHMENT

E PLANING DAN E BUDGETING SIPKD BASIS AKRUAL

SISTEM UP/GU/TU E-ASET

SISTEM E KINERJA

KEBIJAKAN NON CASH KEBIJAKAN E-KOMPONEN KEBIJAKAN E-KATALOGUE KEBIJAKAN PENGETATAN UANG PERSEDIAAN E- RETRIBUSI E- PAJAK E- SAMSAT KONTRAK KINERJA SITEM E-INVENTORY E-FASOS FASUM E-BKU & CMS E-PAD LAINNYA E-BANSOS HIBAH

Tujuan

Jangka

Pendek

sampai

Tujuan

Jangka

Menengah

Tujuan Jangka

Panjang,

1. PEMBANGUNAN KOMITMEN 2. PENYIAPAN REGULASI

KEUANGAN YANG MEMADAI 3. PENGUATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA 4. IMPLEMETASI E-KOMPONEN 5. IMPLEMENTASI E-BUDGETING 6. PELAKSANAAN SENSUS ASET 7. IMPLEMESTASI E-ASET 8. IMPLEMENTASI E-RETRIBUSI 9. IMPLEMENTASI E-BKU 10. IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI 11. IMPLEMENTASI UANG PERSEDIAAN 12. IMPLEMENTASI CASH MANAGEMENT SYSTEM 1. IMPLEMENTASI E PAJAK 2. IMPLEMENTASI E SAMSAT 3. IMPLEMENTASI E-BANSOS HIBAH 4. IMPLEMENTASI E-INVENTORY 5. IMPLEMENTASI SIPKD BASIS

AKRUAL

6. IMPLEMENTASI PAD LAINNYA 7. IMPLEMENTASI DASHBOARD KEUANGAN 8. PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN KEUANGAN 9. PENGUATAN KAPASITAS SDM BERKELANJUTAN 10. IMPLEMENTASI PENYUSUTAN ASET 11. IMPLEMENTASI AMORTISASI 12. IMPLEMENTASI E-FASOS FASUM 1. SELURUH SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI 2. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN REAL TIME DANANDAL 3. PENGAMANAN DAN OPTIMALISASI ASET MENINGKAT 4. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SECARA ON LINE DAN REAL TIME 5. PERAN SERTA MASYARAKAT MENGAWASI APBD MENINGKAT 6. MENEKAN TINGKAT KORUPSI TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

 TEMUAN

PEMERIKSAAN

MENURUN

 SERAPAN

ANGGARAN

OPTIMAL

 SERAPAN

ANGGARAN

EFISIEN DAN

OPTIMAL

GUBERNUR WALIKOTA KECAMATAN KELURAHAN KECAMATAN KELURAHAN DINAS KESEHATAN SUDIN 6 WILAYAH

RSUK _KECAMATANPUSKESMAS

PUSKESMAS KELURAHAN

UNIT TEKNIS RSUD

BADAN

SUKU BADAN UNIT TEKNIS 10 SUDIN

SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH UNIT TEKNIS

KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

PEMPROV DKI JAKARTA

45 SKPD

746 UKPD

DINAS PEDIDIKAN

BUPATI/ WALIKOTA DINAS UPT CAMAT KELURAHAN KELURAHAN BADAN UPT GUBERNUR DINAS BADAN UPT LEMBAGA TEKNIS

PEMERINTAH PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

KOMPARASI DENGAN STUKTUR PENGELOLAAN

KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

YANG LEBIH SIMPEL

PENDAPATAN

BUD

BELANJA

PROSES TRANSAKSI NON TUNAI DILAKUKAN DENGAN MENGGANTI

LOKET PENDAPATAN DAN BELANJA MELALUI SISTEM PERBANKAN

PENDAPATAN

• MENGGANTI LOKET-LOKET PEMBAYARAN DAERAH

BELANJA

• PEMINDAHBUKUAN SECARA ELEKTRONIK SELURUH

BELANJA MELALUI FUNGSI CMS DARI REKENING

PEMDA KE REKENING PIHAK KE 3 SESUAI SPJ

• MEMPERMUDAH PELAYANAN

• MEMINIMALISIR RESIKO

PENYELEWENGAN

PEMBAYARAN DARI SISI

PENERIMAAN DAERAH

• PENINGKATAN AKURASI

PENDAPATAN DAERAH

DAMPAK

• TRANSAKSI PENCATATAN

REAL TIME SESUAI SPJ

• PENCATATAN LEBIH

AKURAT

DAMPAK

PERAN PERBANKAN DALAM IMPLEMENTASI

TRANSAKSI NON TUNAI

PENGELOLAAN APBD – PENDAPATAN NON CASH

Pajak-Pajak Daerah

PAJAK DAERAH Rp.35,2 TRILIUN Rp. 33 TRILIUN RETRIBUSI Rp.677 Milyar & PAD LAIN Rp.5,12 Triliun

JENIS PAJAK 13 • Rp 35.230.000.000.000 JENIS RETRIBUSI 71 • Rp 677.885.370.000

JENIS PAD LAINNYA

8

• Rp 5.126.969.754.554

KERJASAMA DENGAN 13 BANK

DAN 1 NON BANK

E-MONEY

UNTUK PENERIMAAN

DAERAH

CMS KARTU JAKARTA SEHAT KARTU JAKARTA PINTAR . RFID

PENGGUNAAN KARTU ELEKTRONIK

BERFUNGSI SEBAGAI BASIS DATA UNTUK PENGAMBILAN

KEPUTUSAN STRATEGIS DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK

IMPLEMENTASI NON CASH DARI SISI BELANJA

BELANJA

DAERAH

IMPLEMENTASI LS

PELAKSANAAN UP/GU/TU

NON CASH

PENETAPAN BESARAN UP SKPD DIEVALUASI SETIAP TAHUN

PERSYARATAN

Tidak ada uang tunai UP di

brankas

bendahara

Pembayaran atas

tagihan UP dilakukan melalui

transfer ke

rekening bank

TAHAPAN IMPLEMENTASI NON TUNAI

DI DUKUNG DASAR HUKUM SECARA MEMADAI

SELURUH TRANSAKSI

NON TUNAI

PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 2,5 JUTA

PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 25 JUTA

PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 100 JUTA

KOMITMEN

6. KRITERIA NILAI KOMPATIBILITAS INOVASI

NILAI TAMBAH INOVASI

TRANSAKSI NON TUNAI

BEFORE Belanja makan

minum melekat di kegiatan, terjadi mani pulasi petangg ungjawaban belanja Belanja ATK me lekat di kegiatan, terjadi mani pulasi petangg ungjawaban belanja Terjadinya pemutusan listrik oleh PLN atas SKPD yang tidak tersedia anggarannya Pengadaan outsorsing melalui pihak ketiga sehingga pekerjaan dan pembayaran tidak terkontol Belanja BBM melalui kupon sehingga dapat digunakan untuk mengisi kendaraan secara tidak sah

Belanja Poto Copy di masing-masing SKPD dengan mekanisme pengadaan langsung, mahal dan tidak berkualitas Perawatan di bengkel yang ditunjuk SKPD melalui penunjukkan langsung, mahal dan tidak berkualitas AFTER Sentralisasi belanja makan minum di sekretariat, tidak ada manipulasi pertanggungjaw aban Sentralisasi Bel anja ATK, Lelang konsolidasi, tidak ada manipulasi pertanggungjaw aban Pembayaran listrik di talangi oleh Bank DKI dengan skema kartu kredit sehingga tidak terjadi pemutusan listrik Pengadaan me;lalui kontrak perorangan, diawasi secara ketat, dan pembayaran langsung ke rekening pegawai Bealnja BBM melalui RFID sehingga hanya kendaraan yang sah sesuai RFID yang dapat di isi BBM Sewa melalui Lelang konsolidasi, sehingga lebih murah dan berkualitas Perawatan melalui bengkel ATPM sehingga llebih terjamin kualitas maupun harga

DAMPAK PENERAPAN INOVASI TRANSAKSI NON

TUNAI TERHADAP EFISIENSI BELANJA

BELANJA

394

M

57

0

M

39

2

M

57

M

78

M

46

M

12

5

M

66

M

55

M

65

6

M

934

M

79

4

M

23

8

M

22

6

M

187

M

LISTRIK

FOTOCOPY

MAKAN

MINUM

PERAWATAN

KDO

EFISIENSI

BENSIN

ZO O Bike Sharing Parkir Elektronik Pasar Rakyat Komplek Perumahan Perpustakaan RSUD Puskesmas Rumah Susun Kampus Sekolah ANCOL MONAS RAGUNAN MUSEUM BALAIKOTA Kantor Walikota Kantor Kelurahan Kantor Kecamatan KRL MRT LR T

IMPLEMENTASI INOVASI TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI KARTU JAKARTA ONE

MENDORONG TERCIPTANYA CASHLESS SOCIETY

Merupakan Sistem Terpadu Pendukung Pengelolaan Kebijakan Layanan Publik yang Melingkupi Tiga Fungsi,

yakni:

(1) Identifikasi profil pengguna,

(2) Penyaluran Kebijakan Layanan Publik, (3) Pendukung Sistem Pembayaran

INOVASI TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI CMS

Liquidity Management _Penggajian

Virtual Account Transaksi

Transfer Deposito Cek & Bilyet

Giro Informasi

Rekening

MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI

MANFAAT SECARA INTERNAL

1) Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih

akuntabel

2) Seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah

3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas

4) Pengendalian internal pengelolaan kas meningkat

5) Menghasilkan posisi kas harian secara real time

6) Mendukung implementasi accrual basis

TERCIPTANYA

AKUNTABILITAS DAN

TRANSPARANSI

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI

MANFAAT SECARA INTERNAL (CONT.)

9) Proses tutup buku akhir tahun dan pelaporan keuang

an lebih cepat dan handal

10) Membangun kedisiplinan pengelola keungan dalam

melakukan pencatatan dengan minimal kesalahan

11) Belanja Lebih Efektif dan Efisien

12) Pola penyerapan anggaran lebih teratur dan terukur

13) Penyerapan anggaran belanja lebih optimal

TERCIPTANYA

AKUNTABILITAS

DAN

TRANSPARANSI

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI

SECARA LUAS DAN NASIONAL

1) Membangun budaya masyarakat dan dunia usaha terutama yang

terkena dampak transaksi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk

beralih menggunakan transaksi non tunai

2) Mencegah terjadinya manipulasi atau markup belanja daerah oleh

sektor swasta dan pemerintah

3) Membangun kedisiplinan dan kejujuran dunia usaha dalan rangka

mencegah praktek kolusi dan korupsi di sektor belanja pemerintah

4) Membangun dan memberdayakan dunia usaha sektor Usaha Kecil

dan Menengah (UKM)

5) Membangun budaya masyarakat untuk belanja sesuai dengan prio

ritas kebutuhan

ESPEKTASI DIHARAPKAN

 Memastikan seluruh transaksi

didukung bukti yang sah dan aliran

dana dapat ditelusuri

 Mencegah pengambilan dana

secara tidak sah

 Mencegah terjadinya manipulasi

pertanggungjawaban belanja

VALUE ADDED YANG DI CAPAI

•Pencatatan transaksi realtime

•Budaya kerja lebih tertib, disiplin dan

akuntabel

•Dijadikan sebagai bahan rujukan program

nasional

•Penyusunan laporan lebih cepat dan akurat

•Proses tutup buku lebih cepat dan handal

•Berperan aktif menyukseskan gerakan

non tunai

•Dapat merubah pola biaya pemerintah lebih

efisien dan ekonomis

TRANSAKSI NON TUNAI

Terbitnya PP 10 tahun 2016

Terbitnya SE MENDAGRI Nomor 910 tahun 2017

Sebagai Narasumber di Kementerian Dalam Negeri dan 50 PEMDA PROV/KAB/KOTA

Menerima Studi Banding dari dari 30 PEMDA PROV/KAB/KOTA

Fasilitas Magang tentang Transaksi Non Tunai untuk 150 PEMDA PROV/KAB/KOTA

Sebagai Narasumber di Acara Asosiasi Bank Daerah

Pemprov DKI sebagai Role Model Penerapan

Transaksi Non Tunai