Analisa Teknikal
Riset Teknikal Saham Harian
Samuel Research
11 Januari 2017
Harapan Terakhir Mempertahankan January Effect
Penurunan IHSG di bawah 5,280 mengindikasikan peluang January Effect
berkurang drastis. Namun seiring dengan IHSG memasuki area Oversold,
ada indikasi kenaikan yang berpotensi kembali mengamankan peluang
January Effect menuju 5,400. Technical Analyst perkirakan IHSG akan naik
mendekati 5,300 dan mempertahankan January Effect.
Pharmacy, Mid-Small Cap Bank dan Poultry memiliki peluang Bottom
Fishing. Construction dan Toll terlihat bergerak meningkat dari area negatif
sehingga ada harapan naik Mineral Sector turun drastis, membuka peluang
Bottom Fishing. Coal berhasil naik positif dan kemungkinan akan positif
Day Trading Recommendation
LQ45 : BBTN, ANTM, WSKT dan ASII
Non-LQ45 : -
Swing Trading Recommendation
Add : ASII dan BBTN
Drop : INAF dan KAEF
Commodity Related : Coal (ADRO, DOID), Mineral (ANTM), CPO
(BWPT, LSIP)
Consumer Related : Auto (ASII), FMCG (MYOR, ROTI), Retail (RALS)
Infrastructure Related : Construction (ADHI, WSKT, TOTL), Oil&Gas
(MEDC, ELSA) Telecom (TLKM, ISAT)
Riset Teknikal Saham Harian
11 Januari 2017
Day Trading Recommendation
Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss
BBTN 1900 0.8 1880 1870 1910 1930 1940 1860
ANTM 920 6.4 900 870 930 940 940 900
WSKT 2640 1.5 2570 2510 2680 2730 2700 2590
ASII 8000 1.0 7910 7820 8110 8220 8170 7840
BBTN memiliki potensi Underperform jangka pendek sehingga perlu diwaspadai
Swing Trading Recommendation
Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last CloseEntry Timing ADRO 31-Aug-16 1,145 1,700 48.5% 2,000 17.6% Wait
DOID 22-Nov-16 474 525 10.8% 620 18.1% Now
BWPT 4-Jan-17 276 284 2.9% 310 9.2% Now
LSIP 22-Nov-16 1,620 1,675 3.4% 2,050 22.4% Wait ANTM 15-Sep-16 620 920 48.4% 1,100 19.6% Now
MEDC 4-Jan-17 1,570 1,455 -7.3% 1,800 23.7% Now
ASII 16-Jan-17 New 8,000 New 8,900 11.3% Now
MYOR 3-Jan-17 1,645 1,755 6.7% 2,200 25.4% Wait ROTI 8-Sep-16 1,615 1,630 0.9% 1,800 10.4% Wait RALS 3-Jan-17 1,195 1,230 2.9% 1,400 13.8% Now
ADHI 4-Jan-17 2,180 2,170 -0.5% 2,500 15.2% Wait TOTL 27-Oct-16 855 815 -4.7% 920 12.9% Now
WSKT 4-Jan-17 2,600 2,640 1.5% 2,900 9.8% Wait ELSA 6-Dec-16 472 430 -8.9% 580 34.9% Wait ISAT 22-Nov-16 6,100 6,175 1.2% 7,800 26.3% Wait TLKM 16-Sep-16 4,140 3,950 -4.6% 4,600 16.5% Now
BBNI 8-Nov-16 5,625 5,475 -2.7% 5,900 7.8% Now
BBTN 16-Jan-17 New 1,900 New 2,100 10.5% Now
PPRO 3-Jan-17 1,360 1,265 -7.0% 1,650 30.4% Now
BBTN baru dimasukkan ke dalam daftar
INAF dan KAEF dikeluarkan dari daftar
Riset Teknikal Saham Harian
11 Januari 2017
Recommendation Charts
BBTN (Rp1,900) : Mengakhiri Downtrend, Mengawali Uptrend Menuju Rp2,100
BBTN berpotensi Breakout Down Trendline di Rp1,840 dan berpeluang besar mengakhiri Downtrend sebagai Tech.
Correction dari Uptrend jangka panjang (sejak Agust'15). Target BBTN adalah di Rp2,100. Waspadai penurunan di
bawah Rp1,850
Riset Teknikal Saham Harian
11 Januari 2017
WSKT (Rp2,640) : Mengawali Uptrend Menuju Rp2,900 Setelah Breakout Rp2,600
WSKT telah Breakout Rp2,600 dan mengindikasikan Downtrend telah berakhir serta berpeluang besar melanjutkan
Uptrend menuju Rp2,900. Waspadai penurunan di bawah Rp2,600
ASII (Rp8,000) : Mengakhiri Throwback, Melanjutkan Uptrend Menuju Rp8,500 Terdekat
ASII berpotensi mempertahankan Uptrend dengan tidak turun di bawah Rp8,000 atau dalam kondisi Throwback.
Uptrend ASII berpeluang membawa ASII menuju Rp8,500. Waspadai penurunan di bawah Rp7,900
Riset Teknikal Saham Harian
11 Januari 2017
Riset Teknikal Saham Harian
11 Januari 2017
Discretionary Consumer Related terpukul sangat dalam diikuti oleh Interest Related dan Staples Consumer Related
Pharmacy Sector menjadi penyebab utama penurunan pada Discretionary Consumer Related sedangkan
Mid-Small Cap Bank menjadi penyebab penurunan Interest Related. Dari Staples Consumer Related, Poultry turun
cukup drastis. Pharmacy, Mid-Small Cap Bank dan Poultry memiliki peluang Bottom Fishing
Infrastructure Related tidak turun terlalu dalam dan berhasil Outperform IHSG. Construction dan Toll terlihat
bergerak meningkat dari area negatif sehingga ada harapan naik
Penurunan Commodity Related cenderung menurun dan berpotensi Flat. Mineral Sector turun drastis, membuka
peluang Bottom Fishing. Coal berhasil naik positif dan kemungkinan akan positif
Dates Saham Price Before Open Price Close Price High Price Low Price Return in 1D Return in 2D Return in 3D 12-Jan-17 ADRO 1,750 1,750 1,715 1,750 1,715 -1.7% 12-Jan-17 ELSA 438 440 438 444 434 0.9% 12-Jan-17 INAF 4,560 4,600 4,450 4,600 4,450 -1.8% 12-Jan-17 RALS 1,255 1,240 1,230 1,265 1,230 0.4% 11-Jan-17 BBNI 5,600 5,625 5,600 5,625 5,575 0.0% 11-Jan-17 BJBR 2,880 2,900 2,870 2,930 2,810 -0.4% 11-Jan-17 LPKR 780 780 775 780 770 -0.6% 11-Jan-17 WSKT 2,580 2,600 2,590 2,620 2,580 0.4% 10-Jan-17 ADHI 2,160 2,160 2,240 2,250 2,160 3.7% 1.9% 10-Jan-17 ELSA 450 446 438 446 436 -2.7% -1.8% 10-Jan-17 MYOR 1,775 1,775 1,755 1,775 1,755 -1.1% -1.4% 9-Jan-17 ISAT 6,025 6,025 6,075 6,100 6,025 0.8% 2.9% 2.5% 9-Jan-17 PPRO 1,295 1,300 1,295 1,315 1,285 0.0% -1.5% -1.5% 9-Jan-17 TLKM 4,000 4,000 4,020 4,030 3,990 0.5% -1.0% -1.0% 9-Jan-17 WSKT 2,580 2,580 2,540 2,620 2,540 -1.6% 0.4% 0.8% 6-Jan-17 ANTM 870 880 865 885 865 -0.6% -1.7% -0.6% 6-Jan-17 BJBR 2,850 2,850 2,910 3,000 2,800 2.1% 1.1% 0.7% 6-Jan-17 KAEF 2,660 2,660 2,660 2,710 2,660 0.0% 0.0% 2.3% 6-Jan-17 PPRO 1,275 1,275 1,295 1,315 1,275 1.6% 1.2% 0.4% 5-Jan-17 ADHI 2,160 2,180 2,120 2,180 2,110 -1.9% -0.9% 2.8% 5-Jan-17 BWPT 272 276 272 280 270 0.0% 5.1% 2.2% 5-Jan-17 MEDC 1,555 1,570 1,500 1,600 1,440 -3.5% -4.5% -4.8% 5-Jan-17 WSKT 2,600 2,600 2,550 2,630 2,550 -1.9% -2.3% -0.8% 4-Jan-17 AISA 1,975 1,960 2,000 2,010 1,955 2.6% 1.5% 1.0% 4-Jan-17 DOID 525 530 525 535 520 -0.9% 2.8% 1.9% 4-Jan-17 INAF 4,700 4,700 4,650 4,790 4,650 -1.1% -2.6% -4.5% 4-Jan-17 WSKT 2,540 2,600 2,550 2,630 2,550 -1.9% -0.8% -2.3% 3-Jan-17 BBCA 15,500 15,700 15,675 15,775 15,625 -0.2% -0.2% -0.6% 3-Jan-17 ERAA 600 620 625 630 615 0.8% 0.8% 3.2% 3-Jan-17 GJTL 1,070 1,085 1,140 1,170 1,085 5.1% 5.1% 8.8% 3-Jan-17 MAPI 5,400 5,300 5,175 5,300 5,150 -2.4% -2.4% 2.4%
Riset Teknikal Saham Harian
11 Januari 2017
Technical Analysis Glossary
Support
: Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut
Resistance
: Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut
Breakout
: Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend
Breakdown
: Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend
Throwback
: Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang
berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout
Pullback
: Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang
berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown
Technical Rebound
: Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari
penurunan yang segera terjadi
Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan
yang segera terjadi
Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut
Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut
Bullish Reversal
: Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend
Bearish Reversal
: Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend
Up Trendline
: Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend
Down Trendline
: Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend
Day Trading
: Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu
Swing Trading
: Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan
DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia
Research Team
Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,
Banking, Consumer [email protected] +6221 2854 8148
Rangga Cipta Economist [email protected] +6221 2854 8396
Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst [email protected] +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction
Healthcare, Heavy Equipment, Property [email protected] +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility [email protected] +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps [email protected] +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation [email protected] +6221 2854 8339 Adde Chandra Kurniawan Research Associate [email protected] +6221 2854 8338
Private Wealth Management
Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales [email protected] +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor [email protected] +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8325
Equity Sales Team
Kelvin Long Head of Equities [email protected] +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales [email protected] +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales [email protected] +6221 2854 8173
Online Trading Sales Team
Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading [email protected] +6221 2854 8372
Wahyu Widodo Marketing [email protected] +6221 2854 8371
