LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 July s.d 30 September 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.21 Kecamatan Rajeg
Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.21 . 01 Kecamatan Rajeg
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 27.518.681.473,00 12.688.879.899,00 8.601.521.807,00 21.290.401.706,00 (6.228.279.767,00)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.738.661.818,00 1.684.695.433,00 914.704.839,00 2.599.400.272,00 (1.139.261.546,00)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.738.661.818,00 1.684.695.433,00 914.704.839,00 2.599.400.272,00 (1.139.261.546,00)
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.248.741.818,00 1.016.515.433,00 582.964.839,00 1.599.480.272,00 (649.261.546,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1.726.628.294,00 809.810.049,00 456.536.800,00 1.266.346.849,00 (460.281.445,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 184.746.642,00 72.345.938,00 46.757.442,00 119.103.380,00 (65.643.262,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 127.858.500,00 52.380.000,00 35.640.000,00 88.020.000,00 (39.838.500,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Umum 64.127.942,00 25.420.000,00 15.980.000,00 41.400.000,00 (22.727.942,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 121.092.762,00 51.642.460,00 24.984.900,00 76.627.360,00 (44.465.402,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh 24.256.679,00 4.906.178,00 3.059.064,00 7.965.242,00 (16.291.437,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 30.999,00 10.808,00 6.633,00 17.441,00 (13.558,00)
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.489.920.000,00 668.180.000,00 331.740.000,00 999.920.000,00 (490.000.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.489.920.000,00 668.180.000,00 331.740.000,00 999.920.000,00 (490.000.000,00)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.780.019.655,00 11.004.184.466,00 7.686.816.968,00 18.691.001.434,00 (5.089.018.221,00)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 373.162.755,00 149.143.500,00 83.663.500,00 232.807.000,00 (140.355.755,00)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 171.203.000,00 70.139.500,00 41.901.500,00 112.041.000,00 (59.162.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.840.000,00 0,00 3.540.000,00 3.540.000,00 (300.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.604.000,00 0,00 5.604.000,00 5.604.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 13.530.000,00 0,00 4.560.000,00 4.560.000,00 (8.970.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Tim Kerja PNS 105.952.000,00 47.489.500,00 19.122.500,00 66.612.000,00 (39.340.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Tim 41.300.000,00 31.725.000,00 (9.575.000,00)
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
9.075.000,00 22.650.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 07 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen /Penliti 977.000,00 0,00 (977.000,00)
Perjanjian/Kontrak/SPK
0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 201.959.755,00 79.004.000,00 41.762.000,00 120.766.000,00 (81.193.755,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer / TKK / THL / Tidak Tetap 83.924.755,00 41.064.000,00 20.532.000,00 61.596.000,00 (22.328.755,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Tim Kerja Non PNS 87.310.000,00 25.965.000,00 10.280.000,00 36.245.000,00 (51.065.000,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 1 . 02 . 06 Honorarium Tim 30.725.000,00 22.925.000,00 (7.800.000,00)
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
10.950.000,00 11.975.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.126.647.300,00 476.287.966,00 1.864.088.688,00 2.340.376.654,00 (2.786.270.646,00)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 61.765.000,00 60.845.000,00 0,00 60.845.000,00 (920.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 61.765.000,00 60.845.000,00 0,00 60.845.000,00 (920.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 79.493.800,00 15.017.066,00 7.119.288,00 22.136.354,00 (57.357.446,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 35.428.800,00 6.017.066,00 2.619.288,00 8.636.354,00 (26.792.446,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Faksimili / Internet 26.400.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 13.500.000,00 (12.900.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Pemasangan Iklan / Berita di Media Massa dan 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00)
Elektronik
0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Publikasi 10.665.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.665.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 232.111.000,00 58.965.500,00 31.842.000,00 90.807.500,00 (141.303.500,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas* 184.920.000,00 46.979.000,00 17.942.000,00 64.921.000,00 (119.999.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional 47.191.000,00 11.986.500,00 13.900.000,00 25.886.500,00 (21.304.500,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 148.956.000,00 106.528.000,00 12.212.500,00 118.740.500,00 (30.215.500,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 58.321.500,00 57.897.000,00 0,00 57.897.000,00 (424.500,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 85.609.500,00 46.006.000,00 10.900.000,00 56.906.000,00 (28.703.500,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Spanduk 3.000.000,00 1.800.000,00 900.000,00 2.700.000,00 (300.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 07 Belanja Cetakan Pakai Habis 2.025.000,00 825.000,00 412.500,00 1.237.500,00 (787.500,00)
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 162.147.500,00 71.502.500,00 43.885.000,00 115.387.500,00 (46.760.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.862.500,00 15.200.000,00 30.400.000,00 45.600.000,00 (28.262.500,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 88.285.000,00 56.302.500,00 13.485.000,00 69.787.500,00 (18.497.500,00)
5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.600.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.600.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 7.800.000,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 (200.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.800.000,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 (200.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 185.300.500,00 24.625.000,00 23.650.000,00 48.275.000,00 (137.025.500,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 102.000.000,00 16.425.000,00 16.550.000,00 32.975.000,00 (69.025.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.300.500,00 8.200.000,00 7.100.000,00 15.300.000,00 (68.000.500,00)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 1.299.153.000,00 0,00 819.892.000,00 819.892.000,00 (479.261.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 26 Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung 40.700.000,00 0,00 0,00 0,00 (40.700.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 37 Belanja Pemeliharaan Ruang Poliklinik 148.453.000,00 0,00 0,00 0,00 (148.453.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 42 Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan 1.110.000.000,00 0,00 819.892.000,00 819.892.000,00 (290.108.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.326.800.000,00 0,00 713.443.000,00 713.443.000,00 (613.357.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 10 Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 2 . 26 . 51 Belanja Pengadaan Bangunan/Sarana Sanitasi Masyarakat 1.276.800.000,00 0,00 713.443.000,00 713.443.000,00 (563.357.000,00)
5 . 2 . 2 . 32 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator PNS
21.440.000,00 14.740.000,00 4.600.000,00 19.340.000,00 (2.100.000,00)
5 . 2 . 2 . 32 . 02 Narasumber/Pembicara/Penceramah 21.440.000,00 14.740.000,00 4.600.000,00 19.340.000,00 (2.100.000,00)
5 . 2 . 2 . 33 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
28.975.000,00 10.350.000,00 6.625.000,00 16.975.000,00 (12.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 33 . 01 Tenaga ahli/Pakar 850.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 02 Narasumber/Pembicara/Penceramah 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 03 Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta 27.000.000,00 9.500.000,00 5.500.000,00 15.000.000,00 (12.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 Belanja Jasa Non Pegawai 211.684.500,00 106.114.900,00 41.714.900,00 147.829.800,00 (63.854.700,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 02 Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor 40.410.000,00 20.280.000,00 10.065.000,00 30.345.000,00 (10.065.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 03 Tenaga Kebersihan Ruang Terbuka/Kawasan Perkantoran 58.200.000,00 29.100.000,00 14.550.000,00 43.650.000,00 (14.550.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 04 Tenaga Pertamanan/Lumpur Tinja/Lingkungan Hidup 69.840.000,00 27.300.000,00 13.650.000,00 40.950.000,00 (28.890.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 10 Tenaga Pendistribusian 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 11 Tenaga Administrator Data PBB-P2 12.985.000,00 12.985.000,00 0,00 12.985.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 19 Operator/Pengolah Data 17.249.500,00 3.449.900,00 3.449.900,00 6.899.800,00 (10.349.700,00)
5 . 2 . 2 . 35 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 35 . 01 Hadiah Perlombaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 37 Belanja Pemeliharaan-2 1.340.421.000,00 0,00 159.105.000,00 159.105.000,00 (1.181.316.000,00)
5 . 2 . 2 . 37 . 30 Belanja Pemeliharaan Taman Luar Gedung/Kantor dan Sarana 1.340.421.000,00 159.105.000,00 (1.181.316.000,00)
Penunjangnya
159.105.000,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.280.209.600,00 10.378.753.000,00 5.739.064.780,00 16.117.817.780,00 (2.162.391.820,00)
5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)
Perumahan/G. Tempat Tinggal
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 41.510.000,00 0,00 40.199.780,00 40.199.780,00 (1.310.220,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 7.881.000,00 0,00 7.245.000,00 7.245.000,00 (636.000,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 26.785.000,00 26.310.780,00 (474.220,00)
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
26.310.780,00 0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 6.844.000,00 6.644.000,00 (200.000,00)
Lainnya
6.644.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
74.251.500,00 0,00 72.720.000,00 72.720.000,00 (1.531.500,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 54.201.500,00 0,00 52.695.000,00 52.695.000,00 (1.506.500,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 20.050.000,00 0,00 20.025.000,00 20.025.000,00 (25.000,00)
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 48.023.100,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 (23.100,00)
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 43.023.100,00 43.000.000,00 (23.100,00)
Komputer
43.000.000,00 0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Personal Komputer
5.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 17.975.000,00 0,00 17.860.000,00 17.860.000,00 (115.000,00)
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 12.425.000,00 12.310.000,00 (115.000,00)
Studio Visual
12.310.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00
Studio Video dan Film
5.550.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
150.000.000,00 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 (148.260.000,00)
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 150.000.000,00 1.740.000,00 (148.260.000,00)
Gedung Kantor
1.740.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 13.669.150.000,00 7.072.599.000,00 5.558.545.000,00 12.631.144.000,00 (1.038.006.000,00)
5 . 2 . 3 . 59 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 13.669.150.000,00 12.631.144.000,00 (1.038.006.000,00)
Desa
5.558.545.000,00 7.072.599.000,00
5 . 2 . 3 . 60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 60 . 09 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)
Jembatan Penyeberangan
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
415.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (415.500.000,00)
5 . 2 . 3 . 61 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 415.500.000,00 0,00 (415.500.000,00)
Bangunan Pelengkap Irigasi
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
333.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (333.800.000,00)
5 . 2 . 3 . 66 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 333.800.000,00 0,00 (333.800.000,00)
Bangunan Pembawa Air Bersih
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
3.380.000.000,00 3.306.154.000,00 0,00 3.306.154.000,00 (73.846.000,00)
5 . 2 . 3 . 67 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 3.380.000.000,00 3.306.154.000,00 (73.846.000,00)
Bangunan Pembawa Air Kotor
0,00 3.306.154.000,00
SURPLUS / DEFISIT (27.518.681.473,00) (12.688.879.899,00) (8.601.521.807,00) (21.290.401.706,00) 6.228.279.767,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (27.518.681.473,00) (12.688.879.899,00) (8.601.521.807,00) (21.290.401.706,00) 6.228.279.767,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 dari 4
