pembaharuan prospektus reksa dana bnp paribas prima ii

Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit-unit properti kepada calon pemegang unit penyertaan. media/sistem elektronik, apabila telah mendapat persetujuan dari pemegang unit penyertaan reksa dana BNP PARIBAS PRIMA II;

TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Penyampaian surat konfirmasi transaksi penyertaan unit BNP PARIBAS PRIMA II kepada pemegang unit sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan melalui;

UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

UNIT PENYERTAAN

FORMULIR PENERAPAN PROGRAM APU PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah

INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
PENAWARAN UMUM
PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI
PENGALAMAN MANAJER INVESTASI
PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI
KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN
PENGALAMAN BANK KUSTODIAN
PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 berkelanjutan sebanyak-banyaknya dua miliar) Unit Penyertaan;. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kelas IK2 dapat dibeli oleh (calon) pemegang unit penyertaan institusional yang ditawarkan langsung oleh manajer investasi;

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

TUJUAN INVESTASI
KEBIJAKAN INVESTASI
PEMBATASAN INVESTASI
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk setiap kelas Unit

Pemilik unit properti yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh unit properti reksa dana BNP PARIBAS PRIMA II kelas IK1 yang dimilikinya. Pemilik unit properti yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual sebagian atau seluruh unit properti reksa dana BNP PARIBAS PRIMA II kelas IK2 yang dimilikinya.

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas pada REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, maka pengelola aset akan memberitahukannya. Kami menyarankan calon pemegang unit properti untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak mengenai perlakuan pajak atas investasi sebelum membeli unit reksa dana BNP PARIBAS PRIMA II.

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI, POLITIK, HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
RISIKO WANPRESTASI
RISIKO PERGERAKAN TINGKAT SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR
RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan

Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga. Pergerakan (i) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (ii) tingkat suku bunga antara investasi rupiah dan non-rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi menurun dan dapat mengganggu nilai aset bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
ALOKASI BIAYA

Atas biaya-biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara keseluruhan, biaya-biaya tersebut akan dibebankan secara pro rata pada setiap kelas unit. Biaya penggantian Unit Penyertaan paling banyak sebesar 1% (satu per seratus) yang dibebankan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan yang dihitung untuk setiap transaksi.

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Menerima bagian hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan unit penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi tersebut wajib dibagi secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemilik Unit Penyertaan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II WAJIB DIBUBARKAN

PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

Dalam hal REKSA DANA PDB PARIBAS PRIMA II harus dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf c di atas, Manajer Investasi wajib: .. i) menyampaikan laporan keadaan kepada OJK, lengkap dengan kondisi keuangan terkini REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan kepada Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BNP mengumumkan PARIBAS REKSA DANA PRIMA II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf c di atas dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II; .. ii) Instruksi kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut: . A. pendapat Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 40. B. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; Dan . C. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Setelah diumumkannya rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali (redemption).

PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Menunjuk manajer investasi lain untuk mengelola atau kustodian lain untuk mengelola REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II; Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sebagaimana dimaksud pada butir 11.5. Manajer Investasi atau bank kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sebagaimana dimaksud dalam klausul 11.5.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi, maka seluruh Kelas Penyertaan akan ditutup secara otomatis.

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Bagi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA
SYARAT PEMBAYARAN
SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI

Manajer Investasi tidak menetapkan batasan minimum pembelian awal dan selanjutnya untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA Kelas RK1 BNP PARIBAS PRIMA II; Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)

UNIT PENYERTAAN

PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PENOLAKAN UNIT PENYERTAAN
BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI

Formulir Penyertaan REKSANA DANA BNP PARIBAS PRIMA II untuk penjualan kembali unit penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak investasi kolektif, prospektus, dan formulir penjualan kembali REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II. Dalam hal manajer investasi menerima permintaan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) hari bursa lebih dari indikasi maksimum kolektif, dan manajer investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan untuk penjualan kembali tersebut. dan/atau pemindahtanganan Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menentukan alokasi maksimum kolektif yang akan digunakan pada Hari Bursa dan mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pemindahtanganan Unit Penyertaan kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berurutan sesuai dengan tanda terima penjualan kembali tersebut. dan/atau pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau agen penjual efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) sampai dengan terpenuhinya jumlah maksimum kolektif yang diminta pada Hari Bursa yang bersangkutan (“Metode Alokasi Berurutan”). Dalam hal metode alokasi proporsional dapat digunakan, Manajer Investasi dapat melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan Peserta dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada).

Manajer Investasi atau Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi pesanan pembelian kembali Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan pelunasan Unit Penyertaan. Unit Partisipasi. . pemesanan sesuai ketentuan Formulir Pembelian Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Harga pengalihan Unit Penyertaan dana Investasi pemegang
PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Biaya pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) maksimum
BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dapat menetapkan batas waktu tersendiri lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menerima permohonan Transfer Unit. Dalam hal Manajer Investasi menerima permintaan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa yang melebihi Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan pengalihan tersebut. dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diberlakukan pada Hari Bursa, serta mengalokasikan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berturut-turut sesuai dengan tanda terima. pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimal Kolektif yang berlaku pada Hari Bursa tersebut (“Metode Alokasi Berurutan”). BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Maksimum Biaya Konversi Unit Penyertaan Biaya Konversi Unit Penyertaan Maksimal adalah sebesar 1% (satu per seratus) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan memindahtangankan Unit Penyertaan Reksa Dana BNP PARIBAS PRIMA II dan dihitung untuk setiap transaksi.

Manajer Investasi atau bank kustodian atau agen penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi perintah pengalihan Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) hari perbankan setelah diterimanya. pesanan dengan ketentuan formulir pengalihan Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah diisi dan diterima dengan baik (in complete application).

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS

PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II

Manajer Investasi berhak menentukan penjualan Reksa Dana BNP PARIBAS PRIMA II melalui agen penjual Reksa Dana BNP PARIBAS PRIMA II atau tanpa agen penjual Reksa Dana BNP PARIBAS PRIMA II PRIMA II.

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang terdaftar pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) yang mengajukan pengaduan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv. Manajer Investasi dan/atau Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) akan mempublikasikan penanganan pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dalam laporan tahunan dan/atau website dan/atau media lain yang dikendalikan secara resmi oleh Manajer Investasi dan/atau Lembaga Penyimpanan dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada). Manajer Investasi dan/atau Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (jika ada) dapat menyelesaikan pengaduan sesuai ketentuan internal mengacu pada ketentuan yang diatur dalam POJK terkait layanan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. Sektor.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan sebagaimana tersebut di atas, maka pemegang unit penyertaan dan manajer investasi dan/atau bank kustodian dan/atau agen penjual efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II (bila ada) akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

PENYELESAIAN SENGKETA

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Prospektus ini dengan ketentuan pembayaran/pemindahbukuan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II. Dalam hal kelas saham penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II hanya tersisa 1 (satu) kelas saham penyertaan, maka penutupan kelas saham tersebut akan dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XI prospektus ini.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN

PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP