Keputusan calon pemegang aset untuk berinvestasi pada REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD merupakan keputusan calon pemegang aset itu sendiri. Media/sistem elektronik, apabila telah mendapat persetujuan dari pemegang penyertaan pada unit REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD;
POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
REKSA DANA
SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN
UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
UNIT PENYERTAAN
FORMULIR PENERAPAN PROGRAM APU PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
- PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
- PENAWARAN UMUM
- IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
- KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI
- PENGALAMAN MANAJER INVESTASI
- PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI
- KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN
- PENGALAMAN BANK KUSTODIAN
- PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN
DANA INTERMEDIA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1 terus menerus sampai dengan jumlah tiga ratus juta) Unit Penyertaan;. DANA PERUSAHAAN BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK2 dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusional (calon) yang ditawarkan langsung oleh Manajer Investasi;
TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI
- TUJUAN INVESTASI
- KEBIJAKAN INVESTASI
- PEMBATASAN INVESTASI
- KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk setiap kelas Unit
Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh unit Reksa Dana BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK1 yang dimilikinya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh unit Reksa Dana BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK2 yang dimilikinya.
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA
BNP PARIBAS PRIMA USD
Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai ketentuan diatas dengan DANA PENGAMANAN. Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan perpajakan atas investasinya sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA
- RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI, POLITIK, HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
- RISIKO WANPRESTASI
- RISIKO PERGERAKAN TINGKAT SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR
- RISIKO DITUTUPNYA BURSA EFEK LUAR NEGERI Dalam hal Bursa Efek luar negeri dimana REKSA DANA BNP
- RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai akibat perubahan suku bunga. Pergerakan (i) nilai tukar Rupiah dan mata uang asing; (ii) tingkat suku bunga antara investasi Rupiah dan non-Rupiah juga dapat menurunkan nilai investasi dan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
- BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
- BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
- BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
- ALOKASI BIAYA
Biaya pembelian unit (entry fee) maksimal sebesar 2% (dua per seratus) untuk setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi pembelian unit yang dibebankan pada saat calon pemegang unit membeli unit di REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA. DOLAR AMERIKA SERIKAT; Biaya pengalihan unit penyertaan (switching fee) paling tinggi sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap transaksi, dihitung dari nilai transaksi pengalihan unit penyertaan, yang dibebankan pada saat pemegang unit penyertaan. unit transfer penyertaan unit penyertaan pada REKSA DANA PRIMA USD BNP PARIBAS;
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan Investasi, sesuai dengan karakteristik pembagian pendapatan investasi pada Kelas Unit yang bersangkutan. Memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih harian per unit sertifikat dan imbal hasil per unit kelas REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD. Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit yang dinyatakan dalam dollar Amerika dan kinerja 30 hari dan 1 tahun terakhir per Unit Kelas REKSA DANA USD BNP PARIBAS PRIMA USD yang dimuat pada surat kabar tertentu.
Menerima bagian hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan unit penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dibubarkan dan dilikuidasi. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dalam suatu Kelas Unit.
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD WAJIB DIBUBARKAN
PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
38. sebuah. dokumen pengakhiran reksa dana BNP PARIBAS PRIMA USD dari notaris yang terdaftar di OJK; .. Dan . B. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK, apabila REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD telah mempunyai dana kelolaan. Dalam hal Reksa Dana BNP PARIBAS PRIMA USD terpaksa dibubarkan karena ketentuan pada poin 11.1. huruf b di atas, pengelola aset wajib: .. i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari penukaran atas perintah OJK dan memberitahukan secara tertulis kepada bank kustodian pada hari yang sama berhenti menghitung nilai kekayaan bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD; .. ii) Kepada bank kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah diperintahkan OJK untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit properti dalam dolar Amerika, dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional. terhadap nilai bersih harta kekayaan per golongan satuan harta Penyertaan pada saat pengakhiran dan dana sudah diterima oleh pemilik penyertaan dalam satuan harta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah selesainya likuidasi; dan iii) menyampaikan laporan penghentian REKSA DANA. BNP PARIBAS PRIMA USD OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa setelah OJK memerintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dengan dokumen sebagai berikut: . A. pendapat penasihat hukum yang terdaftar di OJK; . B. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK; Dan . C. akta pengakhiran reksa dana BNP PARIBAS PRIMA USD di notaris yang terdaftar di OJK.
Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut: . satu. pendapat konsultan hukum yang terdaftar di OJK; . b.laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK; Dan . c.akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari notaris yang terdaftar di OJK. Setelah diumumkannya rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, pemegang saham tidak dapat menjual kembali (redeem).
PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI
Menunjuk manajer investasi lain untuk melaksanakan pengelolaan, atau kustodian lain untuk mengelola REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD; Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sebagaimana dimaksud pada butir 11.5. Manajer Investasi atau Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sebagaimana dimaksud pada butir 11.5.
Dalam hal bank kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank kustodian tersebut melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sebagaimana dimaksud pada butir 11.5. Apabila terjadi pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, maka otomatis seluruh kelas unit penyertaan ditutup.
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
- PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
- BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS
- PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta
- SYARAT PEMBAYARAN
- SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI
Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA USD BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit yang akan digunakan untuk pembelian Unit Unit secara berkala. Manajer Investasi tidak menetapkan batasan minimum pembelian awal dan selanjutnya untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA Kelas RK1 BNP PARIBAS PRIMA USD; Rekening ini hanya digunakan untuk menerima dana hasil penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN
- PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
- PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan
- BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI
Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang melanggar ketentuan di atas tidak akan diproses. Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif untuk penjualan kembali Partisipasi berlaku secara kumulatif terhadap permintaan pengalihan Partisipasi (jumlah total permintaan penjualan kembali Partisipasi dan pengalihan Partisipasi). Dalam hal Pengelola menerima permintaan penjualan kembali dan/atau pemindahtanganan Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimum Kolektif dan Pengelola bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan untuk penjualan kembali dan/atau pemindahtanganan tersebut. Pengelolaan akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan pada Hari Bursa dan mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pemindahtanganan Penyertaan kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berturut-turut sesuai dengan tanda terima penjualan kembali dan/atau pemindahtanganan Penyertaan. /atau pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek BNP PARIBAS PRIMA USD atas SICAV (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang digunakan pada Hari Bursa tersebut (“Metode Alokasi Berurutan”).
Dalam hal Metode Distribusi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau agen penjual efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada). Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD wajib mengirimkan surat atau konfirmasi perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) hari kerja. setelah menerima pesanan beserta ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan diterima secara lengkap.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau
- PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
- HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Harga Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan
- PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP
- BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) maksimum
- BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT
Permohonan pengalihan unit penyertaan yang melanggar syarat dan ketentuan di atas tidak akan diproses. Formulir pemindahbukuan Unit Reksa Dana BNP PARIBAS PRIMA USD diterima oleh manajer investasi atau agen penjual efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD setelahnya Pukul 13.00 WIB (tiga Waktu Indonesia Barat) pada setiap hari bursa, akan diproses berdasarkan unit penyertaan kelas kekayaan bersih yang akan dialihkan pada akhir hari bursa berikutnya. Permohonan pengalihan sertifikat unit ke Kelas Unit REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam kontrak investasi kolektif dan prospektus asosiasi investasi asal pengalihan.
KOMISI PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Biaya pengalihan unit penyertaan (switching fee) maksimal Biaya pengalihan unit penyertaan (switching fee) adalah 1% (satu banding seratus) dari nilai transaksi pengalihan suatu unit penyertaan, yang dibebankan pada saat pemegang unit penyertaan melakukan transfer Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan dihitung untuk setiap transaksi. Manajer Investasi atau bank kustodian atau agen penjualan efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi perintah pengalihan unit penyertaan dari pemilik properti paling lambat tanggal 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dengan ketentuan Formulir Pengalihan Harta Penyertaan dari Pemegang Harta Penyertaan telah lengkap dan diterima (seluruhnya).
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS
PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
Manajer Investasi berhak menentukan penjualan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melalui agen penjual efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD atau tanpa agen penjual efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) akan mempublikasikan penanganan pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Agen Penjual Efek (jika ada) dalam laporan tahunan dan/atau situs web manajer investasi dan/atau bank kustodian dan/atau agen penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) dapat bersengketa. Penyelesaiannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).
PENYELESAIAN SENGKETA
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN
Prospektus ini dengan ketentuan pembayaran/pemindahbukuan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD. Dalam hal Kelas Saham Peserta Reksa Dana BNP PARIBAS PRIMA USD hanya tersisa 1 (satu), maka penutupan Kelas Saham Peserta ini akan dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XI Prospektus ini.
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
