Dalam Prospektus ini yang dimaksud dengan Nasabah menurut konteksnya adalah calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memegang Unit Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II.
Pemegang Unit Penyertaan berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II
Sesuai dengan Undang-Undang OJK, per 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga segala acuan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau mengacu pada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi Otoritas Jasa Keuangan.
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada
Pengalihan Unit Penyertaan berarti pengalihan investasi dari Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana
Penjualan Kembali berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang
Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa
POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor
POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi
Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan
Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer
Schroder Dana Mantap Plus II adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan
SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/.
SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/
KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DANA MANTAP PLUS II
- Pembentukan Schroder Dana Mantap Plus II
- Penawaran Umum
- Pengelola Reksa Dana
- Ikhtisar Rasio Keuangan Singkat Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II
- Ikhtisar kinerja Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II
Jundi merupakan analis ekuitas di Manajer Investasi dan memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/.
MANAJER INVESTASI
Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
- Pengalaman Manajer Investasi
- Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi
- Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian
- Pengalaman Bank Kustodian
- Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah disetujui sebagai kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-07/. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan layanan dana untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996 yaitu reksa dana tertutup.
BANK KUSTODIAN
Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 cabang di Jakarta dan 1 cabang di Surabaya. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah menyediakan layanan penitipan sejak tahun 1994 dan layanan dana, yaitu layanan administrasi dana dan penitipan, sejak tahun 1996.
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
- Tujuan Investasi
- Kebijakan Investasi
- Pembatasan Investasi
- Kebijakan Pembagian Hasil Investasi
Larangan yang dimaksud tidak berlaku bagi: ii) surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau; iii) surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggotanya; Dalam hal manajer aset bermaksud membeli surat berharga yang diperdagangkan di bursa luar negeri, maka pembelian surat berharga tersebut hanya dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan antara manajer aset dan bank kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelian surat berharga tersebut.
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari perdagangan berturut-turut, manajer investasi dapat menghitung sendiri nilai pasar wajar efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan prinsip konservatif dan diterapkan secara konsisten. Penghitungan nilai kekayaan bersih reksa dana harus menggunakan nilai pasar wajar surat berharga yang ditentukan oleh manajer investasi.
PERPAJAKAN
Manfaat Investasi
Oleh karena itu, Schroder Dana Mantap Plus II menawarkan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemegang unit. Faktor risiko Schroder Dana Mantap Plus II dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
Faktor-faktor Risiko dalam Schroder Dana Mantap Plus II dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain
Dengan dukungan dana yang cukup besar, Schroder Dana Mantap Plus II menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan meminimalkan risiko yang timbul. Dengan membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II, Pemegang Unit Penyertaan dibebaskan dari pekerjaan tersebut.
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA
Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi
Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Dana Mantap Plus II yaitu biaya telepon, fax, fotocopy dan transportasi; Biaya pemasaran meliputi biaya cetak brosur, biaya promosi dan iklan Schroder Dana Mantap Plus II;
Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Mantap Plus II
Biaya persiapan pendirian Schroder Dana Mantap Plus II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk biaya jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris; Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II meliputi biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain-lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II dibubarkan dan dilikuidasi.
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
- Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan
- Alokasi Biaya
- Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi
- Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II
- Hak Untuk Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II
- Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan
- Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan
Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) dibebankan pada saat pemegang Unit Penyertaan membeli unit Schroder Dana Mantap Plus II. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dibebankan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya pada Schroder Dana Mantap Plus II. Pajak yang berkaitan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya yang disebutkan di atas (jika ada).
Pemegang unit penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh unit penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dimilikinya kepada manajer investasi setiap hari bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XIII prospektus.
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
- Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan
- Hak Memperoleh Laporan Bulanan;
- Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder Dana
- Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik
Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan BAB V angka 5.4 Prospektus. Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih harian per Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II selama periode pengumuman nilai aktiva bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada hari bursa berikutnya atau dengan menghubungi agen penjual Efek Reksa Dana yang bersangkutan. ditunjuk. oleh manajer investasi. Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima sebagian dana hasil likuidasi kekayaan Schroder Dana Mantap Plus II (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II dibubarkan.
Setiap pemegang saham yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder Dana Mantap Plus II berhak menerima laporan dalam bentuk prospektus.
LAPORAN KEUANGAN
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan
Pesanan unit partisipan yang diajukan melanggar ketentuan di atas akan ditolak dan tidak akan diproses. Dalam hal terdapat keyakinan telah terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip Mengenal Nasabah, maka pengelola aset atau agen penjual reksa dana yang ditunjuk oleh manajer aset atau bank kustodian wajib menolak perintah tersebut. untuk membeli Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala
- Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan
- Harga Pembelian Unit Penyertaan
- Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan
- Biaya Pembelian Unit Penyertaan
- Syarat-Syarat Pembayaran
- Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Dan Laporan Bulanan
- Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan
Rekening ini hanya digunakan untuk menerima dana hasil pembelian unit penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II. Manajer Investasi tidak menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II.
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan wajib diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
- Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
- Pengalihan Unit Penyertaan
- Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan
Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam Unit Penyertaan. formulir penyerahan formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dalam 1 (satu) Hari Bursa sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada hari tersebut. penebusan. Penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dari pemegang Unit Penyertaan telah selesai dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya pada Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ke reksa dana lain (selain reksa dana terproteksi/terstruktur) yang juga dikelola oleh manajer investasi.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan
- Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan
- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
- Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan
- Tata Cara Penjualan Kembali Unit PenyertaanBAB XV
Dalam hal manajer investasi atau agen investasi penjualan efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer investasi (jika ada) di bawah koordinasi manajer investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan dana tersebut. unit penyertaan dalam bentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik di atas. Formulir pengalihan unit penyertaan yang diterima seluruhnya oleh manajer investasi atau agen penjual reksa dana yang ditunjuk oleh manajer investasi sampai dengan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh manajer investasi atau agen penjual efek yang ditunjuk oleh manajer investasi (jika ada), akan diproses oleh kustodian berdasarkan nilai kekayaan bersih per dari tanggal pertukaran. Formulir pengalihan unit penyertaan diterima secara lengkap oleh manajer investasi atau agen penjual reksa dana yang ditunjuk oleh manajer investasi setelahnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan perangkat elektronik sistem yang disediakan oleh manajer investasi atau agen investasi penjualan efek yang ditunjuk oleh manajer investasi (jika ada)), akan diproses oleh kustodian berdasarkan nilai kekayaan bersih per pertanyaan pada akhir hari bursa berikutnya.
Dikabulkannya permohonan Pengalihan Sertifikat Penyertaan tersebut sangat bergantung pada tersedia atau tidaknya penyertaan Reksa Dana yang dimaksud.
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan
Hal-Hal Yang Menyebabkan Schroder Dana Mantap Plus II Wajib Dibubarkan
Proses Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II Dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
- Pembagian Hasil Likuidasi
- Pengaduan
- Mekanisme Penyelesaian Pengaduan
- Penyelesaian Pengaduan
Manajer Investasi wajib memastikan bahwa dana hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II harus dibagi secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah Saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham. Apabila Bank Kustodian telah melaporkan dananya kepada Pemegang Saham sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 2 (dua) minggu dan telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disetorkan ke dalam rekening giro di Kustodian. Bank sebagai Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum menarik dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu per 3 (tiga) tahun; Informasi lebih lengkap mengenai pembubaran dan likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Mantap Plus II yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta.
Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengaduan.
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK sehubungan dengan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Manajer investasi dan/atau bank kustodian dapat menyelesaikan pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Konsumen Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Kustodian akan melanjutkan ke Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).
BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Informasi, Prospektus, Formulir Profil Investor dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk menghindari keterlambatan pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Mantap Plus II dan informasi lain mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan wajib memberitahukan perubahan alamat sesegera mungkin kepada Manajer Investasi atau melalui agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Investasi yang ditunjuk. Manajer tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.
Manajer Investasi
PT Schroder Investment Management Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia
Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Deutsche Bank Building
Agen Penjual Efek Reksa DanaBAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
