1. 수 입(합산) (단위 : 천원)
매출액 1,629,500 721,175 908,325 프로그램제작수익
See The World 제작 수익 100,000,000원
태극천자문 수익 2,500,000원
해외 라이드필름 납품 수익 13,000,000원
국내 라이드필름 납품 수익 54,000,000원
부산시 소방안전체험관 콘텐츠 제작 수익 180,000,000원
부산시 소방안전체험관 하드웨어 구축 수익 450,000,000원
소닉모델링 제작 수익 90,000,000원
전주 한옥마을 서클비전 시스템영상 제작 수익 200,000,000원
LR 프로젝트 수익 270,000,000원
알파 프로젝트 수익 270,000,000원
계 1,629,500,000원 영업외수입 22,660 374,900 Δ352,240 장비 및 스튜디오 임대수익 22,000,000원
예금이자수익
동서필름 예금이자 160,000,000원*0.1% = 160,000원 애니모션 예금이자 500,000,000원*0.1% = 500,000원
학교기업 자금예산서
(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)
구 분 2015예산 2014추경예산 증감액 산 출 근 거
구 분 2015예산 2014추경예산 증감액 산 출 근 거
계 22,660,000원 전기이월자금 624,176 663,379 Δ39,203 전기이월자금(자산-부채) 624,175,948원
기말유동자산
제예금 473,219,361원
미수금 184,522,950원
예금이자 법인세 70,000원
계 657,812,311원 기말유동부채
부가세예수금 33,636,363원
계 33,636,363원 자금수입총계 2,276,336 1,759,454 516,882
2. 지 출(합산) (단위 : 천원)
매출원가 699,550 581,396 118,154 프로그램제작비
외주가공비 50,000,000원
제작인건비 월 8,600,000원*12월 = 103,200,000원
제작진행비 월 60,000월*12월 = 720,000원
계 153,920,000원 직원급여(19명) 월 36,277,000원*12월 = 435,324,000원 직원상여금(19명) 월 10,000,000원*2월 = 20,000,000원 직원국민연금 법정부담금(19명) 월 1,582,000원*12월 = 18,984,000원 직원건강보험 법정부담금(19명) 월 1,269,300원*12월 = 15,232,000원 직원고용보험 법정부담금(19명) 월 544,800원*12월 = 6,538,000원 직원산재보험 법정부담금(19명) 월 396,000원*12월 = 4,752,000원
직원퇴직급여(19명) 36,500,000원
여비교통비(프로그램제작관련) 8,300,000원
합계 699,550,000원 판매비와일반관리비 112,612 113,950 △1,338 행정직원급여(2명) 월 3,550,000원*12월 = 42,600,000원 행정직원상여금(2명) 월 2,050,000원*2월 = 4,100,000원 행정직원국민연금 법정부담금(2명) 월 160,000원*12월 = 1,920,000원 행정직원건강보험 법정부담금(2명) 월 135,000원*12월 = 1,620,000원
구 분 2015예산 2014추경예산 증감액 산 출 근 거
구 분 2015예산 2014추경예산 증감액 산 출 근 거
행정직원고용보험 법정부담금(2명) 월 58,700원*12월 = 704,000원 행정직원산재보험 법정부담금(2명) 월 35,950원*12월 = 431,000원
행정직원퇴직급여(2명) 3,655,000원
촐괄책임자 제수당(1명) 월 300,000원*12월 = 3,600,000원
복리후생비 7,225,000원
여비교통비(기타업무관련) 2,400,000원
차량관리비 1,157,000원
업무추진비 월 1,900,000원*12월 = 22,800,000원
회의비 월 750,000원*12월 = 9,000,000원
소모품비 3,000,000원
지급수수료 7,200,000원
지급임차료 월 100,000원*12월 = 1,200,000원
계 112,612,000원 영업외지출 26,500 69,656 △43,156 현장실습 우수학생지원비 10,000,000원*2회 = 20,000,000원 현장실습 재료구입비 월 500,000원*12월 = 6,000,000원
기타 영업외지출 500,000원
계 26,500,000원
예비비 12,000 11,000 1,000 예비비 12,000,000원
자산지출 473,500 31,800 441,700 기자재구매 472,000,000원
구 분 2015예산 2014추경예산 증감액 산 출 근 거
비품구매 1,500,000원
계 473,500,000원 차기이월자금 952,174 214,704 737,470 차기이월자금(자산-부채) 952,173,948원
기말유동자산
제예금 673,411,821원
미수금 285,397,000원
예금이자 법인세 660,000원*14%= 92,400원
계 958,901,221원 기말유동부채
부가세예수금 6,727,273원
계 6,727,273원
자 금 지 출 총 계 2,276,336 1,022,506 1,253,830
2,276,335,948원
1. 수 입(동서필름) (단위 : 천원)
매출액 102,500 123,419 Δ20,919 프로그램제작수익
See The World 제작 수익 100,000,000원
태극천자문 수익 2,500,000원
계 102,500,000원 영업외수입 22,160 7,395 14,765 장비 및 스튜디오 임대수익 22,000,000원
예금이자수익 160,000,000원*0.1% = 160,000원
계 22,160,000원
전기이월자금 141,474 139,966 1,508 전기이월자금(자산-부채) 141,474,378원
기말유동자산
제예금 146,909,323원
예금이자 법인세 19,600원
계 146,928,923원 기말유동부채
부가세예수금 5,454,545원
계 5,454,545원
자금수입총계 266,134 270,780 - 4,646 구 분
학교기업 자금예산서
(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)
산 출 근 거
2015예산 2014추경예산 증감액
2. 지 출(동서필름) (단위 : 천원)
매출원가 73,014 81,786 △8,772프로그램제작비
제작인건비 월 2,600,000원*12월 = 31,200,000원
제작진행비 월 60,000월*12월 = 720,000원
계 31,920,000원 직원급여(1명) 월 2,500,000원*12월 = 30,000,000원
직원상여금(1명) 월 2,300,000원*2월 = 4,600,000원
직원국민연금 법정부담금(1명) 월 120,000원*12월 = 1,440,000원 직원건강보험 법정부담금(1명) 월 100,000원*12월 = 1,200,000원 직원고용보험 법정부담금(1명) 월 40,000원*12월 = 480,000원 직원산재보험 법정부담금(1명) 월 29,250원*12월 = 351,000원
직원퇴직급여(1명) 2,723,000원
여비교통비(프로그램제작관련) 300,000원
합계 73,014,000원
판매비와일반관리비 38,814 43,020 △4,206 행정직원급여(1명) 월 1,550,000원*12월 = 18,600,000원 행정직원상여금(1명) 월 1,550,000원*2월 = 3,100,000원 행정직원국민연금 법정부담금(1명) 월 70,000원*12월 = 840,000원 행정직원건강보험 법정부담금(1명) 월 65,000원*12월 = 780,000원 행정직원고용보험 법정부담금(1명) 월 27,200원*12월 = 326,000원
산 출 근 거
구 분 2015예산 2014회계연도 증감액
산 출 근 거
구 분 2015예산 2014회계연도 증감액
행정직원산재보험 법정부담금(1명) 월 19,250원*12월 = 231,000원
행정직원퇴직급여(1명) 1,655,000원
복리후생비 1,225,000원
여비교통비(기타업무관련) 400,000원
차량관리비 1,157,000원
업무추진비 월 500,000원*12월 = 6,000,000원
회의비 월 50,000원*12월 = 600,000원
소모품비 2,000,000원
지급수수료(학교기업협회비) 700,000원
지급임차료 월 100,000원*12월 = 1,200,000원
계 38,814,000원
영업외지출 500 500 0 기타 영업외지출 500,000원
예비비 2,000 2,000 0 예비비 2,000,000원
자산지출 3,500 2,000 1,500 기자재 2,000,000원
비품 1,500,000원
계 3,500,000원
차기이월자금 148,306 141,474 6,832 차기이월자금(자산-부채) 148,306,378원 기말유동자산
제예금 154,102,160원
산 출 근 거
구 분 2015예산 2014회계연도 증감액
예금이자 법인세 160,000원*14%= 22,400원
계 154,124,560원 기말유동부채
부가세예수금 5,818,182원
계 5,818,182원
자 금 지 출 총 계 266,134 270,780 △4,646
1. 수 입(애니모션) (단위 : 천원)
매출액 1,527,000 597,756 929,244 프로그램제작수익
해외 라이드필름 납품 수익 13,000,000원
국내 라이드필름 납품 수익 54,000,000원
부산시 소방안전체험관 콘텐츠 제작 수익 180,000,000원
부산시 소방안전체험관 하드웨어 구축 수익 450,000,000원
소닉모델링 제작 수익 90,000,000원
전주 한옥마을 서클비전 시스템영상 제작 수익 200,000,000원
LR 프로젝트 수익 270,000,000원
알파 프로젝트 수익 270,000,000원
계 1,527,000,000원 영업외수입 500 367,505 Δ367,005 예금이자수익 500,000,000원*0.1% = 500,000원
계 500,000원
전기이월자금 482,702 523,413 Δ40,711 전기이월자금(자산-부채) 482,701,570원 기말유동자산
제예금 326,310,038원
미수금 184,522,950원
예금이자 법인세 50,400원
학교기업 자금예산서
(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)
구 분 2015예산 2014추경예산 증감액 산 출 근 거
구 분 2015예산 2014추경예산 증감액 산 출 근 거
계 510,883,388원 기말유동부채
부가세예수금 28,181,818원
계 28,181,818원 자금수입총계 2,010,202 1,488,674 521,528
2. 지 출(애니모션) (단위 : 천원)
매출원가 626,536 789,630 △163,094 프로그램제작비
외주가공비 50,000,000원
제작인건비 월 6,000,000원*12월 = 72,000,000원
계 122,000,000원 직원급여(18명) 월 33,777,000원*12월 = 405,324,000원 직원상여금(18명) 월 7,700,000원*2월 = 15,400,000원 직원국민연금 법정부담금(18명) 월 1,462,000원*12월 = 17,544,000원 직원건강보험 법정부담금(18명) 월 1,169,300원*12월 = 14,032,000원 직원고용보험 법정부담금(18명) 월 504,800원*12월 = 6,058,000원 직원산재보험 법정부담금(18명) 월 366,750원*12월 = 4,401,000원
직원퇴직급여(18명) 33,777,000원
여비교통비(프로그램제작관련) 8,000,000원
합계 626,536,000원 판매비와일반관리비 73,798 100,614 △26,816 행정직원급여(1명) 월 2,000,000원*12월 = 24,000,000원
행정직원상여금(1명) 월 500,000원*2월 = 1,000,000원
행정직원국민연금 법정부담금(1명) 월 90,000원*12월 = 1,080,000원 행정직원건강보험 법정부담금(1명) 월 70,000원*12월 = 840,000원 행정직원고용보험 법정부담금(1명) 월 31,500원*12월 = 378,000원
구 분 2015예산 2014추경예산 증감액 산 출 근 거
구 분 2015예산 2014추경예산 증감액 산 출 근 거
행정직원산재보험 법정부담금(1명) 월 16,700원*12월 = 200,000원
행정직원퇴직급여(1명) 2,000,000원
촐괄책임자 제수당(1명) 월 300,000원*12월 = 3,600,000원
복리후생비 6,000,000원
여비교통비(기타업무관련) 2,000,000원
업무추진비 월 1,400,000원*12월 = 16,800,000원
회의비 월 700,000원*12월 = 8,400,000원
소모품비 1,000,000원
지급수수료 6,500,000원
계 73,798,000원 영업외지출 26,000 74,728 △48,728 현장실습 우수학생지원비 10,000,000원*2회 = 20,000,000원
현장실습 재료구입비 월 500,000원*12월 = 6,000,000원
계 26,000,000원
예비비 10,000 9,000 1,000 예비비 10,000,000원
자산지출 470,000 32,000 438,000 기자재구매 470,000,000원
차기이월자금 803,868 482,702 321,166 차기이월자금(자산-부채) 803,867,570원 기말유동자산
제예금 519,309,661원
미수금 285,397,000원
구 분 2015예산 2014추경예산 증감액 산 출 근 거
예금이자 법인세 500,000원*14%= 70,000원
계 804,776,661원 기말유동부채
부가세예수금 909,091원
계 909,091원
자 금 지 출 총 계 2,010,202 1,488,674 521,528
