19 Der Handelsplan
19.4 Einzelheiten des Trading-Plans
19.4.1 Trade-Einstieg
Warum machen Sie diesen Trade?
Aktivität: Auf Ihrem Auftragsblatt zeichnen Sie eine kleine Graphik davon, was Sie sahen, das Sie zu dem Trade veranlaßte. In Ihrer Tabelle tragen Sie den Code für die Art des von Ihnen gemachten Trades ein.
Zweck: Der Sinn dieser Übung ist, daß Sie lernen, welche Formationen Ihnen die meisten Gewinntrades bringen. Man kann in diesem Zusammenhang auch die Zahl der Gewinntrades und die Höhe des Gewinns in Tabellenform darstellen.
Aktivität: Drucken Sie am Ende des Tages Ihre Charts aus und analysieren Sie diese genau.
Zweck: Um den Wert Ihrer Einstiegstechnik zu bestätigen, und um zu sehen, ob Sie zu früh oder zu spät ausstiegen oder nicht. \
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie den Code für Ihr Einstiegssignal ein: groß, mittel oder klein.
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Zweck: Sie erkennen so, welche Signale Ihnen die meisten Gewinntrades geben. Man kann in diesem Zusammenhang auch die Zahl der Gewinntrades und die Höhe des Gewinns in Tabellenform darstellen.
Aktivität: Gab es genügend Raum, um nach dem Positionseinstieg die Kosten zu decken? In Ihre Tabelle tragen Sie eine l f ü r , ja" und eine 2 für „nein" ein.
Zweck: Damit Sie für sich selbst den Beweis finden, ob es besser ist, die Kosten zu decken oder nicht.
Aktivität: Wieviel Raum gab es gemessen in Ticks? In Ihre Tabelle tragen Sie die Anzahl der möglichen Ticks ein. Dies ist sinnvoll, wenn Sie den Trick des Traders benutzen.
Zweck: Sie erhalten so die Information, wieviel Ticks Sie normalerweise brauchen, um bei Verwendung des Tricks des Traders die Kosten zu decken. Haben Sie immer dann, wenn Sie handeln, genügend Ticks für die Kostendeckung eingeplant?
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie den Slippagebetrag ein, der bei Ihren Positionseinstiegen anfällt.
Zweck: Das hilft Ihnen, Ihren Broker und sich selbst zu kontrollieren. Wenn Sie in jeder Phase Ihres Tradings, beim Einstieg, bei der Liquidation zur Kostendeckung, bei der Liquidation zur Gewinnrealisierung oder bei der abschließenden Glattstellung eines Trades hohe Slippage haben, dann ist etwas faul. Sie müssen wissen, was der Grund dafür ist. Sie müssen die Quelle der Slippage finden. Werden Ihre Trades von Ihrem Broker ehrlich ausgeführt? Das ist der Grund, warum Sie nach den „times and sales" (Aufzeichnungen über die Zeit und Umsätze der Trades) fragen sollten. Erteilen Sie die richtigen Aufträge? Arbeiten Sie mit der richtigen Zahl von Kontrakten und dem richtigen Kurs? Liegt der Fehler bei Ihrem Timing? Steigen Sie zu früh ein oder zu spät? Stellen Sie fest, -warum Sie Slippage haben. Es kann vielleicht sein, daß Sie Ihren Broker wechseln müssen.
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie den Betrag der „positiven" Slippage ein, die bei Ihren Einstiegen anfällt.
Zweck: Auch „positive" Slippage ist fast so schlecht wie „negative" Slippage. Sie zeigt, daß es ein Timing-Problem gibt. Sie steigen entweder zu früh oder zu spät ein.
Aktivität: Wie oft versuchten Sie den Positionseinstieg? In Ihre Tabelle tragen Sie die Anzahl der versuchten Trade-Einstiege für diesen Markt ein.
Zweck: Um feststellen, ob Sie zu früh einsteigen, oder ob Sie die falschen Auftragsarten benutzen, so daß Sie keine Ausführung bekommen. Um zu wissen, wieviel Einstiegsversuche Sie insgesamt unternehmen.
Aktivität: Welche Auftragsart benutzten Sie? In Ihre Tabelle tragen Sie den Code für die von Ihnen benutzte Auftragsart ein.
Zweck: Um festzustellen, welche Aufträge die besten Ergebnisse in den verschiedenen Märkten und Situationen bringen.
19.4.2 Liquidation zur Kostendeckung
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie die Anzahl der Kontrakte ein, die Sie für die Kostendeckung liquidierten.
Zweck: Um festzustellen, ob Ihre Trade-Auswahl stimmt. Nehmen Sie Trades, die Ihnen eine Kostendeckung ermöglichen? Durch diese Auswertung können Sie auch erkennen, ob Ihre Kosten in Relation zur Marktvolatilität zu hoch sind. Wenn Sie regelmäßig den Großteil Ihrer Position nur für die Kostendeckung liquidieren müssen, dann gehen Sie Trades in Märkten ein, die nicht ausreichend volatil sind. Diese bewegen sich im Durchschnitt nicht genug, um Ihnen eine Kostendeckung zu ermöglichen.
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie die Anzahl der Slippagepunkte ein, die bei der Liquidation zur Kostendeckung anfallen.
Zweck: Die gleiche Überlegung wie bei der Einstiegsslippage.
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie die Anzahl der „positiven" Slippagepunkte ein, die bei der Liquidation zur Deckung der Kosten anfallen.
Zweck: Die gleiche Überlegung wie der „positiven" Einstiegsslippage.
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie einen Code für die Auftragsart ein, die Sie benutzten, um einen Teil der Position für die Kostendeckung glattzustellen.
Zweck: Um festzustellen, welche Art von Ausstiegsaufträgen für Sie innerhalb des von Ihnen gehandelten Zeitrahmens am besten funktionieren.
19.4.3 Fortsetzung und Glattstellung
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie ,ja" oder „nein" ein, je nachdem, ob Sie einen Fortsetzungs-Trade wagten oder nicht. Fortsetzungs-Trades werden in Kapitel 23 dieses Buches beschrieben.
Zweck: Um festzustellen, ob Fortsetzungs-Trades für Sie und Ihren Trading-Stil funktionieren.
Fortsetzungs-Trades beinhalten zusätzliches Risiko. Zahlen sich diese Trades innerhalb Ihres Trading-Rahmens aus?
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie den höchsten Buchgewinn ein, der irgendwann in dem Trade entstanden war.
Zweck: Um festzustellen, ob Sie zuviel Geld auf dem Tisch lassen oder nicht.
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie den Slippagebetrag ein, der bei Ihrem finalen Ausstieg angefallen war. ;
Zweck: Die gleiche Überlegung wie bei der Einstiegsslippage.
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Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie den Betrag der „positiven" Slippage ein, die bei Ihrer finalen Positionsglattstellung anfiel.
Zweck: Die gleiche Überlegung wie bei der positiven Einstiegsslippage.
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie den Gewinn oder Verlust des Trades ein.
Zweck: Um den Dollarbetrag Ihres Bruttogewinns festzustellen.
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie die Kosten des Trades ein. Sie können hier alles addieren, was für Sie direkte Kosten des Trading sind. Provisionen und Gebühren müssen enthalten sein.
Alles andere ist optional.
Zweck: Damit Sie einen Überblick und ein Verständnis über die Höhe Ihrer direkten Kosten haben.
Aktivität: In Ihre Tabelle tragen Sie den Betrag des Nettogewinns- oder -Verlustes für diesen Trade ein. Wenn Sie einen Bruttoverlust hatten, dann addieren Sie Ihre Kosten zu Ihrem Verlust. Schrecklich, nicht wahr? Falls Sie einen Bruttogewinn hatten, dann ziehen Sie die Kosten von Ihrem Gewinn ab. Erstaunlich, wie die Kosten Ihren Gewinn schmälern, stimmt's?
Indem Sie diese Statistiken fuhren, können Sie damit beginnen, Ihre Trading-Operationen zu analysieren. Die Prüfung all dieser Einzelheiten ist Teil Ihrer Managementfunktion als ein Controller.
Es gibt zahlreiche Kombinationen, wie Sie die oben angesprochenen Daten zusammenfassen können, um festzustellen, wie effektiv Sie Ihr Geschäft führen. Nachdem Sie die Summen der verschiedenen Tabellen ausgerechnet haben, können Sie damit beginnen, die Ergebnisse zu kombinieren und Verhältnisse zwischen den Ergebnissen zu berechnen.
Entfernen Sie die Informationen, die Sie für Ihr Trading nicht für notwendig halten. Fügen Sie die Informationen hinzu, die für Sie interessant sind. Sie können viele dieser Kennziffern als Prozentsätze von anderen Kennziffern darstellen. Sie können die Beziehungen zwischen Gewinn zu Kosten, Gewinn pro Trade, Gewinn gegenüber Verlust, etc. erhalten.
Wenn es zu Ihrem Trading-Stil paßt, dann können diese Auswertungen schon kompliziert werden. Beispielsweise können Sie den Prozentsatz der Gewinne im Verhältnis zu den Kosten für jeden einzelnen Einstieg, bei dem Sie Stop-limit-Aufträge verwenden, ableiten.
Es liegt an Ihnen zu bestimmen, was Sie sehen möchten und was Sie brauchen.
Was machen Sie während der 85% der Zeit, in der Märkte konsolidieren? Jetzt wissen Sie es.
Sie arbeiten an Ihrem Trading-Plan und Ihren Auftragsblättern zusätzlich zu den anderen Dingen, die Sie machen, wenn Sie handeln. Es gibt viel zu tun. Das Trading-Geschäft ist nicht immer nur Spaß. Einiges davon ist Arbeit. Hört sich so an wie bei den meisten anderen Geschäften, stimmt's?