3 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 2.322.681.944.624,
732.571.000,00 787.920.000,00Jumlah Bantuan Keuangan Kepada
pada tahun 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp732.571.000,00 dan Rp787.920.000,00terdiri dari :
No.
Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 31 Desember 2015 (Rp) 31 Desember 2014 (Rp)
1. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 732.571.000,00 787.920.000,00
732.571.000,00 787.920.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
31 Desember 2015 31 Desember 2014
(Rp1.808.965.986.318,00) (Rp1.413.312.212.085,00)
Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2015 dan Tahun 2014 masing-masing defisit sebesar Rp1.808.965.986.318,00dan Rp1.413.312.212.085,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus masuk kas investasi dikurangi dengan arus keluar kas investasi.
Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut:
2015 (Rp) 2014 (Rp)
1. Penjualan atas Peralatan dan Mesin 1.445.403.749,00 1.485.035.000,00 2. Penerimaan Kembali Investasi Non
Permanen
5.865.433,00 29.733.336,00
1.451.269.182,00 1.514.768.336,00
1. Belanja Modal 1.785.125.255.500,00 1.404.189.980.421,00
2. Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah 25.292.000.000,00 10.637.000.000,00
1.810.417.255.500,00 1.414.826.980.421,00
(1.808.965.986.318,00) (1.413.312.212.085,00)
Uraian
Arus Keluar Kas
Jumlah Arus Masuk Kas Investasi
Jumlah Arus Keluar Kas Investasi Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Arus Masuk Kas
Arus Masuk Kas terdiri dari :
1. Penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor tak terpakai senilai Rp1.445.403.749,00 merupakan hasil dari penjualan alat kantor yang sudah tidak terpakai, Kendaraan dan Penjualan Aset Pemerintah Kota Surabaya.
2. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sebesar Rp5.865.433,00 merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman dari dana bergulir dari Dinas Koperasi.
Arus Keluar Kas terdiri dari :
1. Belanja Modal tahun 2015 dan Tahun 2014 sebesar Rp1.785.125.255.500,00 dan Rp1.404.189.980.421,00 merupakan Belanja Modal atas aset tetap termasuk Belanja Modal BLUD sebesar Rp6.933.654.267,00. Berikut rinciannya:
No. Belanja Modal 31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014 (Rp)
1. Belanja Modal Tanah 180.523.825.499,00 187.840.393.447,00 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 369.025.583.047,00 280.771.843.646,00 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 546.051.713.944,00 408.302.726.466,00 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan
Instalasi 682.877.162.677,00 516.795.444.056,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.900.125.333,00 9.645.662.806,00 6. Belanja Modal Aset Lainnya / Tidak
Berwujud 746.845.000,00 833.910.000,00
1.785.125.255.500,00 1.404.189.980.421,00
Jumlah Belanja Modal
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp25.929.000.000,00 yang diberikan kepada :
- Perusahaan Daerah Pasar Surya sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Surat Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Pasar Surya tanggal 10 September
2015 Nomor : SU-4751/01/IX/2015, Perihal : Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PD. Pasar Surya.
- PT BPR Surya Artha Utama sebesar Rp5.292..000.000,00 sesuai Peraturan
Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari PT Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BPR Surya Artha Utama No. 53 tanggal 20 April 2015 oleh Notaris-PPAT Kukuh Muljo Rahardjo, SH.
- PD Taman Satwa KBS sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014, Peraturan Walikota Surabaya No. 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2015 dan Surat Pjs. Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Tanggal 21 September 2015.
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
31 Desember 2015 31 Desember 2014
Rp0,00 Rp0,00
Pada tahun 2015 dan 2014 tidak ada realisasi dari Aktivitas Pendanaan.
4. Arus Kas dari Aktivitas Transistoris
31 Desember 2015 31 Desember 2014
Rp3.318.626.061,00 (Rp1.742.448.849,00)
Arus kas dari aktivitas non anggaran tahun 2015 sebesar Rp3.318.626.061,00 dan defisit tahun 2014sebesarRp1.742.448.849,00.
Rincian arus kas dari Aktivitas Transistoristahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut:
2015 (Rp) 2014 (Rp)
1. Penerimaan Perhitungan Fihak
Ketiga 110.752.846.973,00 103.534.407.213,00
2. Penerimaan sisa UP tahun yang lalu 83.538.522,00 1.342.218.985,00
110.836.385.495,00 104.876.626.198,00
1. Pengeluaran Perhitungan Fihak
Ketiga 107.016.727.885,00 106.535.536.525,00
2. Pengeluaran sisa UP tahun berjalan 501.031.549,00 83.538.522,00
107.517.759.434,00 106.619.075.047,00 3.318.626.061,00 (1.742.448.849,00) Jumlah Arus Keluar Kas Investasi
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris
Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas Uraian
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transistoris
Arus masuk kas dari transaksi non anggaran Tahun 2015 dan Tahun 2014 sebesar Rp110.836.385.495,00 dan Rp104.876.626.198,00 terdiri atas penerimaan :
No. Penerimaan Non Anggaran 31 Desember 2015 (Rp)
31 Desember 2014 (Rp)
1. Iuran Wajib Pegawai 80.087.539.336,00 74.275.896.094,00
2. Iuran Taperum 1.580.138.000,00 1.568.748.917,00
3. Iuran Jaminan Kesehatan 24.048.930.837,00 22.306.274.110,00
4. Lain-lain PFK 5.036.238.800,00 5.383.488.092,00
5. Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu 83.538.522,00 1.342.218.985,00 110.836.385.495,00 104.876.626.198,00 Jumlah Penerimaan Non Anggaran
Arus Keluar Kas dari transaksi non anggaran sebesar Tahun 2015 dan Tahun 2014 sebesar Rp107.487.940.234,00 dan Rp106.619.075.047,00 terdiri dari pembayaran untuk :
No. Pengeluaran Non Anggaran 31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014 (Rp)
1. Iuran Wajib Pegawai 80.058.270.114,00 74.274.324.657,00
2. Iuran Taperum 1.578.719.000,00 1.569.236.917,00
3. Iuran Jaminan Kesehatan 24.040.407.909,00 22.303.017.338,00
4. Lain-lain PFK 1.339.330.862,00 8.388.957.613,00
5. Penerimaan Sisa UP tahun berjalan 471.212.349,00 83.538.522,00
107.487.940.234,00 106.619.075.047,00
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran
5. Saldo Awal Kas di BUD/ Kas Daerah
1 Januari 2015 1 Januari 2014
Rp1.238.263.150.104,76 Rp978.204.777.201,54
Saldo kas per tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 masing masing sebesar Rp1.238.263.150.104,76 dan Rp978.204.777.201,54 terdiri atas :
No. Uraian 1 Januari 2015 (Rp)
1 Januari 2014 (Rp)
1. Kas di Kas Daerah 1.238.263.150.104,76 978.204.777.201,54
1.238.263.150.104,76 978.204.777.201,54 Jumlah Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah
6. Saldo Awal Kas di BLUD
1 Januari 2015 1 Januari 2014
Rp92.413.827.517,85 Rp0,00
Saldo kas per tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 masing masing sebesar Rp92.413.827.517,85 dan Rp0,00terdiri atas :
No. Uraian 1 Januari 2015
(Rp)
1 Januari 2014 (Rp)
1. Kas di BLUD RSUD dr. M. Soewandhie 92.413.827.517,85 0,00 2. Kas di BLUD RSUD Bhakti Dharma
Husada 0,00 0,00
92.413.827.517,85 0,00
Jumlah Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah
7. Saldo Awal Kas di Bendahara Kapitasi
1 Januari 2015 1 Januari 2014
Rp14.144.539.444,00 Rp0,00
Saldo kas per tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 masing masing sebesar Rp14.144.539.444,00 dan Rp0,00terdiri atas :
No. Uraian 1 Januari 2015
(Rp)
1 Januari 2014 (Rp)
1. Kas di Bendahara Kapitasi 14.144.539.444,00 0,00
14.144.539.444,00 0,00
Jumlah Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah
8. Saldo Akhir Kas
31 Desember 2015 31 Desember 2014
Rp1.463.776.901.557,85 Rp1.345.013.341.596,61
Saldo akhir kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.463.776.901.557,85 dan Rp1.345.013.341.596,61 terdiri atas :
No. Uraian 31 Desember 2015 (Rp)
31 Desember 2014 (Rp)
1. Kas Daerah 1.290.168.646.277,43 1.238.263.150.104,76
2. Kas di Bendahara Pengeluaran 501.031.549,00 83.538.522,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan 102.002.060,00 108.286.008,00
4. Kas BLUD dr.M. Soewandhie 112.628.499.904,21 92.413.827.517,85
5. Kas BLUD Bhakti Dharma Husada 16.253.501.082,94
6. Kas di Bendahara Kapitasi 32.372.760.641,00 14.144.539.444,00
Kas di Bendahara BOS 11.750.460.043,27
1.463.776.901.557,85 1.345.013.341.596,61
Jumlah Saldo Akhir Kas