3 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 2.322.681.944.624,
NO SKPD UTANG UTILITAS UTANG JANGKA
C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS 1 Arus Kas dar
Aktivitas Operasi
Tahun 2014 Tahun 2013
Rp1.912.249.251.095,97 Rp1.675.113.033.837,22
Arus Kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2015 dan Tahun 2014 masing-masing surplus sebesar Rp1.912.249.251.095,97dan Rp1.675.113.033.837,22 Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :
No. Uraian Tahun 2015 (Rp) Tahun 2014 (Rp)
1. Pajak Daerah 2.738.899.424.558,36 2.427.647.860.148,15
2. Retribusi Daerah 537.221.184.663,13 270.112.725.497,14 3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan 135.324.221.731,02 120.856.635.210,40
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 622.657.241.636,46 308.949.698.136,62 5. Dana Bagi Hasil Pajak 206.314.915.900,00 246.211.550.026,00 6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 23.946.332.783,00 21.419.313.519,00 7. Dana Alokasi Umum 1.147.385.486.000,00 1.200.889.359.000,00 8. Dana Alokasi Khusus 7.125.690.000,00 19.854.669.000,00 9. Dana Otonomi Khusus - - 10. Dana Penyesuaian 463.025.317.000,00 448.340.154.000,00 11. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi 707.673.658.856,00 779.576.048.153,00 12. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi - 2.360.319.363,00 13. Bantuan Keuangan Propinsi 3.107.400.000,00 2.836.580.000,00 14. Hibah - - 15. Dana Darurat - - 16. Penerimaan Lainnya 24.802.882.000,00 23.629.261.000,00 17. Pendapatan Luar Biasa - -
6.617.483.755.127,97 5.872.684.173.053,31
1. Pembayaran Pegawai 2.326.417.553.360,00 2.157.692.031.253,00 2. Pembayaran Barang dan Jasa 2.133.316.943.992,00 1.738.817.175.564,00 3. Pembayaran Bunga - - 4. Pembayaran Subsidi - - 5. Pembayaran Hibah 244.767.435.680,00 300.184.342.399,09 6. Pembayaran Bantuan Sosial - 89.670.000,00 7. Pembayaran Tidak Terduga - - 8. Pembayaran Bagi Hasil Pajak - -
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi - Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya -
Pembayaran Bantuan Keuangan 732.571.000,00 787.920.000,00 8. Pembayaran Kejadian Luar Biasa - -
4.705.234.504.032,00 4.197.571.139.216,09 1.912.249.251.095,97 1.675.113.033.837,22 Arus Masuk Kas:
Jumlah Arus Masuk Kas
Jumlah Arus Kas Keluar
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Keluar Kas:
Jumlah Arus Masuk Kas Tahun 2015dan 2014dari Pendapatan PajakDaerah adalah sebesar Rp2.738.899.424.558,36 dan Rp2.427.647.860.148,15 terdiri dari:
No. Pajak Daerah 31 Desember 2015 (Rp) 31 Desember 2014 (Rp)
1. Pajak Hotel 187.821.983.629,85 181.526.872.512,15 2. Pajak Restoran 289.180.317.131,54 242.620.778.756,00 3. Pajak Hiburan 53.608.360.804,97 47.787.724.836,00 4. Pajak Reklame 115.749.218.725,00 124.300.629.650,00 5. Pajak Penerangan Jalan 346.183.406.470,00 310.032.293.040,00 6. Pajak Parkir 56.491.583.995,00 47.437.814.976,00 7. Pajak Air Tanah 1.423.961.530,00 1.329.605.206,00 8. Pajak Bumi dan Bangunan 834.028.175.318,00 683.018.418.610,00 9. BPHTB 854.412.416.954,00 789.593.722.562,00 2.738.899.424.558,36 2.427.647.860.148,15 Jumlah Pendapatan Pajak
Dengan perincian sebagai berikut :
No. Pajak Daerah 2015 2014
1 Hotel Bintang Lima 72.604.382.565,00 71.064.333.828,15 2 Hotel Bintang Empat 49.333.120.594,85 46.506.333.969,00 3 Hotel Bintang Tiga 33.902.460.380,00 31.216.650.240,00 4 Hotel Bintang Dua 6.576.145.823,00 4.834.477.093,00 5 Hotel Bintang Satu 928.971.609,00 1.020.282.510,00 6 Losmen/Rumah Penginapan/
Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos 1.555.317.213,00 895.065.877,00 7 Hotel Non Bintang 22.921.585.445,00 25.989.728.995,00 187.821.983.629,85 181.526.872.512,15
1 Restoran 266.333.996.503,54 224.043.162.255,00 2 Katering 22.846.320.628,00 18.577.616.501,00 289.180.317.131,54 242.620.778.756,00
1 Tontonan Film / Bioskop 20.467.591.595,00 20.024.408.106,00 2 Hiburan Non Bioskop 30.340.937.246,97 25.839.056.630,00 3 Hiburan Insidentil 2.799.831.963,00 1.924.260.100,00 53.608.360.804,97 47.787.724.836,00 1 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 29.212.273.200,00 110.010.205.850,00 2 Reklame Insidentil 15.924.583.500,00 14.290.423.800,00 3 Reklame Terbatas 70.612.362.025,00 115.749.218.725,00 124.300.629.650,00
1 Pajak Penerangan Jalan PLN 345.689.449.375,00 309.617.414.098,00 2 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 493.957.095,00 414.878.942,00 346.183.406.470,00 310.032.293.040,00
1 Pajak Parkir 56.491.583.995,00 47.437.814.976,00 56.491.583.995,00 47.437.814.976,00
1 Pajak Air Bawah Tanah 1.423.961.530,00 1.329.605.206,00 Jumlah Pajak Air Tanah 1.423.961.530,00 1.329.605.206,00
1 Pajak bumi Bangunan 834.028.175.318,00 683.018.418.610,00 834.028.175.318,00 683.018.418.610,00
1 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan 854.412.416.954,00 789.593.722.562,00 854.412.416.954,00 789.593.722.562,00 2.738.899.424.558,36 2.427.647.860.148,15 Jumlah Pajak Penerangan Jalan
Jumlah
Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Total Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Bumi Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Jumlah Pajak Parkir
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan Jumlah Pajak Hotel
Jumlah Pajak Restoran
Jumlah Pajak Hiburan
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp537.221.184.663,13 dan Rp270.112.725.497,14 terdiri dari:
No. Retribusi Jasa Umum 31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014 (Rp) 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Dinas Kesehatan) 10.138.439.000,00 11.682.105.000,00 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas
Kebersihan dan Pertamanan) 30.807.938.938,00 31.190.428.808,00 3. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
(Dinas Catatan Sipil) 0,00 21.520.000,00
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
(Dinas Kebersihan dan Pertamanan) 2.589.680.000,00 2.601.800.000,00 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas
Perhungan) 17.332.663.000,00 12.918.649.000,00
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas
Perhubungan) 11.899.865.000,00 12.530.833.400,00
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Dinas
Kebakaran) 1.729.027.900,00 1.609.513.000,00
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang) 1.612.695.770,00 1.054.363.746,00
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunisasi (Dinas
Komunikasi dan Informatika) 0,00 6.396.413.496,00
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 701.880.680,00 465.288.850,00 11. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Bhakti Darma
Husada 0,00 10.402.098.553,68
1. Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan) 7.278.830.811,00 7.555.744.567,00 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan) 2.558.309.000,00 1.740.996.000,00 3. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 5.010.583.379,00 4.711.795.111,00 4.
Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan)
270.465.586.221,70 33.891.334.014,96 5. Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota
(Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah ) 876.200.097,43 701.172.717,50 6. Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI (Dinas Pariwisata) 508.830.000,00 227.643.000,00 7. Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya (Dinas
Pemuda dan Olah Raga) 56.120.000,00 55.475.000,00
8. Pemakaian Gedung Serba Guna (Bagian Umum dan Protokol) 986.317.500,00 790.316.500,00 9.
Retribusi Pemakaian Gedung/Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran(Dinas
Kebakaran)
6.500.000,00 17.340.000,00 10. Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi 357.870.000,00 204.810.000,00 11. Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Pertanian 322.666.840,00 312.184.560,00
1.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang) 160.335.137.171,00 113.182.577.085,00 2. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 10.161.649.155,00 15.068.033.888,00 3. Retribusi Izin Trayek (Dinas Perhubungan) 861.794.000,00 780.289.200,00 4. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (Dinas Tenaga Kerja) 622.600.200,00 - 537.221.184.663,13 270.112.725.497,14 Jumlah Retribusi Jasa Umum
Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan tahun 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp135.324.221.731,02 dan
Rp120.856.635.210,40 terdiri dari :
No. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 31 Desember 2015 (Rp)
31 Desember 2014 (Rp)
1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah (BUMD) 127.358.466.573,02 113.645.201.541,40
2.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)/ PT SIER
7.765.755.158,00 6.889.841.701,00
3.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta PT STAR / Taman Remaja Surabaya
200.000.000,00 321.591.968,00
135.324.221.731,02 120.856.635.210,40 Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) terdiri dari:
No. Penyertaan Modal
31 Desember 2015 (Rp) 31 Desember 2014 (Rp)
1. Perusahaan Daerah Air minum 110.747.902.439,00 97.811.566.113,00
2. Perusahaan Daerah Pasar Surya 2.195.880.553,00 2.041.117.370,00
3. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan 144.687.635,00 0,00
4. P.T Bank Pembangunan Daerah Jatim 13.363.531.110,02 12.964.476.788,77
5. P.T Bank Perkreditan Rakyat Jatim 14.659.000,00 14.792.000,00
6. P.T BPR Surya Artha Utama 891.805.836,00 813.249.269,63
127.358.466.573,02 113.645.201.541,40 Jumlah Penyertaan Modal
- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)
adalah bagian laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta adalah bagian
laba PT.STAR/Taman Remaja Surabaya.
Jumlah Arus Masuk Kas dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2015 Rp622.657.241.636,46 dan tahun 2014 sebesar Rp308.949.698.136,62. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari :
No. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 31 Desember 2015 (Rp) 31 Desember 2014 (Rp)
1. Penerimaan Jasa Giro 12.932.268.358,00 17.713.822.648,93
2. Bunga Deposito 108.085.030.823,42 76.938.219.209,64
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 57.162.300,00 46.656.200,00
4. Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan 5.634.071.223,00 5.605.439.606,00
5. Denda Pajak 0,00 90.000.000,00
6. Denda Retribusi 4.069.236.571,65 2.830.804.249,52
7. Hasil Eksekusi Atas Jaminan 2.369.945.853,00 1.873.407.200,00
8. Pendapatan Pengembalian 441.914.505,00 521.016.478,00
9. Penerimaan Lain-Lain 209.502.923.154,09 159.126.611.382,29
10. Pendapatan BLUD 196.544.643.848,30
11. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional 83.020.045.000,00 44.203.721.162,24
622.657.241.636,46 308.949.698.136,62 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dariDana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional sebesar Rp81.663.168.000,00 dan Pendapatan klaim BPJSsebesar
Rp1.356.877.000,00.
Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil pajak tahun 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp206.314.915.900,00 dan Rp246.211.550.026,00 terdiri dari :
No. Bagi Hasil Pajak 31 Desember 2015 (Rp) 31 Desember 2014 (Rp)
1. Pajak Bumi dan Bangunan 20.257.853.500,00 19.643.070.339,00
2. Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 25, 29 dan 21 159.419.288.400,00 189.882.716.690,00
3. Cukai Hasil Tembakau 26.637.774.000,00 36.685.762.997,00
206.314.915.900,00 246.211.550.026,00 Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil sumber daya alam tahun 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp23.946.332.783,00 dan Rp21.419.313.519,00 terdiri dari:
No. Bagi Hasil Bukan Pajak 31 Desember 2015 (Rp)
31 Desember 2014 (Rp) 1. Provisi Sumber Daya Hutan 154.600.594,00 323.215.213,00 2. Iuran Eksplorasi dan Iuran eksploitasi ( Royalti ) 40.054.437,00 42.227.010,00 3. Pungutan Hasil Perikanan 703.264.033,00 383.182.410,00 4. Pertambangan Minyak Bumi 21.524.381.115,00 18.283.783.314,00 5. Pertambangan Gas Bumi 1.510.416.204,00 2.374.891.304,00 6. Pertambangan Panas Bumi 13.616.400,00 12.014.268,00 23.946.332.783,00 21.419.313.519,00 Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak
Jumlah Arus Masuk kas dari Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.147.385.486.000,00 dan pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp1.200.889.359.000,00.
No. Uraian 31 Desember 2015 (Rp) 31 Desember 2014 (Rp)
1. Dana Alokasi Umum 1.147.385.486.000,00 1.200.889.359.000,00
1.147.385.486.000,00 1.200.889.359.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum
Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus untuk tahun 2015 sebesar Rp7.125.690.000,00 dan pada Tahun 2014 sebesar Rp19.854.669.000,00.
No. Uraian 31 Desember 2015 (Rp) 31 Desember 2014 (Rp)
1. Dana Alokasi Khusus Non
Dana Reboisasi 0,00 19.854.669.000,00
2. Dana Alokasi Khusus
Tambahan P3K2 7.125.690.000,00 0,00
7.125.690.000,00 19.854.669.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus
Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Penyesuaian tahun 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp463.025.317.000,00 dan Rp448.340.154.000,00 terdiri dari :
No. Dana Pe nye s uaian 31 De s e mbe r 2015
(Rp)
31 De s e mbe r 2014 (Rp)
1 Dana Tambahan Penghasilan Guru
PNSD 702.100.000,00 0,00
2 Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi
Guru PNSD 462.323.217.000,00 448.297.975.000,00
3 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi (DP2D2) 0,00 42.179.000,00
463.025.317.000,00 448.340.154.000,00
Jumlah Dana Pe nye s uaian
Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp707.673.658.856,00 dan Rp779.576.048.153,00 yang terdiri dari :
No. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 31 Desember 2015 (Rp) 31 Desember 2014 (Rp)
1 Pajak Kendaraan Bermotor 233.952.486.149,00 288.364.715.775,00 2 Bea Nalik Nama Kendaraan Bermotor 196.568.170.784,00 282.429.886.309,00 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 221.714.674.582,00 167.547.790.900,00 4 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah 0,00 1.784.262.977,00
5 Pajak Air Permukaan 54.254.323.243,00 39.393.395.788,00
6 Pajak Rokok 1.184.004.098,00 0,00
7 Sumbangan Pihak Ketiga ( SP3 ) 0,00 55.996.404,00
707.673.658.856,00 779.576.048.153,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi tahun 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp0,00 dan Rp2.360.319.363,00 yang terdiri dari:
No. Bagi Hasil Lainnya Provinsi 31 Desember 2015 (Rp) 31 Desember 2014 (Rp)
1. Retribusi TERA 0,00 0,00
2. Bagi Hasil RP3HH 0,00 2.360.319.363,00
0,00 2.360.319.363,00