PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk
14. Utang Usaha - Pihak Ketiga (lanjutan) Trade Payables - Third Parties (continued)
b. Berdasarkan Umur b. By Aging Categories
2016 2015
USD USD
Belum Jatuh Tempo 83,355 17,949,958 Not Yet Due
Sampai dengan 1 bulan 50,782 17,970,371 Up to 1 month
> 1 bulan - 3 bulan 60,966 8,867,394 > 1 month - 3 months
> 3 bulan 51,343,938 17,288,580 > 3 months
Total 51,539,041 62,076,303 Total
\
c. Berdasarkan Mata Uang c. By Currencies
2016 2015
USD USD
Dolar AS 46,223,918 56,567,049 US Dollar
Dolar Australia Australian Dollar
(2016: AUD701.256; (2016: AUD701,256;
2015: AUD987.955) 504,904 721,207 2015: AUD987,955)
Euro (2016: EUR232.130; Euro (2016: EUR232,130;
2015: EUR311.958) 243,736 340,034 2015: EUR311,958)
Rupiah (2016: Rp61.294.991.692; 4,561,997 4,443,079 Rupiah (2016: Rp61,294,991,692; 2015: Rp61.292.274.805) 2015: Rp61,292,274,805)
Mata Uang Lain-lain 4,486 4,934 Other Currencies
Total 51,539,041 62,076,303 Total
\
Perusahaan tidak memberikan jaminan
terhadap pembayaran utang kepada pemasok. The Company does not provive any guarantee for the payment of payables to supplier.
15. Utang Lain-Lain 15. Other Payables
2016 2015
USD USD
Pihak Ketiga Third Parties
Dolar AS US Dollar
Normandy Asia Pty. Ltd. 315,297 315,297 Normandy Asia Pty. Ltd.
Lain-lain (masing-masing Others (each below
dibawah USD100.000) 185,314 179,351 USD100,000)
Sub-total 500,611 494,648 Sub-total
Mata uang lain-lain Other currencies
Lain-lain (masing-masing Others (each below
dibawah USD100.000) 888,546 1,624,246 USD100,000)
60
Beban Bunga dan Keuangan 24,327,207 74,176,707 Interest and Finance Charges
Gaji dan Upah 395,134 1,387,152 Salaries and Wages
Lain-lain (masing-masing Others (each below
dibawah USD100.000) 44,902 2,851,660 USD100,000)
Total 24,767,243 78,415,519 Total
Beban bunga dan keuangan berhubungan dengan beban bunga dan beban lainnya berelasi dengan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 13 dan 17).
Interest and finance charges pertain to accrual of
interest and other charges related to short-term and long-term loans (Notes 13 and 17).
17. Pinjaman Jangka Panjang 17. Long-Term Loans
2016 2015
USD USD
Dolar AS US Dollar
Fasilitas Credit Suisse 2012*) 90,000,000 -- Credit Suisse Facility 2012*)
Fasilitas Credit Suisse 2010 -- 482,477,824 Credit Suisse Facility 2010
Rupiah Rupiah
Fasilitas Bank Muamalat 227,714 275,591 Bank Muamalat Facility
Fasilitas Bank Bukopin 145,694 164,957 Bank Bukopin Facility
Total 90,373,408 482,918,372 Total
Dikurangi bagian jangka pendek (94,268) (482,613,575) Less current portion
Bagian Jangka Panjang 90,279,140 304,797 Non-current Portion
*) Catatan 13.a *) Note 13.a
Rincian pembayaran dari pinjaman adalah sebagai
berikut: The details of payments from the loans were as follows:
2016 2015
USD USD
Rupiah Rupiah
Fasilitas Bank Muamalat 56,717 209,916 Bank Muamalat Facility
Fasilitas Bank Bukopin 23,991 120,109 Bank Bukopin Facility
31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam USD Penuh, kecuali dinyatakan lain) (In Full USD, unless otherwise stated)As of December 31, 2016 and 2015
17. Pinjaman Jangka Panjang (lanjutan) 17. Long-Term Loans (continued)
a. Perjanjian Fasilitas Credit Suisse 2010 a. Credit Suisse Facility Agreement 2010
Pada tanggal 23 Maret 2010, PT Multi Daerah Bersaing (MDB), entitas anak (Peminjam), Credit Suisse AG, cabang Singapura (sebagai
the “Financial Institutions, pemberi pinjaman, Arranger, Facility Agent, Security Agent dan Account Bank”) dan Credit Suisse International
sebagai bank hedging, menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemberi Pinjaman setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada MDB sebesar USD200,000,000 (“Fasilitas A”), yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 24 bulan sejak penarikan dana.
On March 23, 2010, PT Multi Daerah Bersaing (MDB), a subsidiary (the “Borrower”), Credit Suisse AG, Singapore branch (the “Financial Institutions, the Original Lenders, Arranger, Facility Agent, Security Agent and Account Bank”) and Credit Suisse International as hedging bank, entered into a Credit Agreement, whereby the Original Lenders agreed to provide to the MDB a credit facility amounting to USD200,000,000 (“Facility A”), which is payable in full within 24 months from the utilization date.
Pada tanggal 1 April 2010, MDB dan Credit Suisse AG, cabang Singapura (“Pemberi Pinjaman”) menandatangani perubahan perjanjian pinjaman yang memberikan tambahan fasilitas pinjaman kepada MDB sebesar USD100,000,000 (“Fasilitas B”) sehingga meningkatkan jumlah fasilitas pinjaman dari USD200,000,000 (“Fasilitas A”) menjadi USD300,000,000.
On April 1, 2010, MDB and Credit Suisse AG, Singapore branch (the “Lender”) entered into an amendment agreement granting MDB an additional loan facility in an amount of USD100,000,000 (“Facility B”) increasing the amount of total loan facility from USD200,000,000 (“Facility A”) to USD300,000,000.
Fasilitas tambahan ini akan dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah 7% dan dibayarkan setiap triwulan. Fasilitas B akan jatuh tempo setelah 24 bulan dari tanggal penggunaan Fasilitas A. Pada tanggal jatuh tempo, MDB akan membayar redemption premium, yaitu jumlah yang menyediakan kepada pemberi pinjaman internal rate of return sebesar 15%.
The additional loan facility is subject to annual interest of LIBOR plus 7% which is payable every quarter. Facility B is payable in full 24 months from the utilization date of Facility A. On the maturity date, MDB shall pay a redemption premium equivalent to an amount that provides the lender with an overall rate of return of 15%.
Hasil dari pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja, membiayai debt
reserve account dan membayar sebagian
Pinjaman MDB.
The proceeds of the loan will be used for working capital requirements, funding of the debt reserve account and partial repayment of the MDB Loan.
Pada tanggal 16 September 2011, MDB dan Credit Suisse AG, cabang Singapura menandatangani perubahan perjanjian pinjaman yang memberikan tambahan fasilitas pinjaman kepada MDB sebesar USD60,000,000 (“Fasilitas C”). Selanjutnya, perjanjian fasilitas diperpanjang tanggal jatuh temponya sampai tanggal 19 September 2013.
On September 16, 2011, MDB and Credit Suisse AG, Singapore branch entered into an amendment agreement granting MDB an additional loan facility amounting to USD60,000,000 (“Facility C”). Furthermore, the amendment extended the maturity date of the loan facility until September 19, 2013.
62 fasilitas pinjaman ini, perpanjangan terbaru atas fasilitas ini sampai dengan tanggal 3 April 2015. Bersama dengan perpanjangan tanggal jatuh tempo, beberapa pasal telah diubah, antara lain terutama terkait definisi jumlah pokok yang sekarang termasuk bunga yang masih harus dibayar.
date, the latest being, an extension of the loan facility’s maturity date until April 3, 2015. Together with the extension of maturity date, certain clauses were also amended particularly with regard to the definition of principal amount, which now includes, accrued interest.
Pinjaman ini dijamin dengan: The loan was secured by:
- saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) milik MDB dan kuasa untuk menjual saham tersebut;
- share pledges by MDB over shares in PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) and a Power of Attorney to sell the shares;
- penyerahan atau kuasa atas jaminan (yaitu hipotik, jaminan, hak gadai, penyerahan,
hypothecation); dan
- the assignment or charge evidencing Security Interests (i.e., mortgage, pledge, lien, assignment, hypothecation); and
- dokumen lain yang membuktikan atau
menimbulkan penjaminan atas aset MDB. - any other document evidencing or creating security over any assets of MDB.
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, adalah antara lain sebagai berikut:
Negative covenants during the period of Bank Muamalat Loan Facility, amongst other are as follow:
- MDB tidak diperbolehkan membuat atau
melakukan penjaminan atas aset-asetnya; - MDB may not create or allow to exist any security interest over its assets;
- tidak diperbolehkan menjual aset yang disyaratkan dimana terdapat kemungkinan diakuisisi oleh afiliasi MDB dalam transaksi terutama untuk membiayai pembelian aset;dan
- may not dispose of its assets on terms where
they may be acquired by MDB’s affiliates in transactions entered into primarily to finance the acquisition of the asset; and
- tidak diperbolehkan menjual saham NNT, membuat perjanjian pinjaman keuangan, mengubah sifat usaha, memberikan pinjaman (kecuali pinjaman antar pihak berelasi), membayar dividen atau menerbitkan saham kepada siapapun.
- may not dispose of its shareholding in NNT, incur any financial indebtedness, change the nature of its business, provide loans (except for intercompany loans), pay any dividends or issue shares to any person.
Pada tanggal 2 November 2016, MDB telah meyelesaikan fasilitas pinjaman bersamaan dengan penandatanganan Akta Pengalihan Saham (Catatan 29.k). MDB menyelesaikan fasilitas pinjaman dengan menjual entitas anaknya, yaitu NNT.
On November 2, 2016, the MDB has settled
Loan Facility together with the signing of Share Transfer Deed (Note 29.k). MDB has settled the loan facility by selling associate company, NNT.
b. Perjanjian Fasilitas PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk b. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Facility Agreement
Pada tanggal 11 April 2011, Perusahaan dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Muamalat) menandatangani Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah dengan jangka waktu 60 bulan, dimana Muamalat setuju untuk menyediakan pendanaan sebesar Rp20.000.000.000 (setara dengan USD2,178,649) untuk pembelian ruang kantor di Bakrie Tower.
On April 11, 2011, the Company and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Muamalat) entered into a Financing Facility Al-Murabahah for a period of 60 months, whereby Muamalat agreed to loan the Company Rp20,000,000,000 (equivalent to USD2,178,649) to purchase office space in Bakrie Tower.
31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam USD Penuh, kecuali dinyatakan lain) (In Full USD, unless otherwise stated)As of December 31, 2016 and 2015
17. Pinjaman Jangka Panjang (lanjutan) 17. Long-Term Loans (continued)
Total pengembalian pinjaman, termasuk bunga sebesar Rp26.693.337.300 dan akan dibayar dengan angsuran bulanan sebanyak 60 angsuran sampai dengan tanggal 11 April 2016. Ruang kantor yang dibeli digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit.
Total repayment, including interest amounted to Rp26,693,337,300 and shall be repaid in full in 60 equal monthly installments until April 11, 2016. The office space purchased was used as collateral for the loan.
Pada tanggal 28 Desember 2015, Perusahaan telah menandatangani perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dengan Muamalat yang didalamnya terdapat beberapa penyesuaian, antara lain perpanjangan tanggal jatuh tempo selama 48 bulan sehingga fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2019.
Fasilitas ini dijamin dengan ruangan kantor di Bakrie Tower (Catatan 9).
Saldo fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar USD227,714 dan USD275,591.
On December 28, 2015, the Company and Muamalat entered into a Facility Credit Agreement Amendment, which made several adjustments, amongst other the extension of the maturity date to 48 months, therefore, the facility will mature on December 13, 2019.
This facility is guaranteed by an office in Bakrie Tower (Note 9).
As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding balance of these facilities amounted to USD227,714 and USD 275,591 respectively.
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, adalah antara lain sebagai berikut:
Negative covenants during the period of Loan Facility, amongst other are as follow:
1. Membagikan atau membayarkan dividen/ keuntungan kecuali Perusahaan sudah tidak dalam keadaan rugi dan angsuran ke Bank Muamalat dalam kondisi lancar.
1. Distribute or pay the dividend except otherwise the Company is not under financial loss condition and the periodic installment to Bank Muamalat is in good performace.
2. Melakukan penjualan, menjaminkan, dan mentransfer sebagian atau seluruh aset Perusahaan, kecuali dalam hal transaksi bisnis yang normal dan wajar/normal, aset yang menjadi barang dagangan dan bukan merupakan jaminan perusahaan kepada bank.
2. To sell, pledge and transfer a part or in whole the Company's asset, except otherwise in business ordinary course, inventory and are not part of security to the Bank.
3. Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali dalam rangka transaksi harian yang wajar.
3. To obtain loan facility from other third party, either direct or indirectly, except otherwise in the form of ordinary business course.
4. Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, dan penjualan atau pemindahtanganan sebagian besar aset atau saham milik Perusahaan.
4. To merge, consolidate, acquire and sell or transfer a part of asset or Company's shares.
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
5. To bind as a guarantor or to secure its assets to other third party.
6. Melakukan pelunasan pinjaman pemegang
saham. 6. To settle shareholder loan. Pada 31 Desember 2016, Perusahaan telah
64 Pada tanggal 1 Juli 2011, Perusahaan dan PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) menandatangani Perjanjian Kredit dengan Jaminan berdasarkan Akta Notaris No. 5 yang dibuat dihadapan Nuraini Zachman, S.H., M.Hum. dengan jangka waktu 60 bulan, dimana Bukopin setuju menyediakan pendanaan sebesar Rp10.000.000.000 (setara dengan USD1,089,325) untuk pembelian ruang kantor di Bakrie Tower.
On July 1, 2011, the Company and PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) entered into a Financing Agreement with Collateral based on Notarial Deed No. 5 by Nuraini Zachman, S.H., M.Hum. for a period of 60 months, whereby Bukopin agreed to lend Rp10,000,000,000 (equivalent to USD1,089,325) to purchase office space in Bakrie Tower.
Pinjaman memiliki bunga tetap 12% per tahun dan akan dibayar 60 kali angsuran bulanan sampai dengan 1 Juli 2016. Ruang kantor yang dibeli digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari pinjaman tersebut.
The loan bears fixed interest of 12% per annum and shall be repaid in 60 equal monthly installments until July 1, 2016. The office space purchased was used as collateral for the loan.
Pada tanggal 5 Oktober 2015, Perusahaan telah menandatangani perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dengan Bukopin yang didalamnya terdapat beberapa penyesuaian, antara lain (i) perpanjangan tanggal jatuh tempo selama 48 bulan sehingga fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2019 dan (ii) perubahan suku bunga pinjaman dari semula 13,25% menjadi 13% per tahun.
Fasilitas ini dijamin dengan ruangan kantor di Bakrie Tower (Catatan 9).
Saldo fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar USD145,694 dan USD164,957.
On October 5, 2015, the Company and Bukopin entered into a Facility Credit Agreement Amendment, which made several adjustments, amongst others (i) the extension of maturity date to 48 months, therefore the facility will mature on October 2, 2019, and (ii) the change of interest rate from 13.25% into 13% per annum.
This facility is guaranteed by an office in Bakrie Tower (Note 9).
As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding balance of these facilities amounted to USD145,694 and USD 164,957 respectively.