Obligasi I Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 dengan
7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK
INDONESIA 7. PLACEMENT WITH OTHER BANKS AND BANK
INDONESIA
a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan nama bank a. By type, currency, and bank’s name
b. Pada tanggal 30 Juni 2016, penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp 1.100.737 (31 Desember 2015: Rp 332.751).
b. As at 30 June 2016, placement on sharia banking principle amounted to Rp 1,100,737 (31 December 2015: Rp 332,751).
c. Pada tanggal 30 Juni 2016, terdapat penempatan pada bank lain yang mengalami penurunan nilai yaitu penempatan pada Indover Bank sebesar Rp 9.265 (31 Desember 2015: Rp 9.667).
d. As at 30 June 2016, there was impaired placement with other bank which is placement in Indover Bank amounted to Rp 9,265 (31 December 2015:
Rp 9,667).
30 Juni/ 31 Desember/
June 2016 December 2015
Rupiah Rupiah
Fasilitas Simpanan Bank Bank Indonesia Deposit Facility
Indonesia (FASBI) (FASBI)
Bank Indonesia 2,660,738 332,751 Bank Indonesia
Jumlah Rupiah 2,660,738 332,751 Total Rupiah
Mata Uang Asing Foreign Currency
- Deposito Berjangka Time deposits -
Bank Indonesia 2,774,625 4,824,750 Bank Indonesia 2,774,625
4,824,750
Call Money Call Money
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Bank OCBC NISP Tbk 118,912 - PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Mizuho Indonesia 105,700 - PT Bank Mizuho Indonesia PT Bank Mega Tbk 79,275 - PT Bank Mega Tbk PT ANZ Panin Bank 66,063 - PT ANZ Panin Bank Indover Bank 9,265 9,667 Indover Bank Bank of New York, NY - 231,099 Bank of New York, NY
Citibank, NY - 185,331 Citibank, NY
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk - 137,850 (Persero) Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk - 137,850 PT Bank Pan Indonesia Tbk Wachovia Bank, NY - 39,287 Wachovia Bank, NY
379,215
741,084
Jumlah Mata Uang Asing 3,153,840 5,565,834 Total Foreign Currency 5,814,578
5,898,585
Dikurangi: Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai (15,739) (14,917) Allowance for impairment losses 5,798,839
5,883,668
INDONESIA (lanjutan) INDONESIA (continued) d. Berdasarkan kolektibilitas d. By collectibility
e. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan
pihak ketiga e. By transactions with related party and third party Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015,
tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi. As at 30 June 2016 and 31 December 2015, there was no placement with related party.
f. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo f. By remaining period to maturity
g. Penempatan pada bank lain yang digunakan
sebagai jaminan g. Placement with other banks pledged as collateral Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015,
tidak terdapat penempatan yang dijaminkan. As at 30 June 2016 and 31 December 2015, there was no placement pledged as collateral.
h. Suku bunga rata-rata per tahun h. Average annual interest rates 30 Juni/ 31 Desember/
June 2016 December 2015
Lancar 5,805,313 5,888,918 Pass
Macet 9,265 9,667 Loss
5,814,578
5,898,585
Dikurangi: Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai (15,739) (14,917) Allowance for impairment losses 5,798,839
5,883,668
30 Juni/ 31 Desember/
June 2016 December 2015
< 1 bulan 5,550,328 5,898,585 < 1 month
> 1 bulan - 3 bulan 264,250 - > 1 month - 3 months 5,814,578
5,898,585
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (15,739) (14,917) impairment losses 5,798,839
5,883,668
30 Juni/ 31 Desember/
June 2016 December 2015
Rupiah 5.45% 5.52% Rupiah
Mata uang asing 0.49% 0.16% Foreign currency
7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK
INDONESIA (lanjutan) 7. PLACEMENT WITH OTHER BANKS AND BANK
INDONESIA (continued)
i. Cadangan kerugian penurunan nilai i. Allowance for impairment losses
Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah: Movements of allowance for impairement losses are as follows:
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan
kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai. Management believes the allowance for impairment losses is adequate.
8. EFEK-EFEK 8. MARKETABLE SECURITIES
a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang a. By purpose, type, and currency
2016 2015 December 2015
6 Bulan/ 6 Bulan/ 12 Bulan/
Months Months Months
Saldo awal 14,917 8,685 8,685 Beginning balance
Pembentukan selama Impairment during
periode berjalan (lihat Catatan 38) 1,541 1,141 5,069 the period (refer to Note 38) Selisih kurs penjabaran (719) 812 1,163 Exchange rates difference
Saldo akhir 15,739 10,638 14,917 Ending balance
30 Juni/June 31 Desember/
30 Juni/
June 2016 December 2015
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Held-to-maturity
Rupiah Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia 400,000 500,000 Bank Indonesia Certificates Premi yang belum diamortisasi 10,880 20,037 Unamortised premium
Nilai bersih 410,880 520,037 Net
Obligasi 658,000 663,000 Bonds
Premi yang belum diamortisasi 2,993 3,422 Unamortised premium
Nilai bersih 660,993 666,422 Net
Tagihan Wesel Ekspor 36,617 7,177 Bill receivables
Wesel Jangka Menengah 15,000 15,000 Medium Term Notes
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Tagihan Wesel Ekspor 51,711 49,054 Bill receivables
Mata uang asing lainnya Other foreign currencies
Tagihan Wesel Ekspor - 341 Bill receivables
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 1,175,201 1,258,031 Total held-to-maturity 31 Desember/
a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang (lanjutan) a. By purpose, type, and currency (continued) 30 Juni/
June 2016 December 2015
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Rupiah Rupiah
Obligasi 5,478,870 6,321,970 Bonds
Kerugian yang belum Unrealised losses on
direalisasi atas penurunan nilai (8,837) (201,909) decrease in value Premi yang belum diamortisasi 17,115 20,358 Unamortised premium
Nilai bersih 5,487,148 6,140,419 Net
Sertifikat Bank Indonesia 1,350,000 1,050,000 Bank Indonesia Certificates
Kerugian yang belum Unrealised losses on
direalisasi atas penurunan nilai (615) (1,396) decrease in value Diskonto yang belum diamortisasi (38,951) (33,001) Unamortised discount
Nilai bersih 1,310,434 1,015,603 Net
Sertifikat Deposito Bank Indonesia 550,000 622,000 Bank Indonesia Certificates Deposit
(Kerugian)/keuntungan yang belum Unrealised gains/(losses) on
direalisasi atas (penurunan)/kenaikan nilai (123) 2,992 (decrease)/increase in value Diskonto yang belum diamortisasi (5,229) (4,715) Unamortised discount
Nilai bersih 544,648 620,277 Net
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Obligasi 128,029 - Bonds
Keuntungan yang belum direalisasi Unrealised gains on increase
atas kenaikan nilai 3,444 - in value
Premi yang belum diamortisasi 8,074 - Unamortised premium
Nilai bersih 139,547 - Net
Sertifikat Bank Indonesia 624,595 - Bank Indonesia Certificates
Keuntungan yang belum Unrealised gains on
direalisasi atas kenaikan nilai 89 - increase in value Diskonto yang belum diamortisasi (1,323) - Unamortised discount
Nilai bersih 623,361 - Net
Jumlah tersedia untuk dijual 8,105,138 7,776,299 Total available-for-sale 31 Desember/
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang (lanjutan) a. By purpose, type, and currency (continued)
b. Berdasarkan tujuan, jenis, mata uang dan penerbit b. By purpose, type, currency and issuer
Diperdagangkan Trading
Rupiah Rupiah
Obligasi 1,039,420 827,276 Bonds
Keuntungan/(kerugian) yang belum Unrealised (losses)/gains on
direalisasi atas kenaikan/(penurunan) nilai 2,784 (2,214) increase/(decrease) in value Premi/(diskonto) yang belum diamortisasi 6,959 (1,342) Unamortised premium/(discount)
Nilai bersih 1,049,163 823,720 Net
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Obligasi 3,805 1,392 Bonds
Keuntungan/(kerugian) yang belum Unrealised gains/(losses) on
direalisasi atas kenaikan/(penurunan)nilai 412 (13) increase/(decrease) in value Diskonto yang belum diamortisasi (149) (285) Unamortised discount
Nilai bersih 4,068 1,094 Net
Jumlah diperdagangkan 1,053,231 824,814 Total Trading
Jumlah efek-efek 10,333,570 9,859,144 Total securities
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (35,363) (37,521) impairment losses
10,298,207
9,821,623
30 Juni/
June 2016 December 2015
Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-Maturity
Rupiah Rupiah
Bank Indonesia 410,880 520,037 Bank Indonesia
PT Lautan Luas Tbk 216,000 216,000 PT Lautan Luas Tbk
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk 200,000 200,000 (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk 195,941 196,252 (Persero) Tbk
Perusahaan lainnya (Wesel Other companies
Ekspor) 36,617 7,177 (Bill Receivables)
PT Indosat Tbk 25,008 25,012 PT Indosat Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 19,000 19,000 (Persero) Tbk
PT Arpeni Pratama PT Arpeni Pratama
Ocean Line Tbk 15,000 15,000 Ocean Line Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) 5,044 10,158 (Persero)
1,123,490
1,208,636
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Perusahaan Lainnya (Wesel Other companies
Ekspor) 51,711 49,054 (Bill Receivables)
51,711
49,054
Mata uang asing lainnya Other foreign currencies
31 Desember/
b. Berdasarkan tujuan, jenis, mata uang dan penerbit
(lanjutan) b. By purpose, type, currency and issuer (continued)
30 Juni/
June 2016 December 2015
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Rupiah Rupiah
Bank Indonesia 1,855,082 1,635,880 Bank Indonesia
PT Indosat Tbk 1,096,769 1,055,756 PT Indosat Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia 627,021 758,836 Indonesia
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk 430,590 395,533 (Persero) Tbk
PT Bank Maybank PT Bank Maybank
Indonesia Tbk 360,571 379,112 Indonesia Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) 327,991 325,451 (Persero)
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 267,492 252,460 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT AKR Corporindo Tbk 257,790 246,752 PT AKR Corporindo Tbk
PT Adira Dinamika Multi PT Adira Dinamika Multi
Finance Tbk 251,741 393,464 Finance Tbk
PT Federal International Finance 249,350 311,447 PT Federal International Finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk 233,802 254,056 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk 226,907 221,863 (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk 194,169 375,464 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 160,871 157,517 (Persero) Tbk
PT Astra Sedaya Finance 143,074 272,804 PT Astra Sedaya Finance PT Perum Pegadaian (Persero) 139,698 163,437 PT Perum Pegadaian (Persero) PT Indofood Sukses Makmur Tbk 132,936 128,937 PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk 115,402 113,122 Nasional Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 110,133 99,473 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT BCA Finance 75,595 103,456 PT BCA Finance
PT Bank UOB Buana Tbk 65,800 84,153 PT Bank UOB Buana Tbk PT Toyota Astra Financial Services 19,446 47,326 PT Toyota Astra Financial Services
7,342,230
7,776,299 Dolar Amerika Serikat
Bank Indonesia 623,361 - Bank Indonesia
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) 43,084 - (Persero)
Majapahit Holding BV 34,565 - Majapahit Holding BV PT Pertamina (Persero) 33,954 - PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 27,944 PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
762,908
-
Jumlah tersedia untuk dijual 8,105,138 7,776,299 Total available-for-sale 31 Desember/
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) b. Berdasarkan tujuan, jenis, mata uang dan penerbit
(lanjutan) b. By purpose, type, currency and issuer (continued)
30 Juni/
June 2016 December 2015
Diperdagangkan Trading
Rupiah Rupiah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia 160,142 100,062 Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 127,175 - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 117,535 96,567 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk PT Astra Sedaya Finance 89,146 68,391 PT Astra Sedaya Finance PT Federal International Finance 67,001 22,082 PT Federal International Finance
PT Indosat Tbk 64,293 113,179 PT Indosat Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 60,357 39,975 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 50,020 49,975 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Mandiri Tunas Finance 46,154 - PT Mandiri Tunas Finance PT Bank OCBC NISP Tbk 42,323 76,083 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT BCA Finance 30,011 16,755 PT BCA Finance
PT Angkasa Pura (Persero) 30,000 - PT Angkasa Pura (Persero) PT Toyota Astra Financial Services 28,150 20,040 PT Toyota Astra Financial Services PT Surya Artha Nusantara Finance 25,837 15 PT Surya Artha Nusantara Finance PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 15,007 - PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) 12,306 27,755 (Persero)
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 11,965 5,968 PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Medco Energi International Tbk 11,002 10,655 PT Medco Energi International Tbk PT Bank UOB Buana Tbk 10,143 13,831 PT Bank UOB Buana Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk 10,045 - PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk 8,100 29,821 (Persero) Tbk
PT Indomobil Finance Indonesia 8,019 33,395 PT Indomobil Finance Indonesia PT Indofood Sukses Makmur Tbk 6,710 4,828 PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Jasa Marga (Persero) Tbk 5,074 34,540 PT Jasa Marga (Persero) Tbk PT Perum Pegadaian (Persero) 5,066 32,662 PT Perum Pegadaian (Persero) PT Express Transindo Utama Tbk 3,400 2,938 PT Express Transindo Utama Tbk PT AKR Corporindo Tbk 2,175 - PT AKR Corporindo Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk 2,007 2,951 Nasional Tbk
PT Mandiri Tunas Finance - 19,757 PT Mandiri Tunas Finance PT Pupuk Indonesia (Persero) - 1,495 PT Pupuk Indonesia (Persero)
1,049,163
823,720
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) 2,220 65 (Persero)
PT Pertamina (Persero) 1,848 1,029 PT Pertamina (Persero) 4,068
1,094
Jumlah diperdagangkan 1,053,231 824,814 Total trading
10,333,570
9,859,144 31 Desember/
c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo c. By remaining period to maturity Saldo efek-efek pada tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, berdasarkan sisa umur jatuh tempo adalah:
As at 30 June 2016 and 31 December 2015, the balance of marketable securities according to remaining periods to maturity are as follows:
d. Pada tanggal 30 Juni 2016 efek-efek yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp 435.888 (31 Desember 2015: Rp 545.049).
d. As at 30 June 2016, marketable securities on sharia banking principle amounted to Rp 435,888 (31 December 2015: Rp 545,049).
e. Pada tanggal 30 Juni 2016, terdapat surat berharga yang mengalami penurunan nilai sebesar Rp 15.000 (31 Desember 2015: Rp 15.000).
e. As at 30 June 2016, there was impaired marketable security amounted to Rp 15,000 (31 December 2015: Rp 15,000).
f. Berdasarkan kolektibilitas f. By collectibility
g. Efek-efek yang dijadikan jaminan g. Marketable securities pledged as collateral Pada tanggal 30 Juni 2016, efek-efek yang dijadikan
jaminan untuk efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp 450.000 (31 Desember 2015: nihil).
As at 30 June 2016, marketable securities pledged as collateral for a securities sold under repurchased agreements amounted to Rp 450,000 (31 December 2015: nil)
30 Juni/
June 2016 December 2015
< 1 bulan 103,329 499,222 < 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan 791,074 847,230 > 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan 3,086,214 2,243,015 > 3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun 4,900,429 5,105,972 > 1 - ≤ 5 years
> 5 tahun 1,452,524 1,163,705 > 5 years
10,333,570
9,859,144
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (35,363) (37,521) impairment losses
10,298,207
9,821,623 31 Desember/
30 Juni/
June 2016 December 2015
Lancar 10,318,570 9,844,144 Pass
Macet 15,000 15,000 Loss
10,333,570
9,859,144
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (35,363) (37,521) impairment losses
10,298,207
9,821,623 31 Desember/
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) h. Berdasarkan efek Bank Indonesia serta
perusahaan lain h. By Bank Indonesia’s and other companies’
marketable securities
i. Suku bunga rata-rata per tahun i. Average annual interest rates
j. Cadangan kerugian penurunan nilai j. Allowance for impairment losses
Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah: Movements in the allowance for impairment losses are as follows:
Pada tanggal 30 Juni 2016 jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual masing-masing adalah sebesar Rp 17.545 dan Rp 17.818 (31 Desember 2015: Rp 17.528 dan Rp 19.993).
As at 30 June 2016, the allowance for impairment losses for marketable securities classified as held-to- maturity and available-for-sale amounted to Rp 17,545 and Rp 17,818, respectively (31 December 2015: Rp 17,528 and Rp 19,993).
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.
Management believes that the allowance for impairment losses above is adequate.
k. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan
pihak ketiga k. By transactions with related party and third party Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, As at 30 June 2016 and 31 December 2015, there
30 Juni/
June 2016 December 2015
Bank Indonesia 2,265,962 2,155,917 Bank Indonesia
Perusahaan lain 8,067,608 7,703,227 Other companies
10,333,570
9,859,144
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (35,363) (37,521) impairment losses
Jumlah efek-efek - bersih 10,298,207 9,821,623 Total marketable securities - net 31 Desember/
30 Juni/
June 2016 December 2015
Rupiah 8.63% 8.65% Rupiah
Mata uang asing 1.15% 0.16% Foreign currency
31 Desember/
31 Desember/
2016 2015 December 2015
6 Bulan/ 6 Bulan/ 12 Bulan/
Months Months Months
Saldo awal 37,521 39,037 39,037 Beginning balance
(Pemulihan)/pembentukan selama periode (Reversal)/impairment during the period
berjalan (lihat Catatan 38) (2,158) 4,543 (1,516) (refer to Note 38)
Saldo akhir 35,363 43,580 37,521 Ending balance
30 Juni/June
l. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan efek-
efek l. Other significant information relating to marketable
securities Terkait dengan informasi analisa atas obligasi pada
efek-efek berdasarkan lembaga pemeringkat – PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dan PT Fitch Indonesia yang dimiliki oleh Bank CIMB Niaga pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 lihat Catatan 52 (vii).
Related to the information of the analysis of bonds in marketable securities based on rating agencies - PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) and PT Fitch Indonesia designation at 30 June 2016 and 30 December 2015 held by Bank CIMB Niaga refer to Note 52 (vii).
9. OBLIGASI PEMERINTAH 9. GOVERNMENT BONDS
a. Berdasarkan jenis a. Based on type
Pada tanggal 30 Juni 2016, obligasi pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar Rp 3.133.767 (31 Desember 2015: Rp 2.140.687).
As at 30 June 2016, total government bonds in foreign currency amounted to Rp 3,133,767 (31 December 2015: Rp 2,140,687).
30 Juni/ 31 Desember/
June 2016 December 2015
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Held-to-maturity
Nilai nominal 4,712,466 5,102,364 Nominal value
Premi yang belum diamortisasi 105,709 129,504 Unamortised premium Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 4,818,175 5,231,868 Total held-to-maturity
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Nilai nominal 9,081,234 6,630,605 Nominal value
Kerugian yang belum Unrealised losses on
direalisasi atas penurunan nilai (146,171) (595,456) decrease in value
Premi yang belum diamortisasi 196,818 216,170 Unamortised premium
Nilai wajar - tersedia untuk dijual 9,131,881 6,251,319 Fair value - available-for-sale
Diperdagangkan Trading
Nilai nominal 3,970,897 4,653,200 Nominal value
Keuntungan/(kerugian) yang belum Gains/(losses) on
direalisasi atas kenaikan/(penurunan) nilai 7,996 (18,571) increase/(decrease) in value Premi/(diskonto) yang belum diamortisasi 42,587 (67,923) Unamortised premium/(discount)
Nilai wajar - diperdagangkan 4,021,480 4,566,706 Fair value - trading
Jumlah Obligasi Pemerintah 17,971,536 16,049,893 Total Government Bonds
9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) 9. GOVERNMENT BONDS (continued) b. Berdasarkan jenis dan jatuh tempo b. Based on type and maturity
c. Tingkat suku bunga rata-rata c. Average of interest rate
d. Obligasi Pemerintah yang dijadikan jaminan d. Government Bonds pledged as collateral Pada tanggal 30 Juni 2016, Obligasi Pemerintah yang
dijadikan jaminan untuk efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp 520.000 (31 Desember 2015: Rp 2.120.000).
As at 30 June 2016, Government Bonds pledged as collateral for a securities sold under repurchased agreements amounted to Rp 520,000 (31 December 2015: Rp 2,120,000).
e. Informasi lain e. Other information
Selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016, Bank CIMB Niaga telah menjual Obligasi Pemerintah dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 38.142.588 dan USD 105 juta (31 Desember 2015: Rp 66.508.713 dan USD 127,71 juta) dengan realisasi keuntungan sebesar Rp 144.530 (31 Desember 2015: Rp 98.895).
During the six-month period ended 30 June 2016, Bank CIMB Niaga sold Government Bonds with a total nominal value of Rp 38,142,588 and USD 105 million (31 December 2015: Rp 66,508,713 and USD 127.71 million) with realised gains amounted to Rp 144,530 (31 December 2015: Rp 98,895).
Obligasi Pemerintah pada tanggal 30 Juni 2016 akan jatuh tempo pada beberapa tanggal antara tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2046 (31 Desember 2015: 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2046).
These Government Bonds as at 30 June 2016 will mature on various dates between 11 July 2016 up to 8 January 2046 (31 December 2015: 7 January 2016 up to 8 January 2046).
Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 As at 30 June 2016 and 31 December 2015, all
≤ 1 bulan/ > 1-≤ 3 bulan/ > 3-≤ 12 bulan/ > 1-≤ 5 tahun/ > 5 tahun/ Jumlah/
month months months years years Total
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Dimiliki hingga jatuh tempo 49,884 4,998 400,092 1,839,760 2,523,441 4,818,175 Held-to-maturity Tersedia untuk dijual - 1,156,813 882,588 2,391,417 4,701,063 9,131,881 Available-for-sale Diperdagangkan 550 618,920 910,433 1,696,018 795,559 4,021,480 Trading
50,434
1,780,731 2,193,113 5,927,195 8,020,063 17,971,536 30 Juni/June 2016
≤ 1 bulan/ > 1-≤ 3 bulan/ > 3-≤ 12 bulan/ > 1-≤ 5 tahun/ > 5 tahun/ Jumlah/
month months months years years Total
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Dimiliki hingga jatuh tempo 41,353 277,382 202,885 2,152,783 2,557,465 5,231,868 Held-to-maturity Tersedia untuk dijual - - 801,692 1,381,943 4,067,684 6,251,319 Available-for-sale Diperdagangkan 639,028 77,551 2,672,956 817,917 359,254 4,566,706 Trading
680,381
354,933 3,677,533 4,352,643 6,984,403 16,049,893 31 Desember/December 2015
30 Juni/
June 2016 December 2015
Suku bunga tetap Fixed interest rate
Rupiah 6.68% 6.70% Rupiah
Mata uang asing 3.78% 3.87% Foreign currency
31 Desember/
KEMBALI DAN YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI
AGREEMENTS AND SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS
a. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali a. Securities purchased under resale agreements
Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, seluruh efek yang dibeli dengan janji dijual kembali digolongkan sebagai Lancar.
As at 30 June 2016 and 31 December 2015, all securities purchased under resale agreements were classified as Pass.
Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, tidak terdapat saldo efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan pihak yang berelasi.
As at 30 June 2016 and 31 December 2015, there was no balance of security purchased under resale agreement with related party.
b. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali b. Securities sold under repurchase agreements
Jenis
Efek/ Tingkat Tingkat
Pihak Penjual/ Type of Nilai Nominal/ Suku Bunga/ Kupon/ Nilai Tercatat/
Counterparty Securities Nominal Amount Interest Rate Coupon Rate Carrying Amount
Bank Indonesia INDOIS0920 83,161 8.25% 5.80% 10 Juni/June 2016 11 Juli/July 2016 83,161
Jumlah/Total 83,161 83,161
30 Juni/June 2016 Tanggal
Dimulai/ Tanggal
Commencement Jatuh Tempo/
Date Maturity Date
Jenis
Efek/ Tingkat Tingkat
Pihak Penjual/ Type of Nilai Nominal/ Suku Bunga/ Kupon/ Nilai Tercatat/
Counterparty Securities Nominal Amount Interest Rate Coupon Rate Carrying Amount
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk FR0053 100,000 8.35% 8.25% 17 Desember/December 2015 18 Januari/January 2016 87,706 PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk FR0056 50,000 8.35% 8.38% 21 Desember/December 2015 21 Januari/January 2016 43,333 PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk FR0070 50,000 8.35% 8.38% 21 Desember/December 2015 21 Januari/January 2016 43,513
Jumlah/Total 200,000 174,552
31 Desember/December 2015 Tanggal
Dimulai/ Tanggal
Commencement Jatuh Tempo/
Date Maturity Date
Jenis
Efek/ Tingkat Tingkat
Pihak Pembeli/ Type of Nilai Nominal/ Suku Bunga/ Kupon/ Nilai Tercatat/
Counterparty Securities Nominal Amount Interest Rate Coupon Rate Carrying Amount
Bank Indonesia INDOGB0622 100,000 8.50% 0.00% 27 Juni/June 2016 12 Juli/July 2016 120,954
Bank Indonesia INDOGB0717 120,000 8.75% 0.00% 27 Juni/June 2016 12 Juli/July 2016 123,700
Bank Indonesia INDOGB1120 300,000 8.50% 0.00% 27 Juni/June 2016 12 Juli/July 2016 328,348
Bank Indonesia SBI 12M 170317 100,000 8.75% 0.00% 27 Juni/June 2016 12 Juli/July 2016 95,362
Bank Indonesia SBI 12M 210417 100,000 8.50% 0.00% 27 Juni/June 2016 12 Juli/July 2016 94,770
Bank Indonesia SBI 9M 161216 250,000 8.00% 0.00% 27 Juni/June 2016 12 Juli/July 2016 242,515
Jumlah/Total 970,000 1,005,649
30 Juni/June 2016 Tanggal
Dimulai/ Tanggal
Commencement Jatuh Tempo/
Date Maturity Date
Jenis
Efek/ Tingkat Tingkat
Pihak Pembeli/ Type of Nilai Nominal/ Suku Bunga/ Kupon/ Nilai Tercatat/
Counterparty Securities Nominal Amount Interest Rate Coupon Rate Carrying Amount
Bank Indonesia FR0061 500,000 8.50% 0.00% 30 Desember/December 2015 6 Januari/January 2016 433,462
Bank Indonesia FR0030 400,000 8.75% 0.00% 30 Desember/December 2015 6 Januari/January 2016 389,289
Bank Indonesia FR0053 300,000 8.50% 0.00% 30 Desember/December 2015 6 Januari/January 2016 288,887
Bank Indonesia FR0031 200,000 8.75% 0.00% 30 Desember/December 2015 6 Januari/January 2016 209,005
Bank Indonesia FR0059 200,000 8.50% 0.00% 30 Desember/December 2015 6 Januari/January 2016 163,660
Bank Indonesia IDSD190216273S 310,000 8.00% 0.00% 31 Desember/December 2015 4 Januari/January 2016 307,227
Bank Indonesia IDBI200516273C 210,000 8.00% 0.00% 31 Desember/December 2015 4 Januari/January 2016 204,637
Jumlah/Total 2,120,000 1,996,167
Commencement Jatuh Tempo/
Date Maturity Date
31 Desember/December 2015 Tanggal
Dimulai/ Tanggal