현 금 및 예 금 명 세 서

(1)

학교명 : 동 신 대 학 교

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분 (현금또는예금)

예 금 운영자금 등 광주은행 등 보통예금 등 예금잔액증명 별첨 5,751,294,868

계(1) 5,751,294,868

예 금 임의건축기금 광주은행 등 정기예금 등 예금잔액증명 별첨 16,316,619,213

소 계 임의건축기금 16,316,619,213

예 금 임의장학기금 광주은행 등 정기예금 등 예금잔액증명 별첨 2,479,225,573

소 계 임의장학기금 2,479,225,573

예 금 임의특정목적기금 광주은행 정기예금 예금잔액증명 별첨 2,416,092,508

소 계 임의특정목적기금 2,416,092,508

계(2) 임의기금 21,211,937,294

26,963,232,162

예금종류 계좌번호 (예치)금액 만기일 이자율 비고

합 계(1+2)

용 도

임의기금

예 치 기 관 자금의 종류

유동자금

(2)

학교명 : 동 신 대 학 교 (단위 : 원)

구 분 내 용 금 액 비 고

해 당 없 음

선 급 금 명 세 서

(3)

학교명 : 동 신 대 학 교 (단위: 원)

년 월 일 내 용 징수의무자 과세표준 선급법인세

(원천납부액) 비 고

합 계 404,269,418 62,194,210

선 급 법 인 세 명 세 서

2018.03.01

~ 2019.02.28

예 금 이 자 명 세 별 첨

(4)

학교명 : 동 신 대 학 교

투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

증가액 감소액

1220 투 자 자 산 9,724,388,572 2,177,220,220 - 11,901,608,792 1225 등록금회계 9,724,388,572 2,177,220,220 - 11,901,608,792 1240 기 타 자 산 12,300,000 - - 12,300,000 1241 전신전화보증금 12,300,000 - - 12,300,000 1260 임의기금 23,306,204,727 533,317,567 2,627,585,000 21,211,937,294 1263 임의건축기금 18,573,855,299 292,763,914 2,550,000,000 16,316,619,213 1264 임의장학기금 2,458,702,109 42,023,464 21,500,000 2,479,225,573 1266 임의특정목적기금 2,273,647,319 198,530,189 56,085,000 2,416,092,508

33,042,893,299

2,710,537,787 2,627,585,000 33,125,846,086 합 계

구 분 내 용 전기이월액 당 기 증 감 액

기말잔액 비 고

(5)

학교명 : 동 신 대 학 교

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류 증권분류 투자원금 평가액 평가차액 비 고

원금보존적립금 - - - 연구적립금 - - - 건축적립금 - - - 장학적립금 - - - 특정목적적립금 - - - 임의적립금 21,211,937,294 21,211,937,294 -

연구적립금

건축적립금 예 금 15,307,499,213 15,307,499,213 - 채 무 증 권 1,009,120,000 1,009,120,000 - 지 분 증 권 - - - 수 익 증 권 - - - 투자계약증권 - - - 파생결합증권 - - - 증권예탁증권 - - - 소 계 16,316,619,213 16,316,619,213 - 장학적립금 예 금 2,479,225,573 2,479,225,573 - 채 무 증 권 - - - 지 분 증 권 - - - 수 익 증 권 - - - 투자계약증권 - - - 파생결합증권 - - - 증권예탁증권 - - - 소 계 2,479,225,573 2,479,225,573 - 특정목적적립금 예 금 2,416,092,508 2,416,092,508 - 채 무 증 권 - - - 지 분 증 권 - - - 수 익 증 권 - - - 투자계약증권 - - - 파생결합증권 - - - 증권예탁증권 - - - 소 계 2,416,092,508 2,416,092,508 -

합 계

21,211,937,294 21,211,937,294 -

(6)

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 감가상각누계액 미상각잔액 비 고

토 지 5,620,120,894 - - 5,620,120,894 5,620,120,894

건 물 8,751,494,110 - 2,898,000,000 5,853,494,110 2,207,255,071 3,646,239,039

구 축 물 - - - - - -

기 계 기 구 - - - - - -

집 기 비 품 - - - - - -

차 량 운 반 구 22,488,926 97,476,653 22,488,926 97,476,653 14,621,498 82,855,155

도 서 - - - - - -

박 물 관 유 물 805,528,650 - - 805,528,650 805,528,650

건 설 가 계 정 - 3,068,624,000 - 3,068,624,000 3,068,624,000

합 계 15,199,632,580 3,166,100,653 2,920,488,926 15,445,244,307 2,221,876,569 13,223,367,738

(7)

학교명 : 동신대학교

단기차입금 명세서

(단위 : 원)

지 급 상환

연월일 금 액 증 가 액 감 소 액 이자율 기한

사립대학제도과

-10241 한국사학진흥재단 2012-11-08 180,000,000 180,000,000 - 2.29% 1년 ^{비등록금회계} 유동성대체분

-

180,000,000 - 180,000,000 -

상환회계 비 고

합 계

허가근거 차입처 차 입 내 역

전기이월액 당 기 증 감 액

기말잔액

7

(8)

학교명 : 동 신 대 학 교 (단위: 원)

구 분 내 용 비 고

미 지 급 금 320,267,715

관리운영비 미정산분 320,267,715

합 계 320,267,715

미 지 급 금 명 세 서

금 액

(9)

적 립 금 명 세 서

(단위 : 원)

금 액 적립재원 금 액 사용내역

원금보존적립금 - - - -

연구적립금 - - -

건축적립금 - - -

장학적립금 - - -

특정목적적립금 - - -

임의적립금 23,306,204,727 533,317,567 2,627,585,000 21,211,937,294

연구적립금 - - - -

건축적립금 18,573,855,299 292,763,914

·이자수익 (선급법인세

환급액 포함)

2,550,000,000

^{·동신대빛가람센터}_신축

16,316,619,213 장학적립금 2,458,702,109 42,023,464

환급액 포함)

21,500,000

^{·장학금 지급}

2,479,225,573

177,000,000

^{·기부금수입}

52,500,000

·한의학과 교내연구비

21,530,189

환급액 포함)

3,585,000

^{·토목공학과 특성화}

적립금 합계 23,306,204,727 533,317,567 2,627,585,000 21,211,937,294

구 분 전기이월 당 기 증 가 액 당 기 감 소 액

기말잔액

특정목적적립금 2,273,647,319 2,416,092,508

(10)

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분 내 역 금 액 세부내역 비 고

유동자산(A) 5,825,720,597

유동자금 5,751,294,868 예금

기타유동자산 74,425,729 미수금,선급법인세 등 유동부채(B) 4,338,320,827

예수금 452,921,212

소득세,기숙사식비,학생회비,앨범비 등

선수금 3,565,131,900

토지매각대 계약금_중도금,수강료,기숙사관리비 등

기타유동부채 320,267,715 미지급금 1,487,399,770

명시이월 45,520,000 유동자금 국고사업비 이월액(ACE,LINC+ 등)

130,344,200

유동자금 교외(지정)장학금 지급 예정액

11,524,000

유동자금 각종 TFT 경비(4건)

10,732,000

유동자금 원아시아재단 강좌개설 지원금

40,745,000

유동자금 한의학과 교내학술연구비

177,000,000

유동자금 임대보증금

59,684,110

선급법인세 임의기금 적립금에서 발생

소 계 475,549,310

사고이월 33,380,000 유동자금 미래선도관,해인2관 옥상방수

1,309,000

유동자금 체육관 소모품 구입

962,419,841

유동자금 동신대 빛가람센터 신축 공사비

소 계 997,108,841 미사용차기

이월자금

미사용차기이월자금(A-B)

내역 및 사용계획

(11)

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분 계정과목 내 용 금 액 비 고

비등록금회계 경상비전입금 인건비 103,952,880

103,952,880

법정부담전입금 교원사학연금부담금 210,000,000

직원사학연금부담금 90,000,000

2017회계연도 사학연금 법인부담금 추가분 15,000,000 315,000,000

부속병원전입금 부속병원전입금 150,000,000

150,000,000

등록금회계전입금 차입금 상환원리금 182,244,640

182,244,640

산학협력단전입금 산학협력단전입금 220,000,000

220,000,000

971,197,520

소 계

비등록금회계 전입금 합계

(12)

학교명 : 동 신 대 학 교 (단위 : 원)

관 항 목

교육외비용

기타교육외비용

잡손실 PRIME사업 현장점검 반환액 10,000,000 10,000,000 연구학생경비 학생경비 교외장학금 교외장학금 예산편성액 초과 발생분 1,878,000 1,878,000

예 비 비 사 용 액 명 세 서

예비비사용과목

내 용 예비비사용

결 정 액

예 비 비

지 출 액 비 고

(13)

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

기초감가 상각누계액

당기 감가상각증가액

당기 감가상각감소액

기말 감가상각누계액

건 물 5,853,494,110 3,150,289,258 146,337,353 1,089,371,540 2,207,255,071 3,646,239,039

구 축 물 - - - -

기 계 기 구 - - - -

집 기 비 품 - - - -

차 량 운 반 구 97,476,653 13,118,540 17,994,837 16,491,879 14,621,498 82,855,155

도 서 - - - -

소 계 5,950,970,763 3,163,407,798 164,332,190 1,105,863,419 2,221,876,569 3,729,094,194

해 당 없 음

소 계

5,950,970,763 3,163,407,798 164,332,190 1,105,863,419 2,221,876,569 3,729,094,194 유

형 고 정 자 산

무 형 고 정 자 산

합 계

구 분 과 목 취득원가

감가상각누계액

장부가액 비 고