Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investment consists of:
31 Maret 2013/ 31 Desember 2012/ March 31, 2013 December 31, 2012
Tersedia untuk dijual - efek - Available for sale - securities
pihak ketiga: third parties:
PT Fortune Pacific Capital 5.252.671.233 5.175.000.000 PT Fortune Pacific Capital
PT Capitalinc Investment Tbk. 860.984.925 1.107.343.875 PT Capitalinc Investment Tbk.
PT Bhakti Investama Tbk. - 17.950.920.000 PT Bhakti Investama Tbk.
Jumlah 6.113.656.158 24.233.263.875 Total
Pada tanggal 12 Januari 2011, PT Bakrie Nirwana
Semesta (BNS), Entitas Anak, menandatangani
Perjanjian Penempatan dan Pengelolaan Dana dengan PT Fortune Pacific Capital (FPC) sebesar Rp 4,5 miliar, dimana BNS menunjuk FPC untuk mengelola dana dalam bentuk portofolio efek ekuitas, utang maupun surat berharga lainnya untuk jangka waktu 12 bulan, dengan tingkat hasil investasi maksimal sebesar 10% per tahun. Pada tanggal 11 Januari 2013, PT Bakrie Nirwana Semesta (BNS), Entitas Anak, mengadakan addendum kedua atas Perjanjian Penempatan dan Pengelolaan Dana dengan PT Fortune Pacific Capital
dengan melakukan perpanjangan jangka waktu
penempatan dan pengelolaan dana selama 24 bulan atau sampai dengan 12 Januari 2014.
On January 12, 2011, PT Bakrie Nirwana Semesta (BNS), a Subsidiary, entered into a Discretionary fund agreement with PT Fortune Pacific Capital (FPC) amounted to Rp 4.5 billion, whereas BNS appoints FPC to manage its fund in portfolio of equity securities, debt or other securities securities for 12 months, with a maximum investment return rate of 10% per annum. On January 11, 2013, PT Bakrie Nirwana Semesta (BNS), a Subsidiary, entered into second addendum on Placement and Management Agreement with PT Fortune Pacific Capital to extend the period of the placement and management of funds for 24 months or until January 12, 2014
Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, Entitas Induk, PT Villa Del Sol, PT Krakatau Lampung Tourism Development dan PT Bali Nirwana Resort, Entitas Anak, memiliki investasi dalam surat berharga berupa saham PT Capitalinc Investment Tbk. (dahulu PT Global Financindo Tbk.) (Capitalinc) sejumlah 4.026.705 saham dan 4.026.705 saham (805.341 saham) dengan nilai nominal saham sebesar Rp 275 dan Rp 325 (Rp 1.280).
As of March 31, 2013 and December 31, 2012, the Company, PT Villa Del Sol, PT Krakatau Lampung Tourism Development and PT Bali Nirwana Resort, Subsidiaries, hold 4,026,705 shares and 4,026,705 shares (805,341 shares) with par value of Rp 275 and Rp 325 (Rp 1,280) of PT Capitalinc Investment Tbk. (formerly PT Global Financindo Tbk.) (Capitalinc).
Berdasarkan Akta Notaris Agus Madjid S.H., No. 1 tanggal 1 Juni 2011, PT Capitalinc Investments Tbk. bermaksud melakukan pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1 : 5 sehingga 1 saham Seri A dengan nilai nominal semula Rp 50.000 per saham akan ditukar dengan 5 saham Seri A dengan nilai nominal Rp 10.000 per saham. Sedangkan untuk 1 saham Seri B dengan nilai nominal semula Rp 1.500 per saham akan ditukar dengan 5 saham Seri B dengan nilai Rp 300 per saham.
Based on Notarial Deed No. 1 of Agus Madjid, S.H., dated June 1, 2011, PT Capitalinc Investments Tbk. Intends to conduct stock split with the ratio of 1:5, therefore A series of 1 share with par value of Rp 50,000 per share will be exchanged for A series of 5 shares with par value of Rp 10,000 per share. Meanwhile for the B series of 1 share with par value of Rp 1,500 per share will be exchanged for shares of B series of 5 shares with a par value of Rp 300 per share.
Pemecahan nilai nominal tersebut telah disetujui oleh PT Bursa Efek Indonesia dan berlaku efektif sejak tanggal 11 Juli 2011.
The stock split has been approved by PT Bursa Efek Indonesia and effectively on July 11, 2011.
Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2012, PT Bakrie Infrastructure, Entitas Anak, memiliki Investasi saham PT Bhakti Investama Tbk. (BHIT) sejumlah 34.521.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 520, yang berasal dari pengalihan saham PT Bakrie Toll Road kepada PT Zulam Alinda Sejahtera (lihat Catatan 4 butir d, 18 dan 45 butir i). Pada tanggal 31 Desember 2012, investasi jangka pendek pada BHIT merupakan 0,10% dari jumlah saham beredar yang diterbitkan oleh BHIT.
In addition, on December 31, 2012, PT Bakrie Infrastructure, a Subsidiary, hold 34,521,000 shares with par value of Rp 520 of PT Bhakti Investama Tbk. (BHIT), which derives from selling of PT Bakrie Toll Road to PT Zulam Alinda Sejahtera (see Notes 4 point d, 18 and 45 point i). As of December 31, 2012, short-term investments on BHIT was 0.10% from the total outstanding shares of BHIT.
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
6. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan) 6. SHORT-TERM INVESTMENT (continued)
Pada tahun 2013, PT Bakrie Infrastructure, Entitas Anak, menjual keseluruhan saham BHIT sejumlah 34.521.000 lembar saham. Kerugian atas penjualan investasi dalam saham sebesar Rp 3,58 miliar disajikan sebagai bagian dari akun “Penghasilan (Beban) lain-
lain” dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian (lihat Catatan 39).
In 2013, PT Bakrie Infrastructure, a Subsidiary, sell all of BHIT shares amounted to 34.521.000 shares. Loss on sale of investment in shares amounted to Rp 3.58 billion is presented as part of “Others Income (Expenses)” account in consolidated statements of comprehensive income (see Note 39).
Saham-saham yang diklasifikasikan sebagai “Aset
Keuangan-Tersedia-untuk Dijual” dengan rincian
sebagai berikut:
The investments are classified as “Available-for-Sale Finacial Assets” with detail as follows:
31 Maret 2013/ 31 Desember 2012/ March 31, 2013 December 31, 2012
Biaya Perolehan: Cost:
Nilai tercatat awal tahun 24.353.149.892 2.974.747.920 Carrying value at beginning of year
Penambahan - 50.000.000.000 Addition
Pengurangan (21.378.401.972 ) (28.621.598.028 ) Deduction
Nilai tercatat akhir tahun 2.974.747.920 24.353.149.892 Carrying value at end of year
Penyesuaian efek ke nilai wajar: Adjustment of securities to fair value:
Jumlah awal tahun (5.294.886.017 ) (1.666.068.795 ) Total at beginning of year
Peningkatan (penurunan) selama Addition / (deduction) during
tahun berjalan 3.181.123.022 - the year
Penurunan selama Deduction during
tahun berjalan - (3.628.817.222 ) the year
Jumlah penyesuaian efek ke Total adjustment of securities
nilai wajar (2.113.762.995 ) (5.294.886.017 ) to fair value
Bersih 860.984.925 19.058.263.875 Net
Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, investasi jangka pendek pada Capitalinc masing-masing merupakan 0,10% dan 0,10% dari jumlah saham beredar yang diterbitkan oleh Capitalinc.
As of March 31, 2013 and December 31, 2012, short- term investment on Capitalinc was 0.10% and 0.10%
from total outstanding shares of Capitalinc,
respectively.
7. PIUTANG USAHA 7. TRADE RECEIVABLES
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
31 Maret 2013/ 31 Desember 2012/ March 31, 2013 December 31, 2012
Pihak ketiga Third parties
Penjualan tanah, rumah dan Sales of land, housing and
apartemen 778.738.511.077 568.997.211.853 apartment
Penyewa ruang apartemen 41.046.938.241 97.397.839.467 Tenants of units of apartment
Penjualan unit perkantoran 93.568.476.596 89.537.960.216 Sales of office unit
Hotel 58.963.986.231 79.804.386.490 Hotel
Penyewaan dan pengelolaan Tenants and management
ruang perkantoran 42.462.686.364 50.226.434.365 of office spaces
Penyewa ruang, lapangan dan Tenants of office spaces, courts
iuran keanggotaan 17.274.151.893 36.962.780.332 and membership fees
Jumlah pihak ketiga 1.032.054.750.402 922.926.612.723 Total third parties
Dikurangi cadangan Less allowance
kerugian penurunan for impairment
nilai (102.486.381.864 ) (102.486.381.864 ) losses
Pihak ketiga - bersih 929.568.368.538 820.440.230.859 Third parties - net
7. PIUTANG USAHA (lanjutan) 7. TRADE RECEIVABLES (continued)