Transaksi Dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK

8.11. Transaksi Dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan dan/atau melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi yaitu sebagai berikut:

Perjanjian Terkait Restrukturisasi

Berikut adalah perjanjian-perjanjian terkait penjualan dan pengalihan saham milik MAPI kepada Perseroan atas saham-saham SCI, SPI, SII dan PDI:

a. SCI, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.77 tanggal 20 Juni 2016, dibuat dihadapan

Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta atas penjualan saham milik MAPI sebanyak 60.668 dalam SCI kepada Perseroan, yang telah dibayar lunas secara tunai.

b. PDI, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 81 tanggal 20 Juni 2016, dibuat di hadapan

Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, atas penjualan dan pengalihan 79.999 (tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam PDI yang dimiliki oleh MAPI kepada Perseroan, yang telah dibayar lunas secara tunai.

c. SII, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 79 tanggal 20 Juni 2016, dibuat di hadapan

Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, atas penjualan dan pengalihan saham sebanyak 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) milik MAPI kepada Perseroan, yang telah dibayar lunas secara tunai.

d. SPI, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.75 tanggal 20 Juni 2016, dibuat dihadapan

Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta atas penjualan saham milik MAPI sebanyak 24.999 dalam SPI kepada Perseroan, yang telah dibayar lunas secara tunai.

Restrukturisasi Entitas Anak Perseroan dilakukan untuk memperkuat dan mengembangkan Bisnis F&B yang dikelola oleh Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan. Bersamaan dengan proses pelaksanaan Restrukturisasi, Perseroan juga bermaksud mencari pendanaan dari pihak ketiga untuk mengembangkan Bisnis F&B tersebut. Untuk keperluan pendanaan tersebut, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Obligasi MBA kepada GAR dimana dana yang diterima Perseroan dari penerbitan Obligasi MBA akan disalurkan oleh Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan dan selanjutnya digunakan oleh Entitas Anak Perseroan untuk mengembangkan Bisnis F&B.

Dengan dilaksanakannya Restrukturisasi Internal dan diperolehnya pendanaan untuk pengembangan Bisnis F&B dari penerbitan Obligasi MBA, Bisnis F&B diharapkan dapat dikelola secara lebih fokus dan mandiri dan dapat semakin berkembang di masa mendatang.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember

2014 2015 2016

Pendapatan Bersih 11.822.107 12.832.798 14.149.615 Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung 6.352.461 6.830.553 7.276.597 Laba Bersih Tahun Berjalan _78.208 _{30.095 208.476} Laba Komprehensif Tahun Berjalan _45.014 _{68.507 228.600}

8.11. Transaksi Dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi

Perjanjian Terkait Restrukturisasi

Berikut adalah perjanjian-perjanjian terkait penjualan dan pengalihan saham milik MAPI kepada Perseroan atas saham-saham SCI, SPI, SII dan PDI:

a. SCI, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.77 tanggal 20 Juni 2016, dibuat dihadapan

Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta atas penjualan saham milik MAPI sebanyak 60.668 dalam SCI kepada Perseroan, yang telah dibayar lunas secara tunai.

b. PDI, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 81 tanggal 20 Juni 2016, dibuat di hadapan

c. SII, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 79 tanggal 20 Juni 2016, dibuat di hadapan

d. SPI, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.75 tanggal 20 Juni 2016, dibuat dihadapan

Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta atas penjualan saham milik MAPI sebanyak 24.999 dalam SPI kepada Perseroan, yang telah dibayar lunas secara tunai.

Perjanjian Hutang Piutang

1. Perjanjian Hutang Piutang tanggal 7 Juni 2016 yang sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Juli 2016 (“Perjanjian”) dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara SCI dan PDI. SCI selaku pemberi pinjaman dengan ini sepakat untuk memberikan pinjaman kepada PDI dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) yang diberikan dengan bunga sebesar suku bunga BI (BI Rate) + 1% per tahun. Atas pinjaman yang diberikan PDI wajib melunasi seluruh hutang kepada SCI selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juni 2018. Bahwa atas pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta. Perjanjian ini telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Tanda Terima Laporan No. 057505 tanggal 11 Juli 2016.

2. Perjanjian Hutang Piutang tanggal 7 Juni 2016 yang sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Juli 2016 (“Perjanjian”) dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara SCI dan SII. SCI selaku pemberi pinjaman dengan ini sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SII dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) yang diberikan dengan bunga sebesar suku bunga BI (BI Rate) + 1% per tahun. Atas pinjaman yang diberikan SII wajib melunasi seluruh hutang kepada SCI selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juni 2018. Bahwa atas pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta. Perjanjian ini telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Tanda Terima Laporan No. 166579 tanggal 11 Juli 2016.

3. Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Mei 2016 antara MAPI sebagai Penerima Pinjaman dan Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman (“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan memberikan hutang atau pinjaman kepada MAPI dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) dengan bunga sebesar suku bunga BI (BI Rate) + 1% per tahun. MAPI wajib melunasi seluruh hutang kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 8 Mei 2019. Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Perjanjian ini telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain kepada OJK No. 077464 tanggal 10 Mei 2016.

4. Perjanjian Hutang Piutang tanggal 7 Juni 2016 antara SPI dan SCI (“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian ini, SPI memberikan hutang atau pinjaman kepada SCI dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar Rupiah) dengan bunga sebesar suku bunga BI 7 (BI Rate) + 1% per tahun. SCI wajib melunasi seluruh hutang kepada SPI selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juni 2018. Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Perjanjian ini, telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain kepada OJK No. 147437 tanggal 9 Juni 2016.

5. Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2017 antara Perseroan dan PDI (“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan memberikan hutang atau pinjaman kepada PDI dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dengan bunga sebesar suku bunga BI 7 days Repo Rate + 1% per tahun. PDI wajib melunasi seluruh hutang kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 November 2017. Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Perjanjian ini, telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain kepada OJK No. 155223 tanggal 3 April 2017.

6. Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2017 antara Perseroan dan SCI (“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan memberikan hutang atau pinjaman kepada SCI dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah) dengan bunga sebesar suku bunga BI 7 days Repo Rate + 1% per tahun. SCI wajib melunasi seluruh hutang kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 November 2017. Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Perjanjian ini, telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain kepada OJK No. 155222 tanggal 3 April 2017.

7. Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2017 antara Perseroan dan SII (“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan memberikan hutang atau pinjaman kepada SII dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dengan bunga sebesar suku bunga BI 7 days Repo Rate + 1% per tahun. SII wajib melunasi seluruh hutang kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 November 2017. Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Perjanjian ini, telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain kepada OJK No. 155221 tanggal 4 April 2017.

Perjanjian Sewa Menyewa

1. Perjanjian Pengikatan Sewa Menyewa No. 009/PPSM/BUDSM-LGL/XI/2014 tanggal 27 November 2014 antara PT Bali Unicorn dengan SII (“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian ini, PT Bali Unicorn bermaksud menyewakan 140m2 lahan yang terdapat di Lantai Ground Floor No. MGF-2, Discovery Shopping Mall di Jalan Kartika Plaza, Kelurahan Kura, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali (DSM) kepada SII untuk keperluan menjalankan usaha dengan nama toko Starbucks Coffee dan Cold Stone Creamery dengan harga total sewa Rp4.661.066.667,- dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun 16 hari, terhutung sejak 1 Februari 2015 sampai dengan 16 Februari 2020. Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

2. Perjanjian Pengikatan Sewa Menyewa No. 008/PPSM/BUDSM-LGL/XI/2014 tanggal 27 November 2014 antara PT Bali Unicorn dengan SCI (“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian ini, PT Bali Unicorn bermaksud menyewakan 32m2 lahan yang terdapat di Lantai Ground Floor No. MG-108A, Discovery Shopping Mall di Jalan Kartika Plaza, Kelurahan Kura, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali (DSM) kepada SII untuk keperluan menjalankan usaha dengan nama toko Cold Stone Creamery dengan harga total sewa Rp2.147.200.000,- dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun I bulan, terhutung sejak 1 Februari 2015 sampai dengan 29 Februari 2020. Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

3. Memorandum of Understanding Starbucks Coffee and Cold Stone Sunset Star (Bali) tertanggal 12 Januari 2012, dibuat di bawah tangan, oleh dan antara SII dan SCI, yang menyatakan bahwa SCI menyewakan ruang kepada SII di Starbucks Coffee Sunset Star, seluas 30 M2, dimana perjanjian sewa tersebut dimulai sejak gerai dibuka untuk umum sampai dengan tanggal 25 Januari 2021. Nilai sewa ruang adalah sebesar Rp1.986.111,00 per bulan tidak termasuk PPN. 4. Perjanjian Sewa Menyewa No. 017/SSA/FH/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, dibuat di bawah

tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat oleh PT Swalayan Sukses Abadi dengan SII. Perjanjian ini sehubungan dengan penyewaan suatu ruangan di dalam Foodhall Mall Kelapa

Gading dengan luas 27,99 m2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan

tanggal 31 Desember 2016. Nilai sewa berdasarkan perjanjian ini sebesar 16,5 % dari total penjualan bersih SII. Penyewa dilarang untuk menyewakan (menyewa ulangkan) atau

Perjanjian Sewa Menyewa

tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat oleh PT Swalayan Sukses Abadi dengan SII. Perjanjian ini sehubungan dengan penyewaan suatu ruangan di dalam Foodhall Mall Kelapa

Gading dengan luas 27,99 m2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan

tanggal 31 Desember 2016. Nilai sewa berdasarkan perjanjian ini sebesar 16,5 % dari total penjualan bersih SII. Penyewa dilarang untuk menyewakan (menyewa ulangkan) atau

menyerahkan pemakaian Ruangan, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara bagaimanapun juga, termasuk bekerjasama dalam bentuk apapun, kepada orang/pihak lain. Para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, SII sedang dalam proses perpanjangan atas perjanjian tersebut. Lebih lanjut sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu perjanjian, SII dan PT Swalayan Sukses Abadi masih tunduk pada syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian ini dan masing-masing pihak dalam Perjanjian ini masih melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian.

5. Perjanjian Sewa Menyewa No. 018/PSI/SEIBU/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 (“Perjanjian”) yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara SII (selaku “Penyewa”) dan PT Swalayan Sukses Abadi (“Pemberi Sewa”). Pemberi Sewa sepakat untuk menyewakan lahan yang dimilikinya seluas 25.24 m2 yang berada di Seibu Grand Indonesia kepada Penyewa untuk jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Nilai sewa atas area dimaksud adalah sebesar 16,5% (enam belas koma lima persen) dari total penjualan bersih. Penyewa dilarang untuk menyewakan kembali atau menyerahkan pemakaian objek sewa sebagian atau seluruhnya, dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Para Pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu atas Perjanjian ini sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu tersebut para pihak masih tetap menundukkan diri dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. 6. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Mei 2011, dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Buana Hamparan Luas (“BHL”) dengan SPI, dimana SPI menyewa sebuah area seluas 182,95 m2 (seratus delapan puluh dua koma sembilan lima meter persegi) yang terletak di Debenhams, Supermall Karawaci untuk digunakan sebagai restoran dengan nama “Pizza Marzano.” Jangka waktu sewadimaksud berlaku sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan 30 September 2018. Nilai sewa atas area dimaksud adalah sebesar 7% (tujuh persen) dari total penjualan bersih atau sebesar jumlah minimum yaitu Rp18.000,00/m2/bulan (delapan belas ribu Rupiah per meter persegi per bulan), mana yang lebih besar.BHL dapat, dengan suatu pemberitahuan tertulis kepada SPI untuk dengan seketika menghentikan/memutuskan Perjanjian, dalam hal (i) SPI tidak mematuhi kewajibannya kepada BHL atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan/atau (ii) SPI tidak menjalankan usahanya selama 3 hari berturut-turut atau 5 hari dalam 1 bulan tanpa persetujuan yang menyewakan; dan/atau (iii) SPI dinyatakan pailit; dan/atau (iv) Menurut BHL, SPI sudah tidak layak lagi menjadi penyewa atau telah merusak nama baik BHL.Para Pihak sepakat untuk memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta

7. Memorandum of Understanding Starbucks Coffee and Pizza Express Bintaro Sektor 9 tanggal 16 Juli 2012, dibuat di bawah tangan, oleh dan antara SCI dan SPI, yang menyatakan bahwa SCI menyewakan ruang kepada SPI di Starbucks Coffee Bintaro Sektor 9, seluas 200 M2, dimana perjanjian sewa tersebut dimulai sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017. Nilai sewa ruang adalah sebesar Rp321.833.334,00 untuk tahun pertama, Rp352.916.667,00 per tahun untuk tahun kedua dan ketiga, Rp385.000.000,00 per tahun untuk tahun keempat dan kelima.

Perjanjian Penyediaan Jasa

Perjanjian Memorandum of Understanding tanggal 22 Juni 2016, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan MAPI, dimana MAPI setuju untuk memberikan jasa-jasa tertentu kepada Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dari waktu ke waktu. Pada tanggal 30 Juni 2016 perjanjian ini dinovasikan dari Perseroan kepada SCI berdasarkan perjanjian tertanggal 30 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan, MAPI dan SCI, dan selanjutnya sebagai pihak yang menerima novasi dari Perseroan, SCI sepakat untuk menerima dan melaksanakan seluruh hak-hak dan kewajiban yang dilakukan oleh Perseroan sebelumnya berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali diakhiri lebih dahulu oleh para pihak. Sesuai dengan ketentuan perjanjian penyediaan jasa, MAPI akan menyediakan jasa-jasa kepada entitas anak dalam bidang teknologi informasi, perusahaan, keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, supply chain, hukum, pengadaan, pembiayaan perusahaan, corporate secretary dan treasury, general affairs dan perizinan.

Atas jasa-jasa yang diberikan oleh MAPI kepada SCI, SCI wajib untuk membayarkan biaya jasa yang sebagaimana disepakati oleh MAPI dan SCI yang tidak akan melebihi 112,5% dari total biaya tahun buku sebelumnya dimana untuk tahun buku 2016, biaya yang wajib dibayarkan Rp17.400.000.000.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran maupun akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah dan/atau akan dilakukan secara wajar (arm's length) sebagaimana dilakukan pada transaksi dengan pihak ketiga.

Dalam dokumen PROSPEKTUS. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk. TAHUN PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk. (Halaman 110-114)