Riset Teknikal Saham Harian

(1)

Analisa Teknikal

Riset Teknikal Saham Harian

Samuel Research 24 Agustus 2017

Sedang Breakout 5,910, Mengawali Uptrend Menuju 6,100

Penutupan IHSG yang relatif tepat di Resistance belum mengonfirmasi Breakout namun memberikan peluang Breakout yang sangat besar yang dengan demikian, IHSG berpeluang berada dalam awal Uptrend menuju 6,100. Perlu kenaikan (dan tutup) di atas 5,910 dalam 2 hari terakhir untuk mengonfirmasi Breakout dan awal Uptrend. Technical Analyst prediksi IHSG telah Breakout valid dan di awal Uptrend menuju 6,100.

Sektor yang layak dipilih adalah : Telecom, Construction, Industrial Area dan Residential. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : CPO, Mineral dan Auto. Waspadai sektor : Cigarettes, Poultry, Pharmacy, Cement dan Toll.

Day Trading Recommendation Buy : ASII, TLKM, BBCA dan BBNI Sell : DOID, INCO dan BMRI

Charts : ASII, BBNI, INCO dan DOID Swing Trading Recommendation Add : No Change

Drop : No Change Concern : -

 Commodity Related : Oil&Gas (BRPT, MEDC), Coal (DOID, ITMG)  Consumer Related : Retail (MAPI)

 Infrastructure Related : Cement (SMGR), Telecom (TLKM), Toll (JSMR)

(2)

Riset Teknikal Saham Harian

24 August 2017

Day Trading Recommendation

Saham Last Price Daily Signals Daily Target Cut Loss % Target Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2

ASII 7975 Buy 8150 7800 2.2% 7920 7860 8020 8060 TLKM 4800 Buy 4900 4700 2.1% 4760 4730 4820 4850 BBCA 19150 Buy 19550 18750 2.1% 18950 18750 19250 19350 BBNI 7400 Buy 7550 7250 2.0% 7330 7270 7460 7520 DOID 1,030 Sell 1010 0 -1.9% 1,010 990 1,060 1,080 INCO 2,980 Sell 2900 0 -2.7% 2,900 2,820 3,040 3,100 BMRI 13,275 Sell 13200 0 -0.6% 13,190 13,110 13,370 13,460  TLKM dan BBCA masuk ke dalam Swing Trading Recommendation

Swing Trading Recommendation

Stock Trend Daily

Signals Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close

1st Add Date DOID Uptrend Sell 1,030 9.0% 1,200 16.5% 10-Aug-17

ITMG Downtrend Buy 20,100 9.5% 25,000 24.4% 7-Jul-17

BRPT Uptrend Sell 1,910 -0.5% 2,325 21.7% 22-Aug-17 MEDC Uptrend Buy 2,940 20.0% 3,800 29.3% 18-Jul-17

MAPI Uptrend Sell 6,875 28.5% 7,650 11.3% 3-Mar-17

SMGR Uptrend Sell 10,700 -2.3% 11,850 10.7% 10-Aug-17

TLKM Uptrend Buy 4,800 6.7% 5,400 12.5% 23-May-17 JSMR Downtrend Buy 5,475 15.3% 6,200 13.2% 8-May-17

BBCA Uptrend Buy 19,150 16.8% 20,500 7.0% 23-Mar-17

BBRI Uptrend Sell 15,300 16.3% 16,800 9.8% 26-Apr-17

BBTN Uptrend Sell 2,900 52.6% 3,350 15.5% 16-Jan-17  MEDC layak menjadi alternatif pilihan

(3)

Riset Teknikal Saham Harian

24 August 2017

Selected Recommendation Charts

ASII (Rp7,975) : Segera Breakout Rp8,000 Untuk Mengawali Uptrend Menuju Rp8,800

Meski berpeluang Downtrend menuju Rp7,000, peluang ASII naik menuju Rp8,000 dan melewati Resistance Rp8,000 tersebut memberikan peluang menarik untuk ASII menghindari Downtrend. ASII berpotensi menuju Rp8,400 paska Breakout Rp8,000. Waspadai penurunan ASII di bawah Rp7,750

BBNI (Rp7,400) : Mempertahankan Uptrend Menuju Rp8,300

BBNI berpotensi mengawali Uptrend dengan Breakout Rp7,450 menuju Rp7,800. BBNI memiliki target menuju Rp8,300 paska Breakout Rp6,925. Waspadai penurunan di bawah Rp7,275

(4)

Riset Teknikal Saham Harian

24 August 2017

INCO (Rp2,980) – Sell : Technical Correction Menuju Rp2,700

INCO berpotensi mengakhiri Uptrend sejak Jul'17 di Rp3,000an untuk membentuk Technical Correction menuju Rp2,700. INCO sangat mungkin berada dalam Uptrend jangka panjang yang kembali dilanjutkan paska INCO Breakout Rp3,100

DOID (Rp1,030) – Sell : Technical Correction Maksimum di Rp980 Untuk Tetap Uptrend Menuju Rp1,200

DOID berpeluang mengakhiri Sideways dan kembali Uptrend menuju Rp1,200 setelah Breakout Rp870 dan melewati Resistance di Rp1,050. Waspadai perlanjutan Downtrend bila Breakdown Rp800

(5)

Riset Teknikal Saham Harian

24 August 2017

Sectoral Movement

Benchmark 1D %Ch 5D %Ch

IHSG _{0.57 1.35}

Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise

Staples 0.79 2.46 0.0% 10.0% 20.0% 70.0%

Cigarettes 1.67 6.12 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

FMCG 0.09 0.94 0.0% 16.7% 33.3% 50.0% Poultry 0.61 0.33 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Discretionary 0.06 1.12 20.0% 33.3% 26.7% 20.0% Auto 0.32 1.22 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Healthcare 0.72 2.77 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Pharmacy (0.35) (2.67) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Retail (0.42) 5.82 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% Media 0.04 (1.54) 33.3% 33.3% 0.0% 33.3%

Infrastructure 0.18 (0.66) 21.4% 42.9% 21.4% 14.3% Cement (0.81) (0.60) 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% Telecom 2.38 1.07 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Construction (0.46) (2.94) 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Industrial Area (0.67) (0.38) 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% Toll 0.46 (0.45) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Interest 0.00 1.01 27.3% 40.9% 22.7% 9.1%

Banking 0.32 1.23 30.8% 30.8% 23.1% 15.4% Residential (0.31) 0.79 22.2% 55.6% 22.2% 0.0%

Commodity 1.13 4.13 36.8% 42.1% 0.0% 21.1%

Coal 4.00 5.54 50.0% 12.5% 0.0% 37.5% CPO 0.36 (0.84) 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% Mineral (0.90) 9.61 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Oil&Gas 1.06 2.21 40.0% 40.0% 0.0% 20.0%  Commodity Realted dan Interest Related layak menjadi pilihan utama hari ini

 Sektor yang layak dipilih adalah : Telecom, Construction, Industrial Area dan Residential  Sektor untuk Bottom Fishing adalah : CPO, Mineral dan Auto

(6)

Riset Teknikal Saham Harian

24 August 2017

Technical Analysis Glossary

Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut

Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut

Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend

Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend

Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang

berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout

Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang

berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown

Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari

penurunan yang segera terjadi

Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan

yang segera terjadi

Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut

Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend

Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend

Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend

Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend

Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu

Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan

(7)

DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or

issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this

Research Team

Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,

Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148

Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396

Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382

Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction

Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144

Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392

Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387

Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339

Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338

Private Wealth Management

Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380

Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129

Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399

Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395

Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325

Equity Sales Team

Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150

Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146

Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173

Online Trading Sales Team

Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372

Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371