Riset Teknikal Saham Harian

(1)

Analisa Teknikal

Riset Teknikal Saham Harian

Samuel Research 05 Oktober 2017

Potensi Technical Correction Sehat

Dengan Candlestick Doji, IHSG berpotensi mengawali Technical Correction sehat atau Throwback untuk kembali menguji level 5,910 yang saat ini menjadi Support. IHSG wajar mencapai 6,000 dalam 1-2 minggu. Kenaikan IHSG mendekati 6,000 di awal Breakout (minggu ini) akan terlihat terlalu cepat dan kurang stabil (Uptrend-nya). Technical Analyst meyakini Breakout IHSG valid dan sedang berada di awal Uptrend.

Sektor yang layak dipilih adalah : Coal, Mineral, Industrial Area dan

Residential. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Auto dan Poultry.

Waspadai sektor : Media dan Cement.

Day Trading Recommendation

Buy : ADRO, DOID, ITMG, LSIP dan PGAS Sell : PTBA, UNRV dan PTPP

Charts : ITMG, LSIP, DOID dan UNVR Swing Trading Recommendation Add : No Change

Drop : BBTN Concern : MAPI

 Commodity Related : Oil&Gas (AKRA, ELSA, BRPT, MEDC), Heavy

Equipment (UNTR)

 Consumer Related : Retail (MAPI)

 Infrastructure Related : Telecom (TLKM), Toll (JSMR)

(2)

Riset Teknikal Saham Harian

5 October 2017

Day Trading Recommendation (No Holding Overnight)

Saham Last Price Daily Signals Daily Target Cut Loss % Target Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 ADRO 1825 Buy 1865 1785 2.2% 1810 1800 1840 1860 DOID 930 Buy 950 910 2.2% 910 880 940 950 ITMG 19875 Buy 20275 19475 2.0% 19570 19260 20270 20660 LSIP 1450 Buy 1480 1420 2.1% 1420 1390 1470 1480 PGAS 1,525 Buy 1560 1490 2.3% 1,510 1,490 1,550 1,580 PTBA 10,650 Sell 10575 0 -0.7% 10,560 10,470 10,760 10,870 UNVR 50,900 Sell 50775 0 -0.2% 50,770 50,630 51,090 51,280 PTPP 2,670 Sell 2600 0 -2.6% 2,600 2,530 2,710 2,750

 ADRO, DOID dan ITMG berpotensi mengakhiri Technical Correction dan melanjutkan Uptrend  LSIP berpotensi mengakhiri Bottoming dan mengawali Uptrend

 PGAS berpeluang naik sebagai bagian dari Bullish Revesal

 UNVR, PTBA dan PGAS berpotensi Technical Correction singkat (Buy on Weakness)

Swing Trading Recommendation (Follow Uptrend To The End)

Stock Trend Daily

Signals Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close

1st Add Date UNTR Uptrend Buy 33,550 10.0% 36,000 7.3% 7-Sep-17 BRPT Downtrend Buy 2,000 4.2% 2,600 30.0% 22-Aug-17 MEDC Downtrend Buy 795 29.7% 1,030 29.6% 18-Jul-17

MAPI Downtrend Buy 6,675 24.8% 7,650 14.6% 3-Mar-17 AKRA Uptrend Sell 7,175 0.3% 7,800 8.7% 2-Oct-17 ELSA Uptrend Buy 300 2.0% 380 26.7% 20-Sep-17 TLKM Downtrend Buy 4,690 4.2% 5,400 15.1% 23-May-17 JSMR Uptrend Buy 5,825 22.6% 6,600 13.3% 8-May-17 BBCA Uptrend Buy 20,325 23.9% 22,800 12.2% 23-Mar-17 BBRI Uptrend Sell 15,275 16.2% 16,800 10.0% 26-Apr-17  MAPI masuk ke saham yang perlu diwaspadai

(3)

Riset Teknikal Saham Harian

5 October 2017

Selected Recommendation Charts

ITMG (Rp19,875) : Mengawali Uptrend Menuju Rp26,000 Setelah Breakout Rp22,000

ITMG berpotensi mengakhiri Technical Correction sejak mid Jul'17 dengan naik menuju Rp22,000 dan Breakout untuk mengawali Uptrend menuju Rp26,000. Waspadai penurunan di bawah Rp18,100

LSIP (Rp1,450) : Menuju Rp1,550 Untuk Mengawali Uptrend Menuju Rp1,700

LSIP berpotensi naik menuju Rp1,550 dimana ada potensi Breakout untuk kemudian mengakhiri Downtrend dan mengawali Uptrend yang berpotensi menuju Rp1,700. Waspadai penurunan di bawah Rp1,400

(4)

Riset Teknikal Saham Harian

5 October 2017

DOID (Rp930) : Mengawali Uptrend Menuju Rp1,300 Dengan Breakout Rp950

DOID berpeluang mengawali Uptrend menuju Rp1,300 paska Breakout Rp950 dalam waktu dekat. DOID setidaknya naik mendekati Rp1,100. Waspadai penurunan di bawah Rp840

UNVR (Rp50,900) – Sell : Technical Correction Singkat. Dalam Uptrend Menuju Rp53,000

UNVR mempertahankan Uptrend menuju Rp53,000 paska Breakout Rp49,000. Waspadai penurunan di bawah Rp49,000

(5)

Riset Teknikal Saham Harian

5 October 2017

Sectoral Movement

Benchmark 1D %Ch 5D %Ch

IHSG _{0.20 1.51}

Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise

Staples 0.80 1.83 20.0% 40.0% 0.0% 40.0% Cigarettes 0.38 0.86 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% FMCG 1.41 1.96 16.7% 33.3% 0.0% 50.0% Poultry 0.60 2.67 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

Discretionary (0.00) 2.16 20.0% 26.7% 26.7% 26.7% Auto 1.10 2.59 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Healthcare (0.57) 3.36 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Pharmacy 0.22 0.51 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Retail 0.37 2.33 16.7% 0.0% 50.0% 33.3% Media (1.12) 2.01 0.0% 33.3% 33.3% 33.3%

Infrastructure 1.19 2.71 35.7% 14.3% 14.3% 35.7% Cement 0.29 3.18 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% Telecom 0.63 (1.26) 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% Construction 1.24 5.34 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% Industrial Area 2.02 2.75 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% Toll 1.75 3.56 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Interest 0.69 1.31 31.8% 27.3% 13.6% 27.3% Banking 0.42 1.57 15.4% 30.8% 15.4% 38.5% Residential 0.97 1.05 55.6% 22.2% 11.1% 11.1%

Commodity 2.03 3.63 47.4% 21.1% 0.0% 31.6% Coal 2.00 8.95 50.0% 12.5% 0.0% 37.5% CPO 2.44 (0.66) 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% Mineral 3.01 6.75 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Oil&Gas 0.69 (0.53) 20.0% 40.0% 0.0% 40.0%  Commodity Related dan Infrastructure Related masih layak menjadi pilihan utama hari ini

 Sektor yang layak dipilih adalah : Coal, Mineral, Industrial Area dan Residential  Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Auto dan Poultry

(6)

Riset Teknikal Saham Harian

5 October 2017

Technical Analysis Glossary

Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut

Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang

berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout

Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown

Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi

Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi

Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut

Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend

Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan

(7)

DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or

Research Team

Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,

Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148

Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396

Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382

Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction

Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144

Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392

Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387

Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339

Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338

Private Wealth Management

Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380

Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129

Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399

Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395

Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325

Equity Sales Team

Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150

Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146

Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173

Online Trading Sales Team

Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372

Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371