臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 次
中華民國 106 年 02 月份
名 稱 頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表...
二、平衡表...
三、主要業務計畫執行明細表...
四、固定項目增減情形表...
五、購建固定資產執行情形明細表...
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...
七、差額解釋表等(附錄)...
第 第 第 第 第 第 第
1 2-4
5 6 7 8 9
頁
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基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 40501051-1
中華民國 106 年 2 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數 名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額
%
實際數 預算數 比較增減(一) 金額% 4
基金來源 541,981,344 24,663,556 23,924,372 739,184 3.09 180,804,651 179,267,812 1,536,839 0.86
43
勞務收入 1,912,500 65,940 -65,940 -100.00 269,088 146,880 122,208 83.20
431
服務收入 1,912,500 65,940 -65,940 -100.00 269,088 146,880 122,208 83.20
45
財產收入 680,518 25,643 10,000 15,643 156.43 60,832 23,000 37,832 164.49
451
財產處分收入 30,000
454
利息收入 1,810 13 13 22 22
45Y
其他財產收入 648,708 25,630 10,000 15,630 156.30 60,810 23,000 37,810 164.39
46
政府撥入收入 487,834,995 23,599,732 23,598,932 800 0.00 178,907,932 178,598,932 309,000 0.17
462
公庫撥款收入 473,183,955 23,599,732 23,598,932 800 0.00 178,599,732 178,598,932 800 0.00
46Y
政府其他撥入收入 14,651,040 308,200 308,200
4S
教學收入 48,552,180 420,393 420,393
4S1
學雜費收入 48,552,180 420,393 420,393
4Y
其他收入 3,001,151 1,038,181 249,500 788,681 316.10 1,146,406 499,000 647,406 129.74
4YO
受贈收入 2,503,151 1,026,380 208,000 818,380 393.45 1,117,510 416,000 701,510 168.63
4YY
雜項收入 498,000 11,801 41,500 -29,699 -71.56 28,896 83,000 -54,104 -65.19
5
基金用途 549,932,881 21,262,288 23,924,372 -2,662,084 -11.13 170,630,481 179,267,812 -8,637,331 -4.82
52
高中及高職教育計畫 489,287,155 19,113,325 21,361,901 -2,248,576 -10.53 160,474,621 165,424,570 -4,949,949 -2.99
5L
一般行政管理計畫 38,658,809 2,148,963 2,562,471 -413,508 -16.14 10,155,860 13,843,242 -3,687,382 -26.64
5M
建築及設備計畫 21,986,917 購置固定資產 21,950,917
其他 36,000
本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額
6 71
-7,951,537 3,401,268 3,401,268 10,174,170 10,174,170
2,347,331 3.29
71,401,783 73,749,114 71,401,783
解繳市庫
17.54 12,521,501
71,401,783 83,923,284
63,450,246 期末基金餘額
72
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。
本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。
註:
項 目 差 異 原 因 說 明
一、服務收入 主要係將105(1)教科書籍作業管理費賸餘經費轉入106年執行所致。
二、利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。
三、其他財產收入 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。
四、公庫撥款收入 主要係106年1月本土語言(原住民族語)鐘點費800元。
五、政府其他撥入收入 主要係105學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費(106年執行)210,000元、105學年度中小學科學教育計畫 經費(106年執行)65,000元、105年9-10月軍訓教官校園安全值班費33,200元，共308,200元。
六、學雜費收入 主要係將105(1)課業輔導費賸餘經費轉入106年執行所致。
七、受贈收入 主要係捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。
八、雜項收入 主要係代收代付等代辦費結餘款繳庫較預計減少所致。
九、高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。
十、一般行政管理計畫 主要係因用人費用敷實支用。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)
中華民國106年02月份
單位：新臺幣元
40501051-2
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國106年2月28日
金額
%
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債
2 21,384,392,386 99.61
流動負債
21 26,631,830 0.12
應付款項
212 26,631,830 0.12
應付代收款
2123 26,293,476 0.12
應付費用
2125 0 0.00
應付工程款
2129 338,354 0.00
預收款項
213 0 0.00
預收收入
2133 0 0.00
其他負債
22 21,357,760,556 99.49
什項負債
221 21,357,760,556 99.49
存入保證金
2211 6,161,224 0.03
應付退休及離職金2213 5,578,974 0.03
應付代管資產2214 21,346,020,358 99.43
暫收及待結轉帳項2215 0 0.00 1
資 產
21,468,315,670 100.00 11
流動資產
65,712,391 0.31
111
現金
62,131,344 0.29
1111
庫存現金
0 0.00
1112
銀行存款
61,951,344 0.29
1112-1
銀行存款-市庫存款
30,192,966 0.14 1112-2
銀行存款-保管款
27,892,468 0.13 1112-3
銀行存款-郵局
3,165 0.00
1112-5
銀行存款-定期存款
0 0.00
1112-6
銀行存款-代繳費款專戶
3,862,745 0.02 1112-7
銀行存款-薪津專戶
0 0.00
1113
零用及週轉金
180,000 0.00
113
應收款項
261,675 0.00
113Y
其他應收款
261,675 0.00
115
預付款項
3,319,372 0.02
信託代理與保證資產
1,188,939
信託代理與保證負債1,188,939
保管品
1,188,939
應付保管品1,188,939
註：
1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元
40501051-3
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國106年2月28日
金額
%
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
3 31 311
基金餘額基金餘額
基金餘額
83,923,284
83,923,284 83,923,284
0.39 0.39 0.39 0.34 3111
累積餘額
73,749,114
10,174,170
本期賸餘
3112 0.05
合計：
21,468,315,670
1154
預付費用
3,319,372 0.02
投資、長期應收款項、貸
12
墊款及準備金55,836,599 0.26 124
準備金
55,836,599 0.26
1241
退休及離職準備金
5,578,974 0.03 124Y
其他準備金
50,257,625 0.23 124Y-1
其他準備金-獎助學 金
31,108,976 0.14 124Y-2
其他準備金-其他
10,098,907 0.05 124Y-3
其他準備金-仁愛基 金
9,049,742 0.04 13
其他資產
21,346,766,680 99.43
131
什項資產
21,346,766,680 99.43
1311
存出保證金
50,000 0.00
1315
暫付及待結轉帳項
696,322 0.00 1316
代管資產
21,346,020,358 99.43
信託代理與保證資產
1,188,939
信託代理與保證負債1,188,939
保管品
1,188,939
應付保管品1,188,939
註：
1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元
40501051-4
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國106年2月28日
金額
%
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
1316-0
代管資產-土地改良物
732,048 0.00 1316-1
代管資產-土地
21,117,797,967 98.37 1316-2
代管資產-房屋及建 築設備
227,490,343 1.06
合計：
21,468,315,670
信託代理與保證資產
1,188,939
信託代理與保證負債1,188,939
保管品
1,188,939
應付保管品1,188,939
註：
1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元 中華民國 106 年 2 月份
主要業務計畫執行明細表
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
40501051-5業 務 計 畫 項 目 名 稱 單位
本月數 及
累計數 實 際 數 預 算 數
數 量
占預算數％ 預 算 數
金 額
實 際 數 增減 (─) ％
累計數
-2.99-10.53
高中及高職教育計畫 本月數
19,113,325160,474,621
21,361,901 165,424,570
累計數 本月數 合 計
19,113,325 160,474,621
21,361,901 165,424,570
-10.53 -2.99
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臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
中華民國 106 年 2 月份
單位：新臺幣元
40501051-7
購置固定資產執行情形明細表
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以 前
年 度 保留數
本年度 法 定 預算數
本年度 奉准先
行
調整數
累 計 預 算 分配數
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一) 實支數 應付
未付數 ％ 金額
合 計 合計 ％
差異或落 後 原 因
改進 措施
土地 土地
購建中固定資產 土地改良物
土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築
房屋及建築 購建中固定資產
機械及設備 5,986,975 5,986,975 機械及設備 5,986,975 5,986,975 購建中固定資產
交通及運輸設備 52,800 52,800 交通及運輸設備 52,800 52,800 購建中固定資產
什項設備 905,500 905,500
什項設備 905,500 905,500
購建中固定資產
總 計 6,945,275 6,945,275
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 106 年 2 月份 單位：新臺幣元
40501051-8
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以前年度
保留數
本年度法定 預算數
累計預算 分配數
(2)
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一)
實支數 (4)
應付未付數
(5) 金額
合 計
(1)
合計(3)=(4)+(5) 占累計預算 ％
分配額
差異或落 後 原 因
改進 措施
52 購置無形資產 36,000 36,000
521 購置電腦軟體 36,000 36,000
522 購置權利 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)
15,005,642 15,005,642
581 遞延修繕房屋建築支出 15,005,642 15,005,642
582 其他遞延支出
總 計 15,041,642 15,041,642 0.00 0.00
