中華民國106 年06 月份

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 次

中華民國 106 年 06 月份

名 稱 頁 次

一、基金來源、用途及餘絀表...

二、平衡表...

三、主要業務計畫執行明細表...

四、固定項目增減情形表...

五、購建固定資產執行情形明細表...

六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...

七、差額解釋表等(附錄)...

第 第 第 第 第 第 第

1 2-4

5 6-7 8-9 10 11

頁

頁

頁

頁

頁

頁

頁

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

^40501051-1

中華民國 106 年 7 月份

項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數 名稱 編號

本 年 度 法 定 預 算 數

實際數 預算數 比較增減(一)

金額

%

實際數 預算數 比較增減(一) 金額

%

4

基金來源 541,981,344 110,543,917 110,364,121 179,796 0.16 387,810,738 386,139,055 1,671,683 0.43

43

勞務收入 ^{1,912,500 154,000 674,400 -520,400 -77.16 1,092,384 1,618,460 -526,076 -32.50}

431

服務收入 1,912,500 ^154,000 674,400 ^{-520,400 -77.16 1,092,384} 1,618,460 ^{-526,076 -32.50}

45

財產收入 ^{680,518 56,434 3,905 52,529 1,345.17 511,026 170,759 340,267 199.27}

451

財產處分收入 30,000 ^{4,780 4,780}

454

利息收入 ^{1,810 4 905 -901 -99.56 42 905 -863 -95.36}

45Y

其他財產收入 ^{648,708 56,430 3,000 53,430 1,781.00 506,204 169,854 336,350 198.02} 46

政府撥入收入 487,834,995 109,471,516 109,436,316 35,200 0.03 360,124,330 358,327,246 1,797,084 0.50 462

公庫撥款收入 473,183,955 109,436,316 109,436,316 351,002,526 351,001,726 800 0.00 46Y

政府其他撥入收入 14,651,040 ^{35,200 35,200 9,121,804} 7,325,520 ^{1,796,284 24.52} 4S

教學收入 48,552,180 ^777,580 777,580 24,240,939 24,276,090 -35,151 -0.14

4S1

學雜費收入 48,552,180 ^777,580 777,580 24,240,939 24,276,090 -35,151 -0.14 4Y

其他收入 ^{3,001,151 84,387 249,500 -165,113 -66.18 1,842,059 1,746,500 95,559 5.47}

4YO

受贈收入 ^{2,503,151 81,950 208,000 -126,050 -60.60 1,733,368 1,456,000 277,368 19.05}

4YY

雜項收入 ^{498,000 2,437 41,500 -39,063 -94.13 108,691 290,500 -181,809 -62.58}

5

基金用途 549,932,881 113,423,807 110,364,121 3,059,686 2.77 394,505,883 394,090,592 415,291 0.11

52

高中及高職教育計畫 489,287,155 104,547,106 104,950,265 -403,159 -0.38 359,909,943 363,594,970 -3,685,027 -1.01 5L

一般行政管理計畫 38,658,809 ^2,465,828 2,562,471 -96,643 -3.77 25,007,191 26,699,597 -1,692,406 -6.34 5M

建築及設備計畫 21,986,917 ^6,410,873 2,851,385 ^{3,559,488 124.83 9,588,749} 3,796,025 ^{5,792,724 152.60} 購置固定資產 21,950,917 ^6,410,873 2,851,385 ^{3,559,488 124.83 9,588,749} 3,796,025 ^{5,792,724 152.60}

其他 ^36,000

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

-7,951,537 -2,879,890 -2,879,890 -6,695,145 -7,951,537 1,256,392 -15.80

2,347,331 3.29

71,401,783 73,749,114 71,401,783

解繳市庫

5.68 3,603,723

63,450,246 67,053,969

63,450,246 期末基金餘額 72

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。

註:

差 異 原 因 說 明

一、 服務收入

主要係將105(1)教科書籍作業管理費賸餘經費轉入106年執行及教科書作管費和教師甄選報名費等收入較預計減少所致。

二、 財產處分收入 主要係報廢財產殘值收入較預計收入增加所致。

三、 利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計減少所致。

四、 其他財產收入 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。

五、 公庫撥款收入 主要係106年1月本土語言(原住民族語)鐘點費800元。

六、 政府其他撥入收入

主要係105學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費(106年執行)210,000元、105學年度中小學科學教育計畫經 費65,000元、105年9月-106年4月軍訓教官校園安全值班費136,400元、106年度高級中等學校辦理國際教育旅行經 費121,000元(移回賸餘款55,660)、106年國際教育計畫SIEP經費補助經費84,100元，105(2)十二年國民教育基本 教育課程經費綱要前導學習計畫經費592,404元，105學年(106年)高中優質化輔助方案經費(資本門)330,000元，

105學年(106年)高中優質化輔助方案經費(經常門)812,000元，桃園市立南崁高中補助105(2)免學費收入68,640元

，教育部補助105(2)高中職免學費6,757,920，共9,121,804元。

其中105(2)免學費實收數6,826,560元較預算數7,313,280元減少486,720元，餘為提前分配所致。

七、 學雜費收入 主要係將105(2)學雜費等收入較預算減少所致。

八、 受贈收入 主要係捐助學生獎學金等較預計增加所致。

九、 雜項收入 主要係代收代付等代辦費結餘款繳庫較預計減少所致。

十、 高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)

中華民國106年07月份 項 目

2 - 1

差 異 原 因 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)

中華民國106年07月份 項 目

十一、 一般行政管理計畫 主要係因用人費用敷實支用。

十二、 建築及設備計畫

1.圖書館工程已補助未執行數1,035,143元，主要係因室內裝修申請許可尚未通過故驗收完成後依據契約規定扣留保留款新 臺幣22萬9,621元，預計於室內裝修許可通過後完成付款，俾利提升預算執行成效；另工程款項已於106年07月初付款予廠商

，惟建築師勞務案經多次催促下遲於同年07月27日提出完工報告，預計於8月中前完成結算付款。

2.致知樓、正誼樓、莊敬樓及明道樓屋頂防水整修工程及專科教室環境改善和行政辦公室空間整修工程，已分配未執行數 90,930元(工管費)，主要係因同仁尚未核銷加班費、工程用物品及其他服務費用尚未核銷等因素，預計於7月底前請相關同 仁儘速辦理。

3.辦理高中職課程與教學前瞻計畫及班級設備等配合教學進度提前執行尚餘292,123元。

2 - 2

單位：新臺幣元

40501051-2

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國106年7月31日

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

負 債

2 21,385,292,034 99.69

流動負債

21 28,348,689 0.13

應付款項

212 28,348,689 0.13

應付代收款

2123 28,348,689 0.13

應付費用

2125 0 0.00

應付工程款

2129 0 0.00

預收款項

213 0 0.00

預收收入

2133 0 0.00

其他負債

22 21,356,943,345 99.56

什項負債

221 21,356,943,345 99.56

存入保證金

2211 4,778,869 0.02

應付保管款

2212 0 0.00

應付退休及離職金

2213 6,144,118 0.03

應付代管資產

2214 21,346,020,358 99.50

暫收及待結轉帳項

2215 0 0.00 1

資 產

21,452,346,003 100.00

11

流動資產

49,891,987 0.23

111

現金

48,197,861 0.22

1111

庫存現金

0 0.00

1112

銀行存款

48,017,861 0.22

1112-1

銀行存款-市庫存款

16,114,407 0.08 1112-2

銀行存款-保管款

28,148,258 0.13 1112-3

銀行存款-郵局

20 0.00

1112-5

銀行存款-定期存款

0 0.00

1112-6

銀行存款-代繳費款

專戶

3,755,176 0.02 1112-7

銀行存款-薪津專戶

0 0.00

1113

零用及週轉金

180,000 0.00

113

應收款項

261,675 0.00

113Y

其他應收款

261,675 0.00

115

預付款項

1,432,451 0.01

信託代理與保證資產

782,564

信託代理與保證負債

782,564

保管品

782,564

應付保管品

782,564

保證品

0

應付保證品

0

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

3.逸品股份有限公司106學年學生制服履約保證書第一商銀(連帶保證書)$220,000。

單位：新臺幣元

40501051-3

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國106年7月31日

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

3 31 311

基金餘額

基金餘額

基金餘額

67,053,969

67,053,969 67,053,969

0.31 0.31 0.31 0.34 3111

累積餘額

73,749,114

-6,695,145

本期短絀

3113 -0.03

合計：

21,452,346,003

1154

預付費用

1,432,451 0.01

投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金

55,159,554 0.26 124

準備金

55,159,554 0.26

1241

退休及離職準備金

6,144,118 0.03 124Y

其他準備金

49,015,436 0.23 124Y-1

其他準備金-獎助學 金

30,839,868 0.14 124Y-2

其他準備金-其他

9,189,060 0.04 124Y-3

其他準備金-仁愛基 金

8,986,508 0.04

13

其他資產

21,347,294,462 99.51

131

什項資產

21,347,294,462 99.51

1311

存出保證金

50,000 0.00

1315

暫付及待結轉帳項

1,224,104 0.01 1316

代管資產

21,346,020,358 99.50

信託代理與保證資產

782,564

信託代理與保證負債

782,564

保管品

782,564

應付保管品

782,564

保證品

0

應付保證品

0

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

3.逸品股份有限公司106學年學生制服履約保證書第一商銀(連帶保證書)$220,000。

單位：新臺幣元

40501051-4

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國106年7月31日

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

1316-0

代管資產-土地改良

物

732,048 0.00 1316-1

代管資產-土地

21,117,797,967 98.44 1316-2

代管資產-房屋及建 築設備

227,490,343 1.06

合計：

21,452,346,003

信託代理與保證資產

782,564

信託代理與保證負債

782,564

保管品

782,564

應付保管品

782,564

保證品

0

應付保證品

0

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

3.逸品股份有限公司106學年學生制服履約保證書第一商銀(連帶保證書)$220,000。

單位：新臺幣元 中華民國 106 年 7 月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

^40501051-5

業　　務　　計　　畫　　項　　目 名　　　稱 單位

本月數 及

累計數 實　際　數 預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％ 預　算　數

金　　　　　　　額

實　際　數 增減 (─) ％

累計數

-1.01

-0.38

高中及高職教育計畫 本月數

104,547,106

359,909,943

104,950,265 363,594,970

累計數 本月數 合　　　　計

104,547,106 359,909,943

104,950,265 363,594,970

-0.38 -1.01

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 月份

單位:新臺幣元

40501051-6

項 目 期 初 餘 額 截 至 本 月 增 加 截 至 本 月 減 少 期 末 餘 額 說 明 說 明 (接受贈與或其它)

資　　　產 726,078,437 5,644,862 11,080,854 720,642,445 2,298,010 非理財目的之長

期投資 土地

土地改良物 ^{7,765,595 7,765,595}

房屋及建築 513,508,617 513,508,617

機械及設備 118,484,641 4,821,726 4,255,177 119,051,190教育局2月份撥入資料儲 存收集器設備74,720元 及網路交換器設

備10,900元。 教育局補 助購置105年充實政府資 優教育資源中心平板電 腦等相關資訊設 備250,000元。教育 局4月份撥入網路交換器 設備632,127元。高瞻計 畫購置攪拌器等教學設 備456,000元，教育部補 助購置個人電

腦792,000元，體育局撥 入數位攝影

機22,263元。

2,238,010

交通及運輸設備 23,667,607 14,925 179,183 23,503,349

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 月份

單位:新臺幣元

40501051-7

項 目 期 初 餘 額 截 至 本 月 增 加 截 至 本 月 減 少 期 末 餘 額 說 明 說 明 (接受贈與或其它)

什項設備 51,288,530 808,211 1,456,207 50,640,534體育局補助購置橄欖球

擒抱柱5塊60,000元。

60,000

購建中固定資產 ^{3,345,490 3,345,490}

電腦軟體 ^{8,017,957 5,190,287 2,827,670} 將教育APP酷課雲分析儀

表板(第一及第二期)移 撥至中崙高

中2,060,000元。辦 理92(含以前)至100年度 已到年限或版本過舊不 堪使用之電腦軟體減 帳3,130,287元。

權利

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

40501051-8

購置固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 措施

土地 土地

購建中固定資產 土地改良物

土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築

房屋及建築 購建中固定資產

機械及設備 ^{5,986,975 133,200 6,120,175 2,910,975 2,583,716 2,583,716 89 -327,259 -11}

機械及設備 ^{5,986,975 133,200 6,120,175 2,910,975 2,583,716 2,583,716 89 -327,259 -11}辦理高中職課程與教學前瞻計 畫及班級設備等配合教學進度 執行尚餘327,259元。

購建中固定資產

交通及運輸設備 ^{52,800 52,800 15,000 14,925 14,925 100 -75 -1}

交通及運輸設備 ^{52,800 52,800 15,000 14,925 14,925 100 -75 -1}執行班級設備採購尚餘75元。

購建中固定資產

什項設備 ^{905,500 296,295 1,201,795 713,000 748,211 748,211 105 35,211 5}

什項設備 ^{905,500 296,295 1,201,795 713,000 748,211 748,211 105 35,211 5}辦理高中職課程與教學前瞻計

畫及班級設備等配合教學進度 提前執行。

購建中固定資產

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

40501051-9

購置固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 措施

總　計 ^{6,945,275 429,495 7,374,770 3,638,975 3,346,852 3,346,852 92 -292,123 -8}

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 7 月份 單位：新臺幣元

40501051-10

臺北市地方教育發展基金 ─ 臺北市立建國高級中學

科 目 名 稱

本 年 度 可 用 預 算 數

以前年度 保留數

本年度法定 預算數

累計預算 分配數

(2)

執 行 情 形

實 際 執 行 數 比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數 (5)

金額

合 計

(1) ^合計

(3)=(4)+(5)

％ 占累計預算分

配額

差異或落 後 原 因

改進 措施

52 購置無形資產 36,000 36,000

521 購置電腦軟體 36,000 36,000

522 購置權利 58 遞延支出(教育局暨 所屬教育機構專用)

15,005,642 157,050 6,241,897

15,005,642 3,974.46 6,241,897 6,084,847 3,874.46

581 遞延修繕房屋建築支 出

15,005,642 157,050

15,005,642 6,241,897 3,974 6,241,897 6,084,847 3,874 1.圖書館工程已補助未執行數

1,035,143元，主要係因室內裝修申請 許可尚未通過故驗收完成後依據契 約規定扣留保留款新臺幣22萬9,621 元，預計於室內裝修許可通過後完成 付款，俾利提升預算執行成效；另工 程款項已於106年07月初付款予廠 商，惟建築師勞務案經多次催促下遲 於同年07月27日提出完工報告，預計 於8月中前完成結算付款。

2.致知樓、正誼樓、莊敬樓及明道樓 屋頂防水整修工程及專科教室環境 改善和行政辦公室空間整修工程，已 分配未執行數90,930元(工管費)，主要 係因同仁尚未核銷加班費、工程用物 品及其他服務費用尚未核銷等因 素，預計於7月底前請相關同仁儘速 辦理。

582 其他遞延支出

總 計 15,041,642 15,041,642 157,050 6,241,897 3,974.46 6,241,897 6,084,847 3,874.46