臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 錄
中華民國 107 年 03 月份
名 稱 頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表...
二、平衡表...
三、主要業務計畫執行明細表...
四、固定項目增減情形表...
五、購建固定資產執行情形明細表...
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...
七、存款及貨款明細表...
八、差額解釋表等(附)…...
第 第 第 第 第 第 第 第
1 2-4
5 6-7
8 9 10 11
頁
頁
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頁
頁
頁
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頁
基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 40501051-1
中華民國 107 年 3 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數 名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額
%
實際數 預算數 比較增減(一) 金額% 4
基金來源 591,800,473 57,096,756 45,933,846 11,162,910 24.30 206,677,080 193,087,367 13,589,713 7.04
43
勞務收入 1,576,100 237,900 284,000 -46,100 -16.23 545,781 440,000 105,781 24.04
431
服務收入 1,576,100 237,900 284,000 -46,100 -16.23 545,781 440,000 105,781 24.04
45
財產收入 943,954 154,868 129,286 25,582 19.79 298,834 149,286 149,548 100.18
451
財產處分收入 30,000
454
利息收入 1,810 6 6
45Y
其他財產收入 912,144 154,868 129,286 25,582 19.79 298,828 149,286 149,542 100.17
46
政府撥入收入 524,610,908 56,455,493 45,272,220 11,183,273 24.70 203,478,023 191,753,061 11,724,962 6.11
462
公庫撥款收入 524,610,908 53,911,493 45,272,220 8,639,273 19.08 200,392,334 191,753,061 8,639,273 4.51
46Y
政府其他撥入收入 2,544,000 2,544,000 3,085,689 3,085,689
4S
教學收入 61,682,280 50,310 50,310 449,855 449,855
4S1
學雜費收入 61,682,280 50,310 50,310 449,855 449,855
4Y
其他收入 2,987,231 198,185 248,340 -50,155 -20.20 1,904,587 745,020 1,159,567 155.64
4YO
受贈收入 2,503,151 170,381 208,000 -37,619 -18.09 1,712,379 624,000 1,088,379 174.42
4YY
雜項收入 484,080 27,804 40,340 -12,536 -31.08 192,208 121,020 71,188 58.82
5
基金用途 591,170,473 42,850,447 45,933,846 -3,083,399 -6.71 175,779,640 193,087,367 -17,307,727 -8.96
52
高中及高職教育計畫 504,012,420 40,194,821 42,902,666 -2,707,845 -6.31 163,298,305 173,884,877 -10,586,572 -6.09
5L
一般行政管理計畫 44,295,985 2,638,451 2,991,180 -352,729 -11.79 12,464,160 19,122,490 -6,658,330 -34.82
5M
建築及設備計畫 42,862,068 17,175 40,000 -22,825 -57.06 17,175 80,000 -62,825 -78.53 購置固定資產 42,826,068 17,175 40,000 -22,825 -57.06 17,175 80,000 -62,825 -78.53
其他 36,000
本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額
6 71
630,000 14,246,309 14,246,309 30,897,440 30,897,440
-846,833 -1.29
65,797,577 64,950,744 65,797,577
解繳市庫
72
45.67 30,050,607
65,797,577 95,848,184
66,427,577 期末基金餘額
73
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。
本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。
註:
項 目 差 異 原 因 說 明
一、服務收入 主要係將106(1)教科書籍作業管理費賸餘經費轉入1月執行所致。
二、利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。
三、其他財產收入 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。
四、公庫撥款收入 主要係106年人工跑道整修工程經費(統籌款)8,639,273元。
五、政府其他撥入收入
主要係106學年(106年)高中優質化前導學校(經常門)經費314,089元(移回賸餘款249,647元)、106學年(106年)高中 優質化前導學校(資本門)經費8,920元(移回賸餘款7,121元)、106學年度第一學期高中第二外語教育經費16,761元 (移回賸餘款1,397元)、106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期(經常門)經費452,632元、106學年度校約用運動 防護員巡迴服務第一期(資本門)經費1,212元，106(1)高中職免學費收入6,240元，106學年(107年)高中優質化前導 學校(資本門)經費981,000元，106學年(107年)高中優質化前導學校(經常門)經費1,563,000元，共3,085,689元。
六、學雜費收入 主要係將106(1)課業輔導費賸餘經費轉入107年執行所致。
七、受贈收入 主要係捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。
八、雜項收入 主要係補列本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列收入所致。
九、高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。
十、一般行政管理計畫 主要係因用人費用敷實支用。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)
中華民國107年03月份
項 目 差 異 原 因 說 明
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)
中華民國107年03月份
十一、建築及設備計畫
1.106年人工跑道整修工程已補助未執行數8,639,273元，主要係因107年1月22日開工，本案預定5月30日完工，將 控管進度，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。
2.106年資源大樓小田園屋頂平台改善工程已補助2,025,878元，截至本月已執行17,175元，未執行數2,008,703元
，主要係因報驗作業緩慢，本案已於107年3月23日辦理複驗完誜，正辦理結算、核銷、付款事宜。
3.107年正誼樓外牆及莊敬樓外牆整修和專科教室環境改善工程已分配未執行數80,000元(工管費)，主要係因目前 尚在辦理規劃設計，依工程契約建築師應於107年3月30日前完成發包施工規範、圖說(含AutoCAD電子檔光碟1片)、
數量分析及編列工程預算書。本案預定安排於4/2下午外聘專家學者審圖，俟完成審圖作業後再依規定核實工管費
支用及發包作業進行，俾提升預算執行成效。
單位：新臺幣元
40501051-2
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國107年3月31日
金額
%
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債
2 21,258,935,908 99.55
流動負債
21 39,179,351 0.18
應付款項
212 39,179,351 0.18
應付代收款
2123 39,179,351 0.18
應付費用
2125 0 0.00
其他應付款
212Y 0 0.00
預收款項
213 0 0.00
預收收入
2133 0 0.00
其他負債
22 21,219,756,557 99.37
什項負債
221 21,219,756,557 99.37
存入保證金
2211 4,408,018 0.02
應付退休及離職金2213 7,987,141 0.04
應付代管資產2214 21,207,361,398 99.31
暫收及待結轉帳項2215 0 0.00 1
資 產
21,354,784,092 100.00 11
流動資產
87,430,933 0.41
111
現金
84,125,009 0.39
1111
庫存現金
0 0.00
1112
銀行存款
83,945,009 0.39
1112-1
銀行存款-市庫存款
40,921,846 0.19 1112-2
銀行存款-保管款
39,063,499 0.18 1112-3
銀行存款-郵局
3,550 0.00
1112-5
銀行存款-定期存款
0 0.00
1112-6
銀行存款-代繳費款專戶
3,956,114 0.02 1112-7
銀行存款-薪津專戶
0 0.00
1113
零用及週轉金
180,000 0.00
113
應收款項
0 0.00
113Y
其他應收款
0 0.00
115
預付款項
3,305,924 0.02
信託代理與保證資產
886,145
信託代理與保證負債886,145
保管品
886,145
應付保管品886,145
註：
1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元
40501051-3
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國107年3月31日
金額
%
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
3 31 311
基金餘額基金餘額
基金餘額
95,848,184
95,848,184 95,848,184
0.45 0.45 0.45 0.30 3111
累積餘額
64,950,744
30,897,440
本期賸餘
3112 0.14
合計：
21,354,784,092
1154
預付費用
3,305,924 0.02
投資、長期應收款項、貸
12
墊款及準備金59,377,555 0.28 124
準備金
59,377,555 0.28
1241
退休及離職準備金
7,987,141 0.04 124Y
其他準備金
51,390,414 0.24 124Y-1
其他準備金-獎助學 金
30,746,326 0.14 124Y-2
其他準備金-其他
11,334,243 0.05 124Y-3
其他準備金-仁愛基 金
9,301,845 0.04 124Y-4
其他準備金-教育儲 蓄戶
8,000 0.00
13
其他資產
21,207,975,604 99.31
131
什項資產
21,207,975,604 99.31
1311
存出保證金
50,000 0.00
1315
暫付及待結轉帳項
564,206 0.00
信託代理與保證資產
886,145
信託代理與保證負債886,145
保管品
886,145
應付保管品886,145
註：
1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元
40501051-4
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國107年3月31日
金額
%
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
1316
代管資產
21,207,361,398 99.31
1316-0
代管資產-土地改良物
732,048 0.00 1316-1
代管資產-土地
20,923,596,460 97.98 1316-2
代管資產-房屋及建 築設備
231,944,597 1.09 1316-3
代管資產-其他政府
51,088,293 0.24
合計：
21,354,784,092
信託代理與保證資產
886,145
信託代理與保證負債886,145
保管品
886,145
應付保管品886,145
註：
1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元 中華民國 107 年 3 月份
主要業務計畫執行明細表
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
40501051-5業 務 計 畫 項 目
名 稱 單位
本月數 及
累計數 實 際 數 預 算 數
數 量
占預算數％ 預 算 數
執 行 數
實 際 數 比較增減
金額 ％
累計數
-6.09-6.31
高中及高職教育計畫 本月數
40,194,821163,298,305
42,902,666 173,884,877
-2,707,845 -10,586,572
累計數 本月數 合 計
40,194,821 163,298,305
42,902,666 173,884,877
-6.31 -6.09 -2,707,845
-10,586,572
40501051-6
單位:新臺幣元
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
固定項目明細表
中華民國 107 年 3 月份
本年度變動 項 目 取得成本/
舉債數
以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤
銷溢(折)價
增加數 減少數
本年度累計折 舊(耗)/長期投資
評價變動數 / 溢(折)價攤銷數
期末餘額 接受贈與
或其他金額 備註說明
721,215,488 484,148 2,143 721,697,493
資產 484,148
非理財目的之長期投資 土地
土地改良物
12,356,588
12,356,588房屋及建築
513,508,617
513,508,617機械及設備
119,198,488
80,812 119,279,300 80,812教育部撥入贈與科學班 電腦設備80,812元。交通及運輸設備
22,836,435
22,836,435雜項設備
52,359,525
403,336 2,143 52,760,718 403,336體育局補助購置多站式重量訓練機及功能小肌 群輔助訓練
機294,000元。教育部撥 入贈與科學班桌椅等設 備109,336元。
購建中固定資產
軟體
955,835
955,835權利 遞耗資產 註：
40501051-7
單位:新臺幣元
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
固定項目明細表
中華民國 107 年 3 月份
本年度變動 項 目 取得成本/
舉債數
以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤
銷溢(折)價
增加數 減少數
本年度累計折 舊(耗)/長期投資
評價變動數 / 溢(折)價攤銷數
期末餘額 接受贈與
或其他金額 備註說明
其他 負債
長期債務
註：
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
中華民國 107 年 3 月份
單位：新臺幣元
40501051-8
購置固定資產執行情形明細表
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以 前
年 度 保留數
本年度 法 定 預算數
本年度 奉准先
行
調整數
累 計 預 算 分配數
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一) 實支數 應付
未付數 ％ 金額
合 計 合計 ％
差異或落 後 原 因
改進 措施
土地 土地
購建中固定資產 土地改良物
土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築
房屋及建築 購建中固定資產
機械及設備 7,577,942 981,000 8,558,942 機械及設備 7,577,942 981,000 8,558,942 購建中固定資產
交通及運輸設備 交通及運輸設備 購建中固定資產
雜項設備 4,503,800 4,503,800
雜項設備 4,503,800 4,503,800
購建中固定資產
總 計 12,081,742 981,000 13,062,742
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 107 年 3 月份 單位：新臺幣元
40501051-9
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以前年度
保留數
本年度法定 預算數
累計預算 分配數
(2)
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一)
實支數 (4)
應付未付數
(5) 金額
合 計
(1)
合計(3)=(4)+(5) 占累計預算 ％
分配額
差異或落 後 原 因
改進 措施
52 購置無形資產 36,000 36,000
521 購置電腦軟體 36,000 36,000
522 購置權利 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)
30,744,326 80,000 17,175
30,744,326 21.47 17,175 -62,825 -78.53
581 遞延修繕房屋建築支出 30,744,326 30,744,326 80,000 -80,000 -100
582 其他遞延支出 17,175 17,175 17,175 1.106年人工跑道整修工程已補助
未執行數8,639,273元，主要係 因107年1月22日開工，本案預 定5月30日完工，將控管進度，俟 竣工後再辦理後續驗收、結 算、付款事宜，俾提升預算執行 成效。
2.106年資源大樓小田園屋頂平台 改善工程已補助2,025,878元，截 至本月已執行17,175元，未執行 數2,008,703元，主要係因報驗作 業緩慢，本案已於107年3月23日 辦理複驗完?，正辦理結算、核 銷、付款事宜。
3.107年正誼樓外牆及莊敬樓外牆 整修和專科教室環境改善工程已 分配未執行數80,000元(工管 費)，主要係因目前尚在辦理規劃 設計，依工程契約建築師應 於107年3月30日前完成發包施工 規範、圖說(含AutoCAD電子檔光 碟1片)、數量分析及編列工程預 算書。本案預定安排於4/2下午外 聘專家學者審圖，俟完成審圖作 業後再依規定核實工管費支用及 發包作業進行，俾提升預算執行 成效。
總 計 30,780,326 30,780,326 80,000 17,175 21.47 17,175 -62,825 -78.53
