penyusutan 1. 024 197 514 53 476 683 ( 11 888 229 ) 1 065 785 968 depreciat ion
12. ASET TETAP (Lanj ut an) FIXED ASSET S (Cont i nued) Pada t anggal 31 Desember 2010, sel uruh aset t et ap
Perusahaan dan Ent it as Anak kecual i NAM, GLP, GIN, BRBE, MIB, JOP dan CCI, digunakan sebagai j aminan at as ut ang obl igasi - Seni or Not es yang dit erbit kan BSP Finance B. V. dengan nil ai buku Rp 356, 03 mil iar. Ut ang obl igasi senior not es t ersebut t el ah dil unasi pada t anggal 1 Nopember 2011 (Cat at an 24).
As of 31 December 2010, al l f i xed asset s of t he Company and Subsi di ar i es except f or NAM, GLP, GIN, BRBE, MIB, JOP and CCI, wer e pl edged as col l at er al f or bonds payabl e – Seni or Not es i ssued by BSP Fi nance B. V. , wi t h book val ue amount i ng t o Rp 356. 03 bi l l i on. The bonds payabl e have beenf ul l y pai d on 1 November 2011 (Not e 24).
Aset t et ap DAIP, DSIP dan FSC digunakan sebagai j aminan at as pinj aman j angka panj ang yang diperol eh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Cat at an 22).
Fi xed asset s of DAIP, DSIP and FSC wer e pl edged as col l at er al f or l ong-t er m l oans obt ai ned f r om PT Bank Mandi r i (Per ser o) Tbk (Not e 22).
Aset t et ap DAP dan SMAP digunakan sebagai j aminan at as pinj aman j angka panj ang yang diperol eh dari Credit Suisse, Cabang Singapura (Cat at an 22).
Fi xed asset s of DAP and SMAP wer e pl edged as col l at er al f or l ong-t er m l oans obt ai ned f r om Cr edi t Sui sse, Si ngapor e Br anch (Not e 22).
13. GOODWILL 13. GOODWILL
Akun ini merupakan sel isih ant ara biaya akuisisi Perusahaan dan Ent it as Anak dengan nil ai waj ar aset net o yang diperol eh dengan rincian sebagai berikut :
Thi s account consi st s of di f f er ence bet ween acqui si t i on cost of t he Company and Subsi di ar i es and f ai r val ue of net asset acqui r ed wi t h det ai l s as f ol l ows:
31 Maret 2012/ 31 Desember 2011/ 31 Desember 2010/ 31 March 2012 31 December 2011 31 December 2010
Nilai perolehan C o s t
Perusahaan T he Company
Agri Resources B. V. 1. 026. 422. 655 1. 026. 422. 655 1. 289. 516. 566 Agr i Resour ces B. V.
Agri Int ernat ional Agr i Int er nat i onal
Resources Pt e. , Lt d. 722. 488. 342 722. 488. 342 760. 514. 044 Resour ces Pt e. , Lt d. PT Grahadura Leidong Prima 278. 464. 629 278. 464. 629 329. 219. 267 PT Gr ahadur a Lei dong Pr i ma PT Sumbert ama Nusapert iwi 82. 488. 341 82. 488. 341 101. 011. 423 PT Sumber t ama Nusaper t i wi
PT Agro Mit ra Madani 16. 701. 729 16. 701. 729 23. 859. 613 PT Agr o Mi t r a Madani
PT Nibung Art hamul ia 5. 745. 000 5. 745. 000 7. 181. 250 PT Ni bung Ar t hamul i a
PT Huma Indah Mekar 5. 002. 633 5. 002. 633 67. 598. 639 PT Huma Indah Mekar
PT Agrowiyana 501. 765 501. 765 2. 250. 000 PT Agr owi yana
Entitas Anak Subsidiaries
PT Domas Agroint i Prima PT Domas Agr oi nt i Pr i ma
(mel al ui PT Nibung Art hamul ia) 217. 194. 072 217. 194. 072 228. 625. 339 (t hr ough PT Ni bung Ar t hamul i a)
PT Fl ora Sawit a Chemindo PT Fl or a Sawi t a Chemi ndo
(mel al ui PT Nibung Art hamul ia) 107. 013. 196 107. 013. 196 112. 645. 470 (t hr ough PT Ni bung Ar t hamul i a)
PT Padang Bol akj aya PT Padang Bol akj aya
(mel al ui Solegna B. V. ) 94. 952. 217 94. 952. 217 127. 368. 921 (t hr ough Sol egna B. V. )
PT Mult rada Mult i Maj u PT Mul t r ada Mul t i Maj u
(mel al ui Solegna B. V. ) 89. 412. 400 89. 412. 400 119. 216. 533 (t hr ough Sol egna B. V. )
PT Sarana Indust ama Perkasa PT Sar ana Indust ama Per kasa
(mel al ui PT Nibung Art hamul ia) 55. 335. 635 55. 335. 635 58. 248. 037 (t hr ough PT Ni bung Ar t hamul i a)
PT Monrad Int an Barakat PT Monr ad Int an Bar akat
(mel al ui PT Grahadura (t hr ough PT Gr ahadur a
Leidong Prima) 51. 090. 651 51. 090. 651 53. 779. 632 Lei dong Pr i ma)
PT Trimit ra Sumberperkasa PT Tr i mi t r a Sumber per kasa
(mel al ui Solegna B. V. ) 28. 489. 123 28. 489. 123 38. 215. 315 (t hr ough Sol egna B. V. )
31 Maret 2012/ 31 Desember 2011/ 31 Desember 2010/ 31 March 2012 31 December 2011 31 December 2010
Pindahan 2. 781. 302. 388 2. 781. 302. 388 3. 319. 250. 049 Car r i ed f or war d
PT Domas Agroint i Perkasa PT Domas Agr oi nt i Per kasa
(mel al ui PT Nibung Art hamul ia) 23. 786. 272 23. 786. 272 25. 038. 180 (t hr ough PT Ni bung Ar t hamul i a)
PT Jul ang Oca Permana PT Jul ang Oca Per mana
(mel al ui PT Grahadura (t hr ough PT Gr ahadur a
Leidong Prima) 23. 352. 340 23. 352. 340 24. 581. 410 Lei dong Pr i ma)
PT Perj apin Prima PT Per j api n Pr i ma
(mel al ui Solegna B. V. ) 17. 538. 175 17. 538. 175 23. 525. 710 (t hr ough Sol egna B. V. )
PT Cit al aras Cipt a Indonesia PT Ci t al ar as Ci pt a Indonesi a
(mel al ui PT Grahadura (t hr ough PT Gr ahadur a
Leidong Prima) - - 16. 642. 220 Lei dong Pr i ma)
T o t a l 2. 845. 979. 175 2. 845. 979. 175 3. 409. 037. 569 T o t a l
Akumulasi amortisasi - ( - ) ( 504. 085. 789 ) Accumulat ed amort izat ion
N e t o 2. 845. 979. 175 2. 845. 979. 175 2. 904. 951. 780 N e t
Mut asi akumulasi amort isasi at as sel isih l ebih ant ara biaya perol ehan dengan nil ai waj ar aset net o Ent it as Anak (goodwi l l ) adalah sebagai berikut :
Movement s i n accumul at ed amor t i zat i on of t he excess of cost over f ai r val ue of net asset s of Subsi di ar i es (goodwi l l ) wer e as f ol ows:
31 Maret 2012/ 31 Desember 2011/ 31 Desember 2010/ 31 March 2012 31 December 2011 31 December 2010
Sal do awal - 504. 085. 789 72. 610. 089 Begi nni ng bal ance
El iminasi dengan harga perol ehan El i mi nat i on wi t h cost t o compl y wi t h
sesuai dengan PSAK No. 22 SFAS No. 22 (Revi sed 2010),
(Revisi 2010), “ Kombinasi Bisnis” - ( 504. 085. 789 ) - “ Busi ness Combi nat i on”
Amort isasi unt uk periode berj al an - 171. 926. 418 Amor t i zat i on dur i ng t he per i od
Akuisisi Ent it as Anak - 259. 549. 282 Acqui si t i on of Subsi di ar i es
Saldo akhir - - 504. 085. 789 Ending balance
Pada t anggal 31 Desember 2011, kerugian penurunan nil ai goodwi l l adal ah sebesar Rp 58. 972. 605.
As of 31 December 2011, i mpai r ment l oss on goodwi l l amount ed t o Rp 58, 972. 605.
14. DANA DALAM PEMBATASAN 14. REST RICT ED FUNDS
Rincian dana dal am pembat asan t erdiri dari: Rest r i ct ed f unds consi st of : 31 Maret 2012/ 31 Desember 2011/ 31 Desember 2010/ 31 March 2012 31 December 2011 31 December 2010
PT Bank CIMB Niaga Tbk 24. 943. 500 28. 318. 500 34. 704. 000 PT Bank CIMB Ni aga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - - 23. 232. 115 PT Bank Mandi r i (Per ser o) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daer ah
Sumat era Barat 594. 465 592. 515 585. 122 Sumat er a Bar at
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 159. 222 159. 221 159. 221 PT Bank Danamon Indonesi a Tbk
T o t a l 25. 697. 187 29. 070. 236 58. 680. 458 T o t a l
a. Dana dalam pembat asan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan deposit o PT Bakrie Pasaman Pl ant at ions (“ BPP” ), Ent it as Anak, yang dij adikan sebagai agunan at as f asil it as pembiayaan yang diperol eh KUD Sungai Aur, KUD Parit dan Kopt an Sil awai Jaya binaan BPP unt uk mengembangkan kebun kel apa sawit yang dimil iki oleh anggot a Koperasi binaan di Sumat era Barat (Cat at an 36b dan 36c).
a. Rest r i ct ed f unds i n PT Bank CIMB Ni aga Tbk r epr esent t i me deposi t s of PT Bakr i e Pasaman Pl ant at i ons (“ BPP” ), a Subsi di ar y, whi ch ar e pl edged as col l at er al f or t he bank l oan obt ai ned by KUD Sungai Aur , KUD Par i t and Kopt an Si l awai Jaya under super vi si on of BPP t o devel op oi l pal m pl ant at i ons owned by t he member s of t he Cooper at i ves i n West Sumat er a (Not es 36b and 36c).
14. DANA DALAM PEMBATASAN (Lanj ut an) 14. REST RICT ED FUNDS (Cont i nued)