ANAK PERUSAHAAN
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2010 dan 2009 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements December 31, 2010 and 2009 and For the Years then Ended
24. Hutang Lain-lain (Lanjutan) 24. Other Payables (Continued)
Sucorinvest Limited dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon)
Sucorinvest Limited and PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon)
Perusahaan mempunyai hutang kepada Bank Danamon sebesar Rp 13.250.000 ribu dan US$ 8.000 ribu terkait Perjanjian Penyelesaian Cancelable Forward Transaction. Hutang sebesar Rp 13.250.000 ribu akan dicicil setiap bulan selama 4 (empat) tahun sejak Januari 2010 tanpa dikenakan bunga.
The Company has a liability to Bank Danamon amounting to Rp 13,250,000 thousand and US$ 8,000 thousand in relation to the Settlement Agreement of Cancellable Forward Transactions. Liability amounting to Rp 13,250,000 thousand will be settled on a monthly basis for 4 (four) years starting January 2010 and without interest. Pada bulan Desember 2009, Sucorinvest Limited
mengambilalih hak tagih Bank Danamon kepada Perusahaan sebesar US$ 8.000 ribu, sehingga hutang Perusahaan beralih kepada Sucorinvest Limited. Hutang ini wajib dikonversi dengan 200.000.000 saham baru Perusahaan.
In December 2009, Sucorinvest Limited has taken over the payable of the Company to Bank Danamon amounting to US$ 8,000 thousand. Accordingly, the Company’s liability to Bank Danamon was transferred to Sucorinvest Limited which is mandatorily converted into 200,000,000 new shares of the Company.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang didokumentasikan dalam Akta No. 19 tanggal 25 Mei 2010 dari Kartuti Suntana Sastraprawira, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui untuk melakukan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Penambahan modal tanpa HMETD ini dilakukan dalam rangka mengkonversi hutang wajib konversi Perusahaan
sebesar Rp 75.200.000 ribu (ekuivalen
US$ 8.000 ribu) menjadi 200.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 125 per saham (Catatan 27).
In the Extraordinary Stockholders’ Meeting as documented in Notarial Deed No. 19 dated May 25, 2010 of Kartuti Suntana Sastraprawira, S.H., public notary in Jakarta, the stockholders approved to increase the capital stocks without Right Issues. The increase of the capital stocks without Right Issues was conducted in relation to
convert the mandatory convertible loans
amounting to Rp 75,200,000 thousand
(equivalent to US$ 8,000 thousand) for 200,000,000 new shares with nominal value Rp 125 per share (Note 27).
Standard Chartered Bank, Jakarta (SCB) Standard Chartered Bank, Jakarta (SCB)
Pada tanggal 21 September 2009, SCB dan Perusahaan menyetujui untuk menghentikan transaksi ‘Target Redemption Forward Currency Option’. Atas penghentian transaksi tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk membayar sebesar US$ 800 ribu yang dicicil selama tigapuluh dua (32) bulan dan dimulai pada tanggal 22 Desember 2009. Perusahaan tidak dikenakan bunga atas kewajiban tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, saldo kewajiban kepada SCB adalah sebesar US$ 475 ribu dan US$ 775 ribu.
On September 21, 2009, SCB and the Company agreed to terminate ‘The Target Redemption Forward Currency Option’ contract. Accordingly, the Company will pay a total amount of US$ 800 thousand, without interest, and to be paid over 32 months starting December 22, 2009. As of December 31, 2010 and 2009, liability to SCB amounted to US$ 475 thousand and US$ 775 thousand, respectively.
139
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2010 dan 2009 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements December 31, 2010 and 2009 and For the Years then Ended
25. Nilai Wajar Aset dan Kewajiban Keuangan 25. Fair Value of Financial Assets and Financial
Liabilities
Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.
Fair value is the value at which a financial instrument could be exchanged between parties who understand and are willing to conduct fair transactions, and is not a sales value due to financial difficulties or a forced liquidation. The fair value is obtained from quoted prices or discounted cash flow model, as appropriate. Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai
wajar atas aset dan kewajiban keuangan Perusahaan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010:
The following table sets forth carrying amounts and estimated fair value of the Company and its subsidiaries financial assets and liabilities at December 31, 2010:
Estimasi Nilai Wajar/
Nilai Tercatat/ Estimated Fair
As Carrying value Values
Rp 000 Rp 000
ASET KEUANGAN FINANCIAL ASSETS
Aset Keuangan Lancar Financial Current Assets
Kas dan setara kas 242.981.146 242.981.146 Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek 10.033.300 10.033.300 Short-term investment
Piutang usaha 224.146.244 224.146.244 Trade accounts receivable
Piutang lain-lain 5.753.891 5.753.891 Other accounts receivable
Setoran jaminan 13.103.632 10.181.333 Guarantee deposit
Aset lancar lain-lain 504.376 504.576 Other current assets
Jumlah Aset Keuangan Lancar 496.522.589 493.600.490 Total Financial Current Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Financial Noncurrent Assets
Piutang lain-lain - pihak yang mempunyai
hubungan yang istimewa 6.207.226 6.207.226 Other non current receivables - related parties
Jumlah Aset Keuangan 502.729.815 499.807.716 Total Financial Assets
KEWAJIBAN KEUANGAN FINANCIAL LIABILITIES
Kewajiban Keuangan Lancar Financial Current Liabilities
Hutang bank jangka pendek 696.715.583 696.715.583 Short term bank loans
Hutang usaha 176.756.260 176.756.260 Trade accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar 28.846.585 28.846.585 Accrued expenses
Kewajiban lancar lain-lain 94.649.618 94.649.618 Other current liabilities
Jumlah Kewajiban Keuangan Lancar 996.968.046 996.968.046 Total Financial Current Liabilities
Kewajiban Keuangan Tidak Lancar Financial Noncurrent Liabilities
Hutang lain-lain - pihak yang mempunyai
hubungan istimewa 777.278 777.278 Due to - related parties
Kewajiban jangka panjang (lancar dan tidak lancar) Long-term liabilities (current and noncurrent)
Hutang bank jangka panjang 617.816.807 617.816.886 Long-term bank loans
Hutang lain-lain 15.120.725 15.120.725 Other payables
Pinjaman diterima 5.686.567 5.687.114 Borrowings
Hutang kepada pemegang saham 8.689.265 8.689.265 Due to stockholders
Jumlah Kewajiban Keuangan Tidak Lancar 648.090.642 648.091.268 Total Financial Noncurrent Liabilities