ANAK PERUSAHAAN
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2010 dan 2009 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements December 31, 2010 and 2009 and For the Years then Ended
42. Instrumen Derivatif 42. Derivative Instruments
a. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign
Exchange Line (Forex Line) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) untuk melakukan transaksi forward jual dengan limit transaksi sebesar US$ 10.000 ribu. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2010 dan telah diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2011 dan tidak diperpanjang lagi. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan memiliki kontrak forward sebagai berikut:
a. The Company obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) to engage in sales forward transaction with transaction limit amounting to US$ 10,000 thousand. This
facility has matured on
March 31, 2010 and has been extended up to March 31, 2011 and not extended. As of December 31, 2010 and 2009, the Company has forward exchange contracts as follows:
Jenis Nilai
Forward/ Kontrak/ Kurs/
Tanggal Transaksi/ Type of Contract Exchange Tanggal Jatuh Tempo/
Transaction Date Forward Value Rate Maturity Date
US$ ribu/ thousand Rp/US$ 1
21 Oktober 2010/October 21, 2010 Beli/buy 1.000 9.048,00 14 Januari 2011/January 14, 2011
21 Oktober 2010/October 21, 2010 Beli/buy 500 9.061,00 21 Januari 2011/January 21, 2011
Jumlah/Total Beli/Buy 1.500 31 Desember 2010/December 31, 2010
Jenis Nilai
Forward/ Kontrak/ Kurs/
Tanggal Transaksi/ Type of Contract Exchange Tanggal Jatuh Tempo/
Transaction Date Forward Value Rate Maturity Date
US$ ribu/ thousand Rp/US$ 1
21 Desember 2009/December 21, 2009 Jual/Sell 1.000 9.555,00 19 Januari 2010/January 19, 2010
22 Desember 2009/December 22, 2009 Jual/Sell 500 9.575,00 25 Januari 2010/January 25, 2010
15 Desember 2009/December 15, 2009 Jual/Sell 500 9.545,00 29 Januari 2010/January 29, 2010
23 Desember 2009/December 23, 2009 Jual/Sell 1.000 9.580,00 3 Februari 2010/February 3, 2010
15 Desember 2009/December 15, 2009 Jual/Sell 500 9.558,00 5 Februari 2010/February 5, 2010
1 Desember 2009/December 1, 2009 Jual/Sell 300 9.650,00 15 Maret 2010/March 15, 2010
Jumlah/Total 3.800 31 Desember 2009/December 31, 2009
Seluruh kontrak forward dengan Bank
Mandiri telah diselesaikan oleh Perusahaan pada tanggal jatuh tempo.
All forward contracts with Bank Mandiri has been settled by the Company on maturity dates.
b. Pada tanggal 8 Juni 2010, Perusahaan
memperoleh fasilitas Pre Settlement Line
dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)
dengan maksimum limit sebesar
Rp 50.000.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum tiga (3) bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat transaksi foreign exchange dengan CIMB.
b. On June 8, 2011, the Company obtained Pre Settlement Line Facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) with a maximum limit of Rp 50,000,000 thousand, which can be used
for Today, Spot, Tom and Forward
transaction for maximum of three (3) months with condition of settlement against good fund. This facility will matured on June 9, 2011. As of December 31, 2010, there are no foreign exchange transactions with BII.
179
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2010 dan 2009 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements December 31, 2010 and 2009 and For the Years then Ended
42. Instrumen Derivatif (Lanjutan) 42. Derivative Instruments (Continued)
c. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign
Exchange Line (Forex Line) dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) dengan maksimum limit sebesar US$ 15.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum tiga (3) bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2011. Pada tanggal 7 Februari 2011, BII telah memperpanjang fasilitas ini sampai dengan 24 September 2011 dan
menurunkan fasilitas tersebut dari
US$ 15.000 ribu menjadi US$ 10.000 ribu. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas lain yang diterima Perusahaan dalam bentuk bank garansi (Catatan 41.h) dan PPB (Catatan 20). Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, tidak terdapat transaksi foreign exchange dengan BII.
c. The Company obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) with a maximum limit of US$ 15,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of three (3) months with condition of settlement against good fund. This facility has matured on February 13, 2011. On February 7, 2011, BII has extended this facility up to September 24, 2011 and reduced the facility from US$ 15,000 thousand to US$ 10,000 thousand. The facility is secured with the same collateral with other loan facilities received by the Company in form of bank guarantee (Note 41.h) and PPB (Note 20). As of December 31, 2010 and 2009, there are no foreign exchange transactions with BII.
d. Pada tanggal 28 Juli 2008, Perusahaan
menandatangani perjanjian LIBOR Range
Accrual Swap dengan Citibank Jakarta, yang telah diubah pada tanggal 10 Oktober 2008, dengan nilai nosional sebesar US$ 10.766 ribu. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 30 Maret 2012. Perjanjian swap ini dilakukan sehubungan dengan fasilitas kredit sindikasi yang dikoordinasi oleh Rabobank (Catatan 20), dimana Perusahaan akan memperoleh bunga per tahun LIBOR 3 bulan
plus marjin 3,00% secara kuartalan,
sedangkan Perusahaan membayar suku bunga tetap sebesar 5,25% per tahun secara kuartalan.
d. On July 28, 2008, the Company signed LIBOR Range Accrual Swap agreement with Citibank Jakarta, which has been amended on October 10, 2008, with notional amount of US$ 10,766 thousand. This facility will mature on March 30, 2012. This swap agreement was conducted in relation with the syndicated loan coordinated by Rabobank (Note 20), wherein the Company will receive quarterly interest rate of 3 month LIBOR plus margin of 3.00% per annum, while the Company should pay quarterly fixed interest rate of 5.25% per annum.
e. Pada tanggal 31 Juli 2008, Perusahaan
menandatangani perjanjian Interest Rate
Swap dengan RBS Jakarta dengan nilai
nosional sebesar US$ 11.000 ribu. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. Perjanjian swap ini dilakukan sehubungan
dengan fasilitas kredit sindikasi yang
dikoordinasi oleh Rabobank (Catatan 20), dimana Perusahaan akan memperoleh bunga per tahun LIBOR 3 bulan plus 3,00% secara kuartalan, sedangkan Perusahaan membayar suku bunga tetap sebesar 4,80% per tahun secara kuartalan.
e. On July 31, 2008, the Company signed Interest Rate Swap agreement with RBS Jakarta with notional amount of US$ 11,000 thousand. This facility will mature on June 30, 2012. This swap agreement was conducted
in relation with the syndicated loan
coordinated by Rabobank (Note 20), wherein the Company will receive quarterly interest rate of 3 month LIBOR plus margin of 3.00% per annum, while the Company should pay quarterly fixed interest rate of 4.80% per annum.
f. Pada tanggal 5 Agustus 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas instrumen lindung nilai suku bunga (interest rate hedge) dari Natixis cabang Singapura untuk kontrak sampai dengan empat (4) tahun sebesar US$ 55.000 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, fasilitas ini tidak digunakan.
f. On August 5, 2008, the Company obtained interest rate hedge instrument facility from Natixis, Singapore branch, for contracts up to four (4) years amounting to US$ 55,000 thousand. As of December 31, 2010 and 2009, this facility has not been used.