Riset Teknikal Saham Harian

(1)

Analisa Teknikal

Riset Teknikal Saham Harian

Samuel Research 19 Juli 2017

www.samuel.co.id Page 1 of 7

Mengakhiri Sideways, Memulai Uptrend

Pergerakan Flat IHSG selama tiga hari terakhir mengindikasikan persiapan untuk naik menuju Resistance dari All Time High di 5,910 untuk kemudian dalam waktu IHSG menuju Resistance psikologis di 6,000 sebelum menuju target di 6,100 paska Breakout 5,874 di awal Jul’17. Waspadai penurunan IHSG di bawah 5,800 yang membuat ancaman turun menuju 5,700 kembali muncul.

Sektor yang layak dipilih adalah : Coal dan Construction. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Poultry, Industrial Area dan Mineral. Waspadai sektor : Media, Telecom, Residential dan CPO.

Day Trading Recommendation LQ45 : KLBF, SMGR dan UNTR Non-LQ45 : -

Swing Trading Recommendation Add : No Change

Drop : No Change Concern : -

 Commodity Related : Oil&Gas (MEDC), Coal (ITMG)  Consumer Related : Poultry (JPFA), Retail (MAPI)  Infrastructure Related : Telecom (TLKM), Toll (JSMR)  Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI)

(2)

Riset Teknikal Saham Harian

19 July 2017

Day Trading Recommendation

Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss KLBF 1650 0.3 1620 1580 1670 1680 1685 1615 SMGR 10300 2.0 10130 9970 10430 10570 10525 10100 UNTR 27975 0.1 27730 27490 28110 28240 28550 27425  Tidak ada yang masuk ke dalam Swing Trading Recommendation

Swing Trading Recommendation

Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close

Entry Timing ITMG 7-Jul-17 18,350 19,400 5.7% 22,000 13.4% Wait MEDC 18-Jul-17 2,450 2,740 11.8% 3,800 38.7% Wait JPFA 7-Jul-17 1,410 1,415 0.4% 1,800 27.2% Wait MAPI 3-Mar-17 5,350 6,225 16.4% 7,650 22.9% Now

TLKM 23-May-17 4,500 4,630 2.9% 5,400 16.6% Wait JSMR 8-May-17 4,750 5,300 11.6% 6,200 17.0% Wait BBCA 23-Mar-17 16,400 18,350 11.9% 19,800 7.9% Now

BBRI 26-Apr-17 13,150 14,900 13.3% 16,800 12.8% Wait BBTN 16-Jan-17 1,900 2,430 27.9% 2,900 19.3% Wait  MAPI dan BBCA layak mendapat perhatian

(3)

Riset Teknikal Saham Harian

19 July 2017 www.samuel.co.id _{Page 3 of 7}

Recommendation Charts

KLBF (Rp1,650) : Uptrend Menuju Rp1,750 KLBF berpotensi melanjutkan Uptrend menuju Rp1,750 paska Breakout Rp1,650. Waspadai pembalikan arah bila Breakdown Rp1,600

SMGR (Rp10,300) : Mengawali Uptrend Menuju Rp11,500

SMGR melanjutkan Uptrend menuju Rp11,500 paska Breakout Rp10,300 yang menandakan Bullish Continuation telah berakhir. Waspada pembalikan arah menjadi Downtrend bila terjadi Breakdown Rp9,900

(4)

Riset Teknikal Saham Harian

19 July 2017

UNTR (Rp27,975) : Mempertahankan Uptrend Menuju Rp31,500

UNTR terindikasi sedang dalam Technical Correction paska Breakout Bullish Continuation di Rp27,600 dan masih mempertahankan Uptrend menuju Rp31,500. UNTR mempertahankan Uptrend jangka panjang setelah Breakout Rp31,500. Waspadai akhir dari Uptrend bila UNTR Breakdown di bawah Rp26,300

(5)

Riset Teknikal Saham Harian

19 July 2017 www.samuel.co.id _{Page 5 of 7}

Sectoral Movement

Benchmark 1D %Ch 5D %Ch IHSG (0.32) 0.85

Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Staples 0.03 1.49 23.1% 46.2% 15.4% 15.4% Cigarettes 0.23 0.61 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%

FMCG 0.63 2.78 37.5% 37.5% 12.5% 12.5%

Poultry (0.76) 1.08 0.0% 66.7% 33.3% 0.0%

Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Discretionary (0.32) 0.51 23.5% 29.4% 29.4% 17.6% Auto (0.44) (1.07) 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% Healthcare (1.42) (3.26) 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% Pharmacy 1.19 4.65 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Retail 0.25 3.11 28.6% 42.9% 14.3% 14.3% Media (1.15) (0.90) 0.0% 33.3% 66.7% 0.0%

Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Infrastructure (0.44) (0.44) 10.5% 47.4% 26.3% 15.8% Cement (0.49) (0.40) 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% Telecom (0.55) 1.62 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% Construction (0.47) (3.45) 20.0% 60.0% 0.0% 20.0% Industrial Area (0.54) 0.19 0.0% 60.0% 20.0% 20.0% Toll (0.14) (0.14) 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%

Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Interest (0.58) 0.71 10.5% 21.1% 57.9% 10.5%

Banking 0.04 1.20 12.5% 25.0% 37.5% 25.0%

Residential (1.21) 0.22 9.1% 18.2% 72.7% 0.0% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Commodity (0.49) 3.39 19.0% 52.4% 19.0% 9.5%

Coal 0.14 5.37 42.9% 57.1% 0.0% 0.0%

CPO (0.59) 0.15 0.0% 33.3% 66.7% 0.0%

Mineral (1.93) 5.17 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

Oil&Gas 0.42 2.87 25.0% 25.0% 0.0% 50.0%

 Commodity Related masih layak menjadi pilihan utama hari ini. Infrastructure Related dapat menjadi pilihan alternatif

 Sektor yang layak dipilih adalah : Coal dan Construction

 Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Poultry, Industrial Area dan Mineral  Waspadai sektor : Media, Telecom, Residential dan CPO

(6)

Riset Teknikal Saham Harian

19 July 2017

Technical Analysis Glossary

Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut

Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang

berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout

Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown

Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi

Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi

Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut

Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend

Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan

(7)

DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or

issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia

www.samuel.co.id _{Page 7 of 7}

Research Team

Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,

Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148

Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396

Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382

Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction

Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144

Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392

Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387

Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339

Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338

Private Wealth Management

Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380

Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129

Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399

Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395

Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325

Equity Sales Team

Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150

Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146

Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173

Online Trading Sales Team

Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372

Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371