1. Nama Jabatan : Bendahara
2. Kode Jabatan : E.03.1.001.01.P.01.06.036.
3. Unit Organisasi : a. Eselon I : b. Eselon II :
c. Eselon III : Sekretaris Dinas
d. Eselon IV : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :
5. Ikhtisar Jabatan :
Melakukan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan 6. Uraian Tugas :
Uraian Tugas Langkah Kerja
Melaksanakan administrasi setoran retribusi KRK/alat berat sesuai dengan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas
1. Menerima Pembayaran (per berkas) 2. Menginput SIMDA
3. Mencetak hasil aplikasi SIMDA 4. Menandatangani
5. Legalisir/Meregister dan membubuhi cap 6. Mengentri SKRD STS dan TBP di SIMDA
7. Menyetorkan penerimaan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas
Melakukan pencatatan penerimaan/setoran dan input data penerimaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran kegiatan di bidang keuangan;
1. Mencatat data yang terkumpul 2. Menginput SIMDA
Membuat SPJ penerimaan dan laporan pencapaian target sesuai prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas
1. Mencetak hasil aplikasi SIMDA
2. Menyusun lampiran-lampiran kelengkapan SPJ 3. menggandakan/fotocopy
4. Membuat laporan bulanan
Membuat Laporan bulanan Bendahara Penerima sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna pelaporan keuangan dinas;
1. Mencetak hasil aplikasi SIMDA 2. Membuat berita acara pemeriksaan kas 3. Membuat Register Penutupan Kas
Melaksanakan penyimpanan arsip terkait penatausahaan keuangan penerimaan sesuai prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas
1. Menghimpun dokumen, data atau informasi yang dibutuhkan 2. Mengklasifikasikan bahan kerja yang telah terkumpul
PEMERINTAH KOTA TEGAL
FORMULIR ANALISIS JABATAN
Jabatan Bendahara
Bendahara
-
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
-
3. Melaksanakan pengarsipan dokumen
Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) ke Bakeuda berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan
1. Mengetik surat pengantar 2. Mengetik ringkasan SPP-UP 3. Mengetik rincian SPP-UP
4. Mengetik Surat Permohonan Penerbitan SP2D-UP
5. Mengetik surat pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 6. Mengetik Surat Pernyataan Tanggung Jawab
7. Mengajukan dokumen SPP-UP yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ke BUD (Bendahara Umum Daerah)
Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) ke Bakeuda berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan
1. Mengajukan SPP-GU Kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 2. Mencetak Laporan Keuangan Bulanan dari SIMDA
3. Membuat berita acara pemeriksaan kas 4. Membuat Register Penutupan Kas 5. Membuat daftar penerimaan SP2D gaji 6. Membuat daftar penerimaan SP2D non gaji 7. Mengetik Surat Pengantar SPP-GU 8. Mengetik ringkasan SPP-GU
9. Mengetik rincian SPP-GU sampai dengan jenis belanja
10. Mengetik Surat Permohonan Penerbitan SP2D-GU dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
11. Mengetik surat pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 12. Mengetik Surat Pernyataan Tanggung Jawab
13. Menyiapkan bukti transaksi yang sah dan lengkap atas penggunaan dana SPP-UP/GU 14. Mengirim berkas SPP-GU ke BUD
Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan keuangan
1. Membuat rencana kebutuhan anggaran tambah uang 2. Membuat surat pengantar SPP TU
3. Membuat ringkasan SPP-TU
4. Membuat rincian SPP-TU sampai dengan jenis belanja
5. Mengetik surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan
6. Mengetik surat rekomendasi dari PPTK yang menyatakan bahwa uang yang diminta untuk kegiatan/pekerjaan sesuai dengan penggunaannya
7. Mengetik draft surat pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan
8. Mengetik surat persetujuan dari PPKD mengenai jumlah uang yang diminta untuk tambahan uang
9. Mengetik Surat Permohonan Penerbitan SP2D-TU 10. Menyerahkan berkas SPP-TU kepada BUD
Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan keuangan
1. Mengetik surat pengantar SPP-LS 2. Membuat ringkasan SPP-LS 3. Membuat rincian SPP-LS 4. Menyiapkan lampiran SPP-LS;
5. Mengentri pajak secara online (E-biling) 6. Mengetik berita acara pembayaran 7. Mengetik kwitansi pembayaran 8. Mengirim berkas ajuan SPP-LS ke BUD.
Mengelola uang/surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban
1. Mengajukan tanda tangan atas pencairan cek kepada Kepala Dinas;
2. Menerima pencairan uang dari bank atas dasar surat permintaan pencairan ke Bakeuda 3. Menghitung uang yang diterima dicocokkan dengan jumlah uang pada surat permintaan
pencairan dana;
4. Mencatat penerimaan ke dalam buku kas umum 5. Menyimpan uang dalam brankas
Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan sesuai dengan mata anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kelancaran pelaksanaan tugas
1. Menerima bukti SPJ beserta kelengkapannya dari pengelola masing-masing kegiatan 2. Memeriksa sisa anggaran atas kegiatan yang diajukan
3. Menulis kuitansi atas pengeluaran kas
4. Mencatat pengeluaran kas pada Buku Kas dan Buku Kas pembantu.
5. Menyerahkan uang kepada pengelola kegiatan
Mengadministrasikan bukti penyetoran, penerimaan dan pengeluaran uang di d a l a m buku Kas Umum (BKU) penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan
1. Menerima SPJ dari pengelola kegiatan;
2. Menginput SIMDA 3. Menyusun SPJ
4. Menyerahkan SPJ asli dan copy kepada Bakeuda;
5. Menyerahkan copy SPJ kepada pengelola kegiatan 6. Mengarsipkan SPJ
Melaksanakan pencatatan dan penggolongan semua kejadian penerimaan dan pengeluaran ke dalam Buku Kas dan Buku Pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi
1. Menerima pencairan uang dari bank atas dasar surat permintaan pencairan ke Bakeuda 2. Mencatat penerimaan ke dalam buku kas umum pembantu
3. Mengeluarkan uang atas permintaan dari pengelola kegiatan;
4. Mencatat pengeluaran kas pada Buku Kas dan Buku Kas pembantu.
Menyetorkan uang penerimaan sisa uang UP ke Kas Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketertiban pemasukan kas daerah
1. Menghitung besaran sisa uang UP;
2. Menyusun kelengkapan berkas penyerahan UP ke kas daerah;
3. Menyetorkan sisa uang UP.
Membuat laporan keuangan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sesuai prosedur yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja
1. Menghimpun bukti transaksi kas;
2. Menyusun laporan keadaan kas dan realisasi anggaran rutin.
Melaksanakan penyimpanan arsip terkait seluruh kegiatan penatausahaan keuangan pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mudah ditemukan saat diperlukan
1. Menghimpun dokumen surat pertanggungjawaban UP,GU,TU dan LS 2. Mengklasifikasikan dokumen yang telah terkumpul
3. Melaksanakan pengarsipan dokumen
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban
1. membuat konsep laporan pelaksanaan tugas 2. Mengonsultasikan konsep laporan kepada atasan 3. Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas
7. Bahan Kerja :
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas
1 Disposisi Atasan Untuk menentukan arah tugas
2 Dokumen Untuk membuat bukti penerimaan
3 Buku Untuk mencatat transaksi penerimaan
4 Peraturan Untuk pedoman pelaksanaan tugas
5 Laporan Untuk pengambilan berkas KRK
6 Tinta Untuk mencukupi kebutuhan administrasi
7 Kertas Untuk mencukupi kebutuhan administrasi
8 SOP Untuk pedoman pelaksanaan tugas
8. Perangkat/Alat Kerja :
No Alat Kerja Digunakan Untuk Tugas
1 Komputer dan perangkatnya -
1 Koneksi Internet -
1 Kendaraan Dinas -
1 Ruangan -
1 ATK -
1 Lemari Arsip -
1 Telepon -
1 Lemari Barang -
9. Hasil Kerja :
No Hasil Satuan
1 SPP TU Dokumen
2 Laporan pelaksanaan tugas Laporan
3 Arsip dokumen penatausahaan penerimaan Berkas
4 Laporan Keuangan Laporan
5 Bukti penyerahan uang sisa UP Dokumen
6 Buku Kas dan Buku Pembantu Laporan
7 Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dokumen
8 Terlaksananya pembayaran atas tagihan-tagihan Kegiatan
9 Terkelolanya uang dan surat berharga Kegiatan
10 Terlaksananya penyetoran retribusi KRK/alat berat Kegiatan
11 SPP UP Dokumen
12 SPP LS Dokumen
13 SPP-GU Dokumen
14 Arsip dokumen penatausahaan penerimaan Kegiatan
15 Laporan bendahara penerimaan Kegiatan
16 Dokumen SPJ yang benar Kegiatan
17 Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik Kegiatan
10. Tanggung Jawab :
Kelancaran administrasi setoran retribusi KRK / alat berat Keakuratan data transaksi penerimaan
Kebenaran pembuatan SPJ
Keakuratan laporan bulanan bendahara penerimaan
Keamanan arsip dokumen penatausahaan keuangan terkait penerimaan Kelancaran pengajuan SPP-UP;
Kelancaranpengajuan SPP-GU;
Kelancaran pengajuanSPP-TU;
Kelancaran pengajuanSPP-LS;
Kelancaran pengelolaan uang/surat berharga;
Kesesuaian jumlah pembayaran;
Kelengkapan bukti administrasi;
Kekuratan Buku Kas dan Buku Pembantu;
Keseuaian jumlah uang sisa UP;
Kekuratan Laporan;
Keamanan arsip dokumen penatausahaan keuangan terkait penerimaan Kebenaran laporan pelaksanaan tugas;
Kesesuaian pelaksanaantugas kedinasan lain.
'
11. Wewenang :
Menolak uang permohonan KRK/alat berat yang tidak valid Meminta data terkait transaksi penerimaan
Mengentri data di SIMDA Menolak pengajuan SPP UP;
Meminta kelengkapan SPJ-GU;
Meminta kelengkapan SPJ-TU;
Meminta kelengkapan SPJ-LS;
Meminta perangkat penyimpanan uang dan surat berharga;
Menolak pembayaran atas SPJ yang tidak sesuai ketentuan;
Meminta kelengkapan bukti SPJ;
Menentukan teknik pencatatan;
Menyerahkan uang sesuai dengan sisa uang UP;
Meminta bukti dukung penyusunan laporan;
Meminta perangkat penyimpanan arsip dokumen
Menentukan teknis penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
13) Menolakpelaksanaantugas lain yang bersifat non kedinasan
Meminta tanda terima dari hasil setoran retribusi daerah Meminta perangkat penyimpanan arsip dokumen Menentukan teknis penyusunan laporan pelaksanaan tugas Menolak pelaksanaan tugas lain yang bersifat non kedinasan
12. Korelasi Jabatan :
No Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
1 Kasubag Program & Keuangan DPUPR Arahan pelaksanaan tugas & penyampaian laporan
2 Kabid Penataan Ruang & Pertanahan DPUPR Dokumen retribusi KRK
3 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
DPUPR Retribusi sewa alat berat
4 Kepala Dinas DPUPR Dalam rangka arahan pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan
5 Sekretaris DPUPR Dalam rangka arahan pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan
6 Sesama pelaksana DPUPR Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas
7 Badan Keuangan Daerah DPUPR Dalam rangka penyampaian laporan
13. Kondisi Lingkungan Kerja :
No Aspek Keterangan
1 Tempat kerja Nyaman
2 Suhu Dingin dengan perubahan
3 Udara Kering
4 Keadaan ruangan Cukup bersih
5 Letak Lingkup Kerja Perangkat Daerah
6 Penerangan Terang
7 Suara Sedikit bising
8 Keadaan tempat kerja Cukup bersih
9 Getaran Sedikit
14. Resiko Bahaya :
No Bahaya Fisik/Mental Penyebab
15. Syarat Jabatan :
Pangkat, Gol/ruang : II/c (Pengatur) Jenjang minimal : Diploma III
Jurusan : Akuntansi/ manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Pelatihan Fungsional : -
Pelatihan Teknis : Kebendaharaan dan pengelolaan keuangan Pengalaman Kerja : JFU bidang keuangan
Pengetahuan Kerja : 1. Administrasi Pemerintahan Daerah 2. Manajemen Akuntansi/Keuangan 3. Perpajakan
Keterampilan Kerja : 1. Mengoperasikan Komputer
Bakat Kerja : Inteligensia Bakat verbal Ketelitian
Temperamen : D : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.
R : Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan prangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu.
Minat Kerja : R : Aktifitas-aktifitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap obyek/alat/benda/mesin KN : Aktifitas yang melibatkan kegiatan pengelolaan/manajerial untuk pencapaian tujuan organisasi
KL : Aktifitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, kegiatan administrasi, rutin dan klerikal.
Upaya Fisik : Berjalan Duduk Berbicara Kondisi Fisik :
Jenis Kelamin : tidak ada syarat khusus
Umur : Tidak ada syarat khusus Tahun
Tinggi Badan : Tidak ada syarat khusus Cm
Berat Badan : Tidak ada syarat khusus Kg
Postur Badan : Tidak ada syarat khusus
Penampilan : Rapi mengikuti aturan
Fungsi Pekerja :
a. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Data : D5 = Menyalin data
b. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Orang : O7 = Melayani orang
c. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Benda : -
16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :
No Hasil Kerja Waktu penyelesaian (menit) Volume (setahun)
1 SPP TU 60 3
2 Laporan pelaksanaan tugas 60 1
3 Arsip dokumen penatausahaan penerimaan 60 1
4 Laporan Keuangan 60 1
5 Bukti penyerahan uang sisa UP 60 1
6 Buku Kas dan Buku Pembantu 60 30
7 Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 60 5
8 Terlaksananya pembayaran atas tagihan-tagihan 60 50
9 Terkelolanya uang dan surat berharga 60 15
10 Terlaksananya penyetoran retribusi KRK/alat berat 90 240
11 SPP UP 60 1
12 SPP LS 60 50
13 SPP-GU 60 12
14 Arsip dokumen penatausahaan penerimaan 60 60
15 Laporan bendahara penerimaan 60 12
16 Dokumen SPJ yang benar 340 12
17 Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik 15 240
17. Butir Informasi Lain : Tidak ada
