GreatLink Fixed Income Fund

(1)

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 0% - 20%

Obligasi 80% - 100%

Obligasi : Perubahan

Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0040 FR0047 FR0071 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.67%

FR0042 FR0061 ORI0010 Nilai Terendah -0.93%

FR0046 FR0070 Deposito Berjangka :

Bank Permata

1,617.3208 Portofolio Utama

NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio

Jan-14

Kinerja Harian Dalam %

1,669.1665 Alokasi Aset

Januari 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Profil Manajer Investasi

91.49% 8.51%

GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Dec-13 1,632.4694 1,657.9812 5% 6% Obligasi Pasar Uang

Fixed Income Benchmark (SPN*)

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Fixed Income Fund -1.67% 62.91%

SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR) -1.39% 21.89%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,8% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 30-01-2014 : Rp119.19 Miliar (per 30 Januari 2014)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

-13.71% 14.76% 16-Apr-07 -3.80% -3.43% -1.39% -10.10% -1.67% -5.50% -7.13%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

1,629.0552

Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%, dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders) Rupiah (IDR) Analisa Informasi Tambahan Kinerja Investasi -1.44% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% A p r-0 7 A u g -0 7 D e c -0 7 A p r-0 8 A u g -0 8 D e c -0 8 A p r-0 9 A u g -0 9 D e c -0 9 A p r-1 0 A u g -1 0 D e c -1 0 A p r-1 1 A u g -1 1 D e c -1 1 A p r-1 2 A u g -1 2 D e c -1 2 A p r-1 3 A u g -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

Fixed Income Benchmark (SPN*)

-6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% A p r-0 7 A u g -0 7 D e c -0 7 A p r-0 8 A u g -0 8 D e c -0 8 A p r-0 9 A u g -0 9 D e c -0 9 A p r-1 0 A u g -1 0 D e c -1 0 A p r-1 1 A u g -1 1 D e c -1 1 A p r-1 2 A u g -1 2 D e c -1 2 A p r-1 3 A u g -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

(2)

Pasar Uang 100%

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2014 Perubahan

OCBC NISP 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)

BCA Finance II 2014 Nilai Tertinggi 0.50%

FIF 2014 Nilai Terendah 0.59%

Indofood SM 2014 Adira 2014 Jasa Marga 2014 Toyota Astra 2014 Deposito Berjangka : UOB Bank

Bank Permata

GreatLink Money Market Fund

Januari 2014

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Alokasi Aset

Portofolio Utama

Jan-14 Dec-13

1,024.2110

1,019.1085

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

1,019.7743

1,013.8321

Kinerja Harian Dalam % NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

Pasar Uang

Sejak

GreatLink Money Market Fund 0.50% 2.42%

Rerata Suku Bunga Deposito 0.39% 1.95%

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 791 juta (per 30 Januari 2014)

Ketentuan

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

Kinerja Harian Dalam % NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

Kinerja Investasi

0.50% 1.32% - -

-0.39% 1.14% - -

-Informasi Tambahan

26-Aug-13 Rupiah (IDR)

1,024.2110

Analisa

Inflasi bulanan meningkat dari 0,55% menjadi 1,07%, disebabkan oleh banjir yang menganggu sistem distribusi barang. Meningkatnya harga LPG sebesar 17% juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi bulanan. Inflasi tahunan menurun pada level 8,22% di bulan Januari, dari bulan sebelumnya sebesar 8,38%. Ada perubahan dalam indeks harga konsumen (tahun dasar 2007 ke 2012) dimana bobot bahan makanan mentah dan olahan dikurangi. Surplus perdagangan melonjak ke USD 1,5 miliar pada Desember 2013 bila dibandingkan USD 777 juta sebulan sebelumnya. Impor telah stabil karena melambatnya investasi dan konsumsi swasta, sementara itu ekspor migas menunjukan rebound yang kuat. Ekspor bijih mineral juga meningkat dalam rangka antisipasi larangan ekspor bijih mineral pada awal Januari 2014. Pertumbuhan ekspor tahunan melonjak menjadi 10,3%. Impor tahunan non-migas menurun 0,8% sedangkan impor tahunan minyak meningkat 13,3%. Tidak adanya lonjakan inflasi mungkin akan mendorong Bank Indonesia (BI) untuk tetap menjaga BI rate pada level 7,5%. Namun, sentimen negatif di pasar negara berkembang dapat memicu BI untuk cenderung tetap menjalankan kebijakan moneter ketat dalam jangka waktu menengah. (sumber : Schroders)

-0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 985 990 995 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4

Money market Rerata suku bunga deposito Pasar

Uang

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com

-0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 985 990 995 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4

Money market Rerata suku bunga deposito Pasar

(3)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 5.06%

Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 1.80%

Bank BRI Surya Citra Media

Bank Mandiri Unilever Indonesia

2,283.8268

2,243.5390

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

2,475.4273

2,356.2873

Portofolio

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

5.70% 94.30%

Alokasi Aset

Jan-14 Dec-13

Januari 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Dynamic Fund

Saham Pasar

Uang

Dynamic Benchmark (IHSG)

Sejak

YTD Peluncuran

GreatLink Dynamic Fund 4.43% 142.97%

Indeks Harga Saham Gabungan 3.38% 129.49%

Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal

Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,429.7491

Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 845,08 Miliar (per 30 Januari 2014)

Ketentuan

Informasi Tambahan

-0.78% 29.61%

10-Apr-07 Rupiah (IDR)

IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar 7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. (sumber: Schroders)

3.38% -4.16% Kinerja Investasi -4.36% -1.72% 15.46% 4.43% Analisa -1.64% -2.04% 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn -12% -8% -4% 0% 4% 8% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

Dynamic Benchmark (IHSG)

-12% -8% -4% 0% 4% 8% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

(4)

Saham Obligasi Pasar uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Saham 35% - 65%

Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%

Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 Perubahan

FR0065 FR0071 NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : UOB Bank Nilai Tertinggi 3.60%

Saham : Astra Internasional Bank BRI Nilai Terendah 0.25%

Bank BCA Indofood SM

Bank Mandiri

Jan-14 Dec-13

1,906.8822

1,902.2043

Kinerja Harian Dalam %

2,019.3079

1,949.0953 Alokasi Aset

32.77%

Januari 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Balanced Fund

Portofolio

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

58.50%

NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate* 8.73% 2% 4% 6% Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 1,800 2,000 2,200

2,400 Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Sejak

GreatLink Balanced Fund 2.29% 98.34%

50% IHSG + 50% BI Rate* 0.99% 77.96%

(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)

Mata Uang : Tingkat hasil : Menarik

Bank Kustodian :Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.

Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit : 1,983.4216

Total Dana @ 30-01-2014 :Rp 91,71 Miliar (per 30 Januari 2014)

Ketentuan

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

-4.90%

10.15%

0.99% -3.72% -2.55%

16-Apr-07 Rupiah (IDR)

IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar 7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%, dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders)

-5.09% 13.52% 2.29% -4.08% -6.73% Analisa Informasi Tambahan Kinerja Investasi -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

(5)

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 Nilai Tertinggi 0.30%

ROI Sukuk Ijarah 2018 Nilai Terendah 0.06%

ROI Sukuk Ijarah 2019 Deposito:

-Profil Manajer Investasi

89.46%

Portofolio Breakdown

1.0676

1.0644

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio

GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Januari 2014

FUND FACT SHEET

10.54%

Alokasi Aset

Jan-14 Dec-13

1.0589

1.0583

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

-0.2% 0.3% 0.8% Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 1.0400 1.0600 1.0800 1.1000

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Sejak

GreatLink USD Fixed Income Fund 0.45% 6.73%

30%JPEGID+70%ADR* 0.03% 4.45%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 30-01-2014 : (per 30 Januari 2014)

Ketentuan

1.15% -1.06%

0.03% -1.03% 0.07% -2.55% 1.0673 Kinerja Investasi Informasi Tambahan 8.77% Analisa -0.48%

Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar. Didukung oleh data pengangguran AS yang menurun, Bank sentral AS (the Fed) memutuskan untuk melanjutkan pengurangan jumlah pembelian obligasi dari USD 75 miliar menjadi USD 65 miliar. Menariknya, pasar obligasi AS telah stabil, dan kenyataannya menguat dengan penurunan imbal hasil dari 3,03% menjadi 2,64%. Ada juga beberapa kekhawatiran terhadap negara berkembang secara umum, dengan berbagai peristiwa penting termasuk devaluasi mata uang peso Argentina dan kenaikan tajam suku bunga Turki. (sumber: Schroder)

0.45% 5.12% 3-Jan-11 USD 8,103,545 US Dollar (USD) -1.2% -0.7% -0.2% 0.3% 0.8% J a n -1 1 M a r-1 1 M a y -1 1 J u l-1 1 S e p -1 1 N o v -1 1 J a n -1 2 M a r-1 2 M a y -1 2 J u l-1 2 S e p -1 2 N o v -1 2 J a n -1 3 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 1.0800 1.1000 In c e p ti o n F e b -1 1 A p r-1 1 J u n -1 1 A u g -1 1 O c t-1 1 D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 F e b -1 3 A p r-1 3 J u n -1 3 A u g -1 3 O c t-1 3 D e c -1 3

(6)

Bond Money Mkt

PT Schroder Investment Management Indonesia Bond 80% - 98%

Money Mkt 2% - 20%

Government Bond : Changes

ROI 2015 ROI 2017 ROI 2019 NAV/Unit NAV/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2018 ROI 2020 Highest Price 0.30%

ROI Sukuk Ijarah 2018 Lowest Price 0.06%

ROI Sukuk Ijarah 2019 Term Deposit:

-Daily Movement % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*) PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Jan-14 Dec-13

1.0676

GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed Income Fund invests in bonds and money market instruments.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4 million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

10.54%

Investment Objective

Fund Manager Profile

1.0589

1.0583 89.46%

Portofolio Breakdown

January 2014

FUND FACT SHEET

1.0644 Asset Allocation

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portfolio 0.3% 0.8% Im b a l H a s il (% ) Bond Money Market 1.0600 1.0800 1.1000

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Since

1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception

GreatLink USD Fixed Income Fund 0.45% 6.73%

30%JPEGID+70%ADR* 0.03% 4.45%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily

Fund Currency : Level : Stable

Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.

Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :

Fund Size @ : (at 30 January 2014)

Disclaimer

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO

Issues surrounding the QE tapering continued providing negative sentiments to the market. Supported by declining US unemployment data, the Fed decided to continue reducing its bond buying volume from USD 75 billion to USD 65 billion. Interestingly, the US Treasury market has been stable and actually strengthened with yield declining from 3.03% to 2.64%. There were also some concerns to the emerging market in general, with significant events including Argentine peso devaluation and Turkey’s sharp interest rate hike. (source : Schroders)

0.03% -1.03% 0.07% -2.55% 5.12% Additional Information Analysis 0.45% -0.48% 1.15% USD 8,103,545 Investment Performance

This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been madeto ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.

30-Jan-14 3-Jan-11 US Dollar (USD) 1.0673 -1.06% 8.77% -1.2% -0.7% -0.2% 0.3% 0.8% J a n -1 1 M a r-1 1 M a y -1 1 J u l-1 1 S e p -1 1 N o v -1 1 J a n -1 2 M a r-1 2 M a y -1 2 J u l-1 2 S e p -1 2 N o v -1 2 J a n -1 3 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il (% ) Bond Money Market 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 1.0800 1.1000 In c e p ti o n F e b -1 1 A p r-1 1 J u n -1 1 A u g -1 1 O c t-1 1 D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 F e b -1 3 A p r-1 3 J u n -1 3 A u g -1 3 O c t-1 3 D e c -1 3