PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 0% - 20%
Obligasi 80% - 100%
Obligasi : Perubahan
Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)
FR0040 FR0047 FR0070 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 2.71%
FR0042 FR0056 FR0071 Nilai Terendah 4.32%
FR0046 FR0068 ORI010 Deposito Berjangka :
1,690.1986 Portofolio Utama
NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*
GreatLink Fixed Income Fund
Portofolio
Mar-14
Kinerja Harian Dalam %
1,723.1785 Alokasi Aset
Maret 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
95.54% 4.46%
GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Feb-14 1,620.2208 1,677.7472 5% 6% Obligasi Pasar Uang
Fixed Income Benchmark (SPN*)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund 3.71% 71.81%
SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR) 4.11% 28.69%
* SPN: Surat Perbendaharaan Negara
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,8% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 28-03-2014 : Rp118,68 Miliar (per 28 March 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO -8.57% 16.04% 16-Apr-07 3.42% 1.15% 2.68% -5.34% 2.45% 4.11% 3.71%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
1,718.0846
Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8% pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. Pasar saham dan obligasi bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9 triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders)
Rupiah (IDR) Analisa Informasi Tambahan Kinerja Investasi 5.04% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4
Fixed Income Benchmark (SPN*)
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com
-6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang 100%
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : Adira 2014 Perubahan
BCA Finance II 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)
FIF 2014 Nilai Tertinggi 0.53%
Indofood SM 2014 Nilai Terendah 0.58%
Jasa Marga 2014 PLN 2014 Tower Bersama 2014 Toyota Astra FS 2014 Deposito Berjangka : CIMB Niaga Bank
GreatLink Money Market Fund
Maret 2014FUND FACT SHEET
Portofolio Tujuan Investasi
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. Portofolio Utama Mar-14 Feb-14 1,036.0323 1,030.5268 1,031.1406 1,025.2040 Pasar Uang
Deposito Berjangka : CIMB Niaga Bank UOB Bank
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Money Market Fund 1.66% 3.60%
Rerata Suku Bunga Deposito 1.19% 2.75%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge: 1% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 28-03-2014 : Rp 799,39 Juta (per 28 March 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
3.06% -
-2.32% -
-Informasi Tambahan Kinerja Harian Dalam %
Kinerja Investasi
0.53% 1.66%
NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
26-Aug-13
Rupiah (IDR)
1,036.0323
Analisa
Neraca perdagangan mencatat surplus sebesar USD 785 juta pada bulan Februari, setelah defisit USD 444 juta bulan sebelumnya. Nilai impor bulanan turun 7,6% (nilai tahunannya turun 10%), dipengaruhi oleh lebih ketatnya kebijakan moneter dan melemahnya nilah tukar rupiah. Sementara itu, nilai ekspor bulanan meningkat tipis 0,7% (nilai tahunannya turun 3%). Hal ini disebabkan kenaikan ekspor CPO yang mengimbangi turunnya ekspor bijih tambang. Inflasi terus menurun pada bulan ini, inflasi tahunan dan bulanan masing-masing sebesar 7,32% dan 0,08% (dibanding bulan Februari 7,5% dan 0,26%). Harga bahan makanan, kecuali beras, berkontribusi terhadap turunnya inflasi. Tren inflasi kemungkinan akan berlanjut seiring dimulainya musim panen pada bulan April. Dalam paruh kedua, hilangnya efek inflasi akibat kenaikan harga BBM bersusidi tahun lalu, kemungkinan akan menurunkan inflasi. Di lain pihak, kembalinya tekanan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi mungkin meningkatkan ekspektasi inflasi, namun kenaikan akan berdampak positif terhadap neraca perdagangan. (sumber: Schroders)
0.37% 1.19% -0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 980 990 1,000 1,010 1,020 1,030 1,040 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4
Money market Rerata suku bunga deposito Pasar
Uang
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com
-0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 980 990 1,000 1,010 1,020 1,030 1,040 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4
Money market Rerata suku bunga deposito Pasar
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 5.78%
Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 5.62%
Bank BRI Surya Citra Media
Bank Mandiri Unilever Indonesia
2,524.7112
2,390.4370
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
2,712.2010
2,564.0207
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
8.72% 91.28%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Mar-14 Feb-14
Maret 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
8%
Saham Pasar
Uang
3,000 Dynamic Benchmark (IHSG)
Sejak
YTD Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 12.82% 162.48%
Indeks Harga Saham Gabungan 11.56% 147.64%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,624.8370
Total Dana @ 28-03-2014 : Rp 934.36 Miliar (per 28 March 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Informasi Tambahan
-3.50% 29.62%
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian bersih mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi sebesar 2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%), Filipina (+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
3.20% 10.47% Kinerja Investasi 11.74% -3.86% 14.36% 3.19% Analisa 12.82% 11.56% 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn -12% -8% -4% 0% 4% 8% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4
Dynamic Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com
-12% -8% -4% 0% 4% 8% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham Obligasi Pasar uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 35% - 65%
Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%
Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 Perubahan
FR0065 FR0071 NAB/Unit NAB/Unit (%)
Deposito Berjangka : UOB Bank Nilai Tertinggi 4.10%
Saham : Astra Int'l Indofood SM Nilai Terendah 5.25%
Bank Mandiri Unilever BRI
Mar-14 Feb-14
31.46%
NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate* 2,065.7813
1,962.7847
Kinerja Harian Dalam %
2,160.9698
2,075.8433 Alokasi Aset
Maret 2014
FUND FACT SHEET
GreatLink Balanced Fund
Portofolio
GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
56.45%
Portofolio Utama
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
12.09% 2% 4% 6% Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 1,800 2,000 2,200
2,400 Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Balanced Fund 9.59% 112.48%
50% IHSG + 50% BI Rate* 7.83% 90.00%
(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Menarik
Bank Kustodian :Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit : 2,124.8369
Total Dana @ 28-03-2014 :Rp 94,38 Miliar (per 28 March 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
16-Apr-07
Informasi Tambahan
-5.25%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
12.25%
2.97% 7.83% 7.85%
Rupiah (IDR)
IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian bersih mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi sebesar 2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%), Filipina (+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8% pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. Pasar saham dan obligasi bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9 triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) -3.95% 16.24% 2.77% 9.59% 7.00% Analisa Kinerja Investasi -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4
Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2016 ROI 2019 Nilai Tertinggi 0.47%
ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 1.67%
Deposito:
-NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*) Profil Manajer Investasi
85.60%
Portofolio Breakdown
1.0884
1.0833
GreatLink USD Fixed Income Fund
Portofolio
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Maret 2014
FUND FACT SHEET
14.40%
Tujuan Investasi
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Mar-14 Feb-14
1.0844
1.0666
Kinerja Harian Dalam %
-0.2% 0.3% 0.8% Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 1.0400 1.0600 1.0800 1.1000
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 2.17% 8.56%
30%JPEGID+70%ADR* 1.92% 6.43%
*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 28-03-2014 : (per 28 March 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com
3.40% 0.98%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
0.30% 1.92% 2.62% -0.31% 1.0856 10.52% Kinerja Investasi Analisa 2.17%
Pada pertengahan bulan, pasar bereaksi negatif terhadap komentar gubernur bank sentral AS (The Fed) yang menyatakan bahwa The fed akan mengetatkan kebijakan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Imbal hasil Treasury-10 tahun Amerika Serikat meningkat dari 2,62% menjadi 2,72%. SUN berdenominasi USD relatif stabil dimana imbal hasil 10 tahun menurun dari 4,9% menjadi 4,84%. (sumber: Schroders)
0.21% 6.71% 3-Jan-11 USD 7,862,504 US Dollar (USD) Informasi Tambahan -1.2% -0.7% -0.2% 0.3% 0.8% J a n -1 1 M a r-1 1 M a y -1 1 J u l-1 1 S e p -1 1 N o v -1 1 J a n -1 2 M a r-1 2 M a y -1 2 J u l-1 2 S e p -1 2 N o v -1 2 J a n -1 3 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 M a r-1 4 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 1.0800 1.1000 In c e p ti o n F e b -1 1 A p r-1 1 J u n -1 1 A u g -1 1 O c t-1 1 D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 F e b -1 3 A p r-1 3 J u n -1 3 A u g -1 3 O c t-1 3 D e c -1 3 F e b -1 4
PT Great Eastern Life Indonesia
Bond Money Mkt
PT Schroder Investment Management Indonesia Bond 80% - 98%
Money Mkt 2% - 20%
Government Bond : Changes
ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)
ROI 2016 ROI 2019 Highest Price 0.47%
ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Lowest Price 1.67%
Term Deposit:
-Daily Movement % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*) PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.
Mar-14 Feb-14
1.0884
GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed Income Fund invests in bonds and money market instruments.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4 million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.
14.40%
Investment Objective
Fund Manager Profile
1.0844
1.0666 85.60%
Portofolio Breakdown
March 2014
FUND FACT SHEET
1.0833 Asset Allocation
GreatLink USD Fixed Income Fund
Portfolio 0.3% 0.8% Im b a l H a s il (% ) Bond Money Market 1.0600 1.0800 1.1000
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
Since
1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception
GreatLink USD Fixed Income Fund 2.17% 8.56%
30%JPEGID+70%ADR* 1.92% 6.43%
*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily
Fund Currency : Level : Stable
Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.
Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :
Fund Size @ : (at 28 March 2014)
Disclaimer
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO
greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com
In the middle of the month, the market reacted negatively on the Fed governor’s hawkish comment that the US Fed could tighten policy rate sooner than expected. The 10-year US Treasury yield increased from 2.65% to 2.72%. Indonesian USD sovereign bond has been relatively stable with 10-year yield declining from 4.9% to 4.84%. (source: Schroders) 0.30% 1.92% 2.62% -0.31% 6.71% Additional Information Analysis 0.21% 2.17% 3.40% USD 7,862,504 Investment Performance
This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been madeto ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.
28-Mar-14 3-Jan-11 US Dollar (USD) 1.0856 0.98% 10.52% -1.2% -0.7% -0.2% 0.3% 0.8% J a n -1 1 M a r-1 1 M a y -1 1 J u l-1 1 S e p -1 1 N o v -1 1 J a n -1 2 M a r-1 2 M a y -1 2 J u l-1 2 S e p -1 2 N o v -1 2 J a n -1 3 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 M a r-1 4 Im b a l H a s il (% ) Bond Money Market 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 1.0800 1.1000 In c e p ti o n F e b -1 1 A p r-1 1 J u n -1 1 A u g -1 1 O c t-1 1 D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 F e b -1 3 A p r-1 3 J u n -1 3 A u g -1 3 O c t-1 3 D e c -1 3 F e b -1 4