!
" #
!
" $
!
" #
!
!
!
" %
&
'
"
(
)
&
&
"
*
*
!
"
"
!
"
*
"
!
*
" (
*
"
+
'
" %
!
&
"
&
" ,
&
" %
0
)
,
"
+
"
&
"
,
%
(
#
>
" %
*
" ?
, ,
, ,
%
" )
" )
0"
)
C
" )
"
"
)
C
.
/" )
&
/
$
0"
7
"
+
%
+
+
C+
"
8
,
>
. 8,>/
-"
8
8
,
>
. 8,>/
+
%
2"
8
3
.$ /
+
%
"
#
Jangka Waktu Konstruksi 1 Tahun
Waktu Akhir Konstruksi 2009
Lifetime Proyek 5 Tahun
Waktu Akhir Proyek 2014
Project Overview
Lokasi Lippo Karawaci, Tangerang
Luas Lahan 200 m2
Luas Bangunan 150 m2
Harga
Harga Sewa Tempat 120.000.000,00 per Tahun
Biaya Konstruksi Bangunan 200.000.000,00
Biaya Interior 67.000.000,00
Biaya Peralatan Dapur 195.000.000,00
Service Mobile Coffee 200.000.000,00
Biaya Peralatan Kantor 40.000.000,00
Modal Kerja 95.000.000,00
Kenaikan Operasional
Kenaikan Pendapatan Operasional 10,00% per Tahun
-Target Penjualan
Jumlah Pengunjung 320 Orang per Hari
Penjualan Produk Coffee & Beverage 100,00% dari Pengunjung
Penjualan Produk Cake 12,50% dari Pengunjung
Penjualan Produk Sandwich 20,00% dari Pengunjung
Harga Penjualan Rata-Rata
Penjualan Produk Coffee & Beverage 11.300,00
Penjualan Produk Cake 9.200,00
Penjualan Produk Sandwich 10.700,00
HargaBahan Baku Rata-Rata
Produk Coffee & Beverage 3.300,00
Produk Cake 2.600,00
Produk Sandwich 3.450,00
Financial Assumption
Biaya Sewa Tempat 120.000.000,00
Biaya Konstruksi Bangunan 200.000.000,00
Biaya Interior Bangunan 67.000.000,00
Biaya Peralatan 195.000.000,00
Service Mobile Coffee 200.000.000,00
Biaya Peralatan Kantor 40.000.000,00
Modal Kerja 95.000.000,00
2
Manajer 1 13,00 4.750.000,00 61.750.000,00
Barista 4 13,00 2.000.000,00 104.000.000,00
Staf 8 13,00 1.250.000,00 130.000.000,00
Lain-lain 6 13,00 1.000.000,00 78.000.000,00
Total 373.750.000,00
Biaya Operasional
Item Satuan Jumlah Bulan Biaya /Bulan Biaya /Tahun
Sewa Tempat Ls 1,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Transportasi Mobile Coffee Ls 12,00 1.000.000,00 12.000.000,00
Telepon Ls 12,00 1.000.000,00 12.000.000,00
Internet Ls 12,00 1.170.000,00 14.040.000,00
Listrik Ls 12,00 2.500.000,00 30.000.000,00
Air Ls 12,00 1.330.000,00 15.960.000,00
Biaya Pemasaran Ls 12,00 5.000.000,00 60.000.000,00
Perbaikan & Perawatan Alat Ls 12,00 300.000,00 3.600.000,00
4
Penjualan Produk Coffee & Beverage 320 360 11.300 1.301.760.000 1.431.936.000 1.575.129.600 1.732.642.560 1.905.906.816
Penjualan Produk Cake 40 360 9.200 132.480.000 145.728.000 160.300.800 176.330.880 193.963.968
Penjualan Produk Sandwich 64 360 10.700 246.528.000 271.180.800 298.298.880 328.128.768 360.941.645
$ % &' &(' & & ) & ))& & &( & & (& & &)' & &)
* +, .
-- / -- - 0
Produk Coffee & Beverage 320 360 3.300 380.160.000 418.176.000 459.993.600 505.992.960 556.592.256
Produk Cake 40 360 2.600 37.440.000 41.184.000 45.302.400 49.832.640 54.815.904
Produk Sandwich 64 360 3.450 79.488.000 87.436.800 96.180.480 105.798.528 116.378.381
$ % ) (& & 1)'&( '& ' &)('&) '' &' )& ( (&( '&1)
, - 2 2 **,
3 2
4 / 5 # $ 275.100.000,00
Saldo Awal 641.900.000,00 513.519.614,85 385.139.229,70 256.758.844,55 128.378.459,40
Peminjaman 641.900.000,00
Pembayaran Bunga (58.594.523,34) (58.594.523,34) (58.594.523,34) (58.594.523,34) (58.594.523,34)
Pembayaran Pokok Pinjaman (128.380.385,15) (128.380.385,15) (128.380.385,15) (128.380.385,15) (128.380.385,15)
Saldo Akhir 641.900.000,00 513.519.614,85 385.139.229,70 256.758.844,55 128.378.459,40 (1.925,76)
;
Tingkat Pengembalian Minimum 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%
/3 <0 $= $/ 0 7
-! -!
! !
! !
! !
8
8
8
8
.
.
.
.
,
,
,
,
(
(
(
(
Total Penerimaan 1.680.768.000,00 1.848.844.800,00 2.033.729.280,00 2.237.102.208,00 2.460.812.428,80
Pengeluaran 1.138.438.000,00 1.252.281.800,00 1.377.509.980,00 1.515.260.978,00 1.666.787.075,80 Pokok Pinjaman 128.380.385,15 128.380.385,15 128.380.385,15 128.380.385,15 128.380.385,15 Bunga 58.594.523,34 58.594.523,34 58.594.523,34 58.594.523,34 58.594.523,34
Pajak 117.010.643,00 133.280.543,00 151.177.433,00 170.864.012,00 192.519.248,90 Laba Bersih 238.344.448,51 276.307.548,51 318.066.958,51 364.002.309,51 414.531.195,61
