臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 次
中華民國 106 年 10 月份
名 稱 頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表...
二、平衡表...
三、主要業務計畫執行明細表...
四、固定項目增減情形表...
五、購建固定資產執行情形明細表...
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...
七、差額解釋表等(附錄)...
第 第 第 第 第 第 第
1 2-4
5 6-8
9 10 11
頁
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基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學
40501051-1中華民國 106 年 10 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數 名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額
%
實際數 預算數 比較增減(一) 金額%
4基金來源 541,981,344 21,855,898 25,447,989 -3,592,091 -14.12 500,605,750 499,121,039 1,484,711 0.30
43
勞務收入 1,912,500 593 65,940 -65,347 -99.10 1,100,477 1,765,340 -664,863 -37.66
431
服務收入 1,912,500 593 65,940 -65,347 -99.10 1,100,477 1,765,340 -664,863 -37.66
45
財產收入 680,518 314,009 343,000 -28,991 -8.45 1,094,621 604,186 490,435 81.17
451
財產處分收入 30,000 6,570 30,000 -23,430 -78.10 454
利息收入 1,810 9 9 117 905 -788 -87.07
45Y
其他財產收入 648,708 314,000 343,000 -29,000 -8.45 1,087,934 573,281 514,653 89.77 46
政府撥入收入 487,834,995 858,664 513,459 345,205 67.23 449,912,700 445,704,333 4,208,367 0.94 462
公庫撥款收入 473,183,955 563,459 513,459 50,000 9.74 438,586,213 438,378,813 207,400 0.05 46Y
政府其他撥入收入 14,651,040 295,205 295,205 11,326,487 7,325,520 4,000,967 54.62 4S
教學收入 48,552,180 20,291,174 24,276,090 -3,984,916 -16.41 44,519,053 48,552,180 -4,033,127 -8.31
4S1
學雜費收入 48,552,180 20,291,174 24,276,090 -3,984,916 -16.41 44,519,053 48,552,180 -4,033,127 -8.31 4Y
其他收入 3,001,151 391,458 249,500 141,958 56.90 3,978,899 2,495,000 1,483,899 59.47
4YO
受贈收入 2,503,151 232,164 208,000 24,164 11.62 3,660,691 2,080,000 1,580,691 75.99
4YY
雜項收入 498,000 159,294 41,500 117,794 283.84 318,208 415,000 -96,792 -23.32
5
基金用途 549,932,881 50,992,120 25,447,989 25,544,131 100.38 503,719,080 507,072,576 -3,353,496 -0.66
52
高中及高職教育計畫 489,287,155 48,067,691 22,854,108 25,213,583 110.32 457,207,886 460,462,843 -3,254,957 -0.71 5L
一般行政管理計畫 38,658,809 2,746,703 2,562,471 184,232 7.19 32,679,309 34,409,010 -1,729,701 -5.03 5M
建築及設備計畫 21,986,917 177,726 31,410 146,316 465.83 13,831,885 12,200,723 1,631,162 13.37 購置固定資產 21,950,917 177,726 31,410 146,316 465.83 13,795,885 12,200,723 1,595,162 13.07
其他 36,000 36,000 36,000
本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額
6 71
-7,951,537 -29,136,222 -29,136,222 -3,113,330 -7,951,537 4,838,207 -60.85
2,347,331 3.29
71,401,783 73,749,114 71,401,783
解繳市庫
11.32 7,185,538
63,450,246 70,635,784
63,450,246 期末基金餘額 72
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。
本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。
註:
差 異 原 因 說 明
一、 服務收入 主要係教科書作管費和教師甄選報名費等收入較預計減少所致。
二、 財產處分收入 主要係報廢財產殘值收入較預計收入減少所致。
三、 利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計減少所致。
四、 其他財產收入 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。
五、 公庫撥款收入 主要係106年1月本土語言(原住民族語)鐘點費800元，106年補助公立學校辦理敬師月活動經費156,600元，106年 充實市政府資優教育資源中心設施設備經費(統籌款)50,000元，共207,400元。
六、 政府其他撥入收入
主要係105學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費(106年執行)210,000元(移回賸餘款32,000)、105學年度中小學科學教 育計畫經費65,000元(移回賸餘款3,634)、105年9月-106年4月軍訓教官校園安全值班費136,400元、106年度高級中等學校辦 理國際教育旅行經費121,000元(移回賸餘款55,660)、106年國際教育計畫SIEP經費補助經費84,100元，105(2)十二年國民教 育基本教育課程經費綱要前導學習計畫經費592,404元(移回賸餘款260,888元)，105學年(106年)高中優質化輔助方案經費 (資本門)330,000元(移回賸餘款3,000元)，105學年(106年)高中優質化輔助方案經費(經常門)812,000元(移回賸餘款 197,000元)，桃園市立南崁高中補助105(2)免學費收入68,640元，教育部補助105(2)高中職免學費6,757,920，106學年(106 年)高中優質化前導學校(經常門)經費1,476,000元，106學年(106年)高中優質化前導學校(資本門)經費930,000元，106年8- 12月高中職專業輔導經費295,205元，共11,326,487元。
其中105(2)免學費實收數6,826,560元較預算數7,313,280元減少486,720元，餘為提前分配所致。
七、 學雜費收入 主要係105(2)及106(1)學雜費等收入較預算減少所致。
八、 受贈收入 主要係捐助學生獎學金等較預計增加所致。
九、 雜項收入 主要係代收代付等代辦費結餘款繳庫較預計減少所致。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)
中華民國106年10月份 項 目
2 - 1
差 異 原 因 說 明
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)
中華民國106年10月份 項 目
十、 高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。
十一、 一般行政管理計畫 主要係因用人費用敷實支用。
十二、 建築及設備計畫
1.106年人工跑道整修工程已核定未撥入數8,847,411元，主要係因已流標2次皆無廠商投標，導致尚未開工，將由發包中心 退回本校學務處(體育組)刪減工項後重新上標。
2.辦理致知樓、正誼樓、莊敬樓及明道樓屋頂防水整修工程，已分配未執行數3,545,313元，以及行政辦公室空間整修工程
，已分配未執行數1,026,840元，主要係因增加變更設計，導致延長工期，本案已於106年10月11日完成複驗且刻正辦理結算 程序中，預計於11月中前完成付款。
3.辦理專科教室環境改善工程，已分配未執行數1,003,305元，主要係因廠商較慢補正驗收資料，導致驗收日期延後，本案 已於106年10月24日完成複驗且刻正辦理結算程序中，預計於11月中前完成付款。
4.辦理圖書館工程，已補助未執行數335,143元，主要係因室內裝修申請許可尚未通過故驗收完成後依據契約規定扣留保留 款新臺幣22萬9,621元，預計於室內裝修許可通過後完成付款，俾利提升預算執行成效。
5.配合教學進度提前執行：辦理e化學習試辦計畫及購置班級設備等配合教學進度提前執行148,652元。
2 - 2
單位：新臺幣元
40501051-2
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國106年10月31日
金額
%
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債
2 21,393,553,365 99.67
流動負債
21 32,395,490 0.15
應付款項
212 32,393,290 0.15
應付代收款
2123 32,393,290 0.15
應付費用
2125 0 0.00
應付工程款
2129 0 0.00
預收款項
213 2,200 0.00
預收收入
2133 2,200 0.00
其他負債
22 21,361,157,875 99.52
什項負債
221 21,361,157,875 99.52
存入保證金
2211 4,408,405 0.02
應付保管款
2212 0 0.00
應付退休及離職金
2213 6,256,766 0.03
應付代管資產2214 21,350,492,704 99.47
暫收及待結轉帳項2215 0 0.00 1
資 產
21,464,189,149 100.00
11流動資產
57,401,788 0.27
111
現金
55,697,812 0.26
1111
庫存現金
0 0.00
1112
銀行存款
55,517,812 0.26
1112-1
銀行存款-市庫存款
18,854,854 0.09 1112-2
銀行存款-保管款
32,785,811 0.15 1112-3
銀行存款-郵局
0 0.00
1112-5
銀行存款-定期存款
0 0.00
1112-6
銀行存款-代繳費款專戶
3,877,147 0.02 1112-7
銀行存款-薪津專戶
0 0.00
1113
零用及週轉金
180,000 0.00
113
應收款項
261,675 0.00
113Y
其他應收款
261,675 0.00
115
預付款項
1,442,301 0.01
信託代理與保證資產
782,564
信託代理與保證負債782,564
保管品
782,564
應付保管品782,564
保證品
0
應付保證品0
註：
1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元
40501051-3
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國106年10月31日
金額
%
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
3 31 311
基金餘額基金餘額
基金餘額
70,635,784
70,635,784 70,635,784
0.33 0.33 0.33 0.34 3111
累積餘額
73,749,114
-3,113,330
本期短絀
3113 -0.01
合計：
21,464,189,149
1154
預付費用
1,442,301 0.01
投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金
56,105,920 0.26 124
準備金
56,105,920 0.26
1241
退休及離職準備金
6,256,766 0.03 124Y
其他準備金
49,849,154 0.23 124Y-1
其他準備金-獎助學 金
31,179,867 0.15 124Y-2
其他準備金-其他
9,682,369 0.05 124Y-3
其他準備金-仁愛基 金
8,986,918 0.04
13其他資產
21,350,681,441 99.47
131
什項資產
21,350,681,441 99.47
1311
存出保證金
50,000 0.00
1315
暫付及待結轉帳項
138,737 0.00 1316
代管資產
21,350,492,704 99.47
信託代理與保證資產
782,564
信託代理與保證負債782,564
保管品
782,564
應付保管品782,564
保證品
0
應付保證品0
註：
1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元
40501051-4
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國106年10月31日
金額
%
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
1316-0
代管資產-土地改良物
732,048 0.00 1316-1
代管資產-土地
21,056,514,339 98.10 1316-2
代管資產-房屋及建 築設備
231,962,689 1.08 1316-3
代管資產-其他政府
61,283,628 0.29
合計：
21,464,189,149
信託代理與保證資產
782,564
信託代理與保證負債782,564
保管品
782,564
應付保管品782,564
保證品
0
應付保證品0
註：
1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元 中華民國 106 年 10 月份
主要業務計畫執行明細表
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
40501051-5業 務 計 畫 項 目 名 稱 單位
本月數 及
累計數 實 際 數 預 算 數
數 量
占預算數％ 預 算 數
金 額
實 際 數 增減 (─) ％
累計數
-0.71110.32
高中及高職教育計畫 本月數
48,067,691457,207,886
22,854,108 460,462,843
累計數 本月數 合 計
48,067,691 457,207,886
22,854,108 460,462,843
110.32 -0.71
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
固定項目增減情形表
中華民國 106 年 10 月份
單位:新臺幣元
40501051-6
項 目 期 初 餘 額 截 至 本 月 增 加 截 至 本 月 減 少 期 末 餘 額 說 明 說 明 (接受贈與或其它)
資 產 726,078,437 14,323,962 21,450,405 718,951,994 7,685,144 非理財目的之長
期投資 土地
土地改良物 7,765,595 4,590,993 12,356,588依臺北市政府財政 局106年7月12日北市財 產字第10632869200號函 補列本校105年度增設簡 易棒球
場1座1,257,665元 及98年籃球和排球 場3,333,328元。
4,590,993
房屋及建築 513,508,617 513,508,617
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
固定項目增減情形表
中華民國 106 年 10 月份
單位:新臺幣元
40501051-7
項 目 期 初 餘 額 截 至 本 月 增 加 截 至 本 月 減 少 期 末 餘 額 說 明 說 明 (接受贈與或其它)
機械及設備 118,484,641 8,367,476 8,427,082 118,425,035教育局2月份撥入資料儲存收集器設備74,720元 及網路交換器設
備10,900元。 教育局補 助購置105年充實政府資 優教育資源中心平板電 腦等相關資訊設 備250,000元。教育 局4月份撥入網路交換器 設備632,127元。高瞻計 畫購置攪拌器等教學設 備456,000元，教育部補 助購置個人電
腦792,000元，體育局撥 入數位攝影
機22,263元。教育局補 助購置106年創客個人電 腦97,950元。MOOCS課 程(第六期)計畫購置筆 電等29,600元，大安國 中移撥一般職業性治療 測驗」1臺10,600元，家 長捐入按摩椅設
備251,600元。
2,627,760
交通及運輸設備 23,667,607 14,925 747,489 22,935,043
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
固定項目增減情形表
中華民國 106 年 10 月份
單位:新臺幣元
40501051-8
項 目 期 初 餘 額 截 至 本 月 增 加 截 至 本 月 減 少 期 末 餘 額 說 明 說 明 (接受贈與或其它)
什項設備 51,288,530 1,314,568 1,832,222 50,770,876體育局補助購置橄欖球
擒抱柱5塊60,000元。高 瞻計畫購置圖
書19,071元。教育局撥 入徑賽欄
架20架387,320元。
466,391
購建中固定資產 3,345,490 3,345,490
電腦軟體 8,017,957 36,000 7,098,122 955,835
權利
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
中華民國 106 年 10 月份
單位：新臺幣元
40501051-9
購置固定資產執行情形明細表
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以 前
年 度 保留數
本年度 法 定 預算數
本年度 奉准先
行
調整數
累 計 預 算 分配數
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一) 實支數 應付
未付數 ％ 金額
合 計 合計 ％
差異或落 後 原 因
改進 措施
土地 土地
購建中固定資產 土地改良物
土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築
房屋及建築 購建中固定資產
機械及設備 5,986,975 133,200 6,120,175 5,763,175 5,739,716 5,739,716 100 -23,459 0
機械及設備 5,986,975 133,200 6,120,175 5,763,175 5,739,716 5,739,716 100 -23,459 0辦理e化學習試辦計畫及購置班 級設備等配合教學進度提前執 行148,652元。
購建中固定資產
交通及運輸設備 52,800 52,800 15,000 14,925 14,925 100 -75 -1
交通及運輸設備 52,800 52,800 15,000 14,925 14,925 100 -75 -1併上述說明。
購建中固定資產
什項設備 905,500 296,295 1,201,795 1,009,295 848,177 848,177 84 -161,118 -16
什項設備 905,500 296,295 1,201,795 1,009,295 848,177 848,177 84 -161,118 -16併上述說明。
購建中固定資產
總 計 6,945,275 429,495 7,374,770 6,787,470 6,602,818 6,602,818 97 -184,652 -3
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 106 年 10 月份 單位：新臺幣元
40501051-10
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以前年度
保留數
本年度法定 預算數
累計預算 分配數
(2)
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一)
實支數 (4)
應付未付數
(5) 金額
合 計
(1)
合計(3)=(4)+(5) 占累計預算 ％
分配額
差異或落 後 原 因
改進 措施
52 購置無形資產 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
521 購置電腦軟體 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 資訊設備配合教學進度提前執
行36,000元。
522 購置權利 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)
15,005,642 5,842,748 7,193,067
15,005,642 123.11 7,193,067 1,350,319 23.11
581 遞延修繕房屋建築支出 15,005,642 15,005,642 5,842,748 7,193,067 123 7,193,067 1,350,319 23 1.106年人工跑道整修工程已核定
未撥入數8,847,411元，主要係因 已流標2次皆無廠商投標，導致 尚未開工，將由發包中心退回本 校學務處(體育組)刪減工項後重 新上標。
2.辦理致知樓、正誼樓、莊敬樓 及明道樓屋頂防水整修工程，已 分配未執行數3,545,313元，以及 行政辦公室空間整修工程，已分 配未執行數1,026,840元，主要係 因增加變更設計，導致延長工 期，本案已於106年10月11日完成 複驗且刻正辦理結算程序中，預 計於11月中前完成付款。
3.辦理專科教室環境改善工 程，已分配未執行
數1,003,305元，主要係因廠商較 慢補正驗收資料，導致驗收日期 延後，本案已於106年10月24日完 成複驗且刻正辦理結算程序 中，預計於11月中前完成付款。
4.辦理圖書館工程，已補 助7,210,920元，未執行
數335,143元，主要係因室內裝修 申請許可尚未通過故驗收完成後 依據契約規定扣留保留款新臺 幣22萬9,621元，預計於室內裝修 許可通過後完成付款，俾利提升 預算執行成效。
582 其他遞延支出
總 計 15,041,642 15,041,642 5,842,748 7,229,067 123.73 7,229,067 1,386,319 23.73
