577.730Mata uang asing
9. INVESTASI KEUANGAN (lanjutan) FINANCIAL INVESTMENTS (continued)
I. Efek-efek I. Marketable securities
a. Berdasarkan jenis, mata uang dan klasifikasi Bank Indonesia
a. By type, currency and Bank Indonesia classification
Adapun detail dari masing-masing kategori tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
The details for each category mentioned above are as follows:
Nilai nominal/ Kerugian/
Nominal value Saldo yang (keuntungan)
Nilai belum yang belum
perolehan/ diamortisasi*)/ direalisasi
Acquisition Unamortized Unrealized Lancar/ Macet/ Jumlah/
amount amount*) (losses)/gains Current Loss Total
Pihak ketiga Third parties
Jumlah efek-efek dimiliki Total held-to-maturity
hingga jatuh tempo 343.539 12.205 - 355.744 - 355.744 securities
Pinjaman yang diberikan Loans and receivables
dan piutang
Sertifikat Bank Indonesia Certificates of Bank Indonesia
Corporate bonds Obligasi korporasi
Government Promissory Notes
Surat Utang Negara Government Promissory Notes
Jumlah efek-efek
Jumlah efek-efek - mata uang asing
Credit linked notes Credit linked notes
Obligasi korporasi Corporate bonds
Tagihan atas wesel ekspor
Obligasi korporasi Corporate bonds
*) Saldo yang belum diamortisasi terdiri dari nilai (diskonto)/premi yang belum diamortisasi dan nilai kerugian yang belum diamortisasi atas perubahan tujuan investasi dari tersedia untuk dijual ke dimiliki hingga jatuh tempo yang disajikan di ekuitas
*) Unamortized amount consists of unamortized (discount)/premium and unamortized losses from changes in investment purpose of available-for-sale to held-to-maturity presented in equity
9. INVESTASI KEUANGAN (lanjutan) 9. FINANCIAL INVESTMENTS (continued) I. Efek-efek (lanjutan) I. Marketable securities (continued)
a. Berdasarkan jenis, mata uang dan klasifikasi Bank Indonesia (lanjutan)
a. By type, currency and Bank Indonesia classification (continued)
Nilai nominal/ (Kerugian)/
Nominal value Saldo yang keuntungan
Nilai belum yang belum
perolehan/ diamortisasi*)/ direalisasi/
Acquisition Unamortized Unrealized Lancar/ Macet/ Jumlah/
amount amount*) (losses)/gains Current Loss Total
Pihak ketiga Third parties
Rupiah Rupiah
Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturity
1.324.000
(180.036) - 1.143.964 - 1.143.964 70.000
- - 70.000 - 70.000 50.000
- - 50.000 - 50.000 27.000
- - 27.000 - 27.000
Jumlah efek-efek dimiliki Total held-to-maturity
hingga jatuh tempo 1.471.000 (180.036) - 1.290.964 - 1.290.964 securities
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
539.455
- 1.051 540.506 - 540.506 168.066
- 164 168.230 - 168.230 166.985
- 702 167.687 - 167.687 2.964
- 90 3.054 - 3.054
tersedia untuk dijual 877.470 - 2.007 879.477 - 879.477 Total available-for-sale securities 2.348.470
(180.036) 2.007 2.170.441 - 2.170.441 Total marketable securities - Rupiah
Mata uang asing Foreign currency
Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturity
280.058
9.971 - 290.029 - 290.029 85.595
9.795 - 95.390 - 95.390
hingga jatuh tempo 365.653 19.766 - 385.419 - 385.419 securities
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
314.726
- (21.465) 109.761 183.500 293.261 90.100
- 2.575 92.675 - 92.675 18.682
- 1.813 20.495 - 20.495
tersedia untuk dijual 423.508 - (17.077) 222.931 183.500 406.431 Total available-for-sale securities
Pinjaman yang diberikan Loans and receivables
dan piutang
184.410
(4.461) - 179.949 - 179.949
973.571
15.305 (17.077) 788.299 183.500 971.799 Total marketable securities - foreign currency Jumlah 3.322.041 (164.731) (15.070) 2.958.740 183.500 3.142.240
(Audit/Audited )
Nilai tercatat/Carrying amount Nilai wajar/Fair value
Sertifikat Bank Indonesia Certificates of Bank Indonesia
Surat Utang Negara Government Promissory Notes
Obligasi korporasi Corporate bonds
Sertifikat Bank Indonesia Syariah Certificates of Bank Indonesia Sharia
Medium-term notes Medium-term notes
Obligasi korporasi Corporate bonds
Surat Perbendaharaan Negara State Treasury Notes
Surat Utang Negara Government Promissory Notes
Jumlah efek-efek
Jumlah efek-efek dimiliki
Total
Surat Utang Negara Government Promissory Notes
Jumlah efek-efek - mata uang asing
Tagihan atas wesel ekspor Receivables from export bills
Jumlah efek-efek
Total held-to-maturity 31 Desember/December 31 , 2010
Credit linked notes Credit linked notes
Jumlah efek-efek - Rupiah
Obligasi korporasi Corporate bonds
Obligasi korporasi Corporate bonds
Surat Utang Negara Government Promissory Notes
*) Saldo yang belum diamortisasi terdiri dari nilai (diskonto)/premi yang belum diamortisasi dan nilai kerugian yang belum diamortisasi atas perubahan tujuan investasi dari tersedia untuk dijual ke dimiliki hingga jatuh tempo yang disajikan di ekuitas
*) Unamortized amount consists of unamortized (discount)/premium and unamortized losses from changes in investment purpose of available-for-sale to held-to-maturity presented in equity
Efek dalam mata uang asing adalah efek dalam Dolar Amerika Serikat.
Marketable securities in foreign currency are denominated in United States Dollar.
KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 dan 2010
(Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
FINANCIAL STATEMENTS Nine-Month Period Ended September 30, 2011 and 2010
(Unaudited)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
84
9. INVESTASI KEUANGAN (lanjutan) 9. FINANCIAL INVESTMENTS (continued) I. Efek-efek (lanjutan) I. Marketable securities (continued)
b. Berdasarkan golongan penerbit efek b. By issuer
Nilai tercatat/ Nilai tercatat/
Carrying Nilai wajar/ Carrying
Amount Fair value Amount
Pinjaman yang Dimiliki hingga Tersedia diberikan
jatuh tempo/ untuk dijual/ dan piutang/
Held-to-maturity Available- Loans and Jumlah/
maturity for-sale receivables Total
Rupiah Rupiah
Pemerintah dan BUMN 1.181.252 643.204 - 1.824.456 Government and state-owned enterprises Bank - 103.123 - 103.123 Banks Lainnya 14.000 215.153 - 229.153 Others
1.195.252
961.480 - 2.156.732
Mata uang asing Foreign currency
Pemerintah dan BUMN 222.963 286.618 - 509.581 Government and state-owned enterprises Bank - 88.807 - 88.807 Banks Lainnya 132.781 461.049 548.046 1.141.876 Others
355.744
836.474 548.046 1.740.264 1.550.996
1.797.954 548.046 3.896.996
Nilai tercatat/ Nilai tercatat/
Carrying Nilai wajar/ Carrying
Amount Fair value Amount
Pinjaman yang Dimiliki hingga Tersedia diberikan
jatuh tempo/ untuk dijual/ dan piutang/
Held-to-maturity Available- Loans and Jumlah/
maturity for-sale receivables Total
Rupiah Rupiah
Pemerintah dan BUMN 1.226.964 711.247 - 1.938.211 Government and state-owned enterprises Bank - 65.899 - 65.899 Banks Lainnya 64.000 102.331 - 166.331 Others
1.290.964
879.477 - 2.170.441
Mata uang asing Foreign currency
Pemerintah dan BUMN 230.036 20.495 - 250.531 Government and state-owned enterprises Bank - 92.675 - 92.675 Banks Lainnya 155.383 293.261 179.949 628.593 Others
385.419
406.431 179.949 971.799 1.676.383
1.285.908 179.949 3.142.240 (Audit/Audited )
(Tidak Diaudit/Unaudited ) 30 September/September 30, 2011
31 Desember/December 31, 2010
9. INVESTASI KEUANGAN (lanjutan) 9. FINANCIAL INVESTMENTS (continued) I. Efek-efek (lanjutan) I. Marketable securities (continued)
c. Berdasarkan peringkat efek c. By rating of marketable securities
30 September/ 31 Desember/
September 30, December 31,
Lembaga 2011 2010
pemeringkat/ (Tidak Diaudit/ (Audit/
Rating company Unaudited) Audited)
Rupiah Rupiah
Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturity
idA- Pefindo 13.000 13.000
idA-idAA+ Pefindo 10.000 10.000 idAA+
idAA- Pefindo 4.000 4.000
idAA-AA Fitch - 50.000 AA
Tanpa peringkat 1.168.252 *) 1.213.964 *) Non-rated
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 1.195.252 1.290.964 Total held-to-maturity
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
idAA+ Pefindo 140.138 - idAA+
idAA Pefindo 84.303 65.899 idAA
idAA- Pefindo 44.637 55.629
idAA-idA- Pefindo 28.350 46.702
idA-idA Pefindo 20.848 - idA
Tanpa peringkat 643.204 *) 711.247 *) Non-rated
Jumlah tersedia untuk dijual 961.480 879.477 Total available-for-sale
Sub jumlah - Rupiah 2.156.732 2.170.441 Sub total - Rupiah
Mata uang asing Foreign currency
Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturity
BB Standard & Poor's 131.568 230.036 BB
BB+ Standard & Poor's 91.395 - BB+
BB- Standard & Poor's 90.785 93.339
BB-B1 Moody’s 41.996 - B1
B2 Moody’s - 43.831 B2
B+ Standard & Poor's - 18.213 B+
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 355.744 385.419 Total held-to-maturity
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
BB+ Standard & Poor's 286.618 - BB+
D Standard & Poor's 134.373 139.939 D
BB- Standard & Poor's 129.795 -
BB-B+ Standard & Poor's 80.569 37.915 B+
B1 Moody’s 42.381 - B1
CCC Standard & Poor's 29.981 70.357 CCC
BB Standard & Poor's - 20.495 BB
Tanpa peringkat 132.757 **) 137.725 **) Non-rated
Jumlah tersedia untuk dijual 836.474 406.431 Total available-for-sale
Pinjaman yang diberikan dan piutang Loan and receivables
Tanpa peringkat 548.046 ***) 179.949 Non-rated
Sub jumlah - mata uang asing 1.740.264 971.799 Sub total - foreign currency
3.896.996
3.142.240
Peringkat Rating
Nilai tercatat/Carrying amount/
Nilai wajar/Fair value
*) Terdiri dari tagihan atas wesel ekspor, Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
*) Consist of receivables from export bills, Government Promissory Notes (Surat Utang Negara) (SUN), State Treasury Notes (Surat Perbendaharaan Negara) (SPN), Certificates of Bank Indonesia (SBI) and Certificates of Bank Indonesia Sharia (SBIS)
**) Credit linked notes dan obligasi korporasi **) Credit linked notes and corporate bonds
KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 dan 2010
(Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
FINANCIAL STATEMENTS Nine-Month Period Ended September 30, 2011 and 2010
(Unaudited)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
86
9. INVESTASI KEUANGAN (lanjutan) 9. FINANCIAL INVESTMENTS (continued) I. Efek-efek (lanjutan) I. Marketable securities (continued)
d. Berdasarkan tanggal jatuh tempo d. By maturity Berikut ini adalah pengelompokan
berdasarkan tanggal jatuh tempo dan tujuan investasi dari efek-efek konsolidasian:
Following are the consolidated marketable securities classified based on maturity and investment purpose:
(i) Dimiliki hingga jatuh tempo (i) Held-to-maturity
30 September/ 31 Desember/
September 30 , December 31 ,
2011 2010
(Tidak Diaudit/ (Audit/
Unaudited) Audited)
Nilai tercatat/ Nilai tercatat/
Carrying Carrying
0 01 amount amount
Rupiah Rupiah
< = 1 tahun 28.000 120.000
> 1 tahun - 5 tahun 297.602 306.163
> 5 tahun - 10 tahun 221.999 10.000
> 10 tahun 647.651 854.801
1.195.252
1.290.964
Mata uang asing Foreign currency
< = 1 tahun 173.564 152.860
> 1 tahun - 5 tahun 182.180 232.559
355.744
385.419 1.550.996
1.676.383
< = 1 year
> 10 years
> 1 year - 5 years
> 5 years - 10 years
< = 1 year
> 1 year - 5 years
(ii) Tersedia untuk dijual (ii) Available-for-sale
30 September/ 31 Desember/
September 30 , December 31 ,
2011 2010
(Tidak Diaudit/ (Audit/
Unaudited) Audited)
Nilai wajar/ Nilai wajar/
0 01 Fair value Fair value
0 01Rupiah Rupiah
< = 1 tahun 940.261 726.032
> 1 tahun - 5 tahun 20.740 153.013
> 10 tahun 479 432
961.480
879.477
Mata uang asing Foreign currency
< = 1 tahun 134.334 130.589
> 1 tahun - 5 tahun 661.336 275.842
> 5 tahun - 10 tahun 40.804
-836.474
406.431
1.797.954
1.285.908
> 10 years
< = 1 year
> 5 years - 10 years
< = 1 year
> 1 year - 5 years
> 1 year - 5 years
(iii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (iii) Loans and receivables
30 September/ 31 Desember/
September 30, Desember 31,
2011 2010
(Tidak Diaudit/ (Audit/
Unaudited) Audited)
Nilai tercatat/ Nilai tercatat/
Carrying Carrying
amount amount
Mata uang asing Foreign currency
< = 1 tahun 548.046 126.103 < = 1 year
> 1 tahun - 5 tahun - 53.846 > 1 year - 5 years
548.046
179.949
9. INVESTASI KEUANGAN (lanjutan) 9. FINANCIAL INVESTMENTS (continued) I. Efek-efek (lanjutan) I. Marketable securities (continued)
e. Tingkat bunga rata-rata (per tahun) untuk tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:
e. The average interest rates (per annum) for 2011 and 2010 were as follows:
30 September/ 31 Desember/
September 30 , December 31 ,
2011 2010
(Tidak Diaudit/ (Audit/
Unaudited) Audited)
Rupiah 6,36% - 10,50% 6,37% - 10,61% Rupiah
Mata uang asing 1,53% - 8,62% 3,09% - 8,10% Foreign currency
II. Obligasi rekapitalisasi pemerintah II. Government recapitalization bonds a. Berdasarkan jenis dan jatuh tempo a. By type and maturity
Nilai nominal/
Nominal value /Nilai perolehan/
Acquisition > 1 - 5 tahun/ > 5 - 10 tahun/ Jumlah/
amount years years Total
Dimiliki hingga jatuh tempo 50.000 49.897 - 49.897 Held-to-maturity
Tersedia untuk dijual 3.638.236 274 3.607.163 3.607.437 Available-for-sale
3.688.236
50.171 3.607.163 3.657.334
Nilai nominal/
Nominal value /Nilai perolehan/
Acquisition > 1 - 5 tahun/ > 5 - 10 tahun/ Jumlah/
amount years years Total
Dimiliki hingga jatuh tempo 50.000 49.870 - 49.870 Held-to-maturity
Tersedia untuk dijual 3.725.997 277 3.779.025 3.779.302 Available-for-sale
3.775.997
50.147 3.779.025 3.829.172 (Tidak Diaudit/Unaudited )
Nilai tercatat/Carrying amount 30 September/September 30, 2011
31 Desember/December 31 , 2010 (Audit/Audited )
Nilai tercatat/Carrying amount
b. Berdasarkan suku bunga dan tanggal jatuh tempo
b. Based on interest rate and maturity date
Nomor Nilai Suku Tanggal Frekuensi
seri/ nominal/ bunga per tahun/ jatuh pembayaran
Serial Nominal Interest tempo/ bunga/Frequency of number amount rate per annum Due date interest payment
Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturity
Bunga tetap FR0020 50.000 14,28% 15 Desember 2013/ 6 bulan/months Fixed rate
December 15, 2013
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Bunga mengambang VR0018 274 4,18% 25 Oktober 2012/ 3 bulan/months Variable rate
October 25, 2012
VR0028 674.799 3,75% 25 Agustus 2018/ 3 bulan/months
August 25, 2018
VR0029 1.836.998 3,75% 25 Agustus 2019/ 3 bulan/months
August 25, 2019
VR0031 1.126.165 4,18% 25 Juli 2020/ 3 bulan/months
July 25, 2020
Jumlah tersedia untuk dijual 3.638.236 Total available-for-sale
(Tidak Diaudit/Unaudited ) 30 September/September 30, 2011
KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 dan 2010
(Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
FINANCIAL STATEMENTS